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  富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)
  富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)
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  富国中证银行指数分级B(150242)
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  富国中证工业4.0指数分级B(150316)
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  富国中证煤炭指数分级B(150322)
  基金汉盛(500005)
  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国医疗保健行业混合(000220) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:1.846
累计净值:1.846
日 涨 幅:-3.70%
基金公司:富国基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-08-07基金经理:于洋 投资风格:激进配置型
最新份额:7.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与富国医疗保健行业混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国联安医药100指数契约型开放式股票型0.8651.4252013-08-21黄欣 16.12亿份国联安基金
南方稳利1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0221.2612013-07-23何康 19.84亿份南方基金
华宸信用增利债券契约型开放式债券型1.0581.2682013-08-20应晓立 0.14亿份华宸未来基金
易方达纯债1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0321.2972013-07-30李一硕 13.53亿份易方达基金
易方达纯债1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0261.2782013-07-30李一硕 0.32亿份易方达基金
华夏永?;旌螦契约型开放式混合型1.5411.5412013-08-13何家琪 2.39亿份华夏基金
上投摩根天颐年丰混合A契约型开放式混合型0.9911.3292013-07-18聂曙光 4.83亿份上投摩根基金
民生加银岁岁增利债券A契约型开放式债券型1.1071.3462013-08-01胡振仓 4.85亿份民生加银基金
民生加银岁岁增利债券C契约型开放式债券型1.0991.3232013-08-01胡振仓 0.75亿份民生加银基金
易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.2061.2762013-08-23张凯頔 林森 胡剑 林森 15.93亿份易方达基金
易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.2031.2732013-08-23张凯頔 林森 胡剑 林森 3.78亿份易方达基金
大成景旭纯债债券A契约型开放式债券型1.1291.3392013-07-23陈会荣 方孝成 0.10亿份大成基金
大成景旭纯债债券C契约型开放式债券型1.1081.3182013-07-23陈会荣 方孝成 1.38亿份大成基金
易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.6161.6162013-08-23张清华 张雅君 田宇 张雅君 18.03亿份易方达基金
华泰柏瑞量化增强股票契约型开放式混合型1.1702.1822013-08-02田汉卿 44.08亿份华泰柏瑞基金
嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0170.0002013-08-21刘宁 1.06亿份嘉实基金
广发美国房地产指数(QDII)契约型开放式QDII1.1881.5162013-08-09李耀柱 刘杰 0.94亿份广发基金
广发美国房地产指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1720.2232013-08-09李耀柱 刘杰 0.94亿份广发基金
景顺长城四季金利纯债债券A契约型开放式债券型1.1681.2842013-07-30袁媛 袁媛 0.90亿份景顺长城基金
景顺长城四季金利纯债债券C契约型开放式债券型1.1511.2632013-07-30袁媛 袁媛 0.02亿份景顺长城基金
嘉实丰益策略定期债券契约型开放式债券型0.9950.0002013-07-30胡永青 0.89亿份嘉实基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.1661.3052013-09-02陈东 0.48亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.1461.2852013-09-02陈东 0.06亿份华泰柏瑞基金
国泰美国房地产开发股票(QDII)契约型开放式QDII1.4651.4652013-08-07吴向军 0.14亿份国泰基金
银华信用四季红债券契约型开放式债券型1.0561.3772013-08-07邹维娜 3.25亿份银华基金
国泰策略收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1121.3162013-08-12邱晓华 艾小军 0.37亿份国泰基金
国富日日收益货币A契约型开放式货币型1.0222.5962013-07-24王莉 0.81亿份国海富兰克林基金
国富日日收益货币B契约型开放式货币型1.0892.8442013-07-24王莉 10.80亿份国海富兰克林基金
建信双债增强债券A契约型开放式债券型1.1661.1762013-07-250.35亿份建信基金管理有限责任公司
建信双债增强债券C契约型开放式债券型1.1431.1532013-07-250.19亿份建信基金管理有限责任公司
信诚新兴产业股票契约型开放式混合型1.1041.1042013-07-17郑伟 郑伟 杨旭 0.12亿份信诚基金
光大保德信现金宝货币A契约型开放式货币型0.7782.8282013-09-05魏丽 1.02亿份光大保德信基金
光大保德信现金宝货币B契约型开放式货币型0.8433.0742013-09-05魏丽 151.36亿份光大保德信基金
泰信鑫益定期开放债券A契约型开放式债券型1.0921.2592013-07-17何俊春 0.52亿份泰信基金
泰信鑫益定期开放债券C契约型开放式债券型1.0811.2352013-07-17何俊春 0.09亿份泰信基金
华安黄金易(ETF联接)A契约型开放式股票型0.9650.9652013-08-22徐宜宜 许之彦 25.48亿份华安基金
华安黄金易(ETF联接)C契约型开放式股票型0.9580.9582013-08-22徐宜宜 许之彦 8.43亿份华安基金
博时裕益混合契约型开放式混合型1.1251.3772013-07-29周心鹏 3.38亿份博时基金
富国医疗保健行业混合契约型开放式混合型1.8461.8462013-08-07于洋 7.50亿份富国基金
汇添富年年利定期开放债券A契约型开放式债券型1.1781.2282013-09-06陈加荣 6.28亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富年年利定期开放债券C契约型开放式债券型1.1531.2032013-09-06陈加荣 0.89亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛年年收益定期债券A契约型开放式债券型1.2341.2342013-08-09段鹏 0.35亿份长盛基金
长盛年年收益定期债券C契约型开放式债券型1.2161.2162013-08-09段鹏 0.05亿份长盛基金
诺安稳固收益一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0641.2722013-08-21裴禹翔 3.01亿份诺安基金
工银月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.4801.4802013-08-14刘琦 3.25亿份工银瑞信基金
国投瑞银一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1031.3112013-08-21狄晓娇 徐栋 李达夫 1.27亿份国投瑞银基金
国投瑞银一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0921.2972013-08-21狄晓娇 徐栋 李达夫 0.05亿份国投瑞银基金
宝盈核心优势混合C契约型开放式混合型0.7991.7002013-08-01李健伟 0.16亿份宝盈基金
景顺长城策略精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.9681.5182013-08-07张靖 1.84亿份景顺长城基金
天弘稳利定期开放债券A契约型开放式债券型1.1261.3452013-07-19姜晓丽 5.27亿份天弘基金
天弘稳利定期开放债券B契约型开放式债券型1.1051.3212013-07-19姜晓丽 0.26亿份天弘基金
博时月月薪定期支付债券契约型开放式债券型0.9551.4102013-07-25陈凯杨 6.92亿份博时基金
工银金融地产股票契约型开放式混合型2.0902.6092013-08-26王君正 鄢耀 甘宗卫 9.58亿份工银瑞信基金
景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.2891.2892013-08-26陈文鹏 1.12亿份景顺长城基金
景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.2631.2632013-08-26陈文鹏 0.06亿份景顺长城基金
长城定期开放债券A契约型开放式债券型1.1101.3642013-09-06蔡旻 张棪 19.51亿份长城基金
长城定期开放债券C契约型开放式债券型1.1021.3422013-09-06蔡旻 张棪 0.58亿份长城基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券A契约型开放式债券型1.0261.2072013-08-28唐瑭 0.55亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券C契约型开放式债券型1.0191.1882013-08-28唐瑭 0.03亿份上投摩根基金
农银区间收益混合契约型开放式混合型2.0172.0172013-08-21陈富权 3.81亿份农银汇理基金
博时内需增长混合契约型开放式混合型0.8820.7712013-07-15刘阳 陈雷 2.41亿份博时基金
广发集利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0911.4262013-08-21代宇 25.09亿份广发基金
广发集利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0881.4032013-08-21代宇 2.92亿份广发基金
建信安心保本混合契约型开放式保本型1.0511.6052013-09-03牛兴华 17.33亿份建信基金管理有限责任公司
融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-30余志勇 0.20亿份融通基金
华安纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII2.2672.2672013-08-02徐宜宜 0.52亿份华安基金
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)契约型开放式QDII0.3290.3292013-08-02徐宜宜 0.52亿份华安基金
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.3290.3292013-08-02徐宜宜 0.52亿份华安基金
国泰国证医药卫生行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0341.3052013-08-29梁杏 徐成城 9.94亿份国泰基金
国泰国证医药卫生行业指数分级B契约型封闭式股票型0.5191.6132013-08-29梁杏 徐成城 9.94亿份国泰基金
安信宝利分级债券B契约型封闭式债券型1.2631.2632013-07-24庄园 暂无安信基金管理有限责任公司
国金沪深300指数分级A契约型封闭式股票型1.0331.2392013-07-26宫雪 李安心 0.82亿份国金基金
国金沪深300指数分级B契约型封闭式股票型0.9742.0102013-07-26宫雪 李安心 0.82亿份国金基金
银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0310.0002013-08-15孙慧 0.24亿份银华基金
银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型0.7980.0002013-08-15孙慧 0.10亿份银华基金
招商沪深300高贝塔指数分级A契约型封闭式股票型1.0261.2862013-08-01苏燕青 0.02亿份招商基金
招商沪深300高贝塔指数分级B契约型封闭式股票型0.5311.1222013-08-01苏燕青 0.02亿份招商基金
信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0321.2682013-08-16杨旭 0.41亿份信诚基金
信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型0.6901.7202013-08-16杨旭 0.41亿份信诚基金
信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0321.2652013-08-30杨旭 0.19亿份信诚基金
信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型0.6901.1312013-08-30杨旭 0.19亿份信诚基金
鹏华沪深300ETF契约型开放式股票型1.0001.7672013-07-19崔俊杰 0.08亿份鹏华基金
汇添富中证主要消费ETF契约型开放式股票型1.9481.9482013-08-23过蓓蓓 7.18亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式股票型1.4641.4642013-08-23过蓓蓓 0.71亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证能源ETF契约型开放式股票型0.7240.7242013-08-23过蓓蓓 0.19亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证金融地产ETF契约型开放式股票型1.3661.3662013-08-23过蓓蓓 0.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型0.7761.4592013-08-29梁杏 徐成城 8.02亿份国泰基金
博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0491.3972013-08-22程卓 14.01亿份博时基金
招商沪深300高贝塔指数分级契约型开放式股票型0.7781.1102013-08-01苏燕青 0.12亿份招商基金
银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型0.9611.0752013-08-15孙慧 0.26亿份银华基金
中银盛利定开债券契约型开放式债券型1.0391.3462013-08-08陈玮 44.13亿份中银基金
信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型0.8611.4952013-08-16杨旭 1.22亿份信诚基金
信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型0.8611.1072013-08-30杨旭 1.55亿份信诚基金
中欧成长优选混合A契约型开放式混合型0.9611.2952013-08-21袁维德 曹名长 1.17亿份中欧基金
民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0531.4092013-08-12李慧鹏 29.16亿份民生加银基金
民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0501.3862013-08-12李慧鹏 0.14亿份民生加银基金
安信宝利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1052013-07-24庄园 暂无安信基金管理有限责任公司
东方利群混合契约型开放式混合型1.1681.1682013-07-17朱晓栋 黄诺楠 刘志刚 0.07亿份广州证券股份有限公司
上证180高贝塔ETF契约型开放式股票型1.4281.4282013-07-08黄栋 0.04亿份上投摩根基金
博时上证企债30ETF契约型开放式债券型112.6221.1262013-07-11赵云阳 0.00亿份博时基金
国泰黄金ETF契约型开放式股票型2.5840.9782013-07-18艾小军 徐成城 0.79亿份国泰基金
华安黄金易(ETF)契约型开放式股票型2.6030.9832013-07-18徐宜宜 许之彦 19.08亿份华安基金
万家货币R契约型开放式货币型0.9923.7392013-08-15陈佳昀 0.02亿份万家基金
万家货币B契约型开放式货币型0.9893.7292013-08-15陈佳昀 109.92亿份万家基金
银河增利债券A契约型开放式债券型1.6431.6432013-07-17蒋磊 韩晶 0.83亿份银河基金
银河增利债券C契约型开放式债券型1.6191.6192013-07-17蒋磊 韩晶 0.03亿份银河基金
银河回报债券A契约型开放式债券型1.6941.6942013-08-09蒋磊 2.85亿份银河基金
银河回报债券C契约型开放式债券型1.6641.6642013-08-09蒋磊 0.18亿份银河基金
交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.3731.3732013-08-13于海颖 凌超 0.37亿份交银施罗德基金
交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.3441.3442013-08-13于海颖 凌超 0.02亿份交银施罗德基金
交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型2.7802.7802013-09-04杨浩 4.89亿份交银施罗德基金
广发恒定6号优先级券商集合理财混合型----2013-08-14暂无广发证券股份有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国联安医药100指数契约型开放式股票型0.8651.4252013-08-21-1.43%-15.04%-20.78%-3.94%-7.34%-11.02%
2南方稳利1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0221.2612013-07-23-0.10%0.49%1.49%2.51%3.33%3.33%
3华宸信用增利债券契约型开放式债券型1.0581.2682013-08-20-0.66%0.19%-0.38%0.57%-2.40%-2.22%
4易方达纯债1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0321.2972013-07-300.00%1.16%1.62%3.20%5.13%4.16%
5易方达纯债1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0261.2782013-07-300.00%1.17%1.63%3.15%4.90%4.02%
6华夏永?;旌螦契约型开放式混合型1.5411.5412013-08-13-1.53%-2.10%-5.23%-2.84%-2.47%-3.33%
7上投摩根天颐年丰混合A契约型开放式混合型0.9911.3292013-07-18-0.80%-0.80%-1.19%-1.09%2.13%-0.43%
8民生加银岁岁增利债券A契约型开放式债券型1.1071.3462013-08-01-0.09%1.10%1.65%3.46%5.13%4.54%
9民生加银岁岁增利债券C契约型开放式债券型1.0991.3232013-08-01-0.09%1.01%1.57%3.29%4.67%4.27%
10易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.2061.2762013-08-23-0.41%1.17%2.20%3.96%5.41%4.86%
11易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.2031.2732013-08-23-0.41%1.09%2.03%3.88%7.11%6.64%
12大成景旭纯债债券A契约型开放式债券型1.1291.3392013-07-23-0.44%0.71%2.54%2.91%4.14%3.67%
13大成景旭纯债债券C契约型开放式债券型1.1081.3182013-07-23-0.45%0.73%2.40%2.68%3.64%3.35%
14易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.6161.6162013-08-23-0.73%-0.06%0.75%1.95%7.28%3.12%
15华泰柏瑞量化增强股票契约型开放式混合型1.1702.1822013-08-02-3.11%-4.97%-11.78%-13.43%-12.07%-14.27%
16嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0170.0002013-08-21-0.49%0.59%1.35%2.66%3.73%3.27%
17广发美国房地产指数(QDII)契约型开放式QDII1.1881.5162013-08-091.20%3.91%18.18%21.91%6.23%6.90%
18广发美国房地产指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1720.2232013-08-091.11%1.95%10.07%12.81%3.28%2.17%
19景顺长城四季金利纯债债券A契约型开放式债券型1.1681.2842013-07-30-0.26%0.17%1.65%0.34%1.56%0.17%
20景顺长城四季金利纯债债券C契约型开放式债券型1.1511.2632013-07-30-0.26%0.17%1.59%0.17%1.23%-0.09%
21嘉实丰益策略定期债券契约型开放式债券型0.9950.0002013-07-30-0.34%-0.24%0.46%1.69%-0.01%2.53%
22华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.1661.3052013-09-02-0.15%0.38%2.65%6.22%8.95%6.85%
23华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.1461.2852013-09-02-0.17%0.34%2.54%5.98%8.50%6.56%
24国泰美国房地产开发股票(QDII)契约型开放式QDII1.4651.4652013-08-070.07%0.07%-0.48%15.90%15.90%-0.20%
25银华信用四季红债券契约型开放式债券型1.0561.3772013-08-07-0.38%1.24%2.52%4.23%5.26%5.37%
26国泰策略收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.1121.3162013-08-12-4.71%-6.32%-15.44%-17.81%-23.05%-20.80%
27国富日日收益货币A契约型开放式货币型1.0222.5962013-07-240.05%0.24%0.82%1.72%3.61%2.18%
28国富日日收益货币B契约型开放式货币型1.0892.8442013-07-240.06%0.26%0.88%1.83%3.85%2.33%
29建信双债增强债券A契约型开放式债券型1.1661.1762013-07-25-0.93%0.34%-2.99%-4.26%-6.62%-3.47%
30建信双债增强债券C契约型开放式债券型1.1431.1532013-07-25-0.95%0.26%-3.12%-4.42%-7.05%-3.69%
31信诚新兴产业股票契约型开放式混合型1.1041.1042013-07-17-0.71%-9.40%-18.22%-17.73%-28.74%-22.58%
32光大保德信现金宝货币A契约型开放式货币型0.7782.8282013-09-050.05%0.26%0.88%1.82%3.70%2.29%
33光大保德信现金宝货币B契约型开放式货币型0.8433.0742013-09-050.06%0.29%0.94%1.94%3.94%2.44%
34泰信鑫益定期开放债券A契约型开放式债券型1.0921.2592013-07-17-0.18%0.46%1.39%2.73%4.10%3.61%
35泰信鑫益定期开放债券C契约型开放式债券型1.0811.2352013-07-17-0.28%0.37%1.22%2.46%3.64%3.25%
36华安黄金易(ETF联接)A契约型开放式股票型0.9650.9652013-08-22-1.77%-2.18%-1.94%-4.27%-5.04%-4.29%
37华安黄金易(ETF联接)C契约型开放式股票型0.9580.9582013-08-22-1.78%-2.18%-1.92%-4.29%-5.17%-4.33%
38博时裕益混合契约型开放式混合型1.1251.3772013-07-29-1.03%-9.46%-14.95%-3.04%-6.13%-5.04%
39富国医疗保健行业混合契约型开放式混合型1.8461.8462013-08-070.37%-16.72%-13.14%19.14%9.73%8.00%
40汇添富年年利定期开放债券A契约型开放式债券型1.1781.2282013-09-06-0.67%0.25%-1.83%-2.15%-2.15%-1.50%
41汇添富年年利定期开放债券C契约型开放式债券型1.1531.2032013-09-06-0.69%0.26%-1.95%-2.45%-2.68%-1.78%
42长盛年年收益定期债券A契约型开放式债券型1.2341.2342013-08-090.00%1.14%2.23%-2.13%-0.88%-1.43%
43长盛年年收益定期债券C契约型开放式债券型1.2161.2162013-08-090.00%1.08%2.09%-2.24%-1.21%-1.61%
44诺安稳固收益一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0641.2722013-08-210.19%1.04%2.80%5.44%7.73%6.39%
45工银月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.4801.4802013-08-14-0.74%-0.93%-1.26%-0.60%0.88%-1.13%
46国投瑞银一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1031.3112013-08-210.18%1.56%1.93%4.43%5.83%5.42%
47国投瑞银一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0921.2972013-08-210.09%1.48%1.76%4.18%5.49%5.18%
48宝盈核心优势混合C契约型开放式混合型0.7991.7002013-08-01-5.13%-12.89%-20.51%-11.39%-14.82%-17.99%
49景顺长城策略精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.9681.5182013-08-07-1.98%-9.02%-9.76%-8.34%-11.62%-12.71%
50天弘稳利定期开放债券A契约型开放式债券型1.1261.3452013-07-19-0.53%1.17%2.55%3.78%5.04%4.74%
51天弘稳利定期开放债券B契约型开放式债券型1.1051.3212013-07-19-0.54%1.19%2.41%3.56%4.64%4.54%
52博时月月薪定期支付债券契约型开放式债券型0.9551.4102013-07-25-0.21%0.84%2.02%4.90%3.40%5.24%
53工银金融地产股票契约型开放式混合型2.0902.6092013-08-26-3.57%0.05%-10.62%-15.23%-6.03%-13.81%
54景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.2891.2892013-08-26-0.08%0.62%1.34%0.78%1.26%0.78%
55景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.2631.2632013-08-26-0.08%0.56%1.28%0.56%0.88%0.56%
56长城定期开放债券A契约型开放式债券型1.1101.3642013-09-06-0.20%0.77%1.62%2.96%3.92%3.92%
57长城定期开放债券C契约型开放式债券型1.1021.3422013-09-06-0.21%0.74%1.52%2.78%3.45%3.64%
58上投摩根岁岁盈定期开放债券A契约型开放式债券型1.0261.2072013-08-28-0.10%0.79%1.28%2.39%3.11%3.01%
59上投摩根岁岁盈定期开放债券C契约型开放式债券型1.0191.1882013-08-280.00%0.79%1.19%2.20%2.72%2.72%
60农银区间收益混合契约型开放式混合型2.0172.0172013-08-21-2.31%-7.66%-10.88%-11.24%-4.18%-12.19%
61博时内需增长混合契约型开放式混合型0.8820.7712013-07-15-1.74%-5.72%-13.71%-10.65%0.00%-13.30%
62广发集利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0911.4262013-08-210.00%1.48%2.14%3.67%5.33%4.45%
63广发集利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0881.4032013-08-210.00%1.39%2.15%3.49%4.96%4.17%
64建信安心保本混合契约型开放式保本型1.0511.6052013-09-03-0.19%0.48%0.96%2.33%3.24%2.33%
65融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-300.19%0.48%-0.76%5.75%3.35%4.38%
66华安纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII2.2672.2672013-08-02-0.57%2.59%14.84%20.48%26.48%19.33%
67华安纳斯达克100指数现钞(QDII)契约型开放式QDII0.3290.3292013-08-02-1.35%-0.58%5.91%10.66%22.52%12.56%
68华安纳斯达克100指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.3290.3292013-08-02-1.35%-0.58%5.91%10.66%22.52%12.56%
69国泰国证医药卫生行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0341.3052013-08-290.10%0.46%1.36%2.75%5.49%3.45%
70国泰国证医药卫生行业指数分级B契约型封闭式股票型0.5191.6132013-08-29-15.98%-37.51%-42.56%-10.79%-3.55%-22.10%
71安信宝利分级债券B契约型封闭式债券型1.2631.2632013-07-240.24%1.69%4.38%7.76%20.29%9.73%
72国金沪深300指数分级A契约型封闭式股票型1.0331.2392013-07-260.10%0.45%1.29%2.46%5.00%3.32%
73国金沪深300指数分级B契约型封闭式股票型0.9742.0102013-07-264.55%7.15%27.71%33.79%36.49%42.56%
74银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0310.0002013-08-150.10%0.29%1.07%2.18%4.45%2.79%
75银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型0.7980.0002013-08-15-6.12%-1.60%-23.27%-28.24%-52.40%-19.07%
76招商沪深300高贝塔指数分级A契约型封闭式股票型1.0261.2862013-08-010.09%0.41%1.21%2.53%5.06%3.15%
77招商沪深300高贝塔指数分级B契约型封闭式股票型0.5311.1222013-08-01-7.53%-14.88%-42.51%-46.06%-70.27%-61.23%
78信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0321.2682013-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型0.6901.7202013-08-16-3.16%-27.01%-33.78%-3.29%8.25%-14.34%
80信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0321.2652013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型0.6901.1312013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82鹏华沪深300ETF契约型开放式股票型1.0001.7672013-07-19-74.45%-76.65%-76.21%-73.31%-71.18%-74.91%
83汇添富中证主要消费ETF契约型开放式股票型1.9481.9482013-08-23-7.61%-14.37%-16.33%-15.02%4.91%-16.61%
84汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式股票型1.4641.4642013-08-23-6.04%-15.46%-18.95%-2.92%0.82%-7.62%
85汇添富中证能源ETF契约型开放式股票型0.7240.7242013-08-23-2.94%2.32%-9.32%-13.39%-14.46%-13.98%
86汇添富中证金融地产ETF契约型开放式股票型1.3661.3662013-08-23-4.15%-1.11%-12.89%-19.38%-14.69%-19.41%
87国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型0.7761.4592013-08-29-5.91%-16.49%-19.26%-2.20%2.03%-6.77%
88博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0491.3972013-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89招商沪深300高贝塔指数分级契约型开放式股票型0.7781.1102013-08-01-2.72%-5.52%-20.05%-22.03%-31.20%-26.90%
90银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型0.9611.0752013-08-15-1.23%0.21%-6.22%-7.21%-10.81%-3.31%
91中银盛利定开债券契约型开放式债券型1.0391.3462013-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型0.8611.4952013-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型0.8611.1072013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94中欧成长优选混合A契约型开放式混合型0.9611.2952013-08-21-4.32%-6.66%-14.34%-9.86%-8.03%-12.49%
95民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0531.4092013-08-12-0.09%1.06%1.83%3.67%5.05%4.67%
96民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0501.3862013-08-12-0.10%0.96%1.73%3.48%4.66%4.38%
97安信宝利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1052013-07-240.08%0.37%1.26%2.58%5.27%2.90%
98东方利群混合契约型开放式混合型1.1681.1682013-07-17-0.15%-2.78%-6.40%-7.19%-7.03%-7.44%
99上证180高贝塔ETF契约型开放式股票型1.4281.4282013-07-08--0.15%2.09%0.01%-27.46%-23.69%
100博时上证企债30ETF契约型开放式债券型112.6221.1262013-07-11-0.36%-0.70%-1.25%-1.93%-4.23%-3.59%
101国泰黄金ETF契约型开放式股票型2.5840.9782013-07-18-2.12%-2.39%-1.63%-4.53%-6.05%-4.51%
102华安黄金易(ETF)契约型开放式股票型2.6030.9832013-07-18-1.79%-2.21%-1.94%-4.25%-4.84%-4.22%
103万家货币R契约型开放式货币型0.9923.7392013-08-150.07%0.32%0.97%1.97%3.98%2.45%
104万家货币B契约型开放式货币型0.9893.7292013-08-150.07%0.32%0.97%1.96%3.97%2.44%
105银河增利债券A契约型开放式债券型1.6431.6432013-07-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106银河增利债券C契约型开放式债券型1.6191.6192013-07-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107银河回报债券A契约型开放式债券型1.6941.6942013-08-090.06%0.89%1.68%3.16%4.24%4.24%
108银河回报债券C契约型开放式债券型1.6641.6642013-08-090.06%0.85%1.59%2.97%3.87%3.93%
109交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.3731.3732013-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.3441.3442013-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型2.7802.7802013-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112广发恒定6号优先级券商集合理财混合型----2013-08-14------------

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