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数据最新时间:2018-07-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1519977长信可转债A可转债型2018-07-201.24892.20892018-07-191.22252.18250.02642.16%0
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2519976长信可转债C可转债型2018-07-201.22282.12982018-07-191.19692.10390.02592.16%0
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3005273华商可转债债券A稳健成长型2018-07-200.93020.93022018-07-190.91120.91120.01902.09%1
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4005284华商可转债债券C稳健成长型2018-07-200.93320.93322018-07-190.91420.91420.01902.08%1
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5519967长信利富债券激进债券型2018-07-201.00231.00232018-07-190.98310.98310.01921.95%1
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6003403华商瑞丰混合稳健成长型2018-07-201.02061.02062018-07-191.00121.00120.01941.94%1
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7519947长信利保债券激进债券型2018-07-200.96340.96342018-07-190.94670.94670.01671.76%1
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8004993中欧可转债债券A稳健成长型2018-07-200.97710.97712018-07-190.96080.96080.01631.70%1
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9004994中欧可转债债券C稳健成长型2018-07-200.97420.97422018-07-190.95810.95810.01611.68%1
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10485014工银添颐债券B激进债券型2018-07-201.89601.89602018-07-191.86501.86500.03101.66%1
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11485114工银添颐债券A激进债券型2018-07-201.98801.98802018-07-191.95601.95600.03201.64%1
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12000004中??勺疌可转债型2018-07-200.69100.90102018-07-190.68000.89000.01101.62%1
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13001200创金合信聚利债券C激进债券型2018-07-201.00601.00602018-07-190.99000.99000.01601.62%1
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14000003中??勺疉可转债型2018-07-200.69000.90002018-07-190.67900.88900.01101.62%1
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15001199创金合信聚利债券A激进债券型2018-07-201.02101.02102018-07-191.00501.00500.01601.59%1
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16100051富国可转债可转债型2018-07-201.41001.41002018-07-191.38901.38900.02101.51%0
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17000081天治可转债增强债券C可转债型2018-07-201.08401.08402018-07-191.06801.06800.01601.50%1
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18000080天治可转债增强债券A可转债型2018-07-201.10301.10302018-07-191.08701.08700.01601.47%1
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19050119博时转债增强债券C可转债型2018-07-201.22701.23102018-07-191.21001.21400.01701.40%1
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20003401工银可转债债券2018-07-200.99040.99042018-07-190.97680.97680.01361.39%1
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21161826银华中证转债指数增强分级可转债型2018-07-200.98101.08502018-07-190.96801.07800.01301.34%1
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22240018华宝可转债可转债型2018-07-200.87630.87632018-07-190.86480.86480.01151.33%1
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23000297鹏华可转债债券可转债型2018-07-200.85600.85602018-07-190.84500.84500.01101.30%1
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24001045华夏可转债增强债券A2018-07-200.93700.93702018-07-190.92500.92500.01201.30%1
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25050019博时转债增强债券A可转债型2018-07-201.24801.25302018-07-191.23201.23700.01601.30%1
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26163816中银转债增强债券A可转债型2018-07-201.83101.83102018-07-191.80801.80800.02301.27%1
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27110028易方达安心回报债券B激进债券型2018-07-201.53702.39102018-07-191.51802.37200.01901.25%1
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28163817中银转债增强债券B可转债型2018-07-201.78201.78202018-07-191.76001.76000.02201.25%1
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29110027易方达安心回报债券A激进债券型2018-07-201.55002.43602018-07-191.53102.41700.01901.24%1
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30003511长盛可转债债券C2018-07-201.00221.01222018-07-190.99021.00020.01201.21%1
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31003510长盛可转债债券A2018-07-200.99251.00252018-07-190.98070.99070.01181.20%1
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32000185工银添福债券B激进债券型2018-07-201.60201.60202018-07-191.58301.58300.01901.20%0暂停1
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33000184工银添福债券A激进债券型2018-07-201.63901.63902018-07-191.62001.62000.01901.17%1打开1
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34040023华安可转债债券B可转债型2018-07-201.07701.07702018-07-191.06501.06500.01201.13%1
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35004651长信利丰债券E稳健成长型2018-07-201.35601.43102018-07-191.34101.41600.01501.12%1打开1打开
36519989长信利丰债券C激进债券型2018-07-201.35501.92302018-07-191.34001.90800.01501.12%1
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37710301富安达增强收益债券A激进债券型2018-07-201.08921.10922018-07-191.07731.09730.01191.10%1
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38710302富安达增强收益债券C激进债券型2018-07-201.06231.08232018-07-191.05071.07070.01161.10%1
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39040022华安可转债债券A可转债型2018-07-201.10701.10702018-07-191.09501.09500.01201.10%1
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40161625融通可转债C可转债型2018-07-200.79520.90522018-07-190.78670.89670.00851.08%1
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41161624融通可转债A可转债型2018-07-200.80670.91672018-07-190.79810.90810.00861.08%1
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42005246国泰可转债债券稳健成长型2018-07-200.95980.95982018-07-190.94980.94980.01001.05%1
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43164814工银双债增强债券普通债券型基金(封闭)2018-07-200.97701.36002018-07-190.96701.35000.01001.03%1
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44000987民生加银新收益债券C激进债券型2018-07-200.89600.89602018-07-190.88700.88700.00901.01%0
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45310518申万菱信可转债债券可转债型2018-07-201.22201.37202018-07-191.21001.36000.01200.99%1
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46470059汇添富可转债债券C可转债型2018-07-201.21901.43102018-07-191.20701.41900.01200.99%1
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47004402金信民旺债券C稳健成长型2018-07-200.91110.91112018-07-190.90230.90230.00880.98%1
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48004222金信民旺债券A稳健成长型2018-07-200.91740.91742018-07-190.90850.90850.00890.98%1
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49470058汇添富可转债债券A可转债型2018-07-201.25701.46902018-07-191.24501.45700.01200.96%1
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50217008招商安本增利债券激进债券型2018-07-201.30421.92422018-07-191.29181.91180.01240.96%1
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51004084国联安鑫隆混合C稳健成长型2018-07-201.04851.07252018-07-191.03861.06260.00990.95%1
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52004083国联安鑫隆混合A稳健成长型2018-07-201.02801.05302018-07-191.01831.04330.00970.95%1
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53090017大成可转债增强债券可转债型2018-07-201.07401.08402018-07-191.06401.07400.01000.94%1
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54002866新华丰盈回报债券2018-07-201.08901.08902018-07-191.07901.07900.01000.93%1
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55630007华商稳健双利债券A激进债券型2018-07-201.40501.46602018-07-191.39201.45300.01300.93%1
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56050011博时信用债券A/B激进债券型2018-07-202.30202.41702018-07-192.28102.39600.02100.92%1
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57001863东方红收益增强债券C激进债券型2018-07-200.98801.06802018-07-190.97901.05900.00900.92%0
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58040037华安安心收益债券B激进债券型2018-07-201.09801.54702018-07-191.08801.53700.01000.92%1
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59001862东方红收益增强债券A激进债券型2018-07-200.99901.07902018-07-190.99001.07000.00900.91%0
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60000984民生加银新收益债券A激进债券型2018-07-200.89900.89902018-07-190.89100.89100.00800.90%1
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61050111博时信用债券C激进债券型2018-07-202.25702.35402018-07-192.23702.33400.02000.89%1
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62005793华富可转债2018-07-201.02941.02942018-07-191.02031.02030.00910.89%1
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63630107华商稳健双利债券B激进债券型2018-07-201.36401.41802018-07-191.35201.40600.01200.89%1
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64610108信达澳银信用债债券C激进债券型2018-07-201.14101.14102018-07-191.13101.13100.01000.88%1
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65960027博时信用债券R收益型2018-07-201.02801.02802018-07-191.01901.01900.00900.88%0
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66002766新华双利债券C激进债券型2018-07-201.04901.04902018-07-191.04001.04000.00900.87%1
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67004988人保双利混合A稳健成长型2018-07-201.01691.01692018-07-191.00811.00810.00880.87%1
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1
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68004989人保双利混合B稳健成长型2018-07-201.01381.01382018-07-191.00511.00510.00870.87%1
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69000207建信双债增强债券A激进债券型2018-07-201.17901.18902018-07-191.16901.17900.01000.86%1
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70485105工银增强收益债券A激进债券型2018-07-201.08121.83852018-07-191.07201.82930.00920.86%1
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71610008信达澳银信用债债券A激进债券型2018-07-201.16901.16902018-07-191.15901.15900.01000.86%1
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72002765新华双利债券A激进债券型2018-07-201.05701.05702018-07-191.04801.04800.00900.86%1
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73485005工银增强收益债券B激进债券型2018-07-201.07801.78582018-07-191.06891.77670.00910.85%1
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74040036华安安心收益债券A激进债券型2018-07-201.09301.52702018-07-191.08401.51800.00900.83%1
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75162215泰达宏利聚利债券普通债券型2018-07-200.97301.48002018-07-190.96501.46800.00800.83%1
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76630109华商稳定增利债券C激进债券型2018-07-201.21601.53602018-07-191.20601.52600.01000.83%1
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77000068民生加银转债优选C可转债型2018-07-200.61101.00102018-07-190.60600.99600.00500.83%1
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1打开
78005047南华瑞颐混合A稳健成长型2018-07-200.94910.94912018-07-190.94140.94140.00770.82%1
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1
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79000118广发聚鑫债券A激进债券型2018-07-201.23501.67902018-07-191.22501.66900.01000.82%1
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1
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80000119广发聚鑫债券C激进债券型2018-07-201.22501.66202018-07-191.21501.65200.01000.82%1
 打开
1
 打开
81005048南华瑞颐混合C稳健成长型2018-07-200.92880.92882018-07-190.92130.92130.00750.81%1
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1
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82005461南方希元转债债券稳健成长型2018-07-201.00371.00372018-07-190.99570.99570.00800.80%1
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1
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83630009华商稳定增利债券A激进债券型2018-07-201.25501.58502018-07-191.24501.57500.01000.80%1
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84040045华安信用增强债券激进债券型2018-07-200.97241.33942018-07-190.96481.33180.00760.79%1
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85003430兴业14天理财债券A2018-07-200.96463.69402018-07-190.95713.72600.00750.78%1
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86000208建信双债增强债券C激进债券型2018-07-201.15601.16602018-07-191.14701.15700.00900.78%1
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87000536前??纯勺?/a>可转债型2018-07-200.78701.15702018-07-190.78101.15100.00600.77%1
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1
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88003723华润元大双鑫债券C稳健成长型2018-07-200.91250.91252018-07-190.90560.90560.00690.76%1
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89003680华润元大双鑫债券A稳健成长型2018-07-200.91370.91372018-07-190.90680.90680.00690.76%1
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90004446南方荣年混合A稳健成长型2018-07-201.05411.05412018-07-191.04631.04630.00780.75%1打开0
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91004585鹏扬汇利债券A稳健成长型2018-07-201.04701.04702018-07-191.03921.03920.00780.75%1
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92004447南方荣年混合C稳健成长型2018-07-201.04761.04762018-07-191.03981.03980.00780.75%1打开0
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93004586鹏扬汇利债券C稳健成长型2018-07-201.04251.04252018-07-191.03471.03470.00780.75%1
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94510080长盛全债指数增强债券激进债券型2018-07-201.10792.39292018-07-191.09972.38470.00820.75%1
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95166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2018-07-200.96701.11602018-07-190.96001.10900.00700.73%1
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96165809东吴中证可转换债券指数分级可转债型2018-07-200.98500.82402018-07-190.97800.81700.00700.72%1
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97217023招商信用增强债券普通债券型2018-07-201.00201.39102018-07-190.99501.38400.00700.70%1
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98005499国投瑞银兴颐多策略混合稳健成长型2018-07-200.97000.97002018-07-190.96340.96340.00660.69%1
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99320004诺安优化收益债券激进债券型2018-07-201.02271.75632018-07-191.01601.74960.00670.66%1
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100004270汇添富民丰回报混合A稳健成长型2018-07-201.05151.05152018-07-191.04471.04470.00680.65%1
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101004271汇添富民丰回报混合C稳健成长型2018-07-201.04491.04492018-07-191.03821.03820.00670.65%1
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102000067民生加银转债优选A可转债型2018-07-200.61801.01802018-07-190.61401.01400.00400.65%1
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103530020建信转债增强债券A可转债型2018-07-202.20902.20902018-07-192.19502.19500.01400.64%0
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104003180前海联合添利债券A2018-07-201.01011.01012018-07-191.00381.00380.00630.63%1
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105164302新华惠鑫债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)2018-07-200.98000.98002018-07-190.97390.97390.00610.63%1
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106000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2018-07-201.05521.15642018-07-191.04871.14990.00650.62%1
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107003181前海联合添利债券C2018-07-201.00301.00302018-07-190.99680.99680.00620.62%1
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108000489光大保德信岁末红利债券A纯债型2018-07-201.05791.17492018-07-191.05141.16840.00650.62%1
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109002395鹏华丰尚定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-200.98701.00202018-07-190.98100.99600.00600.61%0
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110160130南方永利定期开放债券(LOF)A激进债券型基金(封闭)2018-07-200.98501.45102018-07-190.97901.44500.00600.61%0
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111531020建信转债增强债券C可转债型2018-07-202.16002.16002018-07-192.14702.14700.01300.61%0
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112001257兴业收益增强债券A激进债券型2018-07-201.16301.16302018-07-191.15601.15600.00700.61%1
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113004319国寿安保尊裕优化回报债券C稳健成长型2018-07-201.01101.02602018-07-191.00501.02000.00600.60%1
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114110008易方达稳健收益债券B激进债券型2018-07-201.25512.06472018-07-191.24782.05740.00730.59%1
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115004318国寿安保尊裕优化回报债券A稳健成长型2018-07-201.01701.03202018-07-191.01101.02600.00600.59%1
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116004287国投瑞银安颐多策略混合稳健成长型2018-07-201.06931.06932018-07-191.06301.06300.00630.59%1
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117501039汇添富睿丰混合A稳健成长型2018-07-201.02101.02102018-07-191.01511.01510.00590.58%1打开1打开
118501040汇添富睿丰混合C稳健成长型2018-07-201.01771.01772018-07-191.01181.01180.00590.58%1打开1打开
119110007易方达稳健收益债券A激进债券型2018-07-201.24872.02432018-07-191.24152.01710.00720.58%1
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120003458嘉实稳宏债券A稳健成长型2018-07-200.97440.97442018-07-190.96880.96880.00560.58%1
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121003459嘉实稳宏债券C稳健成长型2018-07-200.97010.97012018-07-190.96460.96460.00550.57%1
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122001087华富恒利债券C激进债券型2018-07-201.06201.06202018-07-191.05601.05600.00600.57%1
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123004721华夏睿磐泰茂混合C稳健成长型2018-07-200.97100.97102018-07-190.96560.96560.00540.56%1
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124000427大成信用增利一年债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-201.07601.26002018-07-191.07001.25400.00600.56%0
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125002637广发集裕债券C激进债券型2018-07-201.07201.07202018-07-191.06601.06600.00600.56%1
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126004513海富通富?;旌螦稳健成长型2018-07-201.07701.07702018-07-191.07101.07100.00600.56%1
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127002362国富恒瑞债券C激进债券型2018-07-201.08401.11702018-07-191.07801.11100.00600.56%1
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128001086华富恒利债券A激进债券型2018-07-201.07701.07702018-07-191.07101.07100.00600.56%1
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129004720华夏睿磐泰茂混合A稳健成长型2018-07-200.97280.97282018-07-190.96740.96740.00540.56%1
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130000291鹏华普悦债券普通债券型基金(封闭)2018-07-200.98390.98392018-07-190.97840.97840.00550.56%1
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131002701东方红汇阳债券A激进债券型2018-07-201.06691.11692018-07-191.06101.11100.00590.56%1
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132004495博时量化平衡混合稳健成长型2018-07-201.03391.03392018-07-191.02811.02810.00580.56%1
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133003221新华丰利债券A2018-07-201.04861.04862018-07-191.04281.04280.00580.56%1
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134002361国富恒瑞债券A激进债券型2018-07-201.09201.12802018-07-191.08601.12200.00600.55%1
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135003222新华丰利债券C2018-07-201.04091.04092018-07-191.03521.03520.00570.55%1
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136000426大成信用增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.09001.28402018-07-191.08401.27800.00600.55%0
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137005008东方红汇阳债券Z稳健成长型2018-07-201.06721.09722018-07-191.06141.09140.00580.55%0
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138002652东方红汇利债券C激进债券型2018-07-201.04421.09422018-07-191.03851.08850.00570.55%1
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139002651东方红汇利债券A激进债券型2018-07-201.05401.10402018-07-191.04831.09830.00570.54%1
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140002351易方达裕祥回报债券激进债券型2018-07-201.11901.11902018-07-191.11301.11300.00600.54%1
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141002702东方红汇阳债券C激进债券型2018-07-201.05691.10692018-07-191.05121.10120.00570.54%1
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142001258兴业收益增强债券C激进债券型2018-07-201.14301.14302018-07-191.13701.13700.00600.53%1
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143005128华夏永康添?;旌?/a>稳健成长型2018-07-200.98810.98812018-07-190.98290.98290.00520.53%1
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144005274中银景?;乇ɑ旌?/a>稳健成长型2018-07-201.01031.01032018-07-191.00501.00500.00530.53%1
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145100037富国优化增强债券C激进债券型2018-07-201.54901.61402018-07-191.54101.60600.00800.52%1打开1打开
146002421新华增强债券A激进债券型2018-07-201.11221.11222018-07-191.10651.10650.00570.52%1
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147162105金鹰持久增利债券(LOF)C普通债券型2018-07-201.04881.41452018-07-191.04341.40910.00540.52%1
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148003109光大保德信安和债券A2018-07-201.09181.12572018-07-191.08621.12010.00560.52%1
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149160132南方永利定期开放债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)2018-07-200.97201.43102018-07-190.96701.42600.00500.52%0
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150519163新华增怡债券C激进债券型2018-07-201.16471.39772018-07-191.15871.39170.00600.52%1
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151519162新华增怡债券A激进债券型2018-07-201.13281.35982018-07-191.12691.35390.00590.52%1
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152002422新华增强债券C激进债券型2018-07-201.10201.10202018-07-191.09631.09630.00570.52%1
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153004267金鹰持久增利债券(LOF)E稳健成长型2018-07-201.05531.05532018-07-191.04991.04990.00540.51%0
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154002396鹏华丰尚定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-200.98000.99302018-07-190.97500.98800.00500.51%0
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155003110光大保德信安和债券C2018-07-201.08681.12052018-07-191.08131.11500.00550.51%1
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156163827中银产业债定期开放债券(LOF普通债券型基金(封闭)2018-07-200.99201.14402018-07-190.98701.13900.00500.51%0
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157110018易方达增强回报债券B激进债券型2018-07-201.18701.95202018-07-191.18101.94600.00600.51%1
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158110017易方达增强回报债券A激进债券型2018-07-201.19402.01402018-07-191.18802.00800.00600.51%1
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159163811中银双利债券A激进债券型2018-07-201.18301.50502018-07-191.17701.49900.00600.51%1
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160004827平安大华鑫荣混合A稳健成长型2018-07-200.99450.99452018-07-190.98960.98960.00490.50%1
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161100035富国优化增强债券A/B激进债券型2018-07-201.60901.67402018-07-191.60101.66600.00800.50%1打开1打开
162004828平安大华鑫荣混合C稳健成长型2018-07-200.98860.98862018-07-190.98370.98370.00490.50%1
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163350006天治稳健双盈债券激进债券型2018-07-201.81661.85662018-07-191.80761.84760.00900.50%1
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164080003长盛积极配置债券激进债券型2018-07-201.07411.65212018-07-191.06891.64690.00520.49%1
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165620009金元惠理丰祥债券普通债券型2018-07-201.02601.22602018-07-191.02101.22100.00500.49%1
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166002645大成景荣债券C保本型2018-07-201.02201.02202018-07-191.01701.01700.00500.49%1
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167169106东方红创新优选定开混合稳健成长型2018-07-201.00521.00522018-07-191.00041.00040.00480.48%1打开1打开
168531017建信双息红利债券C激进债券型2018-07-201.04401.37502018-07-191.03901.37000.00500.48%1
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169002636广发集裕债券A激进债券型2018-07-201.07901.07902018-07-191.07401.07400.00500.47%1
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170165311建信信用增强债券(LOF)A普通债券型2018-07-201.28601.43702018-07-191.28001.43100.00600.47%1
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171004889财通资管鑫逸混合C稳健成长型2018-07-200.98720.98722018-07-190.98260.98260.00460.47%1
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172004512海富通富?;旌螩稳健成长型2018-07-201.06701.06702018-07-191.06201.06200.00500.47%1
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173004888财通资管鑫逸混合A稳健成长型2018-07-200.98960.98962018-07-190.98500.98500.00460.47%1
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174217018招商安瑞进取债券激进债券型2018-07-201.70901.70902018-07-191.70101.70100.00800.47%1
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175004900财通资管鑫锐混合A稳健成长型2018-07-200.98380.98382018-07-190.97920.97920.00460.47%1
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176004901财通资管鑫锐混合C稳健成长型2018-07-200.98060.98062018-07-190.97610.97610.00450.46%1
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177001013华夏希望债券C激进债券型2018-07-201.08301.58302018-07-191.07801.57800.00500.46%1
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178004914中银证券聚瑞混合C稳健成长型2018-07-200.98480.98482018-07-190.98030.98030.00450.46%1
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179004913中银证券聚瑞混合A稳健成长型2018-07-200.98620.98622018-07-190.98170.98170.00450.46%1
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180001011华夏希望债券A激进债券型2018-07-201.10001.62002018-07-191.09501.61500.00500.46%1
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181470018汇添富双利债券A激进债券型2018-07-201.54801.54802018-07-191.54101.54100.00700.45%1
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182004130国联安鑫汇混合C稳健成长型2018-07-201.01091.03392018-07-191.00641.02940.00450.45%1
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183002794天弘永利债券E普通债券型2018-07-200.94700.94702018-07-190.94280.94280.00420.45%0
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184004451汇添富年年丰定开混合A稳健成长型2018-07-201.08321.08322018-07-191.07831.07830.00490.45%1打开1打开
185004129国联安鑫汇混合A稳健成长型2018-07-201.01351.03952018-07-191.00901.03500.00450.45%1
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186004452汇添富年年丰定开混合C稳健成长型2018-07-201.07771.07772018-07-191.07291.07290.00480.45%1打开1打开
187004952兴全恒益债券A稳健成长型2018-07-201.02451.02452018-07-191.01991.01990.00460.45%1
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188420002天弘永利A普通债券型2018-07-201.01401.47732018-07-191.00961.47290.00440.44%1
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189420102天弘永利债券B普通债券型2018-07-201.01611.52112018-07-191.01161.51660.00450.44%1
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190000014华夏聚利债券普通债券型2018-07-201.14101.14102018-07-191.13601.13600.00500.44%1
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191005059南方安?;旌?/a>稳健成长型2018-07-201.01031.01032018-07-191.00591.00590.00440.44%1
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192004953兴全恒益债券C稳健成长型2018-07-201.02081.02082018-07-191.01631.01630.00450.44%1
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193161908万家添利债券(LOF)普通债券型2018-07-200.91441.51832018-07-190.91041.51330.00400.44%1
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194519030海富通稳固收益债券激进债券型2018-07-201.13801.52802018-07-191.13301.52300.00500.44%1
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195005664鹏扬景欣混合A稳健成长型2018-07-201.01321.01322018-07-191.00881.00880.00440.44%1
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196005665鹏扬景欣混合C稳健成长型2018-07-201.01231.01232018-07-191.00791.00790.00440.44%1
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197163812中银双利债券B激进债券型2018-07-201.17001.46302018-07-191.16501.45800.00500.43%1
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198000692汇添富双利债券C激进债券型2018-07-201.39701.39702018-07-191.39101.39100.00600.43%1
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199000388泰达宏利瑞利分级债券B其它(封闭)2018-07-200.95301.25702018-07-190.94901.25300.00400.42%0
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200005145东吴优益债券C稳健成长型2018-07-200.97500.97502018-07-190.97100.97100.00400.41%1
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201005144东吴优益债券A稳健成长型2018-07-200.98260.98262018-07-190.97860.97860.00400.41%1
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202000973新华增盈回报债券激进债券型2018-07-201.21801.21802018-07-191.21301.21300.00500.41%1
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203004760国寿安保稳瑞混合A稳健成长型2018-07-200.99630.99632018-07-190.99220.99220.00410.41%1
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204005078富国宝利增强债券稳健成长型2018-07-201.00951.00952018-07-191.00541.00540.00410.41%1
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205002459华夏鼎利债券A2018-07-201.00301.08302018-07-190.99901.07900.00400.40%1
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206165314建信信用增强债券(LOF)C普通债券型2018-07-201.26601.26602018-07-191.26101.26100.00500.40%1
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207000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2018-07-201.50601.50602018-07-191.50001.50000.00600.40%1
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208410004华富收益增强债券A激进债券型2018-07-201.49922.13222018-07-191.49332.12630.00590.40%1
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209410005华富收益增强债券B激进债券型2018-07-201.48382.07282018-07-191.47792.06690.00590.40%1
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210002460华夏鼎利债券C2018-07-201.00101.08102018-07-190.99701.07700.00400.40%1
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211004761国寿安保稳瑞混合C稳健成长型2018-07-200.99570.99572018-07-190.99170.99170.00400.40%1
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212121009国投瑞银稳定增利债券普通债券型2018-07-201.02331.70312018-07-191.01931.69910.00400.39%1
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213004564北信瑞丰鼎利债券A稳健成长型2018-07-200.99670.99672018-07-190.99280.99280.00390.39%1
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214002678国投瑞银和安债券C激进债券型2018-07-201.10331.10332018-07-191.09901.09900.00430.39%1
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215004361上投安通回报混合A稳健成长型2018-07-201.03361.06472018-07-191.02961.06070.00400.39%1
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216005193北信瑞丰鼎利债券C稳健成长型2018-07-200.99400.99402018-07-190.99010.99010.00390.39%1
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217000046工银产业债债券B激进债券型2018-07-201.28801.42802018-07-191.28301.42300.00500.39%1
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218002677国投瑞银和安债券A激进债券型2018-07-201.11071.11072018-07-191.10641.10640.00430.39%1
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219002644大成景荣债券A2018-07-201.03001.03002018-07-191.02601.02600.00400.39%1
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220001946东方红信用债债券C普通债券型2018-07-201.05001.09002018-07-191.04601.08600.00400.38%1
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221519190万家岁得利定期开放债券激进债券型2018-07-201.12121.18862018-07-191.11701.18440.00420.38%1
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222000104华宸信用增利债券普通债券型2018-07-201.06301.27302018-07-191.05901.26900.00400.38%1
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223002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-201.05701.05702018-07-191.05301.05300.00400.38%0
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224002522永赢双利债券C激进债券型2018-07-201.01221.02522018-07-191.00841.02140.00380.38%1
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225004362上投安通回报混合C稳健成长型2018-07-201.02611.05492018-07-191.02221.05100.00390.38%1
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226002521永赢双利债券A激进债券型2018-07-201.00162.85162018-07-190.99792.84790.00370.37%1
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227000616上投摩根优信增利债券A激进债券型2018-07-201.34601.34602018-07-191.34101.34100.00500.37%1
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228960029建信双息红利债券H2018-07-201.08301.18402018-07-191.07901.18000.00400.37%0
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229530017建信双息红利债券A激进债券型2018-07-201.08401.63002018-07-191.08001.62600.00400.37%1
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230002742泓德裕祥债券A2018-07-201.08201.08202018-07-191.07801.07800.00400.37%1
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231002743泓德裕祥债券C2018-07-201.07601.07602018-07-191.07201.07200.00400.37%1
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232002969易方达丰和债券2018-07-201.13651.13652018-07-191.13241.13240.00410.36%1
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233000174汇添富高息债债券A普通债券型2018-07-201.39601.43102018-07-191.39101.42600.00500.36%1
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234002966中海合嘉增强收益债券C2018-07-200.98790.98792018-07-190.98440.98440.00350.36%1
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235003237信诚惠盈债券C2018-07-201.04241.04242018-07-191.03881.03880.00360.35%1
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236690202民生增强收益债券C激进债券型2018-07-201.71001.84002018-07-191.70401.83400.00600.35%1
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237690206民生加银信用双利债券C激进债券型2018-07-201.45001.48002018-07-191.44501.47500.00500.35%1
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238000048华夏双债债券C激进债券型2018-07-201.15801.37302018-07-191.15401.36900.00400.35%1
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239003236信诚惠盈债券A2018-07-201.04431.04432018-07-191.04071.04070.00360.35%1
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240002723江信祺福债券A2018-07-201.00361.00362018-07-191.00011.00010.00350.35%1
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241004648南方安?;旌?/a>稳健成长型2018-07-201.02911.02912018-07-191.02551.02550.00360.35%1
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242000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.18501.23502018-07-191.18101.23100.00400.34%0
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243690002民生增强收益债券A激进债券型2018-07-201.77401.90402018-07-191.76801.89800.00600.34%1
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244470010汇添富多元收益债券A激进债券型2018-07-201.19101.59502018-07-191.18701.59100.00400.34%1
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245202101南方宝元债券保守混合型2018-07-202.02223.42222018-07-192.01543.41540.00680.34%1打开1打开
246002724江信祺福债券C2018-07-200.99330.99332018-07-190.98990.98990.00340.34%1
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247000047华夏双债债券A激进债券型2018-07-201.17101.39102018-07-191.16701.38700.00400.34%1
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248690006民生加银信用双利债券A激进债券型2018-07-201.48801.51802018-07-191.48301.51300.00500.34%1
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249519112浦银安盛优化收益债券C激进债券型2018-07-201.47001.48002018-07-191.46501.47500.00500.34%1
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250002965中海合嘉增强收益债券A2018-07-200.99160.99162018-07-190.98820.98820.00340.34%1
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251470011汇添富多元收益债券C激进债券型2018-07-201.18301.56302018-07-191.17901.55900.00400.34%1
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252720002财通多策略稳健增长债券A激进债券型2018-07-200.94781.20642018-07-190.94461.20300.00320.34%1
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253005397南方安养混合稳健成长型2018-07-201.01241.01242018-07-191.00901.00900.00340.34%1
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254004442中欧康?;旌螦稳健成长型2018-07-201.07151.07152018-07-191.06801.06800.00350.33%1打开1打开
255004455中欧康?;旌螩稳健成长型2018-07-201.07121.07122018-07-191.06771.06770.00350.33%1打开1打开
256004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型2018-07-201.06951.06952018-07-191.06601.06600.00350.33%1打开1打开
257003205财通多策略稳健增长债券C稳健成长型2018-07-200.98210.98212018-07-190.97890.97890.00320.33%0
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258519111浦银安盛优化收益债券A激进债券型2018-07-201.52401.53402018-07-191.51901.52900.00500.33%1
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259164105华富强化回报债券(LOF)激进债券型2018-07-201.27001.72102018-07-191.26601.71700.00400.32%1
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260003135金元顺安沣楹债券2018-07-201.02931.02932018-07-191.02601.02600.00330.32%0
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261003853金鹰信息产业股票A稳健成长型2018-07-201.01881.03682018-07-191.01551.03350.00330.32%1
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262000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)2018-07-200.97101.38202018-07-190.96801.37900.00300.31%0
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263400029东方双债添利债券C激进债券型2018-07-201.44231.44232018-07-191.43791.43790.00440.31%1
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264400027东方双债添利债券A激进债券型2018-07-201.46341.46342018-07-191.45891.45890.00450.31%1
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265000045工银产业债债券A激进债券型2018-07-201.31001.46102018-07-191.30601.45700.00400.31%1
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266004885长信先优债券稳健成长型2018-07-201.03361.03362018-07-191.03051.03050.00310.30%1
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267000617上投摩根优信增利债券C激进债券型2018-07-201.32301.32302018-07-191.31901.31900.00400.30%1
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268000175汇添富高息债债券C普通债券型2018-07-201.32901.36402018-07-191.32501.36000.00400.30%1
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269001213华润元大稳健债券C纯债型2018-07-201.01901.02702018-07-191.01601.02400.00300.30%1
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270000579鑫元恒鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-200.87730.95732018-07-190.87480.95480.00250.29%1
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271000859融通通瑞债券C激进债券型2018-07-201.05101.05102018-07-191.04801.04800.00300.29%1
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272004687添富熙和混合A稳健成长型2018-07-201.04941.04942018-07-191.04641.04640.00300.29%1
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273001212华润元大稳健债券A纯债型2018-07-201.02801.03702018-07-191.02501.03400.00300.29%1
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274003204财通收益增强债券C稳健成长型2018-07-200.98330.98332018-07-190.98050.98050.00280.29%0
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275002795平安大华惠盈纯债债券普通债券型2018-07-201.04201.04202018-07-191.03901.03900.00300.29%1
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276004738上投摩根安隆回报混合A稳健成长型2018-07-201.00531.00532018-07-191.00241.00240.00290.29%1
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277004739上投摩根安隆回报混合C稳健成长型2018-07-201.00321.00322018-07-191.00031.00030.00290.29%1
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278720003财通收益增强债券A激进债券型2018-07-201.22841.22842018-07-191.22491.22490.00350.29%1
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279582001东吴优信稳健债券A激进债券型2018-07-201.16401.17602018-07-191.16061.17260.00340.29%1
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280582201东吴优信稳健债券C激进债券型2018-07-201.12391.13592018-07-191.12061.13260.00330.29%1打开1打开
281360014光大保德信信用添益债券C普通债券型2018-07-201.04901.36502018-07-191.04601.36200.00300.29%1
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282360013光大保德信信用添益债券A普通债券型2018-07-201.05301.39102018-07-191.05001.38800.00300.29%1
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283395001中海稳健收益债券普通债券型2018-07-201.03301.62302018-07-191.03001.62000.00300.29%1
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284163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型2018-07-201.05201.47502018-07-191.04901.47200.00300.29%0
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285002474中邮睿信增强债券稳健成长型2018-07-201.05601.05602018-07-191.05301.05300.00300.28%1
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286000123汇添富实业债债券C普通债券型2018-07-201.06801.34202018-07-191.06501.33900.00300.28%1
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287000295鹏华丰实定开债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.06701.30302018-07-191.06401.30000.00300.28%0
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288001945东方红信用债债券A普通债券型2018-07-201.06101.10102018-07-191.05801.09800.00300.28%1
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289000466融通通瑞债券A激进债券型2018-07-201.08001.15502018-07-191.07701.15200.00300.28%1
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290620003金元惠理丰利债券激进债券型2018-07-201.08001.29902018-07-191.07701.29600.00300.28%1
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291162299泰达宏利集利债券C激进债券型2018-07-201.19721.65422018-07-191.19391.65090.00330.28%1
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292161902万家增强收益债券激进债券型2018-07-201.10212.13262018-07-191.09902.12930.00310.28%1
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293002005工银新得利混合稳健成长型2018-07-201.07801.07802018-07-191.07501.07500.00300.28%1
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294000578鑫元恒鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)2018-07-200.89150.97152018-07-190.88900.96900.00250.28%1
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295004688添富熙和混合C稳健成长型2018-07-201.04891.04892018-07-191.04601.04600.00290.28%1
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296004534添富年年益定开混合A稳健成长型2018-07-201.06251.06252018-07-191.05951.05950.00300.28%0
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297162210泰达宏利集利债券A激进债券型2018-07-201.26221.71822018-07-191.25871.71470.00350.28%1
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298005384银河铭忆3个月定开债券稳健成长型2018-07-201.01301.03372018-07-191.01031.03100.00270.27%0
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299070016嘉实多元债券B激进债券型2018-07-201.12301.59402018-07-191.12001.59100.00300.27%1
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300161216国投瑞银双债A普通债券型2018-07-201.10601.60502018-07-191.10301.60200.00300.27%1
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301004535添富年年益定开混合C稳健成长型2018-07-201.05751.05752018-07-191.05461.05460.00290.27%0
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302070015嘉实多元债券A激进债券型2018-07-201.12901.63302018-07-191.12601.63000.00300.27%1
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303000407汇添富双利增强债券C激进债券型2018-07-201.11901.37902018-07-191.11601.37600.00300.27%1
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304003710国投瑞银和顺债券2018-07-201.12101.12102018-07-191.11801.11800.00300.27%1
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305121001国投瑞银融华债券保守混合型2018-07-201.57903.09602018-07-191.57483.09180.00420.27%1
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306485007工银添利债券B激进债券型2018-07-201.16821.68922018-07-191.16511.68610.00310.27%1
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307004145上投摩根安丰回报混合C稳健成长型2018-07-201.04671.04672018-07-191.04401.04400.00270.26%1
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308004144上投摩根安丰回报混合A稳健成长型2018-07-201.05151.05152018-07-191.04881.04880.00270.26%1
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309000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-201.16001.21002018-07-191.15701.20700.00300.26%0
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310206003鹏华信用增利A普通债券型2018-07-201.29271.46152018-07-191.28931.45810.00340.26%1
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311004147上投摩根安泽回报混合C稳健成长型2018-07-201.04771.04772018-07-191.04501.04500.00270.26%1
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312005178华夏睿磐泰利定开混合C稳健成长型2018-07-200.98260.98262018-07-190.98010.98010.00250.26%1
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313206004鹏华信用增利B普通债券型2018-07-201.36661.43852018-07-191.36311.43500.00350.26%1
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314485107工银添利债券A激进债券型2018-07-201.18031.73732018-07-191.17721.73420.00310.26%1
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315004146上投摩根安泽回报混合A稳健成长型2018-07-201.05201.05202018-07-191.04931.04930.00270.26%1
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316519078汇添富增强收益债券A普通债券型2018-07-201.18801.56302018-07-191.18501.56000.00300.25%1
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317005177华夏睿磐泰利定开混合A稳健成长型2018-07-200.98420.98422018-07-190.98170.98170.00250.25%1
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318004258国寿安保稳嘉混合A稳健成长型2018-07-200.99611.06612018-07-190.99361.06360.00250.25%1
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319003134易方达裕鑫债券C2018-07-200.96800.96802018-07-190.96560.96560.00240.25%1
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320003504景顺长城景颐丰利债券A2018-07-201.07451.07452018-07-191.07181.07180.00270.25%1
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321519186万家稳健增利债券A普通债券型2018-07-201.13551.57552018-07-191.13271.57270.00280.25%1
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322003133易方达裕鑫债券A2018-07-200.97320.97322018-07-190.97080.97080.00240.25%1
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323320009诺安增利债券B激进债券型2018-07-201.25501.42002018-07-191.25201.41700.00300.24%1
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324005167嘉实润泽量化定期混合稳健成长型2018-07-200.98250.00002018-07-190.98010.98010.00240.24%1打开1打开
325519187万家稳健增利债券C普通债券型2018-07-201.11571.53572018-07-191.11301.53300.00270.24%1
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326110035易方达双债增强债券A激进债券型2018-07-201.26801.41802018-07-191.26501.41500.00300.24%1
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327002986泰康丰盈债券2018-07-201.08601.08602018-07-191.08341.08340.00260.24%1
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328003505景顺长城景颐丰利债券C2018-07-201.07581.07582018-07-191.07321.07320.00260.24%1
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329004259国寿安保稳嘉混合C稳健成长型2018-07-200.99471.06472018-07-190.99231.06230.00240.24%1
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330110036易方达双债增强债券C激进债券型2018-07-201.23301.38302018-07-191.23001.38000.00300.24%1
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331202107南方广利回报债券C激进债券型2018-07-201.27501.45502018-07-191.27201.45200.00300.24%1
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332320008诺安增利债券A激进债券型2018-07-201.32201.48702018-07-191.31901.48400.00300.23%1
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333003349长信稳益纯债债券2018-07-201.20271.20272018-07-191.20001.20000.00270.23%1
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334005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型2018-07-201.01361.02112018-07-191.01131.01880.00230.23%1打开1打开
335000502华富恒富18个月定开债A其它(封闭)2018-07-201.04181.29182018-07-191.03941.28940.00240.23%0暂停0
 暂停
336005289融通通昊定期开放债券稳健成长型2018-07-201.01151.01152018-07-191.00921.00920.00230.23%1打开1打开
337240013华宝增强收益债券B激进债券型2018-07-201.05581.43582018-07-191.05341.43340.00240.23%1
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338004406国寿安保稳寿混合C稳健成长型2018-07-200.99391.01892018-07-190.99161.01660.00230.23%1
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339161719招商可转债分级债券可转债型2018-07-200.88701.33802018-07-190.88501.33600.00200.23%1
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340485011工银瑞信双利债券B激进债券型2018-07-201.73901.73902018-07-191.73501.73500.00400.23%1
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341004405国寿安保稳寿混合A稳健成长型2018-07-200.99481.01982018-07-190.99251.01750.00230.23%1
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 打开
342202105南方广利回报债券A/B激进债券型2018-07-201.30501.48502018-07-191.30201.48200.00300.23%1
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1
 打开
343240012华宝增强收益债券A激进债券型2018-07-201.10691.48692018-07-191.10441.48440.00250.23%1
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1打开
344519061海富通纯债债券A普通债券型2018-07-201.75502.29502018-07-191.75102.29100.00400.23%1
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345004902富国丰利增强债券稳健成长型2018-07-201.00791.00792018-07-191.00571.00570.00220.22%1
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346005121富国兴利增强债券稳健成长型2018-07-201.01431.01432018-07-191.01211.01210.00220.22%1
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347005166嘉实润和量化定期混合稳健成长型2018-07-200.99610.99612018-07-190.99390.99390.00220.22%1打开1打开
348004852广发价值回报混合A稳健成长型2018-07-201.05091.05092018-07-191.04861.04860.00230.22%1
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349001779中融稳健添利债券激进债券型2018-07-200.90000.90002018-07-190.89800.89800.00200.22%1
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350005173富荣富安债券A稳健成长型2018-07-201.01041.01042018-07-191.00821.00820.00220.22%1打开1打开
351485111工银瑞信双利债券A激进债券型2018-07-201.79701.79702018-07-191.79301.79300.00400.22%1
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1
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352004544嘉实稳华纯债债券稳健成长型2018-07-201.06921.06922018-07-191.06691.06690.00230.22%1
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353000501华富恒富18个月定开债C其它(封闭)2018-07-201.03801.18802018-07-191.03571.18570.00230.22%0暂停1
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354004680前??椿Ω凵钤H鸲ǹ旌?/a>稳健成长型2018-07-200.98010.98012018-07-190.97790.97790.00220.22%1打开1打开
355004468建信瑞福添利混合C稳健成长型2018-07-200.92730.92732018-07-190.92540.92540.00190.21%1
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1
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356005174富荣富安债券C稳健成长型2018-07-201.00881.00882018-07-191.00671.00670.00210.21%1打开1打开
357002961中欧双利债券A2018-07-201.05771.05772018-07-191.05551.05550.00220.21%1
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358450006国富强化收益债券C激进债券型2018-07-201.10611.57732018-07-191.10381.57500.00230.21%1
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359450005国富强化收益债券A激进债券型2018-07-201.21331.62832018-07-191.21081.62580.00250.21%1
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360002280华富安享债券保本型2018-07-201.03591.03592018-07-191.03371.03370.00220.21%1
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361004853广发价值回报混合C稳健成长型2018-07-201.04611.04612018-07-191.04391.04390.00220.21%1
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362371120上投摩根纯债债券B普通债券型2018-07-201.40101.40102018-07-191.39801.39800.00300.21%1打开1打开
363002206博时??荡空?/a>纯债型2018-07-201.01941.04952018-07-191.01731.04740.00210.21%0
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364519937长信先锐债券激进债券型2018-07-200.99290.99292018-07-190.99080.99080.00210.21%1
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365000676中?;菹榉旨墩疊其它(封闭)2018-07-200.93901.14302018-07-190.93701.14100.00200.21%0
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366002218南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2018-07-201.02891.02892018-07-191.02671.02670.00220.21%0
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367004182建信瑞福添利混合A稳健成长型2018-07-200.93790.93792018-07-190.93590.93590.00200.21%1
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368371020上投摩根纯债债券A普通债券型2018-07-201.45201.45202018-07-191.44901.44900.00300.21%1
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369002219南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2018-07-201.02891.02892018-07-191.02671.02670.00220.21%0
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370161231国投瑞银双债丰利定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-200.99601.06802018-07-190.99401.06600.00200.20%0
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371519753交银安心收益债券2018-07-201.02201.02202018-07-191.02001.02000.00200.20%1
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372161230国投瑞银双债丰利定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-07-200.99801.07702018-07-190.99601.07500.00200.20%0
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373006057鹏华丰和债券(LOF)C收益型2018-07-200.99300.99302018-07-190.99100.99100.00200.20%0
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374000338鹏华双债保利债券激进债券型2018-07-201.10981.29312018-07-191.10761.29090.00220.20%1
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375005790银河景行3个月定开债券稳健成长型2018-07-201.00621.00622018-07-191.00421.00420.00200.20%1打开1打开
376000289鹏华丰泰定开债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.01221.31942018-07-191.01021.31740.00200.20%0
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377070033嘉实增强收益定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.01400.00002018-07-191.01201.31400.00200.20%0
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378001950鹏华丰泰定开债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-201.01191.06062018-07-191.00991.05860.00200.20%0
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379002711广发集丰债券A2018-07-201.01701.05102018-07-191.01501.04900.00200.20%1
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380003168前??炊θ鹫疌2018-07-201.05971.05972018-07-191.05761.05760.00210.20%1
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381003108光大保德信安祺债券C2018-07-201.02691.02692018-07-191.02491.02490.00200.20%0
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382001873嘉实增强收益定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-201.00601.07402018-07-191.00401.07200.00200.20%0
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383161713招商信用添利债券封闭普通债券型2018-07-201.01601.61502018-07-191.01401.61300.00200.20%0
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384003167前??炊θ鹫疉2018-07-201.06761.06762018-07-191.06551.06550.00210.20%1
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385002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2018-07-201.01001.01002018-07-191.00801.00800.00200.20%1
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386002785中融融裕双利债券A2018-07-200.98600.98602018-07-190.98400.98400.00200.20%1
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387002962中欧双利债券C2018-07-201.05081.05082018-07-191.04871.04870.00210.20%1
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388164808工银四季收益债券普通债券型2018-07-201.02401.56602018-07-191.02201.56400.00200.20%1
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389519718交银纯债债券发起A/B纯债型2018-07-201.04901.22102018-07-191.04701.21900.00200.19%1
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390161824银华永兴纯债C纯债型2018-07-201.04701.04702018-07-191.04501.04500.00200.19%1
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391128013国投瑞银纯债B纯债型2018-07-201.07401.27102018-07-191.07201.26900.00200.19%1
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392002756招商招兴纯债债券A纯债型2018-07-201.06801.09102018-07-191.06601.08900.00200.19%1
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393002738泓德??嫡疉激进配置型2018-07-201.05401.05402018-07-191.05201.05200.00200.19%1
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394001001华夏债券A/B普通债券型2018-07-201.05101.88102018-07-191.04901.87900.00200.19%1
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395000296鹏华丰实定开债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-201.05301.28402018-07-191.05101.28200.00200.19%0
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396161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2018-07-201.03701.17902018-07-191.03501.17600.00200.19%1
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397161626融通通福债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.04201.65902018-07-191.04001.65600.00200.19%1
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398002586金鹰添利信用债债券A2018-07-201.05001.05002018-07-191.04801.04800.00200.19%1
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399001921景顺长城景颐宏利债券C激进债券型2018-07-201.04601.04602018-07-191.04401.04400.00200.19%1
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400160621鹏华丰和债券(LOF)A激进债券型2018-07-201.07701.41902018-07-191.07501.41700.00200.19%1
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401470088汇添富6月红添利定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-07-201.04601.11502018-07-191.04401.11300.00200.19%0
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402121013国投瑞银纯债A纯债型2018-07-201.07301.25802018-07-191.07101.25600.00200.19%1
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403002735泓德裕荣纯债债券C2018-07-201.04901.04902018-07-191.04701.04700.00200.19%1
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404470089汇添富6月红添利定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-201.03601.10502018-07-191.03401.10300.00200.19%0
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405002739泓德??嫡疌激进配置型2018-07-201.04701.04702018-07-191.04501.04500.00200.19%1
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406004947添富盈润混合C稳健成长型2018-07-201.04161.04162018-07-191.03961.03960.00200.19%1
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407000194银华信用四季红债券纯债型2018-07-201.04801.36902018-07-191.04601.36700.00200.19%1
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408004946添富盈润混合A稳健成长型2018-07-201.05011.05012018-07-191.04811.04810.00200.19%1
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409004916嘉实新添丰定期混合稳健成长型2018-07-201.06110.00002018-07-191.05911.05910.00200.19%0
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410001003华夏债券C普通债券型2018-07-201.04401.83402018-07-191.04201.83200.00200.19%1
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411002811博时裕顺纯债债券2018-07-201.04701.04702018-07-191.04501.04500.00200.19%1
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412163806中银增利债券普通债券型2018-07-201.06901.60402018-07-191.06701.60200.00200.19%1
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413005622博时富安3个月定开债发起式稳健成长型2018-07-201.02971.02972018-07-191.02771.02770.00200.19%1打开1打开
414003107光大保德信安祺债券A2018-07-201.03151.03152018-07-191.02951.02950.00200.19%1
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415002587金鹰添利信用债债券C2018-07-201.04901.04902018-07-191.04701.04700.00200.19%1
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416002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2018-07-201.07901.07902018-07-191.07701.07700.00200.19%0
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417004428交银增利增强债券C稳健成长型2018-07-201.04601.04602018-07-191.04401.04400.00200.19%1打开1打开
418004427交银增利增强债券A稳健成长型2018-07-201.04901.04902018-07-191.04701.04700.00200.19%1打开1打开
419002734泓德裕荣纯债债券A2018-07-201.12601.38402018-07-191.12401.38200.00200.18%1
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420040019华安稳固收益债券普通债券型2018-07-201.10601.49602018-07-191.10401.49400.00200.18%1
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421000355南方丰元信用增强债券A普通债券型2018-07-201.14001.29202018-07-191.13801.29000.00200.18%1
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422000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-201.14401.28002018-07-191.14201.27800.00200.18%0
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423233012大摩多元收益债券A激进债券型2018-07-201.67601.67602018-07-191.67301.67300.00300.18%1
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424395012中海增强收益债券C普通债券型2018-07-201.11101.26102018-07-191.10901.25900.00200.18%1
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425395011中海增强收益债券A普通债券型2018-07-201.12401.30402018-07-191.12201.30200.00200.18%1
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426000070国投瑞银中高等级债券C普通债券型2018-07-201.08401.31502018-07-191.08201.31300.00200.18%1
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427004847中欧聚信债券稳健成长型2018-07-201.00561.00562018-07-191.00381.00380.00180.18%1
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428070026嘉实信用债券C普通债券型2018-07-201.11701.36102018-07-191.11501.35900.00200.18%1
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429519660银河增利债券A激进债券型2018-07-201.65201.65202018-07-191.64901.64900.00300.18%1
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1
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430070025嘉实信用债券A普通债券型2018-07-201.12701.39202018-07-191.12501.39000.00200.18%1
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431004279国寿安保稳荣混合A稳健成长型2018-07-201.01001.06002018-07-191.00821.05820.00180.18%1
 打开
1
 打开
432519661银河增利债券C激进债券型2018-07-201.62801.62802018-07-191.62501.62500.00300.18%1
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 打开
433004280国寿安保稳荣混合C稳健成长型2018-07-201.00861.05862018-07-191.00681.05680.00180.18%1
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434165509信诚增强收益债券普通债券型2018-07-201.10601.58302018-07-191.10401.58100.00200.18%1
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435004572万家家瑞债券C稳健成长型2018-07-201.01291.01292018-07-191.01111.01110.00180.18%1
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436001819兴全稳益定期开放债券普通债券型2018-07-201.05371.17682018-07-191.05181.17490.00190.18%0
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437004571万家家瑞债券A稳健成长型2018-07-201.01591.01592018-07-191.01411.01410.00180.18%1
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438000069国投瑞银中高等级债券A普通债券型2018-07-201.08801.33402018-07-191.08601.33200.00200.18%1
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439233013大摩多元收益债券C激进债券型2018-07-201.63201.63202018-07-191.62901.62900.00300.18%1
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440160915大成景丰债券(LOF)激进债券型2018-07-201.10401.63902018-07-191.10201.63700.00200.18%1
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441151002银河收益债券激进债券型2018-07-201.37122.97122018-07-191.36872.96870.00250.18%1
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442161221国投瑞银双债C普通债券型2018-07-201.10101.43302018-07-191.09901.43100.00200.18%1
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443206018鹏华产业债债券普通债券型2018-07-201.10301.37802018-07-191.10101.37600.00200.18%1
 打开
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 打开
444519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.68301.68302018-07-191.68001.68000.00300.18%0
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445000153大成景旭纯债债券C纯债型2018-07-201.10601.31602018-07-191.10401.31400.00200.18%1
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446000406汇添富双利增强债券A激进债券型2018-07-201.11301.37302018-07-191.11101.37100.00200.18%1
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447167003平安大华鼎弘混合稳健成长型2018-07-201.03421.03422018-07-191.03231.03230.00190.18%1打开1打开
448000171易方达裕丰回报债券激进债券型2018-07-201.62601.62602018-07-191.62301.62300.00300.18%1
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449000122汇添富实业债债券A普通债券型2018-07-201.09601.37002018-07-191.09401.36800.00200.18%1
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450180026银华信用双利债券C普通债券型2018-07-201.14801.41802018-07-191.14601.41600.00200.17%1
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451000812富国收益增强债券C激进债券型2018-07-201.18601.28602018-07-191.18401.28400.00200.17%1
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452519680交银增利债券A/B激进债券型2018-07-201.00661.61262018-07-191.00491.61090.00170.17%1
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453000876建信稳定得利债券C激进债券型2018-07-201.20501.20502018-07-191.20301.20300.00200.17%1
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454519682交银增利债券C激进债券型2018-07-200.99791.56492018-07-190.99621.56320.00170.17%1
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455004774添富添福吉祥混合稳健成长型2018-07-201.06231.06232018-07-191.06051.06050.00180.17%1
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456180025银华信用双利债券A普通债券型2018-07-201.18501.45502018-07-191.18301.45300.00200.17%1
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457002946大成景盛一年定期开放债券A2018-07-200.99440.99442018-07-190.99270.99270.00170.17%0
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458519060海富通纯债债券C普通债券型2018-07-201.72902.26102018-07-191.72602.25800.00300.17%1
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459470078汇添富增强收益债券C普通债券型2018-07-201.15201.52702018-07-191.15001.52500.00200.17%1
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460253021国联安增利债券B激进债券型2018-07-201.20601.43402018-07-191.20401.43200.00200.17%0
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461004517南方安康混合稳健成长型2018-07-201.04071.04072018-07-191.03891.03890.00180.17%1
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462070005嘉实债券普通债券型2018-07-201.22802.23502018-07-191.22602.23300.00200.16%0
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463519632银河君辉债券稳健成长型2018-07-201.02501.05022018-07-191.02341.04860.00160.16%0
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464166010中欧鼎利债券激进债券型2018-07-201.04721.44842018-07-191.04551.44670.00170.16%1
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465004656添富鑫汇定开债券C收益型2018-07-201.01701.03442018-07-191.01541.03280.00160.16%0
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466002947大成景盛一年定期开放债券C2018-07-200.98770.98772018-07-190.98610.98610.00160.16%0
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467005127平安大华合正债券稳健成长型2018-07-201.02221.03222018-07-191.02061.03060.00160.16%1打开1打开
468003081中融银行间1-3年中高等级信指数型2018-07-201.02931.02932018-07-191.02771.02770.00160.16%1
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469233005大摩强收益债券普通债券型2018-07-201.72281.75782018-07-191.72011.75510.00270.16%1
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470165530信诚惠泽债券(LOF)2018-07-201.00861.06262018-07-191.00701.06100.00160.16%1
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471003083中融银行间1-3年高等级信用指数型2018-07-201.03231.03232018-07-191.03071.03070.00160.16%1
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472001868招商产业债券C普通债券型2018-07-201.29201.53202018-07-191.29001.53000.00200.16%0
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473005141华夏睿磐泰荣混合C稳健成长型2018-07-200.99500.99502018-07-190.99340.99340.00160.16%1
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474005140华夏睿磐泰荣混合A稳健成长型2018-07-200.99680.99682018-07-190.99520.99520.00160.16%1
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475000875建信稳定得利债券A激进债券型2018-07-201.22201.22202018-07-191.22001.22000.00200.16%1
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476000143鹏华双债加利债券激进债券型2018-07-201.31941.36942018-07-191.31731.36730.00210.16%0
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477003084中融银行间1-3年高等级信用指数型2018-07-201.02621.02622018-07-191.02461.02460.00160.16%1
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478217022招商产业债券普通债券型2018-07-201.31801.55802018-07-191.31601.55600.00200.15%1
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479003079中融银行间3-5年中高等级信指数型2018-07-201.03721.03722018-07-191.03561.03560.00160.15%1
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480261102景顺长城优信增利债券C激进债券型2018-07-201.35501.36502018-07-191.35301.36300.00200.15%1
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481002405光大保德信中高等级债券A稳健成长型2018-07-200.97750.97752018-07-190.97600.97600.00150.15%1
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482164606华泰柏瑞信用增利(LOF)普通债券型2018-07-201.09091.28442018-07-191.08931.28280.00160.15%1
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483003999富荣富祥纯债稳健成长型2018-07-201.02401.04702018-07-191.02251.04550.00150.15%1
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484004655添富鑫汇定开债券A收益型2018-07-201.01921.03862018-07-191.01771.03710.00150.15%0
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485004443南方荣知混合A稳健成长型2018-07-201.05691.05692018-07-191.05531.05530.00160.15%0
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486003080中融银行间3-5年中高等级信指数型2018-07-201.02911.02912018-07-191.02761.02760.00150.15%1
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487005617中信保诚嘉鑫定期开放债券稳健成长型2018-07-201.02671.02672018-07-191.02521.02520.00150.15%1打开1打开
488002534华安稳固收益债券A普通债券型2018-07-201.36001.65402018-07-191.35801.65200.00200.15%0
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489004807中银证券安弘债券A稳健成长型2018-07-201.02031.02032018-07-191.01881.01880.00150.15%1
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490000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)2018-07-201.06320.00002018-07-191.06160.00000.00160.15%0
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491161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2018-07-201.32101.90502018-07-191.31901.90300.00200.15%1
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492003082中融银行间1-3年中高等级信指数型2018-07-201.02451.02452018-07-191.02301.02300.00150.15%1
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493004444南方荣知混合C稳健成长型2018-07-201.05001.05002018-07-191.04841.04840.00160.15%0
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494004808中银证券安弘债券C稳健成长型2018-07-201.01691.01692018-07-191.01541.01540.00150.15%1
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495003337南方颐元债券发起式A2018-07-201.03221.03852018-07-191.03081.03710.00140.14%0
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496004265金鹰民丰回报混合稳健成长型2018-07-201.04101.04102018-07-191.03951.03950.00150.14%1打开1打开
497003461嘉实稳元纯债债券稳健成长型2018-07-201.01151.06552018-07-191.01011.06410.00140.14%1
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498003939南方荣尊定期开放混合C稳健成长型2018-07-201.01111.01112018-07-191.00971.00970.00140.14%1打开1打开
499004059鑫元招利债券2018-07-201.02341.05982018-07-191.02201.05840.00140.14%1
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500003130信诚稳利债券C2018-07-201.03161.03162018-07-191.03021.03020.00140.14%1
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501261002景顺长城优信增利债券A激进债券型2018-07-201.38801.39802018-07-191.38601.39600.00200.14%1
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502003219前??聪楹驼疌2018-07-201.05721.05722018-07-191.05571.05570.00150.14%0
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503003121信诚稳利债券A2018-07-201.02821.02822018-07-191.02681.02680.00140.14%1
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504003218前??聪楹驼疉2018-07-201.05091.05092018-07-191.04941.04940.00150.14%0
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505004486嘉实稳怡债券稳健成长型2018-07-201.04301.04302018-07-191.04151.04150.00150.14%1
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506340009兴全磐稳增利债券激进债券型2018-07-201.38111.66912018-07-191.37911.66710.00200.14%1
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507162712广发聚利债券(LOF)普通债券型2018-07-201.47301.73702018-07-191.47101.73500.00200.14%1
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508121012国投瑞银优化增强债券A/B激进债券型2018-07-201.40801.74202018-07-191.40601.74000.00200.14%1
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509128112国投瑞银优化增强债券C激进债券型2018-07-201.40201.70802018-07-191.40001.70600.00200.14%1
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510003324东方永兴18个月定期开放债券2018-07-201.04501.08502018-07-191.04351.08350.00150.14%0
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511002868鹏华丰茂债券2018-07-201.01511.03692018-07-191.01371.03550.00140.14%1
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512164902交银信用添利债券(LOF)激进债券型2018-07-201.43401.54502018-07-191.43201.54300.00200.14%1
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513003338南方颐元债券发起式C2018-07-201.03221.03852018-07-191.03081.03710.00140.14%0
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514003325东方永兴18个月定期开放债券2018-07-201.03761.07762018-07-191.03611.07610.00150.14%0
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515002406光大保德信中高等级债券C稳健成长型2018-07-200.97360.97362018-07-190.97220.97220.00140.14%1
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516165517信诚双盈债券(LOF)激进债券型2018-07-200.78001.18002018-07-190.77901.17900.00100.13%1
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517519782交银裕隆纯债债券A2018-07-201.07761.07762018-07-191.07621.07620.00140.13%1
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518004756国寿安保稳吉混合A稳健成长型2018-07-201.01111.01112018-07-191.00981.00980.00130.13%1
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519519783交银裕隆纯债债券C2018-07-201.07541.07542018-07-191.07401.07400.00140.13%1
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520003360前??慈鸷驼疉2018-07-201.05341.05842018-07-191.05201.05700.00140.13%1
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521003334中融融信双盈债券A2018-07-200.95170.95172018-07-190.95050.95050.00120.13%1
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522004757国寿安保稳吉混合C稳健成长型2018-07-201.01071.01072018-07-191.00941.00940.00130.13%1
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523003361前??慈鸷驼疌2018-07-201.04821.25822018-07-191.04681.25680.00140.13%1
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524003102长盛盛裕纯债债券A2018-07-201.00961.02662018-07-191.00831.02530.00130.13%1
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525004225国寿安保稳诚混合A稳健成长型2018-07-201.02151.07152018-07-191.02021.07020.00130.13%1
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526003812中金金利债券C2018-07-201.08421.08422018-07-191.08281.08280.00140.13%1
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527003103长盛盛裕纯债债券C2018-07-201.00941.02532018-07-191.00811.02400.00130.13%1
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528161911万家强化收益定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-07-201.01881.33882018-07-191.01751.33750.00130.13%0
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529004226国寿安保稳诚混合C稳健成长型2018-07-201.02001.07002018-07-191.01871.06870.00130.13%1
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530240003华宝宝康债券激进债券型2018-07-201.42162.07162018-07-191.41972.06970.00190.13%1
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531002869融通通裕定期开放债券2018-07-201.04611.06912018-07-191.04471.06770.00140.13%0
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532040010华安稳定收益债券B激进债券型2018-07-201.11931.63232018-07-191.11791.63090.00140.13%1
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533003938南方荣尊定期开放混合A稳健成长型2018-07-201.01811.01812018-07-191.01681.01680.00130.13%1
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534000768长城久盈分级债券普通债券型基金(封闭)2018-07-201.01340.00002018-07-191.01220.00000.00120.12%0
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535000770长城久盈分级债券B其它(封闭)2018-07-201.01350.00002018-07-191.01230.00000.00120.12%0
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536002928长盛盛和纯债债券C2018-07-201.00911.02282018-07-191.00791.02160.00120.12%1
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537003021中欧强裕债券2018-07-201.00631.00632018-07-191.00511.00510.00120.12%1
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538003566博时臻选纯债债券2018-07-201.05031.05032018-07-191.04901.04900.00130.12%1
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539320021诺安双利债券发起式激进债券型2018-07-201.66401.66402018-07-191.66201.66200.00200.12%1
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540003709博时民丰纯债债券C2018-07-201.01021.05892018-07-191.00901.05800.00120.12%1
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541003809招商招顺纯债A2018-07-201.04041.04042018-07-191.03921.03920.00120.12%1
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542003648融通通祺债券2018-07-201.04261.07062018-07-191.04131.06930.00130.12%0
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543002927长盛盛和纯债债券A2018-07-201.00931.02152018-07-191.00811.02030.00120.12%1
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544004353嘉实新添华定期混合稳健成长型2018-07-201.09370.00002018-07-191.09241.09240.00130.12%1打开1打开
545164703汇添富纯债2018-07-200.84001.59802018-07-190.83901.59700.00100.12%1
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546001752华商信用增强债券C激进债券型2018-07-200.85900.85902018-07-190.85800.85800.00100.12%1
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547005458中邮安泰双核混合稳健成长型2018-07-201.01361.01362018-07-191.01241.01240.00120.12%1
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548004441富荣富兴纯债稳健成长型2018-07-201.02031.04332018-07-191.01911.04210.00120.12%1打开1打开
549001751华商信用增强债券A激进债券型2018-07-200.86900.86902018-07-190.86800.86800.00100.12%1
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550000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-201.09701.33702018-07-191.09571.33570.00130.12%0
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551003100长盛盛景纯债债券C2018-07-201.00961.02222018-07-191.00841.02100.00120.12%1
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552000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.10461.35862018-07-191.10331.35730.00130.12%0
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553000054鹏华双债增利债券激进债券型2018-07-201.13241.30942018-07-191.13101.30800.00140.12%1
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554004388鹏华丰享债券稳健成长型2018-07-201.05031.07632018-07-191.04901.07500.00130.12%1
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555004028广发景源纯债C2018-07-201.03611.06722018-07-191.03491.06600.00120.12%0
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556040009华安稳定收益债券A激进债券型2018-07-201.11891.67912018-07-191.11761.67780.00130.12%1
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557004027广发景源纯债A2018-07-201.03861.07302018-07-191.03741.07180.00120.12%0
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558003673中加丰裕纯债债券2018-07-201.01391.07342018-07-191.01271.07220.00120.12%1
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559004798建信智享添鑫定期开放混合稳健成长型2018-07-200.99090.99092018-07-190.98970.98970.00120.12%1打开1打开
560002246泰康稳健增利债券C激进债券型2018-07-201.19711.19712018-07-191.19571.19570.00140.12%1
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561002997工银瑞享纯债债券2018-07-201.02321.04122018-07-191.02201.04000.00120.12%1
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562004045金鹰添润定期开放债券收益型2018-07-201.00421.06722018-07-191.00301.06600.00120.12%0
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563004024华泰保兴尊诚定开债券2018-07-201.07891.07892018-07-191.07761.07760.00130.12%0
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564003811中金金利债券A2018-07-201.07871.07872018-07-191.07741.07740.00130.12%1
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565002245泰康稳健增利债券A激进债券型2018-07-201.08111.08112018-07-191.07981.07980.00130.12%1
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566519323浦银安盛盛元纯债债券C2018-07-201.02391.08092018-07-191.02271.07970.00120.12%1
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567519322浦银安盛盛元纯债债券A2018-07-201.02511.08812018-07-191.02391.08690.00120.12%1
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568002988平安大华鼎信债券2018-07-201.08101.08102018-07-191.07971.07970.00130.12%0
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569003196光大保德信永利纯债债券C稳健成长型2018-07-201.02061.06672018-07-191.01941.06550.00120.12%1
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570005740易方达恒信定开债券发起式稳健成长型2018-07-201.01621.01622018-07-191.01501.01500.00120.12%1打开1打开
571003195光大保德信永利纯债债券A稳健成长型2018-07-201.02121.07242018-07-191.02001.07120.00120.12%1
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572003287信诚稳益债券A2018-07-201.03401.03402018-07-191.03281.03280.00120.12%0
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573003335中融融信双盈债券C2018-07-200.94490.94492018-07-190.94380.94380.00110.12%1
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574519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-201.65301.65302018-07-191.65101.65100.00200.12%0
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575003863招商招祥纯债A2018-07-201.04371.05072018-07-191.04261.04960.00110.11%1
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576004228泰信鑫利混合C稳健成长型2018-07-201.02271.02272018-07-191.02161.02160.00110.11%1
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577003209鹏华丰达债券2018-07-200.99070.99072018-07-190.98960.98960.00110.11%1
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578003696国泰润鑫纯债债券收益型2018-07-201.01981.04762018-07-191.01871.04650.00110.11%1
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579004775嘉实新添泽定期混合稳健成长型2018-07-201.03201.03202018-07-191.03091.03090.00110.11%0
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580004227泰信鑫利混合A稳健成长型2018-07-201.03051.03052018-07-191.02941.02940.00110.11%1
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581005171富国景利纯债债券稳健成长型2018-07-201.01661.03812018-07-191.01551.03700.00110.11%1
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582003859招商招旭纯债A2018-07-201.03441.03442018-07-191.03331.03330.00110.11%1
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583003860招商招旭纯债C2018-07-201.03391.35492018-07-191.03281.35380.00110.11%1
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584003288信诚稳益债券C2018-07-201.03251.03252018-07-191.03141.03140.00110.11%0
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585000674中?;菹榉旨墩?/a>激进债券型基金(封闭)2018-07-200.93901.04902018-07-190.93801.04800.00100.11%0
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586000914中加纯债A其它(封闭)2018-07-201.04741.28862018-07-191.04631.28720.00110.11%1
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587005015泰康景泰回报混合C稳健成长型2018-07-201.00611.00612018-07-191.00501.00500.00110.11%1打开1打开
588165705诺德双翼债券(LOF)普通债券型2018-07-200.94401.17002018-07-190.94301.16900.00100.11%1
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589003983鹏华丰惠债券2018-07-201.04091.05502018-07-191.03981.05390.00110.11%1
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590002549嘉实稳祥纯债A纯债型2018-07-201.09641.09642018-07-191.09521.09520.00120.11%1
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591003038广发集瑞债券C2018-07-201.03731.05532018-07-191.03621.05420.00110.11%0
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592003037广发集瑞债券A2018-07-201.04041.06242018-07-191.03931.06130.00110.11%0
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593002442鑫元汇利债券纯债型2018-07-201.04611.08532018-07-191.04491.08410.00120.11%1
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594003825天弘信利债券C2018-07-201.03771.05512018-07-191.03661.05400.00110.11%1
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595005234广发汇吉3个月定期开放债券稳健成长型2018-07-201.02391.02392018-07-191.02281.02280.00110.11%1打开1打开
596005007景顺长城景瑞睿利回报混合稳健成长型2018-07-200.99450.99452018-07-190.99340.99340.00110.11%0
 暂停
0
 暂停
597005014泰康景泰回报混合A稳健成长型2018-07-201.00721.00722018-07-191.00611.00610.00110.11%1打开1打开
598003824天弘信利债券A2018-07-201.03911.05842018-07-191.03801.05730.00110.11%1
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599003357嘉实稳祥纯债债券C2018-07-201.06811.06812018-07-191.06691.06690.00120.11%0
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600003099长盛盛景纯债债券A2018-07-201.00971.02462018-07-191.00861.02350.00110.11%1
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601004307博时富元纯债债券稳健成长型2018-07-201.01861.07102018-07-191.01761.07000.00100.10%1
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602003929中银证券安进债券A2018-07-201.02291.05742018-07-191.02191.05640.00100.10%1
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603002684民生加银鑫安纯债债券A2018-07-201.01001.06402018-07-191.00901.06300.00100.10%1
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604003930中银证券安进债券C2018-07-201.02331.05782018-07-191.02231.05680.00100.10%1
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605261101景顺长城稳定收益债券C激进债券型2018-07-201.02601.19902018-07-191.02501.19800.00100.10%1
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606001235中银国有企业债普通债券型2018-07-201.01501.08602018-07-191.01401.08500.00100.10%1
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607003897金元顺安桉泰债券稳健成长型2018-07-201.05741.05742018-07-191.05631.05630.00110.10%1
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608165807东吴鼎利分级债券普通债券型2018-07-201.00801.30402018-07-191.00701.30300.00100.10%1
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1
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609002798融通稳利债券A2018-07-201.03401.03402018-07-191.03301.03300.00100.10%1
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610004117大成惠祥定开纯债债券2018-07-201.02901.06392018-07-191.02801.06290.00100.10%0
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 暂停
611002277中邮纯债恒利债券C稳健成长型2018-07-201.03701.05702018-07-191.03601.05600.00100.10%1
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612002074圆信永丰兴融债券C纯债型2018-07-201.01001.07202018-07-191.00901.07100.00100.10%1
 打开
1
 打开
613002306银华合利债券激进债券型2018-07-201.02601.02602018-07-191.02501.02500.00100.10%1
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1
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614004020广发景祥纯债债券稳健成长型2018-07-201.01761.06282018-07-191.01661.06180.00100.10%1
 打开
1
 打开
615002354博时裕腾纯债债券纯债型2018-07-201.01221.07482018-07-191.01121.07380.00100.10%1
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616002475中邮睿利增强债券稳健成长型2018-07-201.00601.00602018-07-191.00501.00500.00100.10%1
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1
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617160515博时安丰18个月定开债A纯债型(封闭)2018-07-201.03901.38702018-07-191.03801.38600.00100.10%0
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618001299兴业添利债券纯债型2018-07-201.01301.13702018-07-191.01201.13600.00100.10%0
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619004705南方祥元债券A稳健成长型2018-07-201.04701.04702018-07-191.04601.04600.00100.10%1
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620002452民生加银和鑫定开债券纯债型2018-07-201.03901.11902018-07-191.03801.11800.00100.10%1
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621261001景顺长城稳定收益债券A激进债券型2018-07-201.03001.23502018-07-191.02901.23400.00100.10%1
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622519733交银强化回报债券A激进债券型2018-07-200.99401.20202018-07-190.99301.20100.00100.10%1
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623004706南方祥元债券C稳健成长型2018-07-201.04301.04302018-07-191.04201.04200.00100.10%1
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624004334博时广利3个月定开债发起式稳健成长型2018-07-201.01041.06582018-07-191.00941.06480.00100.10%0
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625002275中邮纯债聚利债券C普通债券型2018-07-201.04001.05702018-07-191.03901.05600.00100.10%1
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626002381东海祥瑞债券A普通债券型2018-07-201.01701.01702018-07-191.01601.01600.00100.10%1
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627003847华安鼎丰债券2018-07-201.08361.08362018-07-191.08251.08250.00110.10%1
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628000997南方双元债券A激进债券型2018-07-201.03601.06202018-07-191.03501.06100.00100.10%1
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629002650东方红稳添利纯债纯债型2018-07-201.03601.05902018-07-191.03501.05800.00100.10%0
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630002397中邮增力债券激进债券型2018-07-200.96900.96902018-07-190.96800.96800.00100.10%1
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631002438创金合信尊盛纯债债券纯债型2018-07-201.01301.09102018-07-191.01201.09000.00100.10%1
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632002840九泰久鑫债券A2018-07-201.02201.08002018-07-191.02101.07900.00100.10%1
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633000286银华信用季季红债券A普通债券型2018-07-201.04401.31402018-07-191.04301.31300.00100.10%1
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634002841九泰久鑫债券C2018-07-201.01501.07302018-07-191.01401.07200.00100.10%1
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635162511国联安双佳信用分级债券普通债券型2018-07-200.95701.16202018-07-190.95601.16100.00100.10%1
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636519763交银裕通纯债债券C纯债型2018-07-201.04201.04202018-07-191.04101.04100.00100.10%1
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637000998南方双元债券C激进债券型2018-07-201.02801.05402018-07-191.02701.05300.00100.10%1
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638002276中邮纯债恒利债券A稳健成长型2018-07-201.03701.05702018-07-191.03601.05600.00100.10%1
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639519748交银丰享收益债券C纯债型(封闭)2018-07-201.04601.17802018-07-191.04501.17700.00100.10%1
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640004108信诚稳泰债券A2018-07-201.02291.07452018-07-191.02191.07350.00100.10%1
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641004109信诚稳泰债券C2018-07-201.02321.07382018-07-191.02221.07280.00100.10%1
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642206015鹏华纯债债券普通债券型2018-07-201.00801.33602018-07-191.00701.33500.00100.10%1
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643004107信诚稳丰债券C2018-07-201.03771.06672018-07-191.03671.06570.00100.10%1
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644002693中银合利债券激进债券型2018-07-201.00201.00202018-07-191.00101.00100.00100.10%1
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645002073圆信永丰兴融债券A纯债型2018-07-201.01001.07902018-07-191.00901.07800.00100.10%1
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646004066嘉实稳熙纯债债券稳健成长型2018-07-201.02371.07242018-07-191.02271.07140.00100.10%1
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647004106信诚稳丰债券A2018-07-201.03881.06782018-07-191.03781.06680.00100.10%1
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648004238永赢瑞益债券稳健成长型2018-07-201.05431.12262018-07-191.05321.12150.00110.10%1
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649519324浦银安盛盛鑫定开债券A2018-07-201.04501.07502018-07-191.04401.07400.00100.10%1
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650001919圆信永丰兴利债券C纯债型2018-07-201.04001.06602018-07-191.03901.06500.00100.10%1
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651000377上投摩根双债增利债券A激进债券型2018-07-201.01501.40902018-07-191.01401.40800.00100.10%1
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652000723建信稳定添利债券C激进债券型2018-07-201.01201.27302018-07-191.01101.27200.00100.10%1
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653004437汇添富年年泰定开混合C稳健成长型2018-07-201.10411.10412018-07-191.10301.10300.00110.10%0
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654005670嘉实致兴定期纯债债券稳健成长型2018-07-201.01741.01742018-07-191.01641.01640.00100.10%1打开1打开
655004555南方和元债券A稳健成长型2018-07-201.02101.06402018-07-191.02001.06300.00100.10%1
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656002827融通稳利债券C2018-07-201.02901.02902018-07-191.02801.02800.00100.10%1
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657002579融通增利债券普通债券型2018-07-201.00501.07102018-07-191.00401.07000.00100.10%1
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658002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2018-07-201.00301.00302018-07-191.00201.00200.00100.10%1
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659160622鹏华丰利分级债券普通债券型2018-07-201.00901.22302018-07-191.00801.22200.00100.10%0
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660000347建信安心回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2018-07-201.02501.25702018-07-191.02401.25600.00100.10%0
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661686868浙商聚盈纯债债券A普通债券型2018-07-201.04401.26202018-07-191.04301.26100.00100.10%1
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662003574大成惠利纯债债券2018-07-201.03841.06492018-07-191.03741.06390.00100.10%1
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663003545东兴兴利债券稳健成长型2018-07-201.01281.01282018-07-191.01181.01180.00100.10%1
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664002786中融融裕双利债券C2018-07-200.97600.97602018-07-190.97500.97500.00100.10%1
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665003024平安大华惠金定开债券2018-07-201.05081.05082018-07-191.04981.04980.00100.10%0
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666000141富国国有企业债债券C纯债型2018-07-201.00901.24402018-07-191.00801.24400.00100.10%1
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667004436汇添富年年泰定开混合A稳健成长型2018-07-201.11261.11262018-07-191.11151.11150.00110.10%0
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668003547鹏华丰禄债券2018-07-201.03961.07262018-07-191.03861.07160.00100.10%1
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669002486上银慧添利债券纯债型2018-07-201.01701.09102018-07-191.01601.09000.00100.10%1
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670006015华安信用四季红债券C稳健成长型2018-07-201.04601.05702018-07-191.04501.05600.00100.10%1打开1打开
671005159华泰保兴尊合债券A稳健成长型2018-07-201.04391.04392018-07-191.04291.04290.00100.10%1
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672519325浦银安盛盛鑫定开债券C2018-07-201.04301.06802018-07-191.04201.06700.00100.10%1
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673511220海富通上证可质押城投债ETF纯债型2018-07-2094.69601.15702018-07-1994.60501.15600.09090.10%1
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674003445中加丰享纯债债券2018-07-201.01531.07522018-07-191.01431.07420.00100.10%1
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675160128南方金利A纯债型(封闭)2018-07-201.01701.38802018-07-191.01601.38700.00100.10%1
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676000378上投摩根双债增利债券C激进债券型2018-07-201.00701.39302018-07-191.00601.39200.00100.10%1
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677160129南方金利C纯债型(封闭)2018-07-201.01501.36802018-07-191.01401.36700.00100.10%0
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678002782富国祥利定开债券发起式激进债券型基金(封闭)2018-07-201.03101.03102018-07-191.03001.03000.00100.10%0
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679002712广发集丰债券C2018-07-201.01701.04702018-07-191.01601.04600.00100.10%1
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680003088上投摩根岁岁丰定期开放债券2018-07-200.99200.99202018-07-190.99100.99100.00100.10%0
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681160523博时安丰18个月定开债C2018-07-200.99101.03702018-07-190.99001.03600.00100.10%0
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682000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)2018-07-200.99600.00002018-07-190.99500.00000.00100.10%1
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683000510诺安永鑫一年定期开放债券激进债券型基金(封闭)2018-07-201.03101.20702018-07-191.03001.20600.00100.10%0
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684519720交银纯债债券发起C纯债型2018-07-201.03901.19002018-07-191.03801.18900.00100.10%1
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685003429中证兴业中高等级信用债指数2018-07-201.01101.06502018-07-191.01001.06400.00100.10%1
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686000005嘉实增强信用定期债券普通债券型基金(封闭)2018-07-201.03100.00002018-07-191.03001.25000.00100.10%0
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687003226信诚稳健债券A2018-07-201.04571.05572018-07-191.04471.05470.00100.10%0
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688001918圆信永丰兴利债券A纯债型2018-07-201.02301.05602018-07-191.02201.05500.00100.10%1
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689003087上投摩根岁岁丰定期开放债券2018-07-200.99900.99902018-07-190.99800.99800.00100.10%0
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690003227信诚稳健债券C2018-07-201.04991.05892018-07-191.04881.05780.00110.10%0
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691002970博时裕昂纯债债券2018-07-201.00701.07502018-07-191.00601.07400.00100.10%1
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692001776中欧兴利债券纯债型2018-07-201.01671.12972018-07-191.01571.12870.00100.10%1
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1
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693160617鹏华丰润债券(LOF)普通债券型2018-07-201.03801.49602018-07-191.03701.49500.00100.10%1
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1
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694000116嘉实丰益纯债定期债券纯债型(封闭)2018-07-201.01600.00002018-07-191.01501.26900.00100.10%0
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695002578博时裕泉纯债债券2018-07-201.02701.05502018-07-191.02601.05400.00100.10%1
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696162108金鹰元盛债券(LOF)C普通债券型2018-07-201.13801.20002018-07-191.13701.19900.00100.09%1
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697519762交银裕通纯债债券A纯债型2018-07-201.05401.05402018-07-191.05301.05300.00100.09%1
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698519777交银裕盈纯债债券C2018-07-201.07301.07302018-07-191.07201.07200.00100.09%1
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699519725交银双轮动债券C普通债券型2018-07-201.06001.24202018-07-191.05901.24100.00100.09%1
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700070037嘉实纯债债券A纯债型2018-07-201.14201.24802018-07-191.14101.24700.00100.09%1
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701000109富国信用增强债券C激进债券型2018-07-201.05901.34002018-07-191.05801.33900.00100.09%1
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702000356南方丰元信用增强债券C普通债券型2018-07-201.12301.27102018-07-191.12201.27000.00100.09%1
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703420108天弘债券发起式B激进债券型2018-07-201.14501.17302018-07-191.14401.17200.00100.09%1
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704000149华安双债添利债券A激进债券型2018-07-201.15401.47402018-07-191.15301.47300.00100.09%1
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1
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705002757招商招兴纯债债券C纯债型2018-07-201.06101.08402018-07-191.06001.08300.00100.09%1
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706519745交银丰润收益债券C纯债型(封闭)2018-07-201.02861.14962018-07-191.02771.14870.00090.09%1
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707485019工银信用纯债债券B纯债型2018-07-201.15701.19302018-07-191.15601.19200.00100.09%1
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708519723交银双轮动债券A/B普通债券型2018-07-201.06001.27002018-07-191.05901.26900.00100.09%1
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1
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709161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型2018-07-201.09101.38302018-07-191.09001.38200.00100.09%1
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710050016博时宏观回报债券A/B激进债券型2018-07-201.16401.26302018-07-191.16301.26200.00100.09%1
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711002749嘉实稳盛债券激进债券型2018-07-201.05701.05702018-07-191.05601.05600.00100.09%1
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712000394融通通源短融债券纯债型2018-07-201.06601.20002018-07-191.06501.19900.00100.09%1
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713161823银华永兴纯债A纯债型2018-07-201.05901.05902018-07-191.05801.05800.00100.09%1
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714400009东方稳健回报债券激进债券型2018-07-201.14801.31402018-07-191.14701.31300.00100.09%1
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715000113嘉实如意宝定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.15800.00002018-07-191.15701.30100.00100.09%0
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716070038嘉实纯债债券C纯债型2018-07-201.13401.23902018-07-191.13301.23800.00100.09%1
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717000107富国信用增强债券A激进债券型2018-07-201.06701.36502018-07-191.06601.36400.00100.09%1
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718000152大成景旭纯债债券A纯债型2018-07-201.12601.33602018-07-191.12501.33500.00100.09%1
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719290003泰信双息双利债券激进债券型2018-07-201.04101.46132018-07-191.04011.46040.00090.09%1打开1打开
720206008鹏华丰盛稳固收益债券普通债券型2018-07-201.16101.40702018-07-191.16001.40600.00100.09%1
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721002737泓德裕和纯债债券C2018-07-201.06501.06502018-07-191.06401.06400.00100.09%1
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722070020嘉实稳固收益债券激进债券型2018-07-201.09101.42802018-07-191.09001.42700.00100.09%1
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723002920中欧强泽债券2018-07-201.06801.06802018-07-191.06701.06700.00100.09%1
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724270030广发聚财信用债券B普通债券型2018-07-201.12701.49402018-07-191.12601.49300.00100.09%1
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725000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2018-07-201.03570.00002018-07-191.03480.00000.00090.09%0
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726000085博时安盈债券C纯债型2018-07-201.15701.18902018-07-191.15601.18800.00100.09%1
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727519220海富通聚利债券2018-07-201.02241.06312018-07-191.02151.06220.00090.09%1
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728000419大摩优质信价纯债债券A纯债型2018-07-201.11601.21702018-07-191.11501.21600.00100.09%1
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729217203招商安泰债券B普通债券型2018-07-201.17331.92682018-07-191.17221.92570.00110.09%1
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730000150华安双债添利债券C激进债券型2018-07-201.13701.45702018-07-191.13601.45600.00100.09%1
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731100066富国纯债债券发起A纯债型2018-07-201.05601.24202018-07-191.05501.24100.00100.09%1
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732160217国泰信用互利分级债券普通债券型2018-07-201.07501.42502018-07-191.07401.42400.00100.09%1
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733270029广发聚财信用债券A普通债券型2018-07-201.14801.52302018-07-191.14701.52200.00100.09%1
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734180015银华增强收益债券激进债券型2018-07-201.13301.64102018-07-191.13201.64000.00100.09%1
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735270009广发增强债券普通债券型2018-07-201.15301.63602018-07-191.15201.63500.00100.09%1
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736000420大摩优质信价纯债债券C纯债型2018-07-201.10401.20502018-07-191.10301.20400.00100.09%1
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737006065景顺长城景泰稳利定期开放债收益型2018-07-201.01851.01852018-07-191.01761.01760.00090.09%0
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738519776交银裕盈纯债债券A2018-07-201.06601.06602018-07-191.06501.06500.00100.09%1
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739002825融通通和债券2018-07-201.05901.05902018-07-191.05801.05800.00100.09%1
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740162715广发聚源债券(LOF)A纯债型2018-07-201.12901.17002018-07-191.12801.16900.00100.09%1
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741000131大成景兴信用债债券C普通债券型2018-07-201.17501.47502018-07-191.17401.47400.00100.09%1
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742166401浦银安盛增利分级债券激进债券型基金(封闭)2018-07-201.05801.09302018-07-191.05701.09200.00100.09%1
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743217003招商安泰债券A普通债券型2018-07-201.15481.97632018-07-191.15381.97530.00100.09%1
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744162716广发聚源债券(LOF)C纯债型2018-07-201.10901.14502018-07-191.10801.14400.00100.09%1
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745002736泓德裕和纯债债券A2018-07-201.07301.07302018-07-191.07201.07200.00100.09%1
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746519122浦银安盛6个月定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-201.06201.21602018-07-191.06101.21500.00100.09%0
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747002933圆信永丰强化收益债券C2018-07-201.05061.05062018-07-191.04971.04970.00090.09%1
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748002932圆信永丰强化收益债券A2018-07-201.05901.05902018-07-191.05811.05810.00090.09%1
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749519685交银双利债券C激进债券型2018-07-201.13601.47102018-07-191.13501.47000.00100.09%1
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750164206天弘添利分级债券普通债券型2018-07-201.08601.57902018-07-191.08501.57800.00100.09%1
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751519743交银丰润收益债券A纯债型(封闭)2018-07-201.02891.19892018-07-191.02801.19800.00090.09%1
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752000025大摩双利增强债券C普通债券型2018-07-201.09101.35502018-07-191.09001.35400.00100.09%1
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753675011西部利得稳健双利债券A激进债券型2018-07-201.07101.14602018-07-191.07001.14500.00100.09%1
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754004499鹏华丰瑞债券稳健成长型2018-07-201.04531.06532018-07-191.04441.06440.00090.09%1
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755005160华泰保兴尊合债券C稳健成长型2018-07-201.04241.04242018-07-191.04151.04150.00090.09%1
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756003173民生加银鑫安纯债债券C2018-07-201.05701.05702018-07-191.05601.05600.00100.09%1
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757660009农银增强收益债券A激进债券型2018-07-201.49361.56462018-07-191.49221.56320.00140.09%1
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758002994招商招裕纯债债券A2018-07-201.06101.06552018-07-191.06001.06450.00100.09%1
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759001949建信稳定丰利债券C激进债券型2018-07-201.07101.07102018-07-191.07001.07000.00100.09%1
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760630103华商收益增强债券B激进债券型2018-07-201.11701.62302018-07-191.11601.62200.00100.09%1
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761005327景顺长城景泰稳利定期开放债收益型2018-07-201.01631.02802018-07-191.01541.02710.00090.09%0
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0
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762002065景顺长城景盛双息收益债券A激进债券型2018-07-201.07001.07002018-07-191.06901.06900.00100.09%1
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763550005信诚三得益债券B激进债券型2018-07-201.07001.53702018-07-191.06901.53600.00100.09%1
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0暂停
764001963中欧天禧债券普通债券型2018-07-201.08201.08202018-07-191.08101.08100.00100.09%0
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0暂停
765610103信达澳银稳定价值债券B激进债券型2018-07-201.07201.53702018-07-191.07101.53600.00100.09%1
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766001920景顺长城景颐宏利债券A激进债券型2018-07-201.08201.08202018-07-191.08101.08100.00100.09%1
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767675081西部利得祥盈债券A2018-07-201.04701.04702018-07-191.04611.04610.00090.09%1
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1
 打开
768002274中邮纯债聚利债券A普通债券型2018-07-201.09401.11102018-07-191.09301.11000.00100.09%1
 打开
1
 打开
769002483富国泰利定开债券发起式普通债券型基金(封闭)2018-07-201.07101.07102018-07-191.07001.07000.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
770161716招商双债增强(LOF)普通债券型2018-07-201.15401.29302018-07-191.15301.29200.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
771660109农银增强收益债券C激进债券型2018-07-201.45591.52692018-07-191.45461.52560.00130.09%1
 打开
1
 打开
772000024大摩双利增强债券A普通债券型2018-07-201.10401.36802018-07-191.10301.36700.00100.09%1
 打开
0暂停
773590010中邮稳定收益债券C普通债券型2018-07-201.11201.36102018-07-191.11101.36000.00100.09%1
 打开
1
 打开
774000898华富恒稳纯债债券A纯债型2018-07-201.16001.16002018-07-191.15901.15900.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
775675113西部利得汇享债券C稳健成长型2018-07-201.06461.06462018-07-191.06361.06360.00100.09%1
 打开
1
 打开
776004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A稳健成长型2018-07-201.06201.06202018-07-191.06101.06100.00100.09%0
 暂停
0暂停
777003569招商招丰纯债A2018-07-201.03981.07132018-07-191.03891.07040.00090.09%1
 打开
1
 打开
778002548嘉实稳瑞纯债债券纯债型2018-07-201.06601.09802018-07-191.06501.09700.00100.09%1
 打开
1
 打开
779002719融通增祥债券激进债券型2018-07-201.08101.08102018-07-191.08001.08000.00100.09%0
 暂停
1打开
780002568博时裕发纯债债券纯债型2018-07-201.05701.07302018-07-191.05601.07200.00100.09%1
 打开
1
 打开
781001948建信稳定丰利债券A激进债券型2018-07-201.08201.08202018-07-191.08101.08100.00100.09%1
 打开
1
 打开
782000562南方启元债券C纯债型2018-07-201.08901.12102018-07-191.08801.12000.00100.09%1
 打开
1
 打开
783003549浙商惠裕纯债债券2018-07-201.01651.01652018-07-191.01561.01560.00090.09%1
 打开
1
 打开
784002995招商招裕纯债债券C2018-07-201.04521.04922018-07-191.04431.04830.00090.09%1
 打开
1
 打开
785002140博时裕诚纯债2018-07-201.06101.06102018-07-191.06001.06000.00100.09%1
 打开
1
 打开
786000563南方通利债券A纯债型2018-07-201.06401.27902018-07-191.06301.27800.00100.09%1
 打开
1
 打开
787050116博时宏观回报债券C激进债券型2018-07-201.15801.24402018-07-191.15701.24300.00100.09%1
 打开
1
 打开
788519121浦银安盛6个月定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-201.06301.23002018-07-191.06201.22900.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
789161619融通岁岁添利定期开放债券B纯债型(封闭)2018-07-201.10501.36102018-07-191.10401.36000.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
790160612鹏华丰收债券普通债券型2018-07-201.12001.65302018-07-191.11901.65200.00100.09%1
 打开
1
 打开
791005213华夏鼎旺三个月定期开放债券稳健成长型2018-07-201.02651.02652018-07-191.02561.02560.00090.09%1打开1打开
792550004信诚三得益债券A激进债券型2018-07-201.09401.59002018-07-191.09301.58900.00100.09%1
 打开
0暂停
793582202东吴增利债券C普通债券型2018-07-201.08501.39502018-07-191.08401.39400.00100.09%1
 打开
1
 打开
794004919兴全兴泰债券稳健成长型2018-07-201.02521.04922018-07-191.02431.04830.00090.09%0
 暂停
0
 暂停
795003453招商招盛纯债C2018-07-201.13471.34772018-07-191.13371.34670.00100.09%1
 打开
1
 打开
796004910中加颐享纯债债券稳健成长型2018-07-201.01131.04622018-07-191.01041.04530.00090.09%1打开1打开
797582002东吴增利债券A普通债券型2018-07-201.09801.43802018-07-191.09701.43700.00100.09%1
 打开
1
 打开
798000744北信瑞丰稳定收益债券A普通债券型2018-07-201.10001.31502018-07-191.09901.31400.00100.09%1
 打开
1
 打开
799675111西部利得汇享债券A稳健成长型2018-07-201.06781.06782018-07-191.06681.06680.00100.09%1
 打开
1
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800003156招商招悦纯债债券A2018-07-201.01121.05122018-07-191.01031.05030.00090.09%1
 打开
1
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801000561南方启元债券A纯债型2018-07-201.10501.13702018-07-191.10401.13600.00100.09%1
 打开
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 打开
802590009中邮稳定收益债券A普通债券型2018-07-201.13401.38302018-07-191.13301.38200.00100.09%1
 打开
1
 打开
803005315泰达宏利交利债券A稳健成长型2018-07-201.03601.03602018-07-191.03511.03510.00090.09%0
 暂停
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 暂停
804005316泰达宏利交利债券C稳健成长型2018-07-201.03601.03602018-07-191.03511.03510.00090.09%0
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805005410添富鑫盛定开债券A稳健成长型2018-07-201.01511.01512018-07-191.01421.01420.00090.09%1打开1打开
806005547诺安圆鼎定期开放债券稳健成长型2018-07-201.01691.01692018-07-191.01611.01610.00080.08%0
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807003424江信洪福纯债债券2018-07-201.04801.07682018-07-191.04721.07600.00080.08%1
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808000396汇添富安心中国债券C纯债型2018-07-201.20601.20602018-07-191.20501.20500.00100.08%1
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809000252景顺长城景兴信用纯债债券A纯债型2018-07-201.28301.28302018-07-191.28201.28200.00100.08%1打开1
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810002633鑫元双债增强债券C激进债券型2018-07-201.01551.04352018-07-191.01471.04270.00080.08%1
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811202110南方润元C纯债型2018-07-201.19001.22002018-07-191.18901.21900.00100.08%1
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812675083西部利得祥盈债券C2018-07-201.02251.02252018-07-191.02171.02170.00080.08%1
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813000345鹏华丰融定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-07-201.28901.35402018-07-191.28801.35300.00100.08%0
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814270045广发双债添利债券C普通债券型2018-07-201.29701.29702018-07-191.29601.29600.00100.08%1
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815004053华夏鼎智债券C2018-07-201.01371.06062018-07-191.01291.05980.00080.08%1
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816005648招商添琪3个月定开债发起式A稳健成长型2018-07-201.02731.02732018-07-191.02651.02650.00080.08%0
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817100018富国天利增长债券激进债券型2018-07-201.24472.45672018-07-191.24372.45570.00100.08%1
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818004052华夏鼎智债券A2018-07-201.01371.06192018-07-191.01291.06110.00080.08%1
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819003157招商招悦纯债债券C2018-07-201.00971.04772018-07-191.00891.04690.00080.08%1
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820004030嘉实丰安6个月定期债券2018-07-201.04440.00002018-07-191.04361.06060.00080.08%0
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821519226海富通瑞利债券2018-07-201.02391.06302018-07-191.02311.06220.00080.08%1
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822000148易方达高等级信用债债券C纯债型2018-07-201.19501.26502018-07-191.19401.26400.00100.08%1
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823003442招商招惠3个月定开债发起式A2018-07-201.05791.06612018-07-191.05711.06530.00080.08%0
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824001578博时裕瑞纯债债券纯债型2018-07-201.04431.09082018-07-191.04351.09000.00080.08%1
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825002915鑫元裕利债券2018-07-201.04641.07102018-07-191.04561.07020.00080.08%1
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826005024南方兴利债券稳健成长型2018-07-201.02121.04122018-07-191.02041.04040.00080.08%1打开1打开
827003452招商招盛纯债A2018-07-201.14131.35842018-07-191.14041.35750.00090.08%1
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828050023博时天颐债券A激进债券型2018-07-201.22501.47802018-07-191.22401.47700.00100.08%1
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829000147易方达高等级信用债债券A纯债型2018-07-201.19801.26802018-07-191.19701.26700.00100.08%1
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830000668国寿安保尊享债券A普通债券型2018-07-201.25801.34302018-07-191.25701.34200.00100.08%1
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831000016华夏纯债债券C纯债型2018-07-201.18601.21602018-07-191.18501.21500.00100.08%1
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832003932银华中证5年期地方政府债指指数型2018-07-201.04091.04092018-07-191.04011.04010.00080.08%1
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833161693融通债券C普通债券型2018-07-201.27401.85102018-07-191.27301.85000.00100.08%1
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834003841大成惠裕定开纯债债券稳健成长型2018-07-201.03861.05762018-07-191.03781.05680.00080.08%0
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835050123博时天颐债券C激进债券型2018-07-201.19201.43502018-07-191.19101.43400.00100.08%1
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836005645华泰保兴尊信定开债券稳健成长型2018-07-201.02381.02382018-07-191.02301.02300.00080.08%0
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837000810富国收益增强债券A激进债券型2018-07-201.20701.30702018-07-191.20601.30600.00100.08%1
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838005124易方达恒益定开债券发起式稳健成长型2018-07-201.02071.03672018-07-191.01991.03590.00080.08%0
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839005485海富通恒丰定开债券稳健成长型2018-07-201.01441.01442018-07-191.01361.01360.00080.08%1打开1打开
840000015华夏纯债债券A纯债型2018-07-201.21301.24302018-07-191.21201.24200.00100.08%1
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841090008大成强化收益债券激进债券型2018-07-201.17901.37902018-07-191.17801.37800.00100.08%1
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842003214易方达富惠纯债债券2018-07-201.02251.05252018-07-191.02171.05170.00080.08%1
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843005852中银添利债券发起C稳健成长型2018-07-201.21101.51302018-07-191.21001.51200.00100.08%0
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844004601博时富腾纯债债券稳健成长型2018-07-201.02301.04802018-07-191.02221.04720.00080.08%1
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845005073永赢永益债券A稳健成长型2018-07-201.02551.04582018-07-191.02471.04500.00080.08%1
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846004826平安大华惠悦纯债债券稳健成长型2018-07-201.08811.08812018-07-191.08721.08720.00090.08%1
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847160514博时稳健回报债券(LOF)C普通债券型2018-07-201.23201.33202018-07-191.23101.33100.00100.08%1
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848003078泰康安惠纯债债券2018-07-201.04281.06282018-07-191.04201.06200.00080.08%1
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849005074永赢永益债券C稳健成长型2018-07-201.02461.04492018-07-191.02381.04410.00080.08%1
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850003571招商招琪纯债A2018-07-201.05561.06392018-07-191.05481.06310.00080.08%1
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851519331浦银安盛盛跃纯债债券C稳健成长型2018-07-201.01721.06382018-07-191.01641.06300.00080.08%1
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852000033易方达信用债债券C纯债型2018-07-201.26001.26002018-07-191.25901.25900.00100.08%0
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853270044广发双债添利债券A普通债券型2018-07-201.31501.31502018-07-191.31401.31400.00100.08%1
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854519985长信纯债壹号债券A纯债型2018-07-201.15281.40282018-07-191.15191.40190.00090.08%1
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855000130大成景兴信用债债券A普通债券型2018-07-201.20001.50002018-07-191.19901.49900.00100.08%1
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856519330浦银安盛盛跃纯债债券A稳健成长型2018-07-201.01751.06842018-07-191.01671.06760.00080.08%1
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857372010上投摩根强化回报债券A激进债券型2018-07-201.28201.33202018-07-191.28101.33100.00100.08%1
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858000306天弘弘利债券激进债券型2018-07-201.19101.30702018-07-191.19001.30600.00100.08%1
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859160618鹏华丰泽债券(LOF)普通债券型2018-07-201.19501.56002018-07-191.19401.55900.00100.08%0
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860003542财通纯债债券C稳健成长型2018-07-201.02301.03532018-07-191.02221.03450.00080.08%0
 暂停
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861372110上投摩根强化回报债券B激进债券型2018-07-201.25001.29702018-07-191.24901.29600.00100.08%1
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862002632鑫元双债增强债券A激进债券型2018-07-201.01071.04972018-07-191.00991.04890.00080.08%1
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863040012华安强化收益债券A激进债券型2018-07-201.19201.79702018-07-191.19101.79600.00100.08%1
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864003615信诚景瑞债券C2018-07-201.05111.06912018-07-191.05031.06830.00080.08%1
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1
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865003979中信建投稳祥债券C稳健成长型2018-07-201.03021.05322018-07-191.02941.05240.00080.08%1
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1
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866163003长信利鑫债券(LOF)C2018-07-200.64111.04112018-07-190.64061.04060.00050.08%1
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867519199万家家享纯债债券2018-07-201.05541.05542018-07-191.05461.05460.00080.08%1
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1
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868270049广发纯债债券C纯债型2018-07-201.19201.34502018-07-191.19101.34400.00100.08%1
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869040013华安强化收益债券B激进债券型2018-07-201.18601.74202018-07-191.18501.74100.00100.08%1
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1
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870253020国联安增利债券A激进债券型2018-07-201.23001.47502018-07-191.22901.47400.00100.08%0
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871001961博时裕荣纯债债券纯债型2018-07-201.07631.11052018-07-191.07541.10960.00090.08%1
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1
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872020034国泰民安增利债券C激进债券型2018-07-201.06331.41062018-07-191.06251.40980.00080.08%1
 打开
1
 打开
873000473广发集鑫债券A激进债券型2018-07-201.19001.21902018-07-191.18901.21800.00100.08%1
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874003614信诚景瑞债券A2018-07-201.05281.07082018-07-191.05201.07000.00080.08%1
 打开
1
 打开
875270048广发纯债债券A纯债型2018-07-201.19301.35902018-07-191.19201.35800.00100.08%1
 打开
1
 打开
876163008长信利鑫债券(LOF)A稳健成长型2018-07-200.64911.04912018-07-190.64861.04860.00050.08%0
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877003612南方卓元债券A2018-07-201.06131.06132018-07-191.06061.06060.00070.07%1
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878003278信诚稳瑞债券C2018-07-201.04111.06112018-07-191.04041.06040.00070.07%1
 打开
1
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879003425江信添福债券A2018-07-201.00471.00472018-07-191.00401.00400.00070.07%1
 打开
1
 打开
880003400建信恒瑞一年定期开放债券2018-07-201.04181.07182018-07-191.04111.07110.00070.07%0
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881002466博时裕新纯债债券纯债型2018-07-201.07561.07932018-07-191.07491.07860.00070.07%1
 打开
1
 打开
882003277信诚稳瑞债券A2018-07-201.04381.06382018-07-191.04311.06310.00070.07%1
 打开
1
 打开
883003162博时富宁纯债2018-07-201.04451.06562018-07-191.04381.06490.00070.07%1
 打开
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 打开
884020033国泰民安增利债券A激进债券型2018-07-201.06741.43452018-07-191.06661.43370.00080.07%1
 打开
1
 打开
885003269招商招乾3个月定开债发起式A2018-07-201.25651.25652018-07-191.25561.25560.00090.07%0
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886003259博时聚利纯债债券2018-07-201.05601.06232018-07-191.05531.06160.00070.07%1
 打开
1
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887000497财通纯债债券A纯债型2018-07-201.04411.07962018-07-191.04341.07890.00070.07%1
 打开
1
 打开
888000385景顺长城景颐双利债券A激进债券型2018-07-201.49401.49402018-07-191.49301.49300.00100.07%1
 打开
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889005705永赢恒益债券稳健成长型2018-07-201.01131.01132018-07-191.01061.01060.00070.07%1
 打开
1
 打开
890003270招商招乾3个月定开债发起式C2018-07-201.21001.21002018-07-191.20911.20910.00090.07%0
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0
 暂停
891004615鹏扬利泽债券C稳健成长型2018-07-201.04391.04392018-07-191.04321.04320.00070.07%1
 打开
1
 打开
892519332浦银安盛盛达纯债债券A2018-07-201.04241.08242018-07-191.04171.08170.00070.07%1
 打开
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893531009建信收益增强C激进债券型2018-07-201.51601.63102018-07-191.51501.63000.00100.07%1
 打开
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894003268博时悦楚纯债债券2018-07-201.02601.03282018-07-191.02531.03210.00070.07%1
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895003426江信添福债券C2018-07-200.99960.99962018-07-190.99890.99890.00070.07%1
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896001911博时裕恒纯债债券纯债型2018-07-201.05301.10632018-07-191.05231.10560.00070.07%1
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897003590建信睿富纯债债券2018-07-201.04131.06232018-07-191.04061.06160.00070.07%1
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898004458博时华盈纯债债券稳健成长型2018-07-201.01011.06322018-07-191.00941.06250.00070.07%1
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899005755平安大华短债债券C稳健成长型2018-07-201.01251.01252018-07-191.01181.01180.00070.07%1
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900005470南方乾利债券稳健成长型2018-07-201.02741.02742018-07-191.02671.02670.00070.07%0
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901003517国泰润利纯债债券收益型2018-07-201.01581.06672018-07-191.01511.06600.00070.07%1
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902005756平安大华短债债券E稳健成长型2018-07-201.01221.01222018-07-191.01151.01150.00070.07%1
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903660013农银汇理信用添利债券普通债券型2018-07-201.08751.37802018-07-191.08671.37720.00080.07%0
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904400030东方添益债券纯债型2018-07-201.04601.17902018-07-191.04531.17830.00070.07%0
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905002109博时裕丰纯债3个月定开债券纯债型2018-07-201.08371.08372018-07-191.08291.08290.00080.07%1
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906002447博时裕安纯债债券纯债型2018-07-201.04691.07352018-07-191.04621.07280.00070.07%1
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907164208天弘丰利债券(LOF)普通债券型2018-07-201.17801.70152018-07-191.17721.70070.00080.07%1
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908004899中银信享定期开放债券稳健成长型2018-07-201.01881.04882018-07-191.01811.04810.00070.07%0
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909003613南方卓元债券C2018-07-201.05431.05432018-07-191.05361.05360.00070.07%1
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910003683博时安弘一年定期开放债券C2018-07-201.03671.03672018-07-191.03601.03600.00070.07%0
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911005754平安大华短债债券A稳健成长型2018-07-201.01261.01262018-07-191.01191.01190.00070.07%1
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912005476南方涪利定开债券发起稳健成长型2018-07-201.01251.01252018-07-191.01181.01180.00070.07%1打开1打开
913005011金鹰添瑞中短债C稳健成长型2018-07-201.02151.04452018-07-191.02081.04380.00070.07%1
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914288102华夏稳定双利债券C普通债券型2018-07-201.05981.86692018-07-191.05911.86620.00070.07%1
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915005010金鹰添瑞中短债A稳健成长型2018-07-201.02401.04802018-07-191.02331.04730.00070.07%1
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916519731交银定期支付月月丰债券C激进债券型2018-07-201.35301.35302018-07-191.35201.35200.00100.07%1
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917003198光大保德信安诚债券C稳健成长型2018-07-201.03451.07262018-07-191.03381.07190.00070.07%1
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918003978中信建投稳祥债券A稳健成长型2018-07-201.03151.05652018-07-191.03081.05580.00070.07%1
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919166902民生加银平稳增利A纯债型(封闭)2018-07-201.01821.40422018-07-191.01751.40350.00070.07%0
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920003867招商招景纯债A稳健成长型2018-07-201.01381.06022018-07-191.01311.05950.00070.07%1
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921000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)2018-07-201.04241.14632018-07-191.04171.14550.00070.07%0
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922004247德邦锐乾债券C稳健成长型2018-07-201.01691.06792018-07-191.01621.06720.00070.07%1
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923004246德邦锐乾债券A稳健成长型2018-07-201.01491.06692018-07-191.01421.06620.00070.07%1
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924004603前??慈蠛驼疌稳健成长型2018-07-201.04921.04922018-07-191.04851.04850.00070.07%0
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925004220长信纯债壹号债券C稳健成长型2018-07-201.06981.38982018-07-191.06901.38900.00080.07%0
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926217011招商安心收益债券普通债券型2018-07-201.53001.77002018-07-191.52901.76900.00100.07%1
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927003793泰达宏利溢利债券A稳健成长型2018-07-201.01491.06792018-07-191.01421.06720.00070.07%1
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928003949兴全稳泰债券2018-07-201.01391.07312018-07-191.01321.07240.00070.07%0
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929000911鑫元合丰纯债A其它(封闭)2018-07-201.04511.23952018-07-191.04441.23870.00070.07%0
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930166008中欧增强回报债券A普通债券型2018-07-201.05631.47482018-07-191.05561.47410.00070.07%1
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931001889中欧增强回报债券E普通债券型2018-07-201.05181.47542018-07-191.05111.47470.00070.07%0
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932005706兴业龙腾双益平衡混合稳健成长型2018-07-201.00861.00862018-07-191.00791.00790.00070.07%1
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933003220浙商惠利纯债债券2018-07-201.04561.06842018-07-191.04491.06770.00070.07%1
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934003197光大保德信安诚债券A稳健成长型2018-07-201.03251.07712018-07-191.03181.07640.00070.07%1
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935003192创金合信尊丰纯债债券2018-07-201.04911.07792018-07-191.04841.07720.00070.07%1
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936004140兴业福鑫债券2018-07-201.02111.06162018-07-191.02041.06090.00070.07%1
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937004602前??慈蠛驼疉稳健成长型2018-07-201.05801.05802018-07-191.05731.05730.00070.07%0
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938519189万家信用恒利债券C普通债券型2018-07-201.16201.27202018-07-191.16121.27120.00080.07%1
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939519188万家信用恒利债券A普通债券型2018-07-201.17631.30632018-07-191.17551.30550.00080.07%1
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940003933银华中证5年期地方政府债指指数型2018-07-201.03961.03962018-07-191.03891.03890.00070.07%1
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941005624广发中债1-3年农发债指数C指数型2018-07-201.05211.05212018-07-191.05141.05140.00070.07%1
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942519730交银定期支付月月丰债券A激进债券型2018-07-201.38201.38202018-07-191.38101.38100.00100.07%1
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943700006平安大华添利债券C普通债券型2018-07-201.34601.41402018-07-191.34501.41300.00100.07%1
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944000386景顺长城景颐双利债券C激进债券型2018-07-201.46701.46702018-07-191.46601.46600.00100.07%1
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945003330万家鑫安纯债债券C2018-07-201.01351.06752018-07-191.01281.06680.00070.07%1
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946700005平安大华添利债券A普通债券型2018-07-201.38001.45002018-07-191.37901.44900.00100.07%1
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947003329万家鑫安纯债债券A2018-07-201.01371.07142018-07-191.01301.07070.00070.07%1
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948003266招商招坤纯债债券C2018-07-201.04501.04502018-07-191.04441.04440.00060.06%1
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949519333浦银安盛盛达纯债债券C2018-07-201.04111.07712018-07-191.04051.07650.00060.06%1
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950003265招商招坤纯债债券A2018-07-201.05301.05302018-07-191.05241.05240.00060.06%1
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951003302华夏鼎融债券C2018-07-201.01471.01472018-07-191.01411.01410.00060.06%1
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952000521诺安瑞鑫定开发起式债券稳健成长型2018-07-201.03121.03122018-07-191.03061.03060.00060.06%0
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953002991嘉实稳鑫纯债债券2018-07-201.02861.02862018-07-191.02801.02800.00060.06%1
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954003394建信恒安一年定期开放债券2018-07-201.04191.07192018-07-191.04131.07130.00060.06%0
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955005378前海联合泓元定开债券稳健成长型2018-07-201.01291.03542018-07-191.01231.03480.00060.06%0
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956003395安信尊享纯债2018-07-201.05311.07162018-07-191.05251.07100.00060.06%1
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957003159万家恒瑞18个月定开债券A2018-07-201.02311.02312018-07-191.02251.02250.00060.06%0
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958003160万家恒瑞18个月定开债券C2018-07-201.01541.01542018-07-191.01481.01480.00060.06%0
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959003427建信恒远一年定期开放债券2018-07-201.03691.06692018-07-191.03631.06630.00060.06%0
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960005548诺安鑫享定开发起式债券稳健成长型2018-07-201.01771.01772018-07-191.01711.01710.00060.06%0
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961003301华夏鼎融债券A2018-07-201.02171.02172018-07-191.02111.02110.00060.06%1
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962005322中银丰禧定期开放债券稳健成长型2018-07-201.01301.03002018-07-191.01241.02940.00060.06%1
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963003794泰达宏利溢利债券C稳健成长型2018-07-201.01291.06292018-07-191.01231.06230.00060.06%1
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964005993光大保德信超短债债券C收益型2018-07-201.00491.00492018-07-191.00431.00430.00060.06%1
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965006012中信保诚稳鸿债券C稳健成长型2018-07-201.01241.01242018-07-191.01181.01180.00060.06%1
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966003727融通通颐定期开放债券C2018-07-201.04251.04252018-07-191.04191.04190.00060.06%0
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967003023博时景发纯债债券2018-07-200.99760.99762018-07-190.99700.99700.00060.06%1
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968003726融通通颐定期开放债券A2018-07-201.04811.04812018-07-191.04751.04750.00060.06%0
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969006011中信保诚稳鸿债券A稳健成长型2018-07-201.00501.00502018-07-191.00441.00440.00060.06%1
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970003741鹏华丰盈债券2018-07-201.02591.06382018-07-191.02531.06320.00060.06%0
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971005623广发中债1-3年农发债指数A指数型2018-07-201.01551.01552018-07-191.01491.01490.00060.06%1
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972005822国富恒裕6个月定期开放债券稳健成长型2018-07-201.01451.01452018-07-191.01391.01390.00060.06%1打开1打开
973003009中融盈泽债券A2018-07-201.13151.18772018-07-191.13081.18700.00070.06%1
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974003888汇安嘉源纯债2018-07-201.01271.07222018-07-191.01211.07160.00060.06%1
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975002925广发集源债券A2018-07-201.02201.06582018-07-191.02141.06520.00060.06%1
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976000606天弘优选债券稳健成长型2018-07-201.04181.04182018-07-191.04121.04120.00060.06%1
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977003336长江收益增强债券2018-07-201.02391.02392018-07-191.02331.02330.00060.06%1
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978166903民生加银平稳增利C纯债型(封闭)2018-07-201.01671.37972018-07-191.01611.37910.00060.06%0
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979530009建信收益增强A激进债券型2018-07-201.57301.68802018-07-191.57201.68700.00100.06%1
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980001993博时裕泰纯债债券纯债型2018-07-201.03321.11002018-07-191.03261.10940.00060.06%1
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981004093金元顺安桉盛债券稳健成长型2018-07-201.04401.04402018-07-191.04341.04340.00060.06%1
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982003073泰达宏利汇利债券A2018-07-201.02541.03042018-07-191.02481.02980.00060.06%1
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983003086中融银行间0-1年中高等级信指数型2018-07-201.02511.02512018-07-191.02451.02450.00060.06%1
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984004800浦银安盛盛通定开债券稳健成长型2018-07-201.01261.03062018-07-191.01201.03000.00060.06%1
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985004625南方高元债券发起式A稳健成长型2018-07-201.05341.05342018-07-191.05281.05280.00060.06%1
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986001575兴银稳健债券纯债型2018-07-201.01901.04902018-07-191.01841.04840.00060.06%1
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987003682博时安弘一年定期开放债券A2018-07-201.04361.04362018-07-191.04301.04300.00060.06%0
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988004628上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2018-07-201.01691.01692018-07-191.01631.01630.00060.06%1打开1打开
989004627上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2018-07-201.01861.01862018-07-191.01801.01800.00060.06%1打开1打开
990004629国寿安保安瑞纯债债券稳健成长型2018-07-201.02611.04662018-07-191.02551.04600.00060.06%1
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991004614鹏扬利泽债券A稳健成长型2018-07-201.04681.04682018-07-191.04621.04620.00060.06%1
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992000053鹏华实业债纯债债券普通债券型2018-07-201.38411.39422018-07-191.38331.39340.00080.06%1
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993003500鑫元聚利债券2018-07-201.03401.06732018-07-191.03341.06670.00060.06%1
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994003518万家鑫瑞纯债债券A稳健成长型2018-07-201.05651.05952018-07-191.05591.05890.00060.06%1
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995003546长城久信债券2018-07-201.05621.05622018-07-191.05561.05560.00060.06%0
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996003010中融盈泽债券C2018-07-201.13181.18802018-07-191.13111.18730.00070.06%1
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997003681建信睿享纯债债券2018-07-201.07451.07452018-07-191.07391.07390.00060.06%0
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998003519万家鑫瑞纯债债券E稳健成长型2018-07-201.06161.06452018-07-191.06101.06390.00060.06%1
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999005469南方浙利债券稳健成长型2018-07-201.02731.02732018-07-191.02671.02670.00060.06%0
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1000003085中融银行间0-1年中高等级信指数型2018-07-201.02951.02952018-07-191.02891.02890.00060.06%1
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1001003963博时慧选纯债债券2018-07-201.06861.06862018-07-191.06801.06800.00060.06%1
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1002002198博时裕达纯债债券纯债型2018-07-201.04881.08912018-07-191.04821.08850.00060.06%1
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1003004547华夏稳定双利债券A收益型2018-07-201.01481.07402018-07-191.01421.07340.00060.06%1打开1打开
1004005992光大保德信超短债债券A收益型2018-07-201.00531.00532018-07-191.00471.00470.00060.06%1
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1005003708博时民丰纯债债券A2018-07-201.01061.06532018-07-191.01001.06500.00060.06%1
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1006003650融通通润债券2018-07-201.04831.06732018-07-191.04781.06680.00050.05%0
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1007003638安信永鑫增强债券C2018-07-201.05661.06862018-07-191.05611.06810.00050.05%1
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1008004177平安大华惠裕债券C2018-07-201.01801.02802018-07-191.01751.02750.00050.05%1
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1009002926广发集源债券C2018-07-201.02071.06092018-07-191.02021.06040.00050.05%1
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1010003637安信永鑫增强债券A2018-07-201.05651.06652018-07-191.05601.06600.00050.05%1
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1011003457国泰润泰纯债债券收益型2018-07-201.02531.05832018-07-191.02481.05780.00050.05%1打开1打开
1012004090汇添富鑫瑞债券C2018-07-201.01361.04862018-07-191.01311.04810.00050.05%1
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1013005841富国尊利纯债定期开放债券型稳健成长型2018-07-201.00921.00922018-07-191.00871.00870.00050.05%1打开1打开
1014163007长信利众债券A2018-07-200.82131.08132018-07-190.82091.08090.00040.05%0
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1015003533汇添富鑫利债券C稳健成长型2018-07-201.05011.05012018-07-191.04961.04960.00050.05%1
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1016163005长信利众债券C普通债券型2018-07-200.83471.04472018-07-190.83431.04430.00040.05%1
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1017003179山西证券裕利债券2018-07-201.04381.06792018-07-191.04331.06740.00050.05%1
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1018002509华宝宝鑫债券C纯债型(封闭)2018-07-201.01731.0