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数据最新时间:2018-07-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-07-131.46431.46432018-07-121.45161.45160.01270.87%1
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2501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-07-131.16151.16152018-07-121.15371.15370.00780.68%1
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3161124易方达恒生综合小型股指数QDII2018-07-131.17441.17442018-07-121.16701.16700.00740.63%1
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4160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-07-131.08001.08002018-07-121.07401.07400.00600.56%1
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5501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-07-130.95110.98112018-07-120.94680.97680.00430.45%1
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6160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-07-131.01801.01802018-07-121.01601.01600.00200.20%1
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7000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2018-07-130.22380.22382018-07-120.22340.22340.00040.18%0
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8159920恒生ETF(QDII)QDII2018-07-131.47571.55172018-07-121.47321.54920.00250.17%1
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9164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-07-131.19501.29502018-07-121.19301.29300.00200.17%0
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10000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2018-07-131.49311.49312018-07-121.49071.49070.00240.16%0
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11513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-07-132.55901.32722018-07-122.55521.32520.00380.15%1
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12513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-07-132.54161.31952018-07-122.53791.31760.00370.15%1
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13005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-07-131.24351.24352018-07-121.24171.24170.00180.14%1打开1打开
14000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-07-131.24421.24422018-07-121.24241.24240.00180.14%0
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15501302南方恒生联接AQDII2018-07-131.06141.06142018-07-121.06001.06000.00140.13%1
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16501025鹏华香港银行指数QDII2018-07-131.08521.13522018-07-121.08491.13490.00030.03%1
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17160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-07-131.02731.02732018-07-121.02751.0275-0.0002-0.02%1
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18160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-07-131.03211.03212018-07-121.03231.0323-0.0002-0.02%1
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19161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-07-130.96301.06512018-07-120.96331.0654-0.0003-0.03%1
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20005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-07-131.13831.13832018-07-121.13861.1386-0.0003-0.03%1
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21110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-07-131.14531.14532018-07-121.14571.1457-0.0004-0.03%0
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22510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-07-131.14021.19022018-07-121.14061.1906-0.0004-0.04%1
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23160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-07-130.78780.78782018-07-120.78810.7881-0.0003-0.04%1
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24110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-07-130.17160.17162018-07-120.17170.1717-0.0001-0.06%0
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25110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-07-130.17160.17162018-07-120.17170.1717-0.0001-0.06%0
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26000076华夏恒生ETF联接现钞QDII2018-05-210.24400.24402018-05-180.24240.2424----0
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27000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-07-120.33760.37752018-07-110.33190.3718----1
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28000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-07-121.08401.13902018-07-111.08301.1380----1
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29000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-07-121.14801.41602018-07-111.13801.4060----1
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30000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-07-120.17910.17912018-07-110.17920.1792----1
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31000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-07-121.12901.12902018-07-111.12001.1200----1
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32000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-07-121.90101.90102018-07-111.86001.8600----1
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33000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-07-121.02921.33372018-07-111.02011.3246----1
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34000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-07-121.19501.46502018-07-111.18401.4540----1
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35000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-07-121.27401.27402018-07-111.26401.2640----1
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36000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-07-121.74401.74402018-07-111.71901.7190----1
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37000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-07-121.75501.75502018-07-111.71601.7160----1
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38000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-07-120.24430.30612018-07-110.24100.3028----1
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39000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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40000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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41000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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42002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-07-120.21490.21492018-07-110.21360.2136----1
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43000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-07-121.38801.49802018-07-111.36101.4710----1
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44000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-07-120.20800.22492018-07-110.20550.2224----1
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45000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-07-120.18270.18372018-07-110.18070.1817----1
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46000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-07-121.42101.42102018-07-111.36901.3690----0
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47000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-07-121.19001.19002018-07-111.17901.1790----1
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48000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-07-120.28370.28372018-07-110.28250.2825----1
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49000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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50002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-07-121.05601.05602018-07-111.04901.0490----1
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51004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-07-121.22121.22122018-07-111.19771.1977----1
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52002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-07-121.07251.07252018-07-111.06491.0649----1
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53002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-07-120.16070.16072018-07-110.16080.1608----1
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54002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-07-120.16260.16262018-07-110.16270.1627----1
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55002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-07-120.15830.15832018-07-110.15840.1584----1
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56002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-07-121.04501.04502018-07-111.03801.0380----1
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57001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-07-120.17880.20352018-07-110.17860.2033----1
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58001066华夏海外A现钞QDII2018-05-210.18370.20842018-05-180.18360.2083----1
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59001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-07-120.95500.95502018-07-110.95500.9550----1
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60001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-07-120.95500.95502018-07-110.95500.9550----1
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61002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-07-121.08511.08512018-07-111.07731.0773----1
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62002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-07-120.21010.21012018-07-110.20460.2046----1
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63000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-07-121.57401.57402018-07-111.53201.5320----1
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64000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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65000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-07-120.17910.22082018-07-110.17880.2205----1
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66000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-07-121.13601.20602018-07-111.12801.1980----1
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67000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-07-121.44001.44002018-07-111.41301.4130----1
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68002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-07-121.40201.40202018-07-111.35501.3550----1
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69002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-07-121.28101.28102018-07-111.25601.2560----0
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70001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-07-120.99700.99702018-07-110.98900.9890----0
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71002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-07-121.06201.06202018-07-111.05401.0540----1
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72002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-07-120.15920.15922018-07-110.15910.1591----1
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73000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-07-120.17020.18092018-07-110.17030.1810----1
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74003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-07-120.21050.21052018-07-110.20720.2072----1
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75002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-07-121.02801.02802018-07-111.02101.0210----0
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76002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-07-120.17550.17552018-07-110.16990.1699----1
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77002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-07-120.14700.14702018-07-110.14750.1475----1
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78002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-05-210.97000.97002018-05-180.96700.9670----1
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79002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-07-120.97200.97202018-07-110.96700.9670----1
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80002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-07-121.17101.17102018-07-111.12501.1250----1
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81003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-07-120.95690.95692018-07-110.95120.9512----1打开1
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82004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-07-120.98930.98932018-07-110.98440.9844----1
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83004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-07-120.14830.14832018-07-110.14860.1486----1
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84004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-07-120.14830.14832018-07-110.14860.1486----1
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85003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-07-120.18600.18602018-07-110.18720.1872----1
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86002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-07-120.14700.14702018-07-110.14750.1475----1
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87003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-07-121.23301.23302018-07-111.23141.2314----1
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88003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-210.23240.23242018-05-180.23240.2324----1
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89003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-210.23240.23242018-05-180.23240.2324----1
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90002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-07-120.15590.15592018-07-110.15600.1560----0
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91002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-07-121.04001.04002018-07-111.03301.0330----0
 暂停
0暂停
92003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-07-121.44901.44902018-07-111.42201.4220----1
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93003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-07-060.14200.14202018-06-300.14400.1440----0
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0暂停
94002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-07-120.98100.98102018-07-110.97700.9770----1
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95002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-05-210.97800.97802018-05-180.97700.9770----1
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96003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-07-060.94400.94402018-06-300.95200.9520----0
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97002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-07-120.17550.17552018-07-110.16990.1699----1
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98003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-07-060.95740.95742018-06-300.96310.9631----0
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99003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-07-060.14430.14432018-06-301.14561.1456----0
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100003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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101003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-07-120.97630.97632018-07-110.96940.9694----1
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102003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-07-120.18480.18482018-07-110.18590.1859----1
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103003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-07-120.14630.14632018-07-110.14640.1464----1
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104003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-07-120.14220.14222018-07-110.14230.1423----1
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105003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-07-120.18010.18012018-07-110.17830.1783----1
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106003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-07-121.16201.16202018-07-111.15001.1500----1
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107003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-07-120.17400.17402018-07-110.17400.1740----1
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108003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-07-120.17660.17662018-07-110.17520.1752----1
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109003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-07-120.21960.21962018-07-110.21700.2170----1
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110003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-07-120.97030.97032018-07-110.96340.9634----1
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111003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-07-120.94990.94992018-07-110.94430.9443----1打开1
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112004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-07-121.21971.21972018-07-111.18751.1875----1
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113004650长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-07-120.14290.15092018-07-050.14390.1520----0
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114004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-07-121.19311.19312018-07-111.18301.1830----1
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115004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-07-120.98550.98552018-07-110.98050.9805----1
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116004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-07-120.98830.98832018-07-110.98960.9896----1
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117004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-07-120.99340.99342018-07-110.99440.9944----1
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118001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-07-121.16401.32802018-07-111.15401.3180----0暂停1
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119003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-07-120.18210.18212018-07-110.17930.1793----1
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120004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-07-120.96320.96322018-07-110.95710.9571----1
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121004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-07-120.96450.96452018-07-110.95830.9583----1
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122003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-07-120.17400.17402018-07-110.17400.1740----1
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123000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-07-121.44001.44002018-07-111.41301.4130----1
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124005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-07-121.05721.05722018-07-111.03491.0349----1
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125005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-07-060.99990.99992018-06-301.00001.0000----1打开1打开
126005699工银新经济混合(QDII)QDII2018-07-121.01131.01132018-07-110.97820.9782----1
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127040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-07-120.32970.32972018-07-110.32550.3255----1
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128050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-07-121.21901.30102018-07-111.19701.2790----1
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129040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-07-120.32970.32972018-07-110.32550.3255----1
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130005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-07-061.00001.00002018-06-301.00001.0000----1打开1打开
131005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-07-121.05021.05022018-07-111.04471.0447----1
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132005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-07-121.89801.89802018-07-111.87601.8760----0
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133005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-07-120.16580.16582018-07-110.16550.1655----1
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134005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-07-121.01321.01322018-07-111.00281.0028----1
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135005534华夏新时代混合(QDII)QDII2018-07-060.99050.99052018-06-300.99340.9934----1打开1打开
136004998长信全球债券(QDII)QDII2018-07-120.98850.98852018-07-110.98230.9823----1
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137004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-07-120.14810.14812018-07-110.14830.1483----1
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138050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-07-120.53000.53002018-07-110.52500.5250----1
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139050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-07-122.10882.16782018-07-112.07712.1361----1
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140161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-07-121.24131.24132018-07-111.23961.2396----1
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141161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-07-121.40461.40462018-07-111.37221.3722----1
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142470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-07-121.12601.27602018-07-111.09201.2420----0
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143460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-07-120.99300.99302018-07-110.97500.9750----1
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144486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-07-122.16502.16502018-07-112.12902.1290----1
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145486001工银全球股票(QDII)QDII2018-07-121.34201.80302018-07-111.31801.7790----1
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146040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-07-121.43601.43602018-07-111.39601.3960----1
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147040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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148040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-07-121.52501.52502018-07-111.48201.4820----1
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149040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-07-122.20002.20002018-07-112.15602.1560----1
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150005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2018-07-060.15130.15132018-06-300.15160.1516----1
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151005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2018-07-120.15160.15162018-07-110.14770.1477----1
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152006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-07-122.10822.10822018-07-112.07652.0765----1打开1打开
153000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-07-121.05401.05402018-07-111.02601.0260----0暂停1
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154005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-07-120.15180.15182018-07-110.15140.1514----1
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155070031嘉实全球房地产QDII2018-07-121.13501.36602018-07-111.12201.3530----1
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156050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-07-120.18530.20792018-07-110.18510.2077----0
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157080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-07-121.37001.42002018-07-111.33801.3880----1
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158096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-07-121.78601.94402018-07-111.76401.9220----1
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159160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-07-121.03011.03012018-07-111.02071.0207----1
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160160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-07-121.03891.12892018-07-111.01101.1010----1
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161070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-07-120.88500.88502018-07-110.86500.8650----1
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162100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-07-121.07701.07702018-07-111.07001.0700----0
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163118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-07-121.89301.89302018-07-111.87101.8710----1
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164100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-07-122.01302.37802018-07-111.95502.3200----1
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1打开
165159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-07-121.62701.62702018-07-111.59061.5906----1
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166160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-07-121.07001.09002018-07-111.05501.0750----0
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167100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2018-07-121.59671.59672018-07-111.55731.5573----1
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168161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-07-120.69900.69902018-07-110.69200.6920----1
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169160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-07-121.18901.18902018-07-111.16601.1660----1
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170160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-07-121.09001.13002018-07-111.08301.1230----1
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171160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-07-120.54400.54402018-07-110.53700.5370----1
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172160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-07-120.91300.91302018-07-110.89200.8920----1打开1打开
173050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-07-120.18530.20792018-07-110.18510.2077----0
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174005613富时发达市场REITsQDII2018-07-121.10661.10662018-07-111.09611.0961----1
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175050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-07-121.23621.37872018-07-111.22621.3687----0
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176160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-07-121.02741.02742018-07-111.01811.0181----1
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177160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-07-123.33103.43102018-07-113.24803.3480----1
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178161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-07-121.20151.20152018-07-111.18071.1807----1
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179161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-07-121.17871.17872018-07-111.16071.1607----1
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180161127易标普生物科技指数QDII2018-07-121.46511.46512018-07-111.43711.4371----1
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181160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-07-121.29951.29952018-07-111.30061.3006----1
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182160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-07-120.68400.68402018-07-110.67900.6790----1
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183501018南方原油(QDII-FOF)QDII2018-07-121.21841.21842018-07-111.22321.2232----1
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184457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-07-121.03201.11702018-07-110.99801.0830----1
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185241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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186241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-07-121.74501.74502018-07-111.70101.7010----0
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187262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-07-121.73401.74402018-07-111.68401.6940----1
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188206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-07-121.09001.41402018-07-111.07901.4030----1
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189165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-07-120.76200.76202018-07-110.74900.7490----1
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190206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-07-121.03601.03602018-07-111.02101.0210----1
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191217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-07-121.05901.05902018-07-111.04501.0450----1
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192229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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193161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-07-121.35101.52102018-07-111.32501.4950----1
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194161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-07-121.21501.21502018-07-111.18731.1873----1
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195161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-07-120.82500.82502018-07-110.81600.8160----1
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196161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-07-121.02701.02702018-07-111.00901.0090----1
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197164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2018-07-061.00391.00392018-06-301.00341.0034----1打开1打开
198164815工银国际原油QDII------------1
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199164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-07-121.49101.49102018-07-111.45301.4530----1
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200165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-07-120.47600.47602018-07-110.47000.4700----1
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201001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-07-120.15420.19492018-07-110.15400.1947----0
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202001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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203001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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204001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-07-120.15920.15922018-07-110.15670.1567----1
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205001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-07-121.19301.35702018-07-111.18301.3470----1
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206001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-07-121.06201.06202018-07-111.03801.0380----1
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207001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-07-121.04201.04202018-07-111.00801.0080----1
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208001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-07-120.10640.10642018-07-110.10670.1067----0
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209202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-07-120.93400.93402018-07-110.91900.9190----0
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210183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-07-121.17101.17102018-07-111.15501.1550----1
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211004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-07-121.22121.22122018-07-111.19771.1977----1
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212005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-07-120.16580.16582018-07-110.16550.1655----1
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213001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-07-121.58901.58902018-07-111.54801.5480----1
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214161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-07-121.03901.03902018-07-111.02401.0240----1
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215161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-07-120.48900.48902018-07-110.48800.4880----0
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216519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-07-121.27401.67002018-07-111.25501.6510----1
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217513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-07-121.09201.09202018-07-111.08201.0820----1
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218519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-07-120.95331.00692018-07-050.95251.0061----0
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219539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-07-121.48001.48002018-07-111.45901.4590----1
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220539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-07-120.91300.94502018-07-110.90100.9330----1
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221539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-07-120.90000.90002018-07-110.89100.8910----1
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222501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-07-120.94890.94892018-07-110.94250.9425----1
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223378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-07-121.07801.07802018-07-111.05601.0560----1
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224320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-07-120.77100.85602018-07-110.76500.8500----1
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225378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-07-120.74700.74702018-07-110.74200.7420----1
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226270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-07-122.25302.52302018-07-112.19802.4680----0
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227320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-07-121.51001.51002018-07-111.49701.4970----1
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228377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-07-120.77800.77802018-07-110.76800.7680----1
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229519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-07-121.71901.74202018-07-111.67301.6960----1
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230519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-07-121.85702.31702018-07-111.82902.2890----1
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231162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-07-121.43401.43402018-07-111.41501.4150----1
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232162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-07-121.18861.18862018-07-111.17891.1789----1
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233163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-07-120.98000.98002018-07-110.97200.9720----1
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234163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-07-120.63200.63202018-07-110.62200.6220----1
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235162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-07-120.71000.71002018-07-110.70700.7070----1
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236164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-07-120.58600.58602018-07-110.58200.5820----0
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237270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-07-121.63002.06902018-07-111.59602.0350----1
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238270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-07-121.19501.19502018-07-111.18701.1870----0
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239513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-07-121.53631.53632018-07-111.49791.4979----1
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240513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-07-122.57802.57802018-07-112.51802.5180----1
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241513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-07-121.73351.73352018-07-111.70601.7060----1
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242519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-07-121.98702.25702018-07-111.92502.1950----1
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243519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-07-121.25601.25602018-07-111.22801.2280----1
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244118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-07-121.06201.06202018-07-111.03601.0360----1
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