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数据最新时间:2018-09-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-09-200.17240.17242018-09-190.17160.17160.00080.47%0
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2110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-09-200.17240.17242018-09-190.17160.17160.00080.47%0
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3160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-09-200.81790.81792018-09-190.81460.81460.00330.41%1
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4161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-09-200.99661.09872018-09-190.99261.09470.00400.40%1
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5005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-09-201.17301.17302018-09-191.16851.16850.00450.39%1
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6110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-09-201.18121.18122018-09-191.17671.17670.00450.38%0
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7501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-09-201.35561.35562018-09-191.35051.35050.00510.38%1
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8006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-09-201.35501.35502018-09-191.35001.35000.00500.37%1打开1打开
9160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-09-201.06581.06582018-09-191.06211.06210.00370.35%1
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10160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-09-201.06001.06002018-09-191.05631.05630.00370.35%1
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11160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-09-201.01001.01002018-09-191.00701.00700.00300.30%1
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12501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-09-201.10331.10332018-09-191.10071.10070.00260.24%1
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13000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2018-09-200.21600.21602018-09-190.21550.21550.00050.23%0
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14501302南方恒生联接AQDII2018-09-201.05281.05282018-09-191.05051.05050.00230.22%1
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15000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-09-201.48051.48052018-09-191.47751.47750.00300.20%0
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16160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-09-201.03301.03302018-09-191.03101.03100.00200.19%1
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17161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-09-201.07991.07992018-09-191.07801.07800.00190.18%1
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18006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-09-201.07951.07952018-09-191.07771.07770.00180.17%1
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19164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-09-201.18901.28902018-09-191.18701.28700.00200.17%0
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20501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-09-200.89900.92902018-09-190.90030.9303-0.0013-0.14%1
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21000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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22000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-09-191.34501.34502018-09-181.34401.3440----1
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23000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-09-191.19701.46502018-09-181.19701.4650----1
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24000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-09-191.49301.60302018-09-181.49401.6040----1
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25000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-09-180.22160.28342018-09-170.21910.2809----1
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26000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-09-180.34080.38072018-09-170.33790.3778----1
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27000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-09-191.79701.79702018-09-181.81101.8110----1
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28000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-09-180.17150.22192018-09-170.17250.2229----1
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29000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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30000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-09-191.16201.49002018-09-181.17601.5040----1
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31000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-09-180.18390.18392018-09-170.18390.1839----1
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32000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-09-192.01402.01402018-09-182.02902.0290----1
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33000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-09-191.11901.11902018-09-181.10901.1090----1
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34000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-09-180.27860.27862018-09-170.27680.2768----1
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35000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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36000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-09-180.21790.23482018-09-170.21710.2340----1
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37000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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38000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-09-191.09901.15402018-09-181.09901.1540----1
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39002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-09-181.05901.05902018-09-171.05901.0590----0
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40000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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41000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-09-181.17701.17702018-09-171.16801.1680----1
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42000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-09-191.26901.26902018-09-181.24301.2430----0
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43000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-09-191.47001.47002018-09-181.46601.4660----1
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44000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-09-191.23181.23182018-09-181.21741.2174----0
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45000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-09-191.83001.83002018-09-181.83001.8300----1
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46000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-09-180.16180.16282018-09-170.16140.1624----1
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47002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-09-191.10201.10202018-09-181.10101.1010----1
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48002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-09-180.16240.16242018-09-170.16250.1625----1
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49002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-09-181.11311.11312018-09-171.11331.1133----1
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50002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-09-190.22140.22142018-09-180.22130.2213----1
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51002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-09-180.15650.15652018-09-170.15650.1565----0
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52005534华夏新时代混合(QDII)QDII2018-09-180.96610.96612018-09-170.95980.9598----1
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53002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-09-180.16440.16442018-09-170.16450.1645----1
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54002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-09-181.13601.13602018-09-171.13301.1330----0
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55001066华夏海外A现钞QDII------------1
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56001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-09-180.18150.20622018-09-170.18140.2061----1
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57001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-09-180.15810.15812018-09-170.15630.1563----1
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58001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-09-191.08501.08502018-09-181.08401.0840----1
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59001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-09-191.02101.02102018-09-181.02001.0200----0
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60002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-09-181.12711.12712018-09-171.12731.1273----1
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61002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-09-181.07701.07702018-09-171.07701.0770----1
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62000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-09-191.30901.30902018-09-181.30601.3060----1
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63000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-09-191.30901.30902018-09-181.30601.3060----1
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64000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-09-191.22701.29702018-09-181.22501.2950----1
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65000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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66000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-09-180.17870.18942018-09-170.17880.1895----1
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67002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-09-181.08901.08902018-09-171.08901.0890----1
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68002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-09-180.15890.15892018-09-170.15900.1590----1
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69002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-09-190.16070.16072018-09-180.16060.1606----1
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70002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-09-181.07301.07302018-09-171.07201.0720----0
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71002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-09-191.20501.20502018-09-181.17401.1740----1
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72002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-09-180.17130.17132018-09-170.16960.1696----1
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73000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-09-191.07661.38112018-09-181.07481.3793----1
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74003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-09-180.14380.14382018-09-170.14370.1437----1
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75002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-09-181.00001.00002018-09-171.00001.0000----1
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76003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-09-140.14500.14502018-09-070.14500.1450----0
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77003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-09-190.99690.99692018-09-180.99670.9967----1
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78002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-09-180.14730.14732018-09-170.14760.1476----1
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79002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-09-181.05701.05702018-09-171.04701.0470----1
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80003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-09-140.99300.99302018-09-070.99100.9910----0
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0暂停
81002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-09-181.01001.01002018-09-171.01101.0110----1
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82004650长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.14050.14842018-08-200.13940.1472----0
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83004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-09-191.00651.00652018-09-181.00651.0065----1
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84004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-09-191.00061.00062018-09-181.00061.0006----1
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85003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-09-190.95490.95492018-09-180.95410.9541----1打开1
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86003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-09-191.20601.20602018-09-181.20101.2010----1
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87002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-09-180.15420.15422018-09-170.15280.1528----1
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88002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-09-180.15420.15422018-09-170.15280.1528----1
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89003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-09-191.00351.00352018-09-181.00331.0033----1
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90003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-09-180.19110.19112018-09-170.18910.1891----1
 打开
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91003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-09-180.14640.14642018-09-170.14640.1464----1
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92003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-09-181.30981.30982018-09-171.29551.2955----1
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93002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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94003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-09-180.19250.19252018-09-170.19050.1905----1
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95003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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96002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-09-180.14730.14732018-09-170.14760.1476----1
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97003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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98003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-09-191.29601.29602018-09-181.28201.2820----1
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99002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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100004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-09-191.00281.00282018-09-181.00261.0026----1
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101004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-09-191.21871.21872018-09-181.22041.2204----1
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102003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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103003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-09-180.18890.18892018-09-170.18760.1876----1
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104003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-09-190.94720.94722018-09-180.94640.9464----1打开1
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105001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-09-181.24401.40802018-09-171.24301.4070----1
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106003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-09-180.17500.17502018-09-170.17500.1750----1
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107003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-09-180.20770.20772018-09-170.20510.2051----1
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108004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-09-191.02131.02132018-09-181.02091.0209----1
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109003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-09-180.21390.21392018-09-170.21270.2127----1
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110003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-09-141.00161.00162018-09-071.00091.0009----0
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111003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-09-140.14650.14652018-09-070.14670.1467----0
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112004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-09-180.14890.14892018-09-170.14900.1490----1
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113003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-09-180.18270.18272018-09-170.18180.1818----1
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114003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-09-180.17500.17502018-09-170.17500.1750----1
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115005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-09-180.99920.99922018-09-170.99910.9991----1
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116005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-09-180.99530.99532018-09-170.99530.9953----1
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117004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-09-191.07531.07532018-09-181.06391.0639----1
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118004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-09-191.10401.10402018-09-181.09201.0920----1
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119004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-09-191.00431.00432018-09-181.00411.0041----1
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120005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-09-191.08761.08762018-09-181.08721.0872----1
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121004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-09-180.14760.14762018-09-170.14760.1476----1
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122004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-09-180.14890.14892018-09-170.14900.1490----1
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123004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-09-191.01641.01642018-09-181.01611.0161----1
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124004998长信全球债券(QDII)QDII2018-09-181.01191.01192018-09-171.01151.0115----1
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125004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-09-181.06391.06392018-09-171.05231.0523----1
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126003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-09-180.18470.18472018-09-170.18330.1833----1
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127001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-09-181.21301.37702018-09-171.21201.3760----0暂停1
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128005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-09-181.91401.91402018-09-171.90001.9000----0
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129005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-09-180.16660.16662018-09-170.16710.1671----1
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130006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII------------1打开1打开
131006308添富全球消费混合(QDII)AQDII------------1打开1打开
132040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-09-180.33380.33382018-09-170.33130.3313----1
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133040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-09-180.33380.33382018-09-170.33130.3313----1
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134005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-09-180.16660.16662018-09-170.16710.1671----1
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135005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-09-180.15120.15122018-09-170.15060.1506----1
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136006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-09-182.23772.23772018-09-172.22532.2253----1打开1打开
137005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2018-09-140.99900.99902018-09-070.99970.9997----1打开1打开
138005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2018-09-140.99890.99892018-09-070.99970.9997----1打开1打开
139000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-09-181.06101.06102018-09-171.05501.0550----0暂停1
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140005613富时发达市场REITsQDII2018-09-191.13201.13202018-09-181.14191.1419----1
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141005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-09-181.02061.02062018-09-171.01711.0171----1
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142050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-09-181.10901.19102018-09-171.10601.1880----1
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143050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-09-180.53200.53202018-09-170.52800.5280----1
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144161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-09-181.26591.26592018-09-171.25551.2555----1
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145161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-09-181.31961.31962018-09-171.30521.3052----1
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146486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-09-192.24202.24202018-09-182.24102.2410----1
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147486001工银全球股票(QDII)QDII2018-09-191.33701.79802018-09-181.33001.7910----1
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148501025鹏华香港银行指数QDII2018-09-191.08761.13762018-09-181.07781.1278----1
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149501018南方原油(QDII-FOF)QDII2018-09-181.30361.30362018-09-171.28951.2895----1
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150040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-09-181.28501.28502018-09-171.27201.2720----1
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151040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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152040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-09-182.28802.28802018-09-172.27002.2700----1
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153050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-09-182.23992.29892018-09-172.22742.2864----1
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154040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-09-181.33901.33902018-09-171.33901.3390----1
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155006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII------------1打开1打开
156006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-09-201.48011.4801--------1打开1打开
157006309添富全球消费混合(QDII)CQDII------------1打开1打开
158005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2018-09-180.14020.14022018-09-140.14340.1434----1
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159005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2018-09-180.13050.13052018-09-140.13100.1310----1
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160070031嘉实全球房地产QDII2018-09-191.14301.37402018-09-181.15001.3810----1
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161050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-09-180.18890.21152018-09-170.18890.2115----0
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162080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-09-191.25801.30802018-09-181.23901.2890----1
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163096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-09-191.88702.04502018-09-181.88802.0460----1
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164160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-09-181.06061.06062018-09-171.06611.0661----1
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165160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-09-180.98571.07572018-09-170.97581.0658----1
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166070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-09-190.83100.83102018-09-180.81300.8130----1
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167100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-09-181.10301.10302018-09-171.10301.1030----0
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168118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-09-181.91001.91002018-09-171.89601.8960----1
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169100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-09-181.78302.14802018-09-171.76402.1290----1
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170159920恒生ETF(QDII)QDII2018-09-191.45851.53452018-09-181.44091.5169----1
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171160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-09-181.05301.07302018-09-171.04301.0630----0
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172100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2018-09-181.48061.48062018-09-171.46991.4699----1
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173159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-09-181.69221.69222018-09-171.67721.6772----1
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174161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-09-180.69700.69702018-09-170.69700.6970----1
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175160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-09-191.10501.10502018-09-181.08701.0870----1
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176160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-09-181.11301.15302018-09-171.10201.1420----1
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177160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-09-190.57600.57602018-09-180.56900.5690----1
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178160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-09-190.90880.90882018-09-180.90720.9072----1打开1打开
179050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-09-180.18890.21152018-09-170.18890.2115----0
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180005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-09-191.23041.23042018-09-181.21601.2160----1打开1打开
181050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-09-181.29501.43752018-09-171.29411.4366----0
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182160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-09-181.05711.05712018-09-171.06261.0626----1
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183160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-09-193.46903.56902018-09-183.47003.5700----1
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184161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-09-181.29471.29472018-09-171.28541.2854----1
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185161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-09-181.25231.25232018-09-171.24521.2452----1
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186161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-09-181.46641.46642018-09-171.45691.4569----1
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187161127易标普生物科技指数QDII2018-09-181.42401.42402018-09-171.40521.4052----1
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188160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-09-190.67800.67802018-09-180.67500.6750----1
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189160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-09-191.39721.39722018-09-181.38481.3848----1
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190510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-09-191.17421.22422018-09-181.15461.2046----1
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191501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-09-180.98550.98552018-09-170.98480.9848----1
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192241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-09-191.61901.61902018-09-181.57401.5740----0
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193241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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194262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-09-191.43501.61102018-09-181.42201.5980----1
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195270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-09-191.53101.97002018-09-181.51901.9580----1
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196229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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197270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-09-191.26601.26602018-09-181.26101.2610----0
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198165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-09-190.73100.73102018-09-180.72300.7230----1
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199164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-09-191.26001.26002018-09-181.22501.2250----1
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200161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-09-191.31701.48702018-09-181.29001.4600----1
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201162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-09-190.71400.71402018-09-180.70700.7070----1
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202161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-09-191.01701.01702018-09-181.00601.0060----1
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203161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-09-190.81000.81002018-09-180.81300.8130----1
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204161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-09-190.50700.50702018-09-180.50300.5030----0
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205161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-09-180.97300.97302018-09-170.96900.9690----1
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206217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-09-181.02501.02502018-09-171.01501.0150----1
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207183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-09-191.20301.20302018-09-181.20101.2010----1
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208001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-09-190.15700.19772018-09-180.15680.1975----0
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209001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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210001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-09-190.95200.95202018-09-180.95100.9510----1
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211001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-09-180.95100.95102018-09-170.95200.9520----1
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212001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-09-190.10410.10412018-09-180.10310.1031----0
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213001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-09-191.46001.46002018-09-181.44601.4460----1
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214001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-09-180.89000.89002018-09-170.88200.8820----1
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215001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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216202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-09-180.92900.92902018-09-170.92300.9230----0
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217165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-09-190.49800.49802018-09-180.49200.4920----1
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218206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-09-191.00201.00202018-09-180.99800.9980----1
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219206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-09-191.11201.43602018-09-181.12301.4470----1
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220005699工银新经济混合(QDII)QDII2018-09-190.91330.91332018-09-180.89470.8947----1
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221005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-09-191.03751.03752018-09-181.03621.0362----1
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222162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-09-191.51801.51802018-09-181.51701.5170----1
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223164815工银国际原油QDII------------1
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224519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.95841.01202018-08-200.95801.0116----0暂停0
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225513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-09-181.25351.25352018-09-171.25551.2555----1
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226519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-09-191.53901.56202018-09-181.50801.5310----1
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227519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-09-181.34601.74202018-09-171.33901.7350----1
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228539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-09-190.94900.98102018-09-180.94200.9740----1
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229539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-09-191.48701.48702018-09-181.47901.4790----1
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230513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-09-181.08701.08702018-09-171.07801.0780----1
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231457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-09-190.93201.01702018-09-180.91601.0010----1
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232460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-09-190.92600.92602018-09-180.91900.9190----1
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233470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-09-190.97801.12802018-09-180.95401.1040----0
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234377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-09-190.76100.76102018-09-180.75200.7520----1
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235320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-09-191.52301.52302018-09-181.54101.5410----1
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236378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-09-190.73700.73702018-09-180.72900.7290----1
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237378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-09-190.99900.99902018-09-180.98200.9820----1
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238539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-09-190.92100.92102018-09-180.91300.9130----1
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239519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-09-191.91602.37602018-09-181.90202.3620----1
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240163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-09-190.99200.99202018-09-180.98700.9870----1
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241270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-09-192.33502.60502018-09-182.33602.6060----0
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242162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-09-191.21171.21172018-09-181.21341.2134----1
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243163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-09-190.64400.64402018-09-180.64700.6470----1
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244164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2018-09-190.96640.96642018-09-180.96110.9611----1
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245164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-09-190.58200.58202018-09-180.58100.5810----0
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246320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-09-190.76400.84902018-09-180.76200.8470----1
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247519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-09-181.71301.98302018-09-171.70401.9740----1
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248513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-09-181.84871.84872018-09-171.83781.8378----1
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249519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-09-181.10501.10502018-09-171.10301.1030----1
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250513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-09-182.69402.69402018-09-172.67102.6710----1
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251513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-09-192.53411.31432018-09-182.50391.2986----1
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252513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-09-192.51901.30782018-09-182.48931.2924----1
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253118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-09-180.95400.95402018-09-170.95300.9530----1
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