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数据最新时间:2018-09-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002167南方顺康混合保本型2018-09-210.95680.95682018-09-200.92810.92810.02873.09%1
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2002291诺安安鑫混合保本型2018-09-210.92430.92432018-09-200.90020.90020.02412.68%1
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3001014中融融安混合保本型2018-09-210.95060.95062018-09-200.93360.93360.01701.82%1
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4487016工银灵活配置混合A保本型2018-09-211.04591.26232018-09-201.03531.24950.01061.02%1
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5202202南方避险增值混合保本型2018-09-213.48114.22012018-09-203.46534.20430.01580.46%0
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6000142融通通泰保本A保本型2018-09-211.04001.30402018-09-201.03601.29900.00400.39%1
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7002293南方益和保本混合保本型2018-09-211.08201.08202018-09-201.07801.07800.00400.37%0暂停1
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8519198万家颐和保本混合保本型2018-09-211.05311.05312018-09-201.04971.04970.00340.32%1
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9001124融通通泰保本C保本型2018-09-211.00801.25002018-09-201.00501.24600.00300.30%1
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10000326南方顺达保本混合保本型2018-09-211.03701.05502018-09-201.03401.05200.00300.29%0暂停1
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11002419汇添富盈安保本混合保本型2018-09-211.05901.08002018-09-201.05601.07700.00300.28%1
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12002959汇添富盈稳保本混合保本型2018-09-211.07501.07502018-09-201.07201.07200.00300.28%1
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13002295广发稳安保本混合保本型2018-09-211.08401.08402018-09-201.08101.08100.00300.28%1
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14002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-09-211.07801.07802018-09-201.07501.07500.00300.28%1
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15002446广发稳鑫保本混合保本型2018-09-211.07501.07502018-09-201.07201.07200.00300.28%1
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16002304平安大华安心保本混合保本型2018-09-211.03201.03202018-09-201.03001.03000.00200.19%1
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1
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17002489国泰民福保本混合保本型2018-09-211.04001.04002018-09-201.03801.03800.00200.19%1
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18000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-09-211.07201.51302018-09-201.07001.51000.00200.19%1
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19002389招商安德保本混合A保本型2018-09-211.07701.07702018-09-201.07501.07500.00200.19%0
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20002197国泰鑫保本混合保本型2018-09-211.03401.03402018-09-201.03201.03200.00200.19%1
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21000126招商安润保本混合保本型2018-09-211.03401.37802018-09-201.03201.37600.00200.19%1
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22002714鹏华金城保本混合保本型2018-09-211.03201.03202018-09-201.03001.03000.00200.19%1
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23002490金鹰元祺信用债债券保本型2018-09-211.10201.10202018-09-201.09991.09990.00210.19%1
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24002282平安大华安享保本混合保本型2018-09-211.03001.03002018-09-201.02801.02800.00200.19%1
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25001932国寿安保保本混合保本型2018-09-211.05201.05202018-09-201.05001.05000.00200.19%1
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1
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26202213南方安心保本混合保本型2018-09-211.04401.59502018-09-201.04201.59300.00200.19%0暂停0
 暂停
27180002银华保本增值混合保本型2018-09-211.02521.04562018-09-201.02371.04410.00150.15%1
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28002601中银证券保本1号混合保本型2018-09-211.01641.01642018-09-201.01491.01490.00150.15%1
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29002768华安安进保本混合保本型2018-09-211.04901.04902018-09-201.04801.04800.00100.10%1
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30002537平安大华安盈保本混合保本型2018-09-211.02501.02502018-09-201.02401.02400.00100.10%1
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31002505鹏华金鼎保本混合C保本型2018-09-211.00901.00902018-09-201.00801.00800.00100.10%1
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32001922国泰新目标收益保本混合保本型2018-09-211.03501.03502018-09-201.03401.03400.00100.10%1
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33000189易方达保本一号混合保本型2018-09-211.03001.09002018-09-201.02901.08900.00100.10%0暂停1
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34519726交银荣祥保本混合保本型2018-09-211.05901.43102018-09-201.05801.43100.00100.09%0
 暂停
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 暂停
35002415融通通盈保本混合保本型2018-09-211.07401.07402018-09-201.07301.07300.00100.09%1
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36002690前??春阍蟊1净旌螦保本型2018-09-211.05501.05502018-09-201.05401.05400.00100.09%1
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37000270建信安心保本混合保本型2018-09-211.05401.61002018-09-201.05301.60800.00100.09%1
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1
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38002271招商安弘保本混合保本型2018-09-211.08401.08402018-09-201.08301.08300.00100.09%1
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39002456招商安元保本混合A保本型2018-09-211.05901.05902018-09-201.05801.05800.00100.09%1
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40000072华安保本混合保本型2018-09-211.06201.86602018-09-201.06101.86400.00100.09%1
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41519197万家颐达保本混合保本型2018-09-211.01801.01802018-09-201.01721.01720.00080.08%1
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42519729交银荣泰保本混合保本型2018-09-211.24001.37502018-09-201.23901.37400.00100.08%1
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43400020东方安心收益保本保本型2018-09-211.00001.35192018-09-200.99931.35100.00070.07%1
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1
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44000058国联安保本混合保本型2018-09-211.02711.20332018-09-201.02651.20260.00060.06%1
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45002512长城久润保本保本型2018-09-211.01921.01922018-09-201.01901.01900.00020.02%1
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1
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46002296长城久安保本混合保本型2018-09-211.06691.06692018-09-201.06681.06680.00010.01%1
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1
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47002542长城久鼎保本混合保本型2018-09-211.04971.04972018-09-201.04961.04960.00010.01%1
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1
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48001613长城久祥保本混合保本型2018-09-211.05281.05282018-09-201.05271.05270.00010.01%1
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49000030长城久利保本混合保本型2018-09-211.03861.92282018-09-201.03851.92260.00010.01%1
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1
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50000804中信建投稳利保本保本型2018-09-211.03391.27402018-09-201.03381.27390.00010.01%1
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1
 打开
51519766交银荣鑫保本混合保本型2018-09-211.06501.06502018-09-201.06501.06500.00000.00%1
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1
 打开
52002412华富安福保本混合保本型2018-09-211.01401.01402018-09-201.01401.01400.00000.00%1
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1
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53002399华安安禧保本混合C保本型2018-09-211.03301.07302018-09-201.03301.07300.00000.00%1
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54002398华安安禧保本混合A保本型2018-09-211.04701.08702018-09-201.04701.08700.00000.00%1
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1
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55002288中银稳进保本混合保本型2018-09-211.07701.07702018-09-201.07701.07700.00000.00%1
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1
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56002544长城久益保本混合C保本型2018-09-211.04341.04342018-09-201.04341.04340.00000.00%1
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57002622广发稳裕保本混合保本型2018-09-211.09901.11002018-09-201.09901.11000.00000.00%1
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58002691前??春阍蟊1净旌螩保本型2018-09-211.05001.05002018-09-201.05001.05000.00000.00%1
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1
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59000028华富保本混合保本型2018-09-211.00901.36702018-09-201.00901.36700.00000.00%1
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60002703长城久源保本混合保本型2018-09-211.04521.04522018-09-201.04521.04520.00000.00%1
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1
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61020018国泰金鹿保本混合保本型2018-09-211.03201.46702018-09-201.03201.46700.00000.00%1
 打开
1打开
62002504鹏华金鼎保本混合A保本型2018-09-211.02301.02302018-09-201.02301.02300.00000.00%1
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1
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63002338兴业保本混合保本型2018-09-211.04301.07302018-09-201.04301.07300.00000.00%1
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1
 打开
64700004平安大华保本混合保本型2018-09-211.01601.26702018-09-201.01601.26700.00000.00%1
 打开
1
 打开
65163823中银保本混合保本型2018-09-211.08001.66202018-09-201.08001.66200.00000.00%1
 打开
1
 打开
66002543长城久益保本混合A保本型2018-09-211.05761.05762018-09-201.05761.05760.00000.00%1
 打开
1
 打开
67002208博时境源保本混合A保本型2018-09-211.05701.05702018-09-201.06401.0640-0.0070-0.66%0
 暂停
1打开
68002209博时境源保本混合C保本型2018-09-211.05101.05102018-09-201.05801.0580-0.0070-0.66%0
 暂停
1打开
69002432天弘乐享保本混合保本型2018-09-211.04721.07702018-09-141.04661.0764----0
 暂停
0暂停
70002390招商安德保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
71002531博时保泽保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
72202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
73002457招商安元保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
74002530博时保泽保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
75002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
76270024广发聚祥保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
77002308安信安盈保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
78070007嘉实保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
79002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
80002480东方荣家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
81002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
82002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
83001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
84002590山西证券保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
85002648东方合家保本混合保本型2018-08-101.02611.05612018-08-091.02601.0560----1
 打开
1
 打开
86001428工银灵活配置混合B保本型------------1
 打开
1打开
87001317东方赢家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
88001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
89000195工银保本3号混合A保本型2018-09-211.05501.43502018-09-141.05201.4310----0
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0
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90000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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0
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91000749国金通用鑫安保本保本型------------0
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0
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92003055博时招财二号保本混合保本型2018-08-091.03101.03102018-08-081.03101.0310----0
 暂停
0暂停
93001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
 暂停
0
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94001238博时招财一号保本保本型------------1
 打开
0暂停
95002856博时保丰保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
96001034华富旺财保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
97000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
98005380安信安盈保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
99020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
100002953华安安福保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
101000196工银保本3号混合B保本型2018-09-211.03901.38602018-09-141.03701.3840----0
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0
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102001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
103002857博时保丰保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
104001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
105020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
106002954华安安福保本混合C保本型------------0
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0暂停
107002589山西证券保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
108001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 405| 613| 403| 270| 671| 728| 111| 853| 279| 377|