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数据最新时间:2018-07-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)QDII1.44831.4483-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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2513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.56651.33110.29%0.02%0.81%-7.05%6.84%-1.63%2018-07-201
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3164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.19901.2990-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-200
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4510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII1.14891.1989-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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5161124易方达恒生综合小型股指数QDII1.17681.1768-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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6501023鹏华香港中小企业指数QDII1.16141.1614-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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7110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII1.15431.1543-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-200
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8005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)CQDII1.14711.14710.77%-0.70%-1.50%------2018-07-201
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9501025鹏华香港银行指数QDII1.09191.1419-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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10160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII1.07901.0790-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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11161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII0.96981.0719-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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12501302南方恒生联接AQDII1.06431.06430.27%-0.03%0.59%-6.93%---1.60%2018-07-201
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13160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII1.04121.04120.88%-1.05%-2.45%-12.50%-0.12%-4.00%2018-07-201
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14160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII1.03621.03620.87%-1.08%-2.55%-12.67%-0.53%-4.22%2018-07-201
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15160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII1.02101.0210-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2018-07-201
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16501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII0.95600.9860-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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17160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.79430.7943-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-07-201
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18000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII0.22110.2211-1.21%-5.15%-7.02%-12.47%5.44%-5.91%2018-07-200
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19110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII0.17060.1706-0.58%-5.17%-8.38%-15.34%1.55%-5.64%2018-07-200
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20110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII0.17060.1706-0.58%-5.17%-8.38%-15.34%1.55%-5.64%2018-07-200
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21000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII----------------0
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22000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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23000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------0
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24000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------1
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25000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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26000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------1
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27000076华夏恒生ETF联接现钞QDII----------------0
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28000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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29000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------1
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30000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
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31000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------1
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32000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------1
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33000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
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34000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------1
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35000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------1
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36000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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37000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------1
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38002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------1
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39000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------1
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40000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------1
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41000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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42000934国富大中华精选混合(QDII)QDII----------------0
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43000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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44000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇QDII----------------1
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45000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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46002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------0
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47002392华安全球美元收益债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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48002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------1
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49004998长信全球债券(QDII)QDII----------------1
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50002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------1
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51002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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52001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------1
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53001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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54001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------1
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55001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------0暂停1
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56001066华夏海外A现钞QDII----------------1
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57001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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58002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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59002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------1
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60000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII----------------0
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61000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------1
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62000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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63000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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64000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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65002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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66002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------1
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67002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------1
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68002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------1
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69001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------0
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70002286中银美元债债券(QDII)QDII----------------1
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71000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------1
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72003387工银全球美元债(QDII)CQDII----------------1
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73002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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74002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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75002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------1
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76003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇QDII----------------1
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77002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------1
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78002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------0
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79003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII----------------1打开1
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80004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞QDII----------------1
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81004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)CQDII----------------1
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82004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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83003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------1
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84002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------1
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85002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------1
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86003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------1
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87003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------1
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88003047招商信用定开债(QDII)美元QDII----------------0
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89003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------0
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90003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------1
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91003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------1
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92002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------0
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93002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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94002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------1
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95002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------1
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96002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------1
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97004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)AQDII----------------1
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98004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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99003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII----------------1
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100003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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101003385工银全球美元债(QDII)AQDII----------------1
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102000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
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103003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------1打开1
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104003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞QDII----------------1
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105003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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106003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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107003719易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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108003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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109003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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110003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------1
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111003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------0
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112004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII----------------1
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113004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII----------------1
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114004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------1
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115004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------1
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116004877添富全球医疗混合(QDII)QDII----------------1
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117004650长信海外收益一年定开债券(QDII)美元QDII----------------0
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118003972国富美元债定期债券(QDII)QDII----------------0
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119003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------0
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120004422汇添富美元债债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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121004421汇添富美元债债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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122003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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123000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------1
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124005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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126005700工银新经济混合美元(QDII)QDII----------------1
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127005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)CQDII----------------1打开1打开
128040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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129050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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130005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)CQDII----------------1打开1打开
131005243融通中国概念债券(QDII)QDII----------------1
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132005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII----------------1
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133005676易方达标普全球消费品指数(QDII)CQDII----------------0
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134005699工银新经济混合(QDII)QDII----------------1
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135005613富时发达市场REITsQDII----------------1
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136005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)AQDII----------------1打开1打开
137005558广发海外多元配置(QDII-FOF)美元QDII----------------1
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138050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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139050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII----------------1
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140161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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141040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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142161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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143486001工银全球股票(QDII)QDII----------------1
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144486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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145470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------0
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146040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
 打开
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147040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
 暂停
148040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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149050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------0
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150040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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151006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII----------------1打开1打开
152005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII----------------1
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0暂停
153000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------0暂停1
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154005615富时发达市场REITs美汇QDII----------------1
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155070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------1
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156070031嘉实全球房地产QDII----------------1
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157080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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158096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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159160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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160100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII----------------0
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161100055富国全球科技互联网股票(QDII)QDII----------------1
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162100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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163159920恒生ETF(QDII)QDII----------------1
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164118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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165159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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166160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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167160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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168160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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169161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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170160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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171160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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172160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
173160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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174050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------0
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175050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------0
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176160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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177160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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178161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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179161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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180161127易标普生物科技指数QDII----------------1
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181161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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182160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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183501018南方原油(QDII-FOF)QDII----------------1
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184501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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185241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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186229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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187262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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188270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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189206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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190217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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191241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------0
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192164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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193161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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194161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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195161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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196161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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197164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
198161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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199165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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200165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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201001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------0
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202001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------1
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203001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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204001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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205001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------1
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206001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------1
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207001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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208001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------1
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209202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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210183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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211206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------1
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212004999长信全球债券美元(QDII)QDII----------------1
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213005614富时发达市场REITs美钞QDII----------------1
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214162411华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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215162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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216513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------1
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217513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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218519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------1
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219519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------0
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220539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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221539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------1
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222378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------1
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223378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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224457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------1
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225460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------1
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226320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------1
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227320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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228377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------1
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229539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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230519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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231163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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232270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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233162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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234163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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235164815工银国际原油QDII----------------1
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236164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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237270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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238519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------1
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239513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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240519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------1
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241513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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242513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII----------------1
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243519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------1
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244118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII----------------1
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