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  博时信用债券R(960027)
  博时裕祥分级债券B(150043)
  博时证券保险指数分级A(150225)
  博时证券保险指数分级B(150226)
  博时中证银行指数分级A(150267)
  博时中证银行指数分级B(150268)
  基金裕隆(184692)
  基金?;?184696)
  基金裕泽(184705)
  基金裕阳(500006)
  基金裕元(500016)
 超大ETF(510020) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:2.457
累计净值:0.906
日 涨 幅:-1.28%
基金公司:博时基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-12-29基金经理:万琼 投资风格:股票型
最新份额:0.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金超大ETF前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国石化600028的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.2400120000.0000778800.0000
2000068民生加银转债优选C0.2400120000.0000778800.0000
3000072华安保本混合2.13006500000.000042185000.0000
4000507泰达宏利宏达混合A0.9700458200.00002973720.0000
5000508泰达宏利宏达混合B0.9700458200.00002973720.0000
6000538诺安优势行业混合1.5700506300.00003285890.0000
7000577安信价值精选股票2.620022318800.0000144849000.0000
8000689前??葱戮没旌?/td>4.90002050100.000013305100.0000
9000849汇丰晋信双核策略混合A6.880072949694.0000473444000.0000
10000850汇丰晋信双核策略混合C6.880072949694.0000473444000.0000
11000916前??垂上⒙?00强股票1.0800993321.00006446650.0000
12000928中融国企改革混合2.5200416800.00002705030.0000
13000935浙商汇金转型成长混合2.9300530217.00003441110.0000
14001060前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/td>1.2600518600.00003365710.0000
15001120东方睿鑫热点挖掘混合A5.01001200000.00007788000.0000
16001121东方睿鑫热点挖掘混合C5.01001200000.00007788000.0000
17001122鹏华弘利混合A0.5700820000.00005321800.0000
18001123鹏华弘利混合C0.5700820000.00005321800.0000
19001158工银新材料新能源股票4.990015000000.000097350000.0000
20001198东方惠新灵活配置混合A2.61001600000.000010384000.0000
21001257兴业收益增强债券A2.6300500842.00003250460.0000
22001264银华恒利灵活配置混合0.9400199000.00001291510.0000
23001319农银信息传媒股票2.06004809594.000031214300.0000
24001342易方达新享混合A1.7300300000.00001947000.0000
25001343易方达新享混合C1.7300300000.00001947000.0000
26001411诺安创新驱动混合A0.4000492821.00003198410.0000
27001418泰达宏利创益混合A3.08001000000.00006490000.0000
28001424博时新起点混合A3.11002726400.000017694300.0000
29001425博时新起点混合C3.11002726400.000017694300.0000
30001437易方达瑞享混合I7.17001988000.000012902100.0000
31001438易方达瑞享混合E7.17001988000.000012902100.0000
32001460广发能源联接A0.02002700.000017523.0000
33001495东方新价值混合A2.74001500000.00009735000.0000
34001499国投瑞银新增长混合5.6000958200.00006218720.0000
35001522博时新策略混合A0.2300254000.00001648460.0000
36001523博时新策略混合C0.2300254000.00001648460.0000
37001596信诚新泽混合A2.9500978500.00006350460.0000
38001626国泰央企改革股票3.11001313600.00008525260.0000
39001651工银新蓝筹股票3.31002118811.000013751100.0000
40001673红塔红土优质成长混合A1.8400485000.00003147650.0000
41001674红塔红土优质成长混合C1.8400485000.00003147650.0000
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160121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.1200589900.00003828450.0000
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193217018招商安瑞进取债券2.5100501500.00003254740.0000
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205502006易方达国企改革分级2.99001348500.00008751760.0000
206502013长盛中证申万一带一路分级4.23005308062.000034449300.0000
207510020超大ETF5.36001571339.000010198000.0000
208510080长盛全债指数增强债券0.690088480.0000574235.0000
209510170国联安商品ETF4.7600830318.00005388760.0000
210510190华安上证龙头ETF1.5000212866.00001381500.0000
211510210富国上证综指ETF2.2900347188.00002253250.0000
212510410博时上证自然资源ETF5.3400661391.00004292430.0000
213519007海富通强化回报混合0.090050000.0000324500.0000
214519019大成景阳领先股票5.820011024601.000071549700.0000
215519111浦银安盛优化收益债券A1.8500130000.0000843700.0000
216519127浦银安盛盛世精选混合1.0200450000.00002920500.0000
217519167新华精选低波动股票4.29002858700.000018553000.0000
218519223海富通欣荣混合C2.6800521900.00003387130.0000
219519619银河君荣混合A5.9800950000.00006165500.0000
220519660银河增利债券A0.9100200000.00001298000.0000
221519677银河定投宝中证腾安指数0.9800723400.00004694870.0000
222530017建信双息红利债券A2.24003769200.000024462100.0000
223540006汇丰晋信大盘股票A8.830043822923.0000284411000.0000
224540009汇丰晋信消费红利股票3.00002744300.000017810500.0000
225580005东吴进取策略混合3.0300728269.00004726470.0000
226580009东吴多策略灵活配置混合2.2300529800.00003438400.0000
227630010华商价值精选股票3.03004199910.000027257400.0000
228660009农银增强收益债券A1.200090000.0000584100.0000
229690008民生中证内地资源主题指数8.51001554888.000010091200.0000
230750005安信平稳增长混合发起0.7900500000.00003245000.0000
231960022博时沪深300指数R1.570014029894.000091054000.0000
所有基金的持有中国石油601857的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000118广发聚鑫债券A0.5700300000.00002313000.0000
2000119广发聚鑫债券C0.5700300000.00002313000.0000
3000411景顺长城优质成长股票2.1800235500.00001815700.0000
4000800华商未来主题股票5.08007072559.000054529400.0000
5001104华安新丝路主题股票3.28005700000.000043947000.0000
6001158工银新材料新能源股票3.32008400000.000064764000.0000
7001264银华恒利灵活配置混合2.8300506000.00003901260.0000
8001389中融鑫视野混合A1.990012900.000099459.0000
9001390中融鑫视野混合C1.990012900.000099459.0000
10001418泰达宏利创益混合A2.9300800000.00006168000.0000
11001460广发能源联接A0.02002100.000016191.0000
12001530万家瑞富混合0.510067700.0000521967.0000
13001754永赢量化灵活配置混合发起式1.8800102300.0000788733.0000
14001974景顺长城量化新动力股票2.19001880200.000014496300.0000
15002054中银新财富混合A4.9200724261.00005584050.0000
16002056中银新财富混合C4.9200724261.00005584050.0000
17002057中银新机遇混合A1.1300858300.00006617490.0000
18002058中银新机遇混合C1.1300858300.00006617490.0000
19002067诺安精选回报混合3.1400507000.00003908970.0000
20002273泰达宏利创益混合B2.9300800000.00006168000.0000
21002386工银中国制造2025股票5.2300356700.00002750160.0000
22002461中银珍利混合A0.7800735700.00005672250.0000
23002462中银珍利混合C0.7800735700.00005672250.0000
24002715新华健康生活主题混合2.860038700.0000298377.0000
25002973广发能源联接C0.02002100.000016191.0000
26003624创金合信资源主题精选股票A6.92001941844.000014971600.0000
27003625创金合信资源主题精选股票C6.92001941844.000014971600.0000
28003848中银广利混合A1.07001101200.00008490250.0000
29003849中银广利混合C1.07001101200.00008490250.0000
30005041人保精选混合A1.8100481405.00003711630.0000
31005042人保精选混合C1.8100481405.00003711630.0000
32005075富国研究量化精选混合4.32001066800.00008225030.0000
33005402广发资源优选股票5.2800774000.00005967540.0000
34050024博时上证自然资源ETF联接0.06003600.000027756.0000
35150059银华金瑞6.1500623281.00004805500.0000
36150060银华鑫瑞6.1500623281.00004805500.0000
37159930汇添富中证能源ETF15.0300281946.00002173800.0000
38159945广发中证全指能源ETF10.05001764947.000013607700.0000
39160638鹏华一带一路分级3.16001840100.000014187200.0000
40161217国投瑞银中证资源指数(LOF)5.63001022610.00007884320.0000
41161819银华中证内地资源指数分级6.1500623281.00004805500.0000
42167301方正富邦保险主题指数分级2.20002015838.000015542100.0000
43167503安信一带一路分级2.7300952470.00007343540.0000
44168201中融一带一路分级3.0000698285.00005383780.0000
45180033银华上证50等权ETF联接0.07006979.000053808.0000
46210004金鹰稳健成长股票2.85004999911.000038549300.0000
47240022华宝兴业资源优选股票5.09004125474.000031807400.0000
48257060国联安商品ETF联接0.02002900.000022359.0000
49320016诺安多策略股票6.1900299900.00002312230.0000
50350005天治中国制造20253.1100140000.00001079400.0000
51470007汇添富上证综合指数4.15007959157.000061365100.0000
52502013长盛中证申万一带一路分级3.26003443062.000026546000.0000
53510020超大ETF4.99001233500.00009510280.0000
54510170国联安商品ETF5.0500740992.00005713050.0000
55510190华安上证龙头ETF1.3900167089.00001288260.0000
56510210富国上证综指ETF4.4000561558.00004329610.0000
57510410博时上证自然资源ETF4.9800519370.00004004340.0000
58519007海富通强化回报混合0.090040000.0000308400.0000
59530017建信双息红利债券A1.39001972700.000015209500.0000
60690007民生加银景气行业股票6.110012095887.000093259300.0000
61690008民生中证内地资源主题指数6.0800935606.00007213520.0000
所有基金的持有上汽集团600104的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.770072100.00002522780.0000
2000190中银保本二号混合1.7800389625.000013633000.0000
3000256上投摩根红利回报混合0.300015700.0000549343.0000
4000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A2.9200865171.000030272300.0000
5000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C2.9200865171.000030272300.0000
6000406汇添富双利增强债券A2.5500366500.000012823800.0000
7000407汇添富双利增强债券C2.5500366500.000012823800.0000
8000572中银多策略混合1.3900311989.000010916500.0000
9000616上投摩根优信增利债券A0.78004000.0000139960.0000
10000617上投摩根优信增利债券C0.78004000.0000139960.0000
11000619东方红产业升级混合4.840012343799.0000431910000.0000
12000717融通转型三动力灵活配置混合9.0400488514.000017093100.0000
13000762汇添富绝对收益定开混合3.4000259929.00009094920.0000
14000778鹏华先进制造股票3.18001018244.000035628400.0000
15000793工银高端制造股票3.8500799969.000027990900.0000
16000866华宝制造股票5.6400679284.000023768100.0000
17000966中邮核心科技创新灵活配置混合1.7400100000.00003499000.0000
18000975MSCI中国A股ETF联接A0.0200700.000024493.0000
19001118华宝事件驱动混合2.68001599972.000055983000.0000
20001133广发可选消费联接A0.07005699.0000199408.0000
21001148申万菱信多策略灵活配置混合0.30009994.0000349690.0000
22001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合2.9600311907.000010913600.0000
23001193中金消费升级股票2.4500126200.00004415740.0000
24001237博时上证50ETF联接A0.13006700.0000234433.0000
25001259德邦鑫星稳健灵活配置混合2.370051100.00001787990.0000
26001281长安鑫利优选混合A3.480088100.00003082620.0000
27001303银华稳利灵活配置混合4.370064100.00002242860.0000
28001370中银新趋势混合4.1100253400.00008866470.0000
29001389中融鑫视野混合A1.96002800.000097972.0000
30001390中融鑫视野混合C1.96002800.000097972.0000
31001399安信鑫安得利混合A0.7000130000.00004548700.0000
32001400安信鑫安得利混合C0.7000130000.00004548700.0000
33001424博时新起点混合A9.39001527339.000053441600.0000
34001425博时新起点混合C9.39001527339.000053441600.0000
35001433易方达瑞景混合1.6300246403.00008621640.0000
36001456华泰柏瑞制造2025混合A4.710060000.00002099400.0000
37001596信诚新泽混合A3.3000202800.00007095970.0000
38001610平安大华鑫享混合C0.990062300.00002179880.0000
39001686安信新动力混合A1.360050000.00001749500.0000
40001687安信新动力混合C1.360050000.00001749500.0000
41001708东兴改革精选混合4.320030000.00001049700.0000
42001712东方红优势精选混合3.90002263787.000079209900.0000
43001796汇添富安鑫智选混合A6.4500726246.000025411300.0000
44002054中银新财富混合A4.9300159800.00005591400.0000
45002056中银新财富混合C4.9300159800.00005591400.0000
46002057中银新机遇混合A0.9100153400.00005367470.0000
47002058中银新机遇混合C0.9100153400.00005367470.0000
48002072长安鑫利优选混合C3.480088100.00003082620.0000
49002094华泰柏瑞制造2025混合C4.710060000.00002099400.0000
50002095博时新收益混合A9.4400922223.000032268600.0000
51002096博时新收益混合C9.4400922223.000032268600.0000
52002104博时新价值混合A9.0200500032.000017496100.0000
53002105博时新价值混合C9.0200500032.000017496100.0000
54002155国金鑫瑞灵活配置混合1.680049300.00001725010.0000
55002158汇添富安鑫智选混合C6.4500726246.000025411300.0000
56002177信诚新泽混合B3.3000202800.00007095970.0000
57002231华夏新趋势混合A0.830047400.00001658530.0000
58002232华夏新趋势混合C0.830047400.00001658530.0000
59002237大成景沛灵活配置混合C1.1300230400.00008061700.0000
60002261中银宝利混合A0.9500189600.00006634100.0000
61002262中银宝利混合C0.9500189600.00006634100.0000
62002290大成景辉灵活配置混合C1.0900226200.00007914740.0000
63002310创金合信沪深300增强A3.2900410911.000014377800.0000
64002315创金合信沪深300增强C3.2900410911.000014377800.0000
65002319大成一带一路灵活配置混合3.0800222455.00007783700.0000
66002323银华稳利C4.370064100.00002242860.0000
67002419汇添富盈安保本混合1.4400539920.000018891800.0000
68002420汇添富盈鑫保本混合1.4200829903.000029038300.0000
69002430中银丰利混合A2.2600426000.000014905700.0000
70002431中银丰利混合C2.2600426000.000014905700.0000
71002434中银宏利混合A0.8600191200.00006690090.0000
72002435中银宏利混合C0.8600191200.00006690090.0000
73002450平安大华睿享文娱混合A2.760034000.00001189660.0000
74002451平安大华睿享文娱混合C2.760034000.00001189660.0000
75002461中银珍利混合A0.7400152800.00005346470.0000
76002462中银珍利混合C0.7400152800.00005346470.0000
77002495前??戳炕叛』旌螦0.54008300.0000290417.0000
78002496前??戳炕叛』旌螩0.54008300.0000290417.0000
79002502中银腾利混合A0.7200135700.00004748140.0000
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81002559博时鑫瑞混合C5.4000830120.000029045900.0000
82002614中银颐利混合A1.6400250000.00008747500.0000
83002615中银颐利混合C1.6400250000.00008747500.0000
84002616中银益利混合A0.9700200000.00006998000.0000
85002617中银益利混合C0.9700200000.00006998000.0000
86002618中银裕利混合A0.7800164700.00005762850.0000
87002619中银裕利混合C0.7800164700.00005762850.0000
88002772光大保德信产业新动力混合3.7200101272.00003543510.0000
89002866新华丰盈回报债券1.090026742.0000935703.0000
90002961中欧双利债券A0.290077701.00002718760.0000
91002962中欧双利债券C0.290077701.00002718760.0000
92002967浙商大数据智选消费灵活配置混合1.7900100309.00003509810.0000
93002977广发可选消费联接C0.07005699.0000199408.0000
94002989融通通乾研究精选混合9.82003437349.0000120273000.0000
95003028安信新优选混合A0.710060000.00002099400.0000
96003029安信新优选混合C0.710060000.00002099400.0000
97003120博时鑫源混合C9.7500286200.000010014100.0000
98003184中证财通可持续发展100指数C2.770072100.00002522780.0000
99003189汇添富保鑫保本混合0.8600170000.00005948300.0000
100003194上海国企ETF联接0.02005400.0000188946.0000
101003331博时乐臻定开混合6.2700550000.000019244500.0000
102003332南方荣发定期开放混合发起0.000015.0000525.0000
103003396东方红优享红利混合3.99003942025.0000137931000.0000
104003490长盛盛平混合A2.470053300.00001864970.0000
105003491长盛盛平混合C2.470053300.00001864970.0000
106003548泰达宏利沪深300指数增强C2.1900116200.00004065840.0000
107003641长盛盛丰混合A1.260071300.00002494790.0000
108003642长盛盛丰混合C1.260071300.00002494790.0000
109003798华安新瑞利灵活配置混合C0.450084100.00002942660.0000
110003804华安新丰利混合C1.380078000.00002729220.0000
111003848中银广利混合A0.6700151700.00005307980.0000
112003849中银广利混合C0.6700151700.00005307980.0000
113003850中银锦利混合A3.4000230000.00008047700.0000
114003851中银锦利混合C3.4000230000.00008047700.0000
115003922长盛盛康灵活配置混合A0.340043900.00001536060.0000
116003923长盛盛康灵活配置混合C0.340043900.00001536060.0000
117003966中银润利混合A0.8600197500.00006910520.0000
118003967中银润利混合C0.8600197500.00006910520.0000
119004010华泰柏瑞鼎利A0.790093500.00003271560.0000
120004011华泰柏瑞鼎利C0.790093500.00003271560.0000
121004014华泰柏瑞锦利混合A2.470050700.00001773990.0000
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123004150博时鑫惠混合C0.7200110800.00003876890.0000
124004225国寿安保稳诚混合A0.470030000.00001049700.0000
125004226国寿安保稳诚混合C0.470030000.00001049700.0000
126004249安信中国制造混合3.350090000.00003149100.0000
127004276浦银安盛安和回报定开混合A1.680080000.00002799200.0000
128004277浦银安盛安和回报定开混合C1.680080000.00002799200.0000
129004354益民中证智能消费指数5.890013415.0000469391.0000
130004359创金合信量化核心混合A1.890074629.00002611270.0000
131004390平安大华转型创新混合A1.430036900.00001291130.0000
132004436汇添富年年泰定开混合A2.5300115200.00004030850.0000
133004437汇添富年年泰定开混合C2.5300115200.00004030850.0000
134004442中欧康?;旌螦0.420097278.00003403760.0000
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138004534添富年年益定开混合A2.130048800.00001707510.0000
139004535添富年年益定开混合C2.130048800.00001707510.0000
140004565新华华丰灵活配置混合2.2400118100.00004132320.0000
141004571万家家瑞债券A0.17003500.0000122465.0000
142004572万家家瑞债券C0.17003500.0000122465.0000
143004604富国新活力灵活配置混合A1.440060200.00002106400.0000
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145004687添富熙和混合A4.1500535099.000018723100.0000
146004688添富熙和混合C4.1500535099.000018723100.0000
147004696东兴量化优享混合1.640030000.00001049700.0000
148004714中金丰颐混合A0.520014340.0000501757.0000
149004715中金丰颐混合C0.520014340.0000501757.0000
150004805长信消费精选行业量化股票2.470088500.00003096620.0000
151004854广发中证全指汽车指数A15.1600140800.00004926590.0000
152004855广发中证全指汽车指数C15.1600140800.00004926590.0000
153004897长安鑫恒回报混合A4.900047100.00001648030.0000
154004907长安鑫垚主题混合A4.410044600.00001560550.0000
155004908长安鑫垚主题混合C4.410044600.00001560550.0000
156005005中金金泽混合A3.350017530.0000613375.0000
157005006中金金泽混合C3.350017530.0000613375.0000
158005033银华智能汽车量化股票发起式A7.090025400.0000888746.0000
159005034银华智能汽车量化股票发起式C7.090025400.0000888746.0000
160005049长安鑫旺价值混合A5.0400210615.00007369420.0000
161005050长安鑫旺价值混合C5.0400210615.00007369420.0000
162005053银河量化价值混合2.4400159200.00005570410.0000
163005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.41001155424.000040428300.0000
164005067融通逆向策略灵活配置混合10.0200701200.000024535000.0000
165005080海富通量化多因子混合C4.520031400.00001098690.0000
166005081海富通量化多因子混合A4.520031400.00001098690.0000
167005121富国兴利增强债券0.17004200.0000146958.0000
168005126银河量化稳进混合1.610062200.00002176380.0000
169005183博时富时中国A股指数1.20001200.000041988.0000
170005186长安鑫兴混合A4.5900320800.000011224800.0000
171005187长安鑫兴混合C4.5900320800.000011224800.0000
172005279华泰紫金红利低波指数发起4.9700155799.00005451410.0000
173005373中加紫金混合A1.030035900.00001256140.0000
174005374中加紫金混合C1.030035900.00001256140.0000
175005477长安鑫禧混合A5.4300487400.000017054100.0000
176005478长安鑫禧混合C5.4300487400.000017054100.0000
177005522华泰保兴吉年?;旌?/td>1.030066700.00002333830.0000
178005561创金合信中证红利低波动指数A5.000013900.0000486361.0000
179005562创金合信中证红利低波动指数C5.000013900.0000486361.0000
180005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.240030700.00001074190.0000
181005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.240030700.00001074190.0000
182005638农银汇理量化智慧动力混合1.3100180594.00006318980.0000
183005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.370040000.00001399600.0000
184040012华安强化收益债券A0.610020000.0000699800.0000
185040013华安强化收益债券B0.610020000.0000699800.0000
186040020华安升级主题股票3.4200159600.00005584400.0000
187050111博时信用债券C7.21002560000.000089574400.0000
188090010大成中证红利指数2.1000122135.00004273500.0000
189100032富国中证红利指数增强2.10001329600.000046522700.0000
190150049南方新兴消费收益3.1700742045.000025964200.0000
191150050南方新兴消费进取3.1700742045.000025964200.0000
192150051信诚沪深300指数分级A1.4700112446.00003934490.0000
193150052信诚沪深300指数分级B1.4700112446.00003934490.0000
194150076浙商沪深300指数分级稳健1.370012417.0000434471.0000
195150077浙商沪深300指数分级进取1.370012417.0000434471.0000
196150167银华沪深300指数分级A3.1000105189.00003680560.0000
197150168银华沪深300指数分级B3.1000105189.00003680560.0000
198150209富国中证国有企业改革指数分级A3.05006652486.0000232770000.0000
199150210富国中证国有企业改革指数分级B3.05006652486.0000232770000.0000
200159936广发中证全指可选消费ETF4.6100378634.000013248400.0000
201160127南方新兴消费增长分级股票3.1700742045.000025964200.0000
202160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400146710.00005133380.0000
203160225国泰国证新能源汽车指数5.6800656907.000022985200.0000
204160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.30001551449.000054285200.0000
205160805长盛同智优势混合(LOF)1.8900308400.000010790900.0000
206160916大成优选股票(LOF)3.06001010169.000035345800.0000
207161026富国中证国有企业改革指数分级3.05006652486.0000232770000.0000
208161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2.430028558.0000999244.0000
209161601融通新蓝筹混合8.96005713058.0000199900000.0000
210161607融通巨潮100指数(LOF)A2.2800456803.000015983500.0000
211161811银华沪深300指数分级3.1000105189.00003680560.0000
212161907万家中证红利指数(LOF)2.180027054.0000946619.0000
213162213泰达宏利沪深300指数增强A2.1900116200.00004065840.0000
214165515信诚沪深300指数分级1.4700112446.00003934490.0000
215165528信诚鼎利混合(LOF)3.9800319983.000011196200.0000
216166802浙商沪深300指数分级1.370012417.0000434471.0000
217169101东方红睿丰混合(LOF)8.420032061805.00001121840000.0000
218169102东方红睿阳混合(LOF)8.39001364410.000047740700.0000
219169103东方红睿轩沪港深混合3.27001323109.000046295600.0000
220169105东方红?;Ω凵罨旌?/td>4.700012111273.0000423773000.0000
221180013银华领先策略股票4.37001246640.000043619900.0000
222180033银华上证50等权ETF联接0.08001900.000066481.0000
223200002长城久泰沪深300指数1.7600346990.000012141200.0000
224217017招商上证消费80ETF联接A0.14005300.0000185447.0000
225217027招商央视财经50指数A3.2100333438.000011667000.0000
226240016华宝上证180价值ETF联接0.06002200.000076978.0000
227270001广发聚富混合5.68002654440.000092878900.0000
228310398申万菱信沪深300价值指数2.1500321351.000011244100.0000
229400011东方核心动力股票4.530050000.00001749500.0000
230470007汇添富上证综合指数1.3600576199.000020161200.0000
231470018汇添富双利债券A2.8400125000.00004373750.0000
232470088汇添富6月红添利定开债券A2.82001747030.000061128600.0000
233481006工银红利股票2.0000286400.000010021100.0000
234501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)1.6000752200.000026319500.0000
235501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)0.890052900.00001850970.0000
236501049东方红睿玺三年定开混合6.51003599660.0000125952000.0000
237501050华夏上证50AH优选指数2.5300535100.000018723100.0000
238501053东方红目标优选定开混合0.4600130000.00004548700.0000
239501054东方红睿泽三年定开混合4.21008215520.0000287461000.0000
240501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.070042000.00001469580.0000
241502006易方达国企改革分级2.9300245287.00008582590.0000
242510010治理ETF2.8300307216.000010749500.0000
243510020超大ETF4.9800271089.00009485400.0000
244510030价值ETF3.4600139835.00004892830.0000
245510080长盛全债指数增强债券0.22005293.0000185202.0000
246510090责任ETF3.580095368.00003336930.0000
247510120海富通上证非周期ETF4.150029291.00001024890.0000
248510150招商上证消费80ETF6.3100247993.00008677280.0000
249510210富国上证综指ETF1.680047300.00001655030.0000
250510270中银上证国企100ETF2.560011646.0000407494.0000
251510810中证上海国企ETF8.490021070670.0000737263000.0000
252510820上证上海改革发展主题ETF8.20009025609.0000315806000.0000
253510880华泰柏瑞上证红利ETF4.11002029019.000070995400.0000
254519002华安安信消费股票3.5000313400.000010965900.0000
255519007海富通强化回报混合0.100010000.0000349900.0000
256519039长盛同德主题股票2.1800751300.000026288000.0000
257519050海富通安颐收益混合A0.640099700.00003488500.0000
258519062海富通阿尔法对冲混合1.400099800.00003492000.0000
259519633银河君腾混合A2.700057948.00002027600.0000
260519649银河犇利混合A2.640057900.00002025920.0000
261519671银河沪深300指数2.1000236909.00008289450.0000
262519686交银上证180公司治理ETF联接0.05005800.0000202942.0000
263530010建信上证社会责任ETF联接0.06001600.000055984.0000
264540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.5600332659.000011639700.0000
265560006益民核心增长混合2.89004900.0000171451.0000
266585001东吴中证新兴产业指数1.220031296.00001095050.0000
267620008金元惠理新经济主题股票5.9500140460.00004914700.0000
268673030西部利得多策略优选混合0.830061500.00002151880.0000
269673090西部利得个股精选股票2.360067300.00002354830.0000
270673100西部利得久安回报混合2.290022900.0000801271.0000
271740101长安沪深300非周期行业指数2.220036247.00001268280.0000
272960027博时信用债券R7.21002560000.000089574400.0000
所有基金的持有中国神华601088的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000062银华量化智慧动力混合1.670037500.0000747750.0000
2000189易方达保本一号混合0.3800669068.000013341200.0000
3000423前??词录旌螦7.4200720522.000014367200.0000
4000433安信鑫发优选混合3.500076900.00001533390.0000
5000458英大领先回报混合6.0000250000.00004985000.0000
6000652博时裕隆混合2.89001200600.000023940000.0000
7000714诺安稳健回报混合1.0000477322.00009517800.0000
8000772景顺长城中国回报混合4.7000156700.00003124600.0000
9001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.3400260000.00005184400.0000
10001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.3400260000.00005184400.0000
11001158工银新材料新能源股票2.86002800000.000055832000.0000
12001185安信动态策略混合3.1400196200.00003912230.0000
13001188鹏华改革红利股票4.39002937160.000058567000.0000
14001329鹏华弘实混合A0.3900127500.00002542350.0000
15001330鹏华弘实混合C0.3900127500.00002542350.0000
16001399安信鑫安得利混合A0.5800190000.00003788600.0000
17001400安信鑫安得利混合C0.5800190000.00003788600.0000
18001460广发能源联接A0.0200900.000017946.0000
19001495东方新价值混合A3.3700599910.000011962200.0000
20001499国投瑞银新增长混合2.9500164500.00003280130.0000
21001686安信新动力混合A1.5500100000.00001994000.0000
22001687安信新动力混合C1.5500100000.00001994000.0000
23001866北信瑞丰新成长混合2.9900130000.00002592200.0000
24001932国寿安保保本混合0.340032034.0000638758.0000
25002029安信动态策略混合C3.1400196200.00003912230.0000
26002052诺安稳健回报混合C1.0000477322.00009517800.0000
27002162东方新价值混合C3.3700599910.000011962200.0000
28002495前??戳炕叛』旌螦0.490013100.0000261214.0000
29002496前??戳炕叛』旌螩0.490013100.0000261214.0000
30002521永赢双利债券A1.0800121600.00002424700.0000
31002522永赢双利债券C1.0800121600.00002424700.0000
32002561东吴安鑫量化混合1.2400100000.00001994000.0000
33002720国寿安保尊利增强回报债券A0.830042000.0000837480.0000
34002721国寿安保尊利增强回报债券C0.830042000.0000837480.0000
35002770安信新回报混合A5.390010000.0000199400.0000
36002831国投瑞银瑞宁混合1.070033500.0000667990.0000
37002866新华丰盈回报债券1.060045848.0000914209.0000
38002973广发能源联接C0.0200900.000017946.0000
39003028安信新优选混合A1.2600185400.00003696880.0000
40003029安信新优选混合C1.2600185400.00003696880.0000
41003104泰达宏利定宏混合4.5100129800.00002588210.0000
42003224鹏华兴润定期开放混合A0.9100150000.00002991000.0000
43003225鹏华兴润定期开放混合C0.9100150000.00002991000.0000
44003345安信新成长混合A0.5700164900.00003288110.0000
45003346安信新成长混合C0.5700164900.00003288110.0000
46003367鹏华兴合定期开放混合A1.4500200000.00003988000.0000
47003368鹏华兴合定期开放混合C1.4500200000.00003988000.0000
48003495鹏华弘尚混合A0.4300169561.00003381050.0000
49003496鹏华弘尚混合C0.4300169561.00003381050.0000
50003624创金合信资源主题精选股票A4.9500537255.000010712900.0000
51003625创金合信资源主题精选股票C4.9500537255.000010712900.0000
52003641长盛盛丰混合A0.910090700.00001808560.0000
53003642长盛盛丰混合C0.910090700.00001808560.0000
54003951博时鑫润混合C1.860059100.00001178450.0000
55004008中融鑫思路混合A4.8000148400.00002959100.0000
56004009中融鑫思路混合C4.8000148400.00002959100.0000
57004010华泰柏瑞鼎利A0.7600157400.00003138560.0000
58004011华泰柏瑞鼎利C0.7600157400.00003138560.0000
59004176博时鑫泰混合C1.6900136869.00002729170.0000
60004182建信瑞福添利混合A1.070033100.0000660014.0000
61004249安信中国制造混合2.9700140000.00002791600.0000
62004321前??椿Ω凵钋抗祷旌?/td>0.470055600.00001108660.0000
63004393安信合作创新混合3.7400400467.00007985310.0000
64004468建信瑞福添利混合C1.070033100.0000660014.0000
65004604富国新活力灵活配置混合A1.6000117800.00002348930.0000
66004605富国新活力灵活配置混合C1.6000117800.00002348930.0000
67004760国寿安保稳瑞混合A0.5500110000.00002193400.0000
68004761国寿安保稳瑞混合C0.5500110000.00002193400.0000
69005047南华瑞颐混合A1.80004500.000089730.0000
70005048南华瑞颐混合C1.80004500.000089730.0000
71005400万家潜力价值混合A4.4300744600.000014847300.0000
72005401万家潜力价值混合C4.4300744600.000014847300.0000
73005445华宝价值发现混合2.0300970113.000019344100.0000
74005502华泰紫金智能量化股票发起2.0300138000.00002751720.0000
75005683国寿安?;肆榛钆渲没旌?/td>0.370030000.0000598200.0000
76005711永赢惠添利灵活配置混合1.2000331600.00006612100.0000
77050024博时上证自然资源ETF联接0.06001400.000027916.0000
78070003嘉实稳健混合3.03004499918.000089728400.0000
79080007长盛同鑫行业混合3.7100100000.00001994000.0000
80090010大成中证红利指数2.3400239591.00004777440.0000
81100032富国中证红利指数增强1.85002052170.000040920300.0000
82110025易方达资源行业股票8.79004599921.000091722400.0000
83150059银华金瑞4.8600190476.00003798090.0000
84150060银华鑫瑞4.8600190476.00003798090.0000
85159930汇添富中证能源ETF11.690084807.00001691050.0000
86159945广发中证全指能源ETF9.3000631500.000012592100.0000
87160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.5900155800.00003106650.0000
88161032富国中证煤炭指数分级9.61003528716.000070362600.0000
89161123易方达重组指数分级4.49002128610.000042444500.0000
90161217国投瑞银中证资源指数(LOF)4.4500312560.00006232450.0000
91161222国投瑞银瑞利混合3.3200351225.00007003430.0000
92161819银华中证内地资源指数分级4.8600190476.00003798090.0000
93161907万家中证红利指数(LOF)2.440053133.00001059470.0000
94162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.850022000.0000438680.0000
95168204中融中证煤炭指数分级9.19002938372.000058591100.0000
96240005华宝多策略股票2.66001768073.000035255400.0000
97240016华宝上证180价值ETF联接0.02001300.000025922.0000
98240022华宝兴业资源优选股票4.51001414633.000028207800.0000
99257060国联安商品ETF联接0.02001100.000021934.0000
100400011东方核心动力股票2.580050000.0000997000.0000
101400016东方强化收益债券0.410048000.0000957120.0000
102400018东方央视财经50指数5.700019900.0000396806.0000
103400022东方利群混合0.490040300.0000803582.0000
104501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.010069600.00001387820.0000
105510020超大ETF4.9100468644.00009344760.0000
106510170国联安商品ETF4.9700281685.00005616800.0000
107510210富国上证综指ETF1.660082121.00001637490.0000
108510410博时上证自然资源ETF4.8800197072.00003929620.0000
109510880华泰柏瑞上证红利ETF4.60003981075.000079382600.0000
110519198万家颐和保本混合0.3200100000.00001994000.0000
111519619银河君荣混合A4.7400245000.00004885300.0000
112530009建信收益增强A1.1000204236.00004072470.0000
113530017建信双息红利债券A1.5800862700.000017202200.0000
114690008民生中证内地资源主题指数4.8600289157.00005765790.0000
115750005安信平稳增长混合发起0.8200170000.00003389800.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.6800200337.0000146538000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.03004800.00003511010.0000
3000057中银消费主题股票8.48004500.00003291570.0000
4000062银华量化智慧动力混合2.13001300.0000950898.0000
5000083汇添富消费行业股票9.7600600060.0000438920000.0000
6000120中银美丽中国股票6.34003397.00002484770.0000
7000127农银行业领先股票4.8900127700.000093407400.0000
8000167广发聚优灵活配置混合8.580074699.000054639300.0000
9000189易方达保本一号混合0.580027768.000020311200.0000
10000195工银保本3号混合A0.19007799.00005704660.0000
11000214广发成长优选混合0.5900700.0000512022.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.39008472.00006196930.0000
13000259农银区间收益混合4.050045895.000033570400.0000
14000308建信创新中国股票3.17004018.00002939010.0000
15000312华安沪深300增强A2.790031313.000022904200.0000
16000313华安沪深300增强C2.790031313.000022904200.0000
17000367国泰安康定期支付混合A1.28003000.00002194380.0000
18000385景顺长城景颐双利债券A0.970019157.000014012600.0000
19000386景顺长城景颐双利债券C0.970019157.000014012600.0000
20000406汇添富双利增强债券A2.640018100.000013239400.0000
21000407汇添富双利增强债券C2.640018100.000013239400.0000
22000408民生加银城镇化混合5.800021816.000015957500.0000
23000410益民服务领先混合4.56005000.00003657300.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合0.7300500.0000365730.0000
25000431鹏华品牌传承混合9.920015987.000011693900.0000
26000477广发主题领先混合4.360063791.000046660600.0000
27000520上银新兴价值成长股票9.560025891.000018938200.0000
28000527南方新优享灵活配置混合2.2500118515.000086689000.0000
29000529广发竞争优势混合9.5000124052.000090739100.0000
30000532景顺长城优势企业股票9.360038947.000028488200.0000
31000541华商创新成长混合发起式8.310049000.000035841500.0000
32000550广发新动力股票7.930076079.000055648700.0000
33000551信诚幸福消费股票5.0000800.0000585168.0000
34000585嘉实对冲套利定开混合1.0700700.0000512022.0000
35000592建信改革红利股票4.990011577.00008468110.0000
36000613国寿安?;ι?00ETF联接3.110021904.000016021900.0000
37000628大成高新技术产业股票5.810022800.000016677300.0000
38000656前??椿ι?00指数2.7500365.0000266983.0000
39000689前??葱戮没旌?/td>3.150011700.00008558080.0000
40000706中邮多策略灵活配置混合3.990012000.00008777520.0000
41000742国泰新经济灵活配置混合8.9600457003.0000334279000.0000
42000746招商行业精选股票6.270033100.000024211300.0000
43000753华宝量化对冲混合A1.650012600.00009216400.0000
44000756建信潜力新蓝筹股票4.07004190.00003064820.0000
45000824圆信永丰双红利混合A8.1500311560.0000227894000.0000
46000825圆信永丰双红利混合C8.1500311560.0000227894000.0000
47000835华润元大富时中国A50指数6.060040600.000029697300.0000
48000854鹏华养老产业股票9.710061280.000044823900.0000
49000867华宝品质生活股票8.370031538.000023068800.0000
50000887上投摩根稳进回报混合1.47001000.0000731460.0000
51000961天弘沪深300指数A3.230074132.000054224600.0000
52000975MSCI中国A股ETF联接A0.0500100.000073146.0000
53000976长城新兴产业混合3.85005000.00003657300.0000
54000977长城环保主题混合2.390015000.000010971900.0000
55000986中原英石灵活配置混合3.810080000.000058516800.0000
56000992广发对冲套利定开混合2.26009500.00006948870.0000
57000996中银新动力股票5.610095910.000070154300.0000
58001009上投摩根安全战略股票3.700036958.000027033300.0000
59001015华夏沪深300指数增强A4.910029444.000021537100.0000
60001016华夏沪深300指数增强C4.910029444.000021537100.0000
61001043工银美丽城镇股票3.050019095.000013967200.0000
62001047光大保德信国企改革股票3.200050000.000036573000.0000
63001053南方创新经济混合2.470042178.000030851500.0000
64001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.260015600.000011410800.0000
65001059中金绝对收益混合1.34004200.00003072130.0000
66001076易方达改革红利混合9.8400262375.0000191917000.0000
67001102前??垂冶冉嫌攀苹旌?/td>6.190023000.000016823600.0000
68001106华商健康生活混合7.110092700.000067806300.0000
69001118华宝事件驱动混合2.800080095.000058586300.0000
70001135益民品质升级混合3.63008258.00006040400.0000
71001143华商量化进取混合2.740079953.000058482400.0000
72001170泰达宏利复兴混合5.6600119917.000087714500.0000
73001181南方改革机遇混合2.730041000.000029989900.0000
74001182易方达安心回馈混合2.000012500.00009143250.0000
75001192上投摩根整合驱动混合5.430078995.000057781700.0000
76001193中金消费升级股票7.790019168.000014020600.0000
77001195工银农业产业股票9.5900102070.000074660100.0000
78001196东方鼎新灵活配置混合3.290010800.00007899770.0000
79001198东方惠新灵活配置混合A5.510030000.000021943800.0000
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82001245工银生态环境股票3.890050700.000037085000.0000
83001249易方达新利混合2.420018000.000013166300.0000
84001259德邦鑫星稳健灵活配置混合5.42005600.00004096180.0000
85001265国泰兴益灵活配置混合A1.80004900.00003584150.0000
86001267泰达宏利蓝筹混合4.34007331.00005362330.0000
87001277博时国企改革股票1.820029900.000021870700.0000
88001281长安鑫利优选混合A7.01008500.00006217410.0000
89001296长城转型成长混合2.46004000.00002925840.0000
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91001315易方达新益混合E0.82004600.00003364720.0000
92001318东方新策略灵活配置混合A2.85003800.00002779550.0000
93001320工银丰盈回报灵活配置混合2.64003700.00002706400.0000
94001324华宝新价值混合1.04005400.00003949880.0000
95001342易方达新享混合A2.93004510.00003298880.0000
96001343易方达新享混合C2.93004510.00003298880.0000
97001367德邦新添利灵活配置混合A1.260017500.000012800600.0000
98001373易方达新丝路混合6.0300900000.0000658314000.0000
99001382易方达国企改革混合9.800018878.000013808500.0000
100001384东方新思路灵活配置混合A4.530026000.000019018000.0000
101001385东方新思路灵活配置混合C4.530026000.000019018000.0000
102001389中融鑫视野混合A2.9200200.0000146292.0000
103001390中融鑫视野混合C2.9200200.0000146292.0000
104001397建信精工制造指数增强1.40002000.00001462920.0000
105001398华泰柏瑞健康生活混合6.660055000.000040230300.0000
106001399安信鑫安得利混合A1.300011500.00008411790.0000
107001400安信鑫安得利混合C1.300011500.00008411790.0000
108001402信诚新选混合A4.68006200.00004535050.0000
109001404招商移动互联网产业股票5.4900100337.000073392500.0000
110001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.79006000.00004388760.0000
111001416嘉实事件驱动股票2.2000147406.0000107822000.0000
112001419泰达宏利新思路混合A3.12006400.00004681340.0000
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114001426南方大数据300指数C5.020036800.000026917700.0000
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117001457华商新常态混合8.230023500.000017189300.0000
118001468广发改革混合6.050028046.000020514500.0000
119001507景顺长城泰和回报混合C0.70002900.00002121230.0000
120001542国泰互联网+股票9.0000488569.0000357369000.0000
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123001587天弘中证100指数C4.43002306.00001686750.0000
124001588天弘中证800指数A2.35004100.00002998990.0000
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126001596信诚新泽混合A4.290012600.00009216400.0000
127001606农银工业4.0混合4.010010700.00007826620.0000
128001610平安大华鑫享混合C1.42004300.00003145280.0000
129001623兴业国企改革混合4.070010000.00007314600.0000
130001631天弘中证食品饮料指数A9.370063877.000046723500.0000
131001632天弘中证食品饮料指数C9.370063877.000046723500.0000
132001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.49008761.00006408320.0000
133001651工银新蓝筹股票2.740015600.000011410800.0000
134001657长安鑫富领先混合4.46002066.00001511200.0000
135001663中银互联网+股票5.42006200.00004535050.0000
136001677中银战略新兴产业股票7.150023191.000016963300.0000
137001681新华积极价值混合7.03008600.00006290560.0000
138001692南方国策动力股票5.720011900.00008704370.0000
139001696南方智造股票8.260012920.00009450460.0000
140001703银华沪港深增长股票5.020022127.000016185000.0000
141001714工银文体产业股票2.980017793.000013014900.0000
142001715工银新焦点灵活配置混合A2.74003019.00002208280.0000
143001730兴银大健康混合4.06006600.00004827640.0000
144001731广发百发大数据价值混合A6.92005000.00003657300.0000
145001732广发百发大数据价值混合E6.92005000.00003657300.0000
146001733泰达宏利量化股票1.43001373.00001004290.0000
147001736圆信永丰优加生活股票2.960050000.000036573000.0000
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150001772南方消费活力混合8.34001697925.00001241960000.0000
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154001791大成绝对收益混合发起A4.77005300.00003876740.0000
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160001850国泰安益灵活配置混合A1.83005000.00003657300.0000
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162001866北信瑞丰新成长混合7.60009000.00006583140.0000
163001879长城创新动力灵活配置混合3.14001000.0000731460.0000
164001892长盛新兴成长混合8.040066227.000048442400.0000
165001896泰达宏利绝对混合1.73001500.00001097190.0000
166001898易方达大健康主题灵活配置混合7.540080635.000058981300.0000
167001910泰康新机遇灵活配置混合4.0600134139.000098117300.0000
168001920景顺长城景颐宏利债券A0.49002000.00001462920.0000
169001927华夏消费升级混合A8.9900130800.000095675000.0000
170001940农银汇理现代农业加混合2.78003259.00002383830.0000
171001947上投摩根安鑫回报混合A0.5300900.0000658314.0000
172001959华商乐享互联混合8.390014500.000010606200.0000
173001998工银新焦点灵活配置混合C2.74003019.00002208280.0000
174002001华夏回报混合4.7100839371.0000613966000.0000
175002011华夏红利混合1.6800179992.0000131657000.0000
176002021华夏回报二号混合4.7500380080.0000278013000.0000
177002023红塔红土稳健回报混合A2.2200328.0000239919.0000
178002024红塔红土稳健回报混合C2.2200328.0000239919.0000
179002030信诚新选混合B4.68006200.00004535050.0000
180002031华夏策略混合2.920029932.000021894100.0000
181002060东方新策略灵活配置混合C2.85003800.00002779550.0000
182002061国泰安康定期支付混合C1.28003000.00002194380.0000
183002065景顺长城景盛双息收益债券A1.1900700.0000512022.0000
184002066景顺长城景盛双息收益债券C1.1900700.0000512022.0000
185002072长安鑫利优选混合C7.01008500.00006217410.0000
186002085长盛互联网+混合9.280011110.00008126520.0000
187002097国富新价值混合A1.93004013.00002935350.0000
188002098国富新价值混合C1.93004013.00002935350.0000
189002110中海中鑫混合6.93007000.00005120220.0000
190002111华宝新起点混合0.35003200.00002340670.0000
191002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.79006000.00004388760.0000
192002118广发安盈混合A3.00007900.00005778530.0000
193002119广发安盈混合C3.00007900.00005778530.0000
194002123北信瑞丰外延增长混合1.1800200.0000146292.0000
195002124广发新兴产业精选混合2.84005500.00004023030.0000
196002133广发鑫益混合3.6000189928.0000138925000.0000
197002135广发鑫源混合A2.48006800.00004973930.0000
198002136广发鑫源混合C2.48006800.00004973930.0000
199002155国金鑫瑞灵活配置混合5.13007200.00005266510.0000
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373004245国都聚益定期开放混合1.3000500.0000365730.0000
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535005658华夏沪深300ETF联接C0.03004800.00003511010.0000
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547050201博时价值增长贰号混合2.200039300.000028746400.0000
548070018嘉实回报混合9.180054983.000040217900.0000
549070099嘉实优质企业股票4.9400148989.0000108979000.0000
550080002长盛创新先锋混合3.46005500.00004023030.0000
551080007长盛同鑫行业混合5.44004000.00002925840.0000
552100029富国天成红利混合6.0600100978.000073861400.0000
553100038富国沪深300增强3.6400181400.0000132687000.0000
554100039富国通胀通缩主题轮动混合3.63007708.00005638090.0000
555100060富国高新技术产业股票4.770020900.000015287500.0000
556110003易方达上证50指数A9.80001511662.00001105720000.0000
557110009易方达价值精选股票3.3100118200.000086458600.0000
558110011易方达中小盘股票9.59001100010.0000804613000.0000
559110015易方达行业领先股票3.110040000.000029258400.0000
560110020易方达沪深300ETF联接0.08004449.00003254270.0000
561110022易方达消费行业股票9.54002201387.00001610230000.0000
562150036建信稳健3.19006200.00004535050.0000
563150037建信进取3.19006200.00004535050.0000
564150049南方新兴消费收益4.470050076.000036628600.0000
565150050南方新兴消费进取4.470050076.000036628600.0000
566150051信诚沪深300指数分级A2.46009015.00006594110.0000
567150052信诚沪深300指数分级B2.46009015.00006594110.0000
568150076浙商沪深300指数分级稳健2.49001077.0000787782.0000
569150077浙商沪深300指数分级进取2.49001077.0000787782.0000
570150103银河银泰混合5.650090000.000065831400.0000
571150104华安沪深300指数分级A3.200011133.00008143340.0000
572150105华安沪深300指数分级B3.200011133.00008143340.0000
573150121银河沪深300成长优先7.12001519.00001111090.0000
574150122银河沪深300成长进取7.12001519.00001111090.0000
575150123建信央视财经50指数分级A6.2500117801.000086166700.0000
576150124建信央视财经50指数分级B6.2500117801.000086166700.0000
577150135国富中证100指数增强分级A4.99003977.00002909020.0000
578150136国富中证100指数增强分级B4.99003977.00002909020.0000
579150167银华沪深300指数分级A3.31005369.00003927210.0000
580150168银华沪深300指数分级B3.31005369.00003927210.0000
581150198国泰国证食品饮料行业指数分级A16.6600400984.0000293304000.0000
582150199国泰国证食品饮料行业指数分级B16.6600400984.0000293304000.0000
583150229鹏华酒分级A9.900061718.000045144200.0000
584150230鹏华酒分级B9.900061718.000045144200.0000
585150968银河研究精选混合4.960056500.000041327500.0000
586159919嘉实沪深300ETF3.4100753317.0000551021000.0000
587159923大成中证100ETF5.19003705.00002710060.0000
588159925南方开元沪深300ETF3.400049305.000036064600.0000
589159928汇添富中证主要消费ETF15.2400337187.0000246639000.0000
590159946广发中证全指主要消费ETF10.37007854.00005744890.0000
591160127南方新兴消费增长分级股票4.470050076.000036628600.0000
592160133南方天元新产业股票(LOF)5.460049700.000036353600.0000
593160222国泰国证食品饮料行业指数分级16.6600400984.0000293304000.0000
594160314华夏行业股票(LOF)1.750049791.000036420100.0000
595160417华安沪深300指数分级3.200011133.00008143340.0000
596160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8.540066156.000048390500.0000
597160605鹏华中国50混合9.4400128600.000094065800.0000
598160615鹏华沪深300指数(LOF)3.340014418.000010546200.0000
599160624鹏华消费领先混合6.850021837.000015972900.0000
600160632鹏华酒分级9.900061718.000045144200.0000
601160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.120024505.000017924400.0000
602160805长盛同智优势混合(LOF)1.19009300.00006802580.0000
603160806长盛同庆2.88005003.00003659490.0000
604160807长盛沪深300指数(LOF)2.51001783.00001304190.0000
605160910大成创新成长混合(LOF)3.9900124100.000090774200.0000
606161207国投瑞银沪深300指数分级2.98008581.00006276660.0000
607161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)7.25004067.00002974850.0000
608161507银河沪深300成长分级7.12001519.00001111090.0000
609161607融通巨潮100指数(LOF)A4.550043547.000031852900.0000
610161706招商优质成长股票(LOF)5.330069600.000050909600.0000
611161725招商中证白酒指数分级14.44001068129.0000781294000.0000
612161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1.83005000.00003657300.0000
613161811银华沪深300指数分级3.31005369.00003927210.0000
614161903万家行业优选股票(LOF)5.58008821.00006452210.0000
615162006长城久富股票(LOF)2.650027381.000020028100.0000
616162203泰达宏利稳定股票4.80008195.00005994310.0000
617162204泰达宏利精选股票4.130023867.000017457800.0000
618162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.380051100.000037377600.0000
619162208泰达宏利首选企业股票2.990014800.000010825600.0000
620162209泰达宏利市值优选股票4.030067109.000049087500.0000
621162210泰达宏利集利债券A0.39008500.00006217410.0000
622162212泰达宏利红利先锋股票6.000011769.00008608550.0000
623162213泰达宏利沪深300指数增强A3.80009616.00007033720.0000
624162307海富通中证100指数(LOF)5.33006248.00004570160.0000
625162414华宝新机遇混合A2.49005900.00004315610.0000
626162509国联安双禧中证100指数4.800010588.00007744700.0000
627162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.8000410414.0000300201000.0000
628163407兴全沪深300指数(LOF)2.630057191.000041832900.0000
629163417兴全合宜混合A1.6500682312.0000499084000.0000
630163801中银中国混合(LOF)4.200077426.000056634000.0000
631163804中银收益混合2.880050458.000036908000.0000
632163805中银策略股票9.700079649.000058260100.0000
633163808中银中证100指数增强4.690019401.000014191100.0000
634163810中银价值混合5.430013257.00009696960.0000
635163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.4200170.0000124348.0000
636164508国富中证100指数增强分级4.99003977.00002909020.0000
637165309建信沪深300指数(LOF)3.150021242.000015537700.0000
638165310建信双利分级3.19006200.00004535050.0000
639165312建信央视财经50指数分级6.2500117801.000086166700.0000
640165317建信丰裕多策略灵活配置混合7.600061100.000044692200.0000
641165508信诚深度价值股票(LOF)4.16002900.00002121230.0000
642165512信诚新机遇股票(LOF)4.870073000.000053396600.0000
643165515信诚沪深300指数分级2.46009015.00006594110.0000
644165516信诚周期轮动股票(LOF)3.380020021.000014644600.0000
645165526信诚新旺混合(LOF)A5.46005100.00003730450.0000
646166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.83005553.00004061800.0000
647166802浙商沪深300指数分级2.49001077.0000787782.0000
648167601国金沪深300指数增强2.74002941.00002151220.0000
649168301东海祥龙混合(LOF)1.200012600.00009216400.0000
650180003银华-道琼斯88指数2.960085171.000062299200.0000
651180010银华优质增长股票4.1400140935.0000103088000.0000
652180012银华富裕主题股票6.8100631348.0000461806000.0000
653180018银华和谐主题混合4.600016312.000011931600.0000
654200007长城安心回报混合2.730063100.000046155100.0000
655200008长城品牌优选股票4.4100220957.0000161621000.0000
656200012长城中小盘成长股票3.12006000.00004388760.0000
657200015长城优化升级股票6.06006800.00004973930.0000
658202001南方稳健成长混合8.0700208032.0000152167000.0000
659202002南方稳健成长贰号混合7.9600183759.0000134412000.0000
660202007南方隆元产业主题股票5.7300170440.0000124670000.0000
661202015南方开元沪深300ETF联接A0.13001500.00001097190.0000
662202023南方优选成长混合A4.940065816.000048141800.0000
663202101南方宝元债券1.170030000.000021943800.0000
664202202南方避险增值混合0.750055000.000040230300.0000
665202211南方中证100指数A4.690010216.00007472600.0000
666202213南方安心保本混合0.23009600.00007022020.0000
667206007鹏华消费优选混合8.1100107760.000078822100.0000
668213010宝盈中证100指数增强4.790014400.000010533000.0000
669217005招商先锋混合3.630074300.000054347500.0000
670217012招商行业领先股票6.420034960.000025571800.0000
671217017招商上证消费80ETF联接A0.2300400.0000292584.0000
672217018招商安瑞进取债券2.15003800.00002779550.0000
673217027招商央视财经50指数A6.350031546.000023074600.0000
674240002华宝宝康配置混合1.65007100.00005193370.0000
675240014华宝中证100指数4.840049532.000036230700.0000
676240017华宝兴业新兴产业股票5.530033219.000024298400.0000
677240019华宝上证180成长ETF联接0.3300300.0000219438.0000
678257050国联安主题驱动股票3.67005100.00003730450.0000
679260104景顺长城内需增长股票8.2800112654.000082401900.0000
680260108景顺长城新兴成长股票7.5400409809.0000299759000.0000
681260109景顺长城内需贰号股票7.9200201512.0000147398000.0000
682260110景顺长城精选蓝筹股票8.9800450000.0000329157000.0000
683260116景顺长城核心竞争力股票8.7200300000.0000219438000.0000
684261002景顺长城优信增利债券A1.24008500.00006217410.0000
685270001广发聚富混合9.6900216604.0000158437000.0000
686270005广发聚丰股票4.1900342587.0000250589000.0000
687270006广发策略优选混合5.0000212775.0000155636000.0000
688270010广发沪深300指数A0.13002700.00001974940.0000
689270022广发内需增长混合5.970023146.000016930400.0000
690288001华夏经典配置混合8.850091900.000067221200.0000
691290002泰信先行策略混合2.960040000.000029258400.0000
692290014泰信现代服务业股票2.90001900.00001389770.0000
693310328申万菱信新动力股票4.980051707.000037821600.0000
694310368申万菱信竞争优势股票9.60003500.00002560110.0000
695310388申万菱信消费增长股票7.770014600.000010679300.0000
696310508申万菱信稳益宝债券0.65005500.00004023030.0000
697320010诺安中证100指数4.810013395.00009797910.0000
698350001天治财富增长混合4.78005000.00003657300.0000
699350002天治品质优选混合3.93001600.00001170340.0000
700350006天治稳健双盈债券1.45004300.00003145280.0000
701360001光大保德信量化股票2.060062285.000045559000.0000
702370023上投摩根中证消费指数4.77001948.00001424880.0000
703370024上投摩根核心优选股票5.580068796.000050321500.0000
704373010上投摩根双息平衡混合3.440080900.000059175100.0000
705399001中海上证50指数增强7.480012225.00008942100.0000
706400007东方策略成长股票5.030028000.000020480900.0000
707400025东方新兴成长混合4.700012000.00008777520.0000
708410008华富中证100指数4.75006092.00004456050.0000
709450008国富沪深300指数4.00008031.00005874360.0000
710460001华泰柏瑞盛世中国股票2.670050323.000036809300.0000
711460007华泰柏瑞行业领先股票6.780020000.000013672400.0000
712470007汇添富上证综合指数3.190064477.000047162300.0000
713470018汇添富双利债券A3.09006500.00004754490.0000
714470021汇添富理财21天债券发起式A2.98005100.00003730450.0000
715470058汇添富可转债债券A1.63007902.00005780000.0000
716470088汇添富6月红添利定开债券A2.990088540.000064763500.0000
717481009工银沪深300指数3.2300112767.000082484600.0000
718481013工银消费服务行业股票5.880049877.000036483000.0000
719481017工银量化策略股票2.50004910.00003591470.0000
720501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)6.79007200.00005266510.0000
721501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.64007500.00005485950.0000
722501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.24004100.00002998990.0000
723501050华夏上证50AH优选指数7.570076702.000056104400.0000
724501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.8500198743.0000145373000.0000
725502020国金上证50分级6.93003478.00002544020.0000
726502040长盛上证50指数分级8.15003000.00002194380.0000
727502048易方达上证50指数分级7.660047732.000034914000.0000
728510020超大ETF4.840012601.00009217130.0000
729510050华夏上证50ETF8.15003794454.00002775490000.0000
730510120海富通上证非周期ETF12.95004375.00003200140.0000
731510150招商上证消费80ETF9.320017513.000012810100.0000
732510180华安上证180ETF5.13001213399.0000887553000.0000
733510210富国上证综指ETF3.49004693.00003432740.0000
734510270中银上证国企100ETF7.58001646.00001203980.0000
735510280华宝上证180成长ETF9.67009052.00006621180.0000
736510300华泰柏瑞沪深300ETF3.45001055995.0000772418000.0000
737510310易方达沪深300发起式ETF3.3400176159.0000128853000.0000
738510330华夏沪深300ETF3.3500808589.0000591450000.0000
739510360广发沪深300ETF3.350067813.000049602500.0000
740510380国寿安?;ι?00ETF3.37004900.00003584150.0000
741510390平安大华沪深300ETF3.4300211302.0000154559000.0000
742510630华夏消费ETF15.110043634.000031916500.0000
743510680万家上证380ETF7.7100700.0000512022.0000
744510710博时上证50ETF7.860024980.000018271900.0000
745510800建信上证50ETF8.06007400.00005412800.0000
746512160MSCI中国A股国际通ETF5.400059844.000043773500.0000
747512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.810067602.000049448200.0000
748512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.290095139.000069590400.0000
749512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF5.490067608.000049452500.0000
750512550嘉实富时中国A50ETF6.59007000.00005120220.0000
751512600嘉实中证主要消费ETF15.23001634.00001195210.0000
752512990MSCI中国A股ETF2.810021975.000016073800.0000
753519003海富通收益增长混合3.310052359.000038298500.0000
754519011海富通精选混合2.860086747.000063452000.0000
755519015海富通精选贰号混合2.900017900.000013093100.0000
756519018汇添富均衡增长股票4.0000239900.0000175477000.0000
757519030海富通稳固收益债券0.64001400.00001024040.0000
758519035富国天博创新股票7.2300180000.0000131663000.0000
759519039长盛同德主题股票3.900064300.000047032900.0000
760519050海富通安颐收益混合A1.660012414.00009080340.0000
761519056海富通内需热点股票9.71006289.00004600150.0000
762519062海富通阿尔法对冲混合3.070010500.00007680330.0000
763519099新华灵活主题股票5.51002250.00001645780.0000
764519100长盛中证100指数4.890023130.000016918700.0000
765519116浦银安盛沪深300指数增强2.08003349.00002449660.0000
766519127浦银安盛盛世精选混合0.90003500.00002560110.0000
767519133海富通改革驱动混合3.600037277.000027266600.0000
768519134海富通富祥混合0.7600700.0000512022.0000
769519165新华鑫利灵活配置混合6.49002000.00001462920.0000
770519180万家180指数4.860090888.000066480900.0000
771519193万家消费成长股票5.700016087.000011767000.0000
772519221海富通欣益混合C1.26003500.00002560110.0000
773519223海富通欣荣混合C7.010012100.00008850670.0000
774519300大成沪深300指数2.820064593.000047247200.0000
775519610银河旺利混合A2.150022900.000016750400.0000
776519613银河君尚混合A8.060014500.000010606200.0000
777519616银河君信混合A1.680021138.000015461600.0000
778519619银河君荣混合A8.020011300.00008265500.0000
779519623银河君耀混合A1.900015100.000011045000.0000
780519625银河君盛混合A3.580010000.00007314600.0000
781519629银河睿利混合A4.050011003.00008048250.0000
782519633银河君腾混合A7.16007347.00005374040.0000
783519642银河智造混合4.07005500.00004023030.0000
784519644银河智联混合4.990011800.00008631230.0000
785519649银河犇利混合A6.96007300.00005339660.0000
786519652银河鑫利混合A6.630016000.000011703400.0000
787519655银河服务混合3.280060917.000044558300.0000
788519656银河灵活配置混合A5.220010495.00007676670.0000
789519664银河美丽股票A7.6500129263.000094550700.0000
790519668银河成长股票6.260021865.000015993400.0000
791519679银河主题策略股票4.750050000.000036573000.0000
792519690交银稳健配置混合7.8800412846.0000301980000.0000
793519694交银蓝筹股票5.0400150000.0000109719000.0000
794519702交银趋势优选股票8.800043012.000031461600.0000
795519710交银荣安保本混合8.730087825.000064240500.0000
796519738交银周期回报混合1.03008000.00005851680.0000
797519752交银新回报灵活配置混合A1.330013000.00009508980.0000
798519755交银多策略回报灵活配置混合A3.02006000.00004388760.0000
799519768交银优选回报灵活配置混合A0.80008000.00005851680.0000
800519770交银优择回报灵活配置混合A0.81008000.00005851680.0000
801519781交银领先回报灵活配置混合1.530013000.00009508980.0000
802519915富国消费主题混合7.190055511.000040604100.0000
803519959长信多利混合6.420019431.000014213000.0000
804519969长信新利灵活配置混合3.52003470.00002538170.0000
805519971长信改革红利混合2.3400898.0000656851.0000
806519979长信内需成长股票5.6400253900.0000185718000.0000
807530001建信恒久价值股票2.990035000.000025601100.0000
808530006建信核心精选股票9.210036628.000026791900.0000
809530011建信内生动力股票7.200035000.000025601100.0000
810530016建信恒稳价值混合6.44004000.00002925840.0000
811540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.860044027.000032204000.0000
812550003信诚盛世蓝筹股票5.220076019.000055604900.0000
813550004信诚三得益债券A0.960029509.000021584700.0000
814560003益民创新优势混合3.990035903.000026261600.0000
815560006益民核心增长混合3.7000300.0000219438.0000
816570001诺德价值优势股票4.960071812.000052527600.0000
817570006诺德中小盘股票4.73002700.00001974940.0000
818571002诺德灵活配置混合4.98002100.00001536070.0000
819590005中邮核心主题混合4.590058000.000042424700.0000
820620006金元惠理消费主题股票5.31001000.0000731460.0000
821660001农银行业成长股票2.820077832.000056931000.0000
822660003农银平衡双利混合5.150024671.000018045800.0000
823660004农银策略价值股票5.280025272.000018485500.0000
824660006农银汇理大盘蓝筹股票1.97006400.00004681340.0000
825660008农银汇理沪深300指数A3.240033018.000024151300.0000
826660010农银策略精选混合4.670089003.000065102100.0000
827660015农银汇理行业轮动股票2.80009794.00007163920.0000
828673020西部利得成长精选混合2.73006700.00004900780.0000
829673030西部利得多策略优选混合0.93003300.00002413820.0000
830673071西部利得新动力混合A0.79002200.00001609210.0000
831690001民生加银品牌蓝筹混合5.380011086.00008108970.0000
832690005民生加银内需增长股票5.710015662.000011456100.0000
833690007民生加银景气行业股票7.0700147697.0000108034000.0000
834700004平安大华保本混合0.2800900.0000658314.0000
835720003财通收益增强债券A0.8300340.0000248696.0000
836730002方正富邦红利精选股票5.49001411.00001032090.0000
837740101长安沪深300非周期行业指数6.41004996.00003654370.0000
838750005安信平稳增长混合发起1.42008000.00005851680.0000
839770001德邦优化配置股票9.44007900.00005778530.0000
840960002华夏回报H4.7100839371.0000613966000.0000
841960022博时沪深300指数R2.2800180009.0000131669000.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.89002206840.0000129277000.0000
2000045工银产业债债券A0.980090000.00005272200.0000
3000046工银产业债债券B0.980090000.00005272200.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.050098200.00005752560.0000
5000062银华量化智慧动力混合2.490019000.00001113020.0000
6000066诺安鸿鑫保本混合3.3100532200.000031176300.0000
7000083汇添富消费行业股票4.69003599976.0000210887000.0000
8000107富国信用增强债券A0.250010000.0000585800.0000
9000109富国信用增强债券C0.250010000.0000585800.0000
10000121华夏永?;旌螦1.8300116800.00006842140.0000
11000143鹏华双债加利债券0.19001700.000099586.0000
12000171易方达裕丰回报债券1.1100549015.000032161300.0000
13000172华泰柏瑞量化增强股票5.35005013058.0000293665000.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强2.9300289034.000016931600.0000
15000184工银添福债券A1.4400305298.000017884400.0000
16000195工银保本3号混合A0.3900200000.000011716000.0000
17000199国泰策略收益灵活配置混合6.710050000.00002929000.0000
18000215广发趋势优选灵活配置混合3.2500100000.00005858000.0000
19000251工银金融地产股票8.10002815039.0000164905000.0000
20000259农银区间收益混合2.4800350579.000020536900.0000
21000270建信安心保本混合0.6500201000.000011774600.0000
22000297鹏华可转债债券0.70005720.0000335078.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强7.65009690846.0000567690000.0000
24000312华安沪深300增强A4.2600597200.000034984000.0000
25000313华安沪深300增强C4.2600597200.000034984000.0000
26000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A2.8900512637.000030030300.0000
27000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C2.8900512637.000030030300.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.560093100.00005453800.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合0.92007900.0000462782.0000
30000436易方达?;荻ǹ旌戏⑵鹗?/td>0.2800155500.00009109190.0000
31000477广发主题领先混合2.9900547286.000032060000.0000
32000513富国高端制造行业股票3.0100333100.000019513000.0000
33000520上银新兴价值成长股票4.4300150000.00008787000.0000
34000538诺安优势行业混合1.000035741.00002093710.0000
35000573天弘通利混合1.6500200000.000011716000.0000
36000574宝盈新价值混合8.61001269300.000074355600.0000
37000585嘉实对冲套利定开混合1.18009600.0000562368.0000
38000591中银健康生活股票3.980041767.00002446710.0000
39000613国寿安?;ι?00ETF联接5.4000474517.000027797200.0000
40000616上投摩根优信增利债券A0.98003000.0000175740.0000
41000617上投摩根优信增利债券C0.98003000.0000175740.0000
42000656前??椿ι?00指数4.44007368.0000431617.0000
43000688景顺长城研究精选股票2.980029916.00001752480.0000
44000689前??葱戮没旌?/td>3.5600165000.00009665700.0000
45000714诺安稳健回报混合3.9500639583.000037466800.0000
46000753华宝量化对冲混合A2.5300242000.000014176400.0000
47000762汇添富绝对收益定开混合4.8200220000.000012887600.0000
48000824圆信永丰双红利混合A5.30002532000.0000148325000.0000
49000825圆信永丰双红利混合C5.30002532000.0000148325000.0000
50000835华润元大富时中国A50指数9.9900835470.000048941800.0000
51000844南方绝对收益混合0.960079700.00004668830.0000
52000877华泰柏瑞量化优选混合5.3200544625.000031904100.0000
53000961天弘沪深300指数A5.40001548770.000090726900.0000
54000969前??创蟀踩旌?/td>4.3300207800.000012172900.0000
55000972新华万银策略灵活配置混合2.4500100000.00005858000.0000
56000975MSCI中国A股ETF联接A0.09002300.0000134734.0000
57000992广发对冲套利定开混合3.4600181600.000010638100.0000
58001015华夏沪深300指数增强A4.8600364262.000021338500.0000
59001016华夏沪深300指数增强C4.8600364262.000021338500.0000
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61001043工银美丽城镇股票3.3700263323.000015425500.0000
62001045华夏可转债增强债券A1.02008700.0000509646.0000
63001046华夏可转债增强债券I1.02008700.0000509646.0000
64001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4.430094009.00005507050.0000
65001074华泰柏瑞量化驱动混合5.4600614519.000035998500.0000
66001115广发聚安混合A2.8900116000.00006795280.0000
67001116广发聚安混合C2.8900116000.00006795280.0000
68001117中欧精选定期开放混合A4.37001028513.000060250300.0000
69001122鹏华弘利混合A0.510080700.00004727410.0000
70001123鹏华弘利混合C0.510080700.00004727410.0000
71001127中银宏观策略混合3.4500706500.000041386800.0000
72001128宝盈新兴产业混合7.38001800000.0000105444000.0000
73001136易方达裕如混合0.4700124800.00007310780.0000
74001143华商量化进取混合2.88001050000.000061509000.0000
75001181南方改革机遇混合3.4600650000.000038077000.0000
76001189广发聚宝混合3.1100100000.00005858000.0000
77001190鹏华弘润灵活配置混合A0.300067100.00003930720.0000
78001191鹏华弘润灵活配置混合C0.300067100.00003930720.0000
79001196东方鼎新灵活配置混合5.5200226100.000013244900.0000
80001199创金合信聚利债券A3.810020000.00001171600.0000
81001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.070015000.0000878700.0000
82001205建信稳健回报灵活配置混合1.8400160800.00009419660.0000
83001216易方达新收益混合A0.510094100.00005512380.0000
84001217易方达新收益混合C0.510094100.00005512380.0000
85001219上投摩根动态多因子混合1.5000146600.00008587830.0000
86001222鹏华外延成长混合4.0400182902.000010714400.0000
87001237博时上证50ETF联接A0.500015100.0000884558.0000
88001249易方达新利混合1.000092503.00005418830.0000
89001250天弘新活力混合1.7500104400.00006115750.0000
90001261中融新机遇混合2.070040000.00002343200.0000
91001270英大灵活配置混合发起式A7.0600200000.000011716000.0000
92001271英大灵活配置混合发起式B7.0600200000.000011716000.0000
93001272兴业聚利灵活配置混合5.230095200.00005576820.0000
94001280银华聚利灵活配置混合5.0700333280.000019523500.0000
95001291大摩量化多策略股票1.8400154400.00009044750.0000
96001304建信鑫安回报灵活配置混合1.8400250954.000014700900.0000
97001316安信稳健增值混合A0.0000100.00005858.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A5.960099100.00005805280.0000
99001320工银丰盈回报灵活配置混合2.560044800.00002624380.0000
100001324华宝新价值混合1.270082700.00004844570.0000
101001329鹏华弘实混合A0.520057828.00003387560.0000
102001330鹏华弘实混合C0.520057828.00003387560.0000
103001338安信稳健增值混合C0.0000100.00005858.0000
104001339兴银鼎新灵活配置混合6.1300180000.000010544400.0000
105001342易方达新享混合A1.880036162.00002118370.0000
106001343易方达新享混合C1.880036162.00002118370.0000
107001376泓德泓富混合C7.48003084006.0000180661000.0000
108001382易方达国企改革混合6.8800165496.00009694760.0000
109001387中融新经济混合A3.650060000.00003514800.0000
110001388中融新经济混合C3.650060000.00003514800.0000
111001392国富金融地产混合A3.860024468.00001433340.0000
112001393国富金融地产混合C3.860024468.00001433340.0000
113001397建信精工制造指数增强1.210021700.00001271190.0000
114001402信诚新选混合A5.020083000.00004862140.0000
115001405东方红策略精选混合A1.200090000.00005272200.0000
116001406东方红策略精选混合C1.200090000.00005272200.0000
117001411诺安创新驱动混合A0.500068540.00004015070.0000
118001419泰达宏利新思路混合A5.4000138197.00008095580.0000
119001424博时新起点混合A2.0600200013.000011716800.0000
120001425博时新起点混合C2.0600200013.000011716800.0000
121001426南方大数据300指数C4.5400415800.000024357600.0000
122001447天弘惠利混合2.0000200000.000011716000.0000
123001469广发金融地产联接A0.16005600.0000328048.0000
124001487宝盈优势产业混合6.8400117200.00006865580.0000
125001495东方新价值混合A4.1300250000.000014645000.0000
126001496工银聚焦30股票3.8100147100.00008617120.0000
127001499国投瑞银新增长混合4.060077100.00004516520.0000
128001511兴全新视野定期开放混合发起式7.66008905834.0000521704000.0000
129001524华泰柏瑞军工股票2.5000223600.000013098500.0000
130001543宝盈新锐混合8.7300233400.000013672600.0000
131001548天弘上证50指数A13.25001104500.000064701600.0000
132001552天弘中证证券保险指数A15.2300676322.000039618900.0000
133001565永赢量化混合发起式1.57008800.0000515504.0000
134001586天弘中证100指数A8.340054201.00003175090.0000
135001587天弘中证100指数C8.340054201.00003175090.0000
136001588天弘中证800指数A4.210091645.00005368560.0000
137001589天弘中证800指数C4.210091645.00005368560.0000
138001614东方区域发展混合6.180054000.00003163320.0000
139001623兴业国企改革混合2.930090000.00005272200.0000
140001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式5.3300233971.000013706000.0000
141001650工银丰收回报灵活配置混合A2.5900150000.00008787000.0000
142001673红塔红土优质成长混合A2.510073300.00004293910.0000
143001674红塔红土优质成长混合C2.510073300.00004293910.0000
144001675江信同?;旌螦5.990045000.00002636100.0000
145001676江信同?;旌螩5.990045000.00002636100.0000
146001695泓德泓业混合5.0500834036.000048857800.0000
147001703银华沪港深增长股票5.0600278200.000016297000.0000
148001705泓德战略转型股票4.1200453868.000026587600.0000
149001708东兴改革精选混合4.340018000.00001054440.0000
150001710安信新趋势混合A0.540050051.00002931990.0000
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152001715工银新焦点灵活配置混合A1.900026153.00001532040.0000
153001719工银国家战略股票3.060026300.00001540650.0000
154001720工银新增利混合2.030043000.00002518940.0000
155001725汇添富高端制造股票5.91003938972.0000230745000.0000
156001736圆信永丰优加生活股票3.9400830000.000048621400.0000
157001738大摩新趋势混合4.750046300.00002712250.0000
158001744诺安进取回报混合1.600055483.00003250190.0000
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163001786国泰信益灵活配置混合7.5600193439.000011331700.0000
164001791大成绝对收益混合发起A7.6600106300.00006227050.0000
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166001801汇添富达欣混合A1.900024000.00001405920.0000
167001802易方达瑞财混合I1.0800210798.000012348500.0000
168001803易方达瑞财混合E1.0800210798.000012348500.0000
169001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.60001581399.000092638400.0000
170001816汇添富新睿精选混合A1.940055600.00003257050.0000
171001817易方达瑞兴混合I3.3800131100.00007679840.0000
172001818易方达瑞兴混合E3.3800131100.00007679840.0000
173001829北信瑞丰中国智造主题混合3.590062100.00003637820.0000
174001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.960034200.00002003440.0000
175001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.960034200.00002003440.0000
176001849前??辞渴乒彩?00强股票4.690017200.00001007580.0000
177001857易方达现代服务业灵活配置混合5.67001827132.0000107033000.0000
178001866北信瑞丰新成长混合5.410080000.00004686400.0000
179001890中欧精选定期开放混合E4.37001028513.000060250300.0000
180001892长盛新兴成长混合5.5700572800.000033554600.0000
181001896泰达宏利绝对混合2.370025755.00001508730.0000
182001898易方达大健康主题灵活配置混合9.12001217950.000071347500.0000
183001914中信建投聚利混合3.100035000.00002050300.0000
184001965圆信永丰兴源混合A6.7400480000.000028118400.0000
185001974景顺长城量化新动力股票4.3900496400.000029079100.0000
186001998工银新焦点灵活配置混合C1.900026153.00001532040.0000
187002006工银新得益混合1.380060000.00003514800.0000
188002018鹏华弘安混合A0.600089500.00005242910.0000
189002019鹏华弘安混合C0.600089500.00005242910.0000
190002023红塔红土稳健回报混合A2.38004400.0000257752.0000
191002024红塔红土稳健回报混合C2.38004400.0000257752.0000
192002030信诚新选混合B5.020083000.00004862140.0000
193002031华夏策略混合3.2600417200.000024439600.0000
194002051诺安创新驱动混合C0.500068540.00004015070.0000
195002052诺安稳健回报混合C3.9500639583.000037466800.0000
196002053诺安优势行业混合C1.000035741.00002093710.0000
197002060东方新策略灵活配置混合C5.960099100.00005805280.0000
198002067诺安精选回报混合4.240090066.00005276070.0000
199002085长盛互联网+混合6.370095300.00005582670.0000
200002095博时新收益混合A3.6200211360.000012381500.0000
201002096博时新收益混合C3.6200211360.000012381500.0000
202002110中海中鑫混合8.6500109000.00006385220.0000
203002111华宝新起点混合1.3000148100.00008675700.0000
204002118广发安盈混合A5.4000177608.000010404300.0000
205002119广发安盈混合C5.4000177608.000010404300.0000
206002155国金鑫瑞灵活配置混合8.6900152300.00008921730.0000
207002156长盛盛世混合A7.6300118500.00006941730.0000
208002157长盛盛世混合C7.6300118500.00006941730.0000
209002161银华万物互联灵活配置混合3.3200130200.00007627120.0000
210002162东方新价值混合C4.1300250000.000014645000.0000
211002164汇添富新睿精选混合C1.940055600.00003257050.0000
212002165汇添富达欣混合C1.900024000.00001405920.0000
213002166华夏永?;旌螩1.8300116800.00006842140.0000
214002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.120030000.00001757400.0000
215002197国泰鑫保本混合1.460091300.00005348350.0000
216002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.820046700.00002735690.0000
217002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.820046700.00002735690.0000
218002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.5500110000.00006443800.0000
219002231华夏新趋势混合A4.3500148900.00008722560.0000
220002232华夏新趋势混合C4.3500148900.00008722560.0000
221002233工银丰收回报灵活配置混合C2.5900150000.00008787000.0000
222002263泰达宏利大数据混合A4.410049500.00002899710.0000
223002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.230027800.00001628520.0000
224002270东吴安盈量化混合3.3800180500.000010573700.0000
225002295广发稳安保本混合2.0200400000.000023432000.0000
226002306银华合利债券0.99008900.0000521362.0000
227002307银华多元视野灵活配置混合2.210065900.00003860420.0000
228002310创金合信沪深300增强A8.9000663000.000038838500.0000
229002314泰达宏利新思路混合B5.4000138197.00008095580.0000
230002315创金合信沪深300增强C8.9000663000.000038838500.0000
231002326银华聚利C5.0700333280.000019523500.0000
232002330兴业聚宝灵活配置混合4.900042435.00002485840.0000
233002384九泰鸿祥服务升级混合4.5700151600.00008880730.0000
234002385博时沪深300指数C5.34005267134.0000308549000.0000
235002387工银沪港深股票1.4700825800.000048375400.0000
236002411华夏新机遇混合4.0500160000.00009372800.0000
237002419汇添富盈安保本混合3.3500750073.000043939300.0000
238002420汇添富盈鑫保本混合5.45001900000.0000111302000.0000
239002434中银宏利混合A0.8500112500.00006590250.0000
240002435中银宏利混合C0.8500112500.00006590250.0000
241002446广发稳鑫保本混合1.1400178123.000010434400.0000
242002455民生加银鑫喜混合0.160020000.00001171600.0000
243002456招商安元保本混合A0.7000100000.00005858000.0000
244002457招商安元保本混合C0.7000100000.00005858000.0000
245002459华夏鼎利债券A1.900027000.00001581660.0000
246002460华夏鼎利债券C1.900027000.00001581660.0000
247002475中邮睿利增强债券0.820020000.00001171600.0000
248002501银华远景债券0.740064700.00003790130.0000
249002518民生加银鑫?;旌?/td>0.820060000.00003514800.0000
250002527南方安享绝对收益3.340042300.00002477930.0000
251002545东方岳灵活配置混合5.5200198300.000011616400.0000
252002559博时鑫瑞混合C1.6300150000.00008787000.0000
253002562泓德泓益混合5.7800419000.000024545000.0000
254002563泓德泓汇混合7.6700287979.000016869800.0000
255002581招商丰凯混合A1.880052800.00003093020.0000
256002582招商丰凯混合C1.880052800.00003093020.0000
257002604华夏新起点混合3.330087200.00005108180.0000
258002630江信瑞?;旌螦6.780052000.00003046160.0000
259002631江信瑞?;旌螩6.780052000.00003046160.0000
260002659兴业聚全灵活配置混合0.8600100000.00005858000.0000
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262002668兴业聚丰灵活配置混合0.8600100000.00005858000.0000
263002670万家沪深300指数增强A5.290083389.00004884930.0000
264002671万家沪深300指数增强C5.290083389.00004884930.0000
265002723江信祺福债券A1.860060000.00003514800.0000
266002724江信祺福债券C1.860060000.00003514800.0000
267002730华富华鑫灵活配置混合A3.950085200.00004991020.0000
268002738泓德??嫡疉0.560010400.0000609232.0000
269002742泓德裕祥债券A0.710025100.00001470360.0000
270002765新华双利债券A1.02008400.0000492072.0000
271002778前海联合新思路混合A8.8300180000.000010544400.0000
272002779前海联合新思路混合C8.8300180000.000010544400.0000
273002801泓德泓信混合7.1800865500.000050701000.0000
274002804华泰柏瑞量化对冲混合3.870097100.00005688120.0000
275002833华夏新锦绣混合A4.6400137800.00008072320.0000
276002834华夏新锦绣混合C4.6400137800.00008072320.0000
277002837华夏网购精选混合1.580014300.0000837694.0000
278002846泓德泓华混合6.6900166300.00009741850.0000
279002866新华丰盈回报债券1.950028607.00001675800.0000
280002871华夏智胜价值成长股票A4.29006800.0000398344.0000
281002872华夏智胜价值成长股票C4.29006800.0000398344.0000
282002932圆信永丰强化收益债券A1.2100100000.00005858000.0000
283002933圆信永丰强化收益债券C1.2100100000.00005858000.0000
284002952建信多因子量化股票1.12007900.0000462782.0000
285002959汇添富盈稳保本混合2.6100900000.000052722000.0000
286002961中欧双利债券A0.7400120000.00007029600.0000
287002962中欧双利债券C0.7400120000.00007029600.0000
288002969易方达丰和债券1.37001343683.000078713000.0000
289002979广发金融地产联接C0.16005600.0000328048.0000
290003015中金沪深300指数A4.290011900.0000697102.0000
291003030安信新目标混合A0.370040100.00002349060.0000
292003031安信新目标混合C0.370040100.00002349060.0000
293003059长信先利半年定期开放混合1.030043600.00002554090.0000
294003120博时鑫源混合C5.200091131.00005338450.0000
295003122鹏华兴盛混合A0.0100100.00005858.0000
296003125中科沃土沃鑫成长精选混合0.79004095.0000239885.0000
297003132德邦新回报灵活配置混合1.840050000.00002929000.0000
298003147大成动态量化配置策略混合3.020045900.00002688820.0000
299003154华宝新活力混合2.870030000.00001757400.0000
300003169长盛盛辉混合A7.3500117800.00006900720.0000
301003170长盛盛辉混合C7.3500117800.00006900720.0000
302003175华泰柏瑞多策略混合4.520054000.00003163320.0000
303003189汇添富保鑫保本混合2.5400300000.000017574000.0000
304003247泰达宏利启智混合A1.7600131400.00007697410.0000
305003248泰达宏利启智混合C1.7600131400.00007697410.0000
306003261安信沪深300增强A5.180035100.00002056160.0000
307003262安信沪深300增强C5.180035100.00002056160.0000
308003282信诚至?;旌螦0.700040000.00002343200.0000
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310003301华夏鼎融债券A0.25008800.0000515504.0000
311003302华夏鼎融债券C0.25008800.0000515504.0000
312003308中信建投睿利混合7.760029500.00001728110.0000
313003331博时乐臻定开混合7.5100393270.000023037800.0000
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315003401工银可转债债券1.170039000.00002284620.0000
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317003412鹏华弘康混合C1.3200105000.00006150900.0000
318003416招商财经大数据股票3.440012500.0000732250.0000
319003432信诚至瑞混合A2.760050000.00002929000.0000
320003433信诚至瑞混合C2.760050000.00002929000.0000
321003475前海联合沪深300指数5.340048200.00002823560.0000
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323003491长盛盛平混合C10.2500132222.00007745560.0000
324003495鹏华弘尚混合A0.450060000.00003514800.0000
325003496鹏华弘尚混合C0.450060000.00003514800.0000
326003501泰达睿智稳健混合2.660060900.00003567520.0000
327003548泰达宏利沪深300指数增强C7.0900224195.000013133300.0000
328003550泰达改革动力混合C3.1200229000.000013414800.0000
329003554泰达宏利大数据混合C4.410049500.00002899710.0000
330003555华泰柏瑞睿利混合A2.210075794.00004440010.0000
331003556华泰柏瑞睿利混合C2.210075794.00004440010.0000
332003567华夏行业景气混合4.020050000.00002929000.0000
333003579中金沪深300指数C4.290011900.0000697102.0000
334003582中金量化多策略混合1.980041230.00002415250.0000
335003593国泰景气行业灵活配置混合4.0600799803.000046852500.0000
336003594长盛盛崇灵活配置混合A5.070040000.00002343200.0000
337003595长盛盛崇灵活配置混合C5.070040000.00002343200.0000
338003655信达澳银新财富混合2.980075000.00004393500.0000
339003686国泰丰益灵活配置混合A0.910050000.00002929000.0000
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341003689国泰鸿益灵活配置混合A2.2000300000.000017574000.0000
342003690国泰鸿益灵活配置混合C2.2000300000.000017574000.0000
343003710国投瑞银和顺债券2.560036000.00002108880.0000
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345003763国开开泰混合C0.13004700.0000275326.0000
346003804华安新丰利混合C6.4600218200.000012782200.0000
347003827华夏鼎汇债券C0.12002200.0000128876.0000
348003856国都聚鑫定期开放混合0.270019500.00001142310.0000
349003857前??粗芷谟叛』旌螦2.900024500.00001435210.0000
350003858前??粗芷谟叛』旌螩2.900024500.00001435210.0000
351003876华宝沪深300增强5.4300197900.000011593000.0000
352003877富国久利稳健配置混合A0.750015000.0000878700.0000
353003878富国久利稳健配置混合C0.750015000.0000878700.0000
354003882易方达瑞弘混合A2.2300232148.000013599200.0000
355003883易方达瑞弘混合C2.2300232148.000013599200.0000
356003886汇安丰利混合A5.1700104200.00006104040.0000
357003887汇安丰利混合C5.1700104200.00006104040.0000
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359003890汇安丰泽混合C7.7900336000.000019682900.0000
360003895安信新视野混合A7.050091800.00005377640.0000
361003896安信新视野混合C7.050091800.00005377640.0000
362003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.390080000.00004686400.0000
363003901交银瑞景定期开放灵活配置混合1.390080000.00004686400.0000
364003912泰达宏利启富混合A1.980063552.00003722880.0000
365003913泰达宏利启富混合C1.980063552.00003722880.0000
366003938南方荣尊定期开放混合A0.0100200.000011716.0000
367003939南方荣尊定期开放混合C0.0100200.000011716.0000
368003951博时鑫润混合C4.290046443.00002720630.0000
369003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.4800355500.000020825200.0000
370003957安信新起点混合A5.1900123100.00007211200.0000
371003958安信新起点混合C5.1900123100.00007211200.0000
372004000泰达睿选稳健混合2.730023700.00001388350.0000
373004012华泰柏瑞裕利混合A8.9100109600.00006420370.0000
374004013华泰柏瑞裕利混合C8.9100109600.00006420370.0000
375004014华泰柏瑞锦利混合A8.8900109100.00006391080.0000
376004015华泰柏瑞锦利混合C8.8900109100.00006391080.0000
377004076国联安锐意成长混合5.4100200000.000011716000.0000
378004083国联安鑫隆混合A4.2400140700.00008242210.0000
379004084国联安鑫隆混合C4.2400140700.00008242210.0000
380004096鹏华兴康混合A1.85007861.0000460497.0000
381004113华泰柏瑞泰利混合A8.9400109300.00006402790.0000
382004114华泰柏瑞泰利混合C8.9400109300.00006402790.0000
383004128前海联合泳隆混合8.5600175000.000010251500.0000
384004142招商盛合灵活混合A0.64003800.0000222604.0000
385004143招商盛合灵活混合C0.64003800.0000222604.0000
386004144上投摩根安丰回报混合A0.890072079.00004222390.0000
387004145上投摩根安丰回报混合C0.890072079.00004222390.0000
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389004147上投摩根安泽回报混合C0.890072079.00004222390.0000
390004148圆信永丰多策略混合5.28001244700.000072914500.0000
391004153信诚新悦混合A1.910067543.00003956670.0000
392004154信诚新悦混合B1.910067543.00003956670.0000
393004165北信瑞丰增强回报定开混合0.370010800.0000632664.0000
394004176博时鑫泰混合C3.6900101828.00005965080.0000
395004190招商沪深300指数A5.940076400.00004475510.0000
396004191招商沪深300指数C5.940076400.00004475510.0000
397004202华夏睿磐泰兴混合0.49004900.0000287042.0000
398004209大成智惠量化多策略混合7.530037400.00002190890.0000
399004250银河量化优选混合1.510014600.0000855268.0000
400004276浦银安盛安和回报定开混合A1.230035000.00002050300.0000
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402004284华宝新优选混合1.720021100.00001236040.0000
403004287国投瑞银安颐多策略混合4.390030000.00001757400.0000
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405004359创金合信量化核心混合A6.6200155706.00009121260.0000
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407004455中欧康?;旌螩0.530072000.00004217760.0000
408004475华泰柏瑞富利混合4.7600450000.000026361000.0000
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412004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.43003400.0000199172.0000
413004489鹏华量化策略混合2.40006900.0000404202.0000
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438004764中科沃土沃嘉混合C9.130090648.00005310160.0000
439004768申万菱信价值优享混合2.07002500.0000146450.0000
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442004805长信消费精选行业量化股票2.370050700.00002970010.0000
443004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.9100150000.00008787000.0000
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446004937中航混改精选混合C4.910016000.0000937280.0000
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451004994中欧可转债债券C0.490018000.00001054440.0000
452005039鹏扬景兴混合A5.3900382000.000022377600.0000
453005040鹏扬景兴混合C5.3900382000.000022377600.0000
454005041人保精选混合A2.210077600.00004545810.0000
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456005053银河量化价值混合5.3800210000.000012301800.0000
457005059南方安?;旌?/td>0.34007400.0000433492.0000
458005061农银汇理永益定期开放混合0.750035600.00002085450.0000
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462005082诺德量化蓝筹混合A4.78002600.0000152308.0000
463005083诺德量化蓝筹混合C4.78002600.0000152308.0000
464005108圆信永丰双利优选混合4.4100576441.000033767900.0000
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471005137长信量化价值精选混合4.690041600.00002436930.0000
472005183博时富时中国A股指数2.00001200.000070296.0000
473005188海富通量化前锋股票C2.340037800.00002214320.0000
474005189海富通量化前锋股票A2.340037800.00002214320.0000
475005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.43003400.0000199172.0000
476005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.39001438100.000084243900.0000
477005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.39001438100.000084243900.0000
478005247国都量化精选混合1.930020000.00001171600.0000
479005250银华估值优势混合4.71001691800.000099105600.0000
480005251银华多元动力灵活配置混合4.1200138000.00008084040.0000
481005258景顺长城量化平衡混合4.1300739100.000043296500.0000
482005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A5.290010000.0000585800.0000
483005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C5.290010000.0000585800.0000
484005280安信阿尔法定开混合4.29007500.0000439350.0000
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488005326景顺长城泰恒回报混合C3.660096500.00005652970.0000
489005343长安裕盛混合A4.920051000.00002987580.0000
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491005352鹏扬景泰成长混合A8.34001094824.000064134800.0000
492005353鹏扬景泰成长混合C8.34001094824.000064134800.0000
493005358东方阿尔法精选混合A6.62001229938.000072049800.0000
494005359东方阿尔法精选混合C6.62001229938.000072049800.0000
495005370申万菱信价值优选灵活配置混合5.020063000.00003690540.0000
496005379添富价值创造定开混合3.98001640705.000096112500.0000
497005405中金金序量化蓝筹混合A2.280043300.00002536510.0000
498005406中金金序量化蓝筹混合C2.280043300.00002536510.0000
499005414创金合信国证A股指数A2.89005000.0000292900.0000
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501005418申万菱信量化驱动混合2.780090000.00005272200.0000
502005443国金量化多策略混合2.2700132108.00007738890.0000
503005445华宝价值发现混合5.8500953296.000055844100.0000
504005449华夏行业龙头混合2.75002459100.0000144054000.0000
505005460银河嘉谊混合C3.670058900.00003450360.0000
506005463银华多元收益定期开放混合A1.390057400.00003362490.0000
507005464银华多元收益定期开放混合C1.390057400.00003362490.0000
508005481银华瑞泰灵活配置混合7.01003351259.0000196317000.0000
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511005543银华心诚灵活配置混合3.05001184400.000069382200.0000
512005544银华瑞和灵活配置混合2.2800163000.00009548540.0000
513005549富国成长优选三年定开混合5.04001984918.0000116276000.0000
514005563创金合信国证1000指数A3.94006300.0000369054.0000
515005564创金合信国证1000指数C3.94006300.0000369054.0000
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517005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.890042700.00002501370.0000
518005576华泰柏瑞新金融地产混合4.4000378000.000022143200.0000
519005616东方量化成长灵活配置混合1.3400132757.00007776900.0000
520005635博时量化多策略股票A2.610086300.00005055450.0000
521005638农银汇理量化智慧动力混合3.3300273600.000016027500.0000
522005658华夏沪深300ETF联接C0.050098200.00005752560.0000
523005662嘉实金融精选股票A2.9600514500.000030139400.0000
524005682财通资管消费精选混合3.7600225600.000013215600.0000
525005697安信量化多因子混合C5.510077400.00004534090.0000
526005706兴业龙腾双益平衡混合0.09008000.0000468640.0000
527005711永赢惠添利灵活配置混合4.9300463300.000027140100.0000
528005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.50002126900.0000124594000.0000
529005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.60001581399.000092638400.0000
530020005国泰金马稳健混合4.30001227157.000071886900.0000
531020010国泰金牛创新股票5.80001510510.000088485700.0000
532020011国泰沪深300指数A5.41001502938.000088042100.0000
533020022国泰策略价值灵活配置混合4.010074300.00004352490.0000
534040002华安中国A股增强指数4.12001482300.000086833100.0000
535040005华安宏利股票8.70003070387.0000179863000.0000
536040008华安策略优选股票9.600012667600.0000742068000.0000
537050010博时特许价值股票5.0400193000.000011305900.0000
538050012博时策略配置混合3.2500202174.000011843400.0000
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540050119博时转债增强债券C1.540055400.00003245330.0000
541070006嘉实服务增值行业混合7.42002000068.0000117164000.0000
542080003长盛积极配置债券1.210085702.00005020420.0000
543080007长盛同鑫行业混合4.360040000.00002343200.0000
544100038富国沪深300增强5.55003450771.0000202146000.0000
545110003易方达上证50指数A9.520018334064.00001074010000.0000
546110005易方达积极成长混合5.57001984531.0000116254000.0000
547110007易方达稳健收益债券A1.27001823128.0000106799000.0000
548110008易方达稳健收益债券B1.27001823128.0000106799000.0000
549110010易方达价值成长混合5.42004979442.0000291696000.0000
550110012易方达科汇灵活配置混合5.68004390598.0000257201000.0000
551110015易方达行业领先股票5.6000899955.000052719400.0000
552110017易方达增强回报债券A1.2800950000.000055651000.0000
553110018易方达增强回报债券B1.2800950000.000055651000.0000
554110020易方达沪深300ETF联接0.140094900.00005559240.0000
555110027易方达安心回报债券A1.59001781842.0000104380000.0000
556110028易方达安心回报债券B1.59001781842.0000104380000.0000
557110030易方达沪深300量化增强5.8200982822.000057573700.0000
558150036建信稳健7.3100177534.000010399900.0000
559150037建信进取7.3100177534.000010399900.0000
560150051信诚沪深300指数分级A4.5400207575.000012159700.0000
561150052信诚沪深300指数分级B4.5400207575.000012159700.0000
562150076浙商沪深300指数分级稳健5.200028128.00001647740.0000
563150077浙商沪深300指数分级进取5.200028128.00001647740.0000
564150104华安沪深300指数分级A5.5200240031.000014061000.0000
565150105华安沪深300指数分级B5.5200240031.000014061000.0000
566150121银河沪深300成长优先12.080032200.00001886280.0000
567150122银河沪深300成长进取12.080032200.00001886280.0000
568150123建信央视财经50指数分级A5.11001203009.000070472300.0000
569150124建信央视财经50指数分级B5.11001203009.000070472300.0000
570150135国富中证100指数增强分级A8.580085300.00004996870.0000
571150136国富中证100指数增强分级B8.580085300.00004996870.0000
572150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.27003000.0000175740.0000
573150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.27003000.0000175740.0000
574150157信诚中证800金融指数分级A12.54001694097.000099240200.0000
575150158信诚中证800金融指数分级B12.54001694097.000099240200.0000
576150167银华沪深300指数分级A4.240085794.00005025810.0000
577150168银华沪深300指数分级B4.240085794.00005025810.0000
578150177鹏华证券保险分级A15.12002297017.0000134559000.0000
579150178鹏华证券保险分级B15.12002297017.0000134559000.0000
580159919嘉实沪深300ETF5.890016241839.0000951447000.0000
581159923大成中证100ETF8.720077688.00004550960.0000
582159925南方开元沪深300ETF5.88001063014.000062271400.0000
583159931汇添富中证金融地产ETF15.270063586.00003724870.0000
584159933国投瑞银金融地产ETF15.8100656350.000038449000.0000
585159940广发中证全指金融地产ETF10.1000325088.000019043700.0000
586160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.23004540.0000265953.0000
587160137南方中证互联网指数分级4.8800154300.00009038890.0000
588160311华夏蓝筹混合(LOF)7.99005073550.0000297209000.0000
589160314华夏行业股票(LOF)2.6800953700.000055867700.0000
590160323华夏磐泰混合(LOF)1.040024600.00001441070.0000
591160324华夏磐晟定开混合(LOF)3.6100200000.000011716000.0000
592160417华安沪深300指数分级5.5200240031.000014061000.0000
593160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6900937725.000054931900.0000
594160516博时证券保险指数分级14.5600396000.000023197700.0000
595160615鹏华沪深300指数(LOF)5.6100302274.000017707200.0000
596160624鹏华消费领先混合5.0300200000.000011716000.0000
597160625鹏华证券保险分级15.12002297017.0000134559000.0000
598160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.2000521959.000030576400.0000
599160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.19002020882.0000118383000.0000
600160806长盛同庆4.380094887.00005558480.0000
601160807长盛沪深300指数(LOF)4.430039292.00002301730.0000
602160814长盛中证金融地产分级14.7400427057.000025017000.0000
603161207国投瑞银沪深300指数分级4.9100176686.000010350300.0000
604161211国投金融地产ETF联接0.460019800.00001159880.0000
605161222国投瑞银瑞利混合2.500090000.00005272200.0000
606161507银河沪深300成长分级12.080032200.00001886280.0000
607161607融通巨潮100指数(LOF)A8.56001022534.000059900000.0000
608161718招商沪深300高贝塔指数分级1.27003000.0000175740.0000
609161811银华沪深300指数分级4.240085794.00005025810.0000
610162203泰达宏利稳定股票3.240069100.00004047880.0000
611162205泰达宏利风险预算混合1.550045300.00002653670.0000
612162210泰达宏利集利债券A0.330089500.00005242910.0000
613162213泰达宏利沪深300指数增强A7.0900224195.000013133300.0000
614162307海富通中证100指数(LOF)8.4100123116.00007212140.0000
615162414华宝新机遇混合A2.690079800.00004674680.0000
616162509国联安双禧中证100指数8.2900228458.000013383100.0000
617163402兴全趋势投资混合(LOF)7.530016245137.0000951640000.0000
618163406兴全合润分级股票9.05007831578.0000458774000.0000
619163407兴全沪深300指数(LOF)6.84001857800.0000108830000.0000
620163409兴全绿色投资股票(LOF)4.0500301197.000017644100.0000
621163412兴全轻资产投资股票(LOF)4.10003699927.0000216742000.0000
622163417兴全合宜混合A6.830035239761.00002064350000.0000
623163803中银增长股票4.92001429400.000083734300.0000
624163808中银中证100指数增强8.1300419724.000024587400.0000
625163827中银产业债定期开放债券(LOF)2.9400316088.000018516400.0000
626164508国富中证100指数增强分级8.580085300.00004996870.0000
627164814工银双债增强债券1.070010889.0000637878.0000
628164907交银中证互联网金融指数分级2.880044100.00002583380.0000
629165309建信沪深300指数(LOF)5.4500458832.000026878400.0000
630165310建信双利分级7.3100177534.000010399900.0000
631165312建信央视财经50指数分级5.11001203009.000070472300.0000
632165315建信网金融分级2.810042539.00002491930.0000
633165512信诚新机遇股票(LOF)4.6800876500.000051345400.0000
634165515信诚沪深300指数分级4.5400207575.000012159700.0000
635165516信诚周期轮动股票(LOF)2.7000200000.000011716000.0000
636165521信诚中证800金融指数分级12.54001694097.000099240200.0000
637165526信诚新旺混合(LOF)A3.670042800.00002507220.0000
638166001中欧新趋势股票(LOF)5.09002067954.0000121141000.0000
639166002中欧新蓝筹混合A4.49003961574.0000232069000.0000
640166007中欧沪深300指数增强(LOF)4.9300120746.00007073300.0000
641166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.4500835112.000048920900.0000
642166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.010022085.00001293740.0000
643166802浙商沪深300指数分级5.200028128.00001647740.0000
644167301方正富邦保险主题指数分级31.11003743560.0000219298000.0000
645167601国金沪深300指数增强3.960053072.00003108960.0000
646167702德邦量化优选股票(LOF)A2.890060700.00003555810.0000
647168001国寿安保中证养老产业指数分级1.540020968.00001228310.0000
648180002银华保本增值混合0.5400192400.000011270800.0000
649180003银华-道琼斯88指数5.78002076474.0000121640000.0000
650180010银华优质增长股票3.16001343572.000078706400.0000
651180015银华增强收益债券0.740029400.00001722250.0000
652180018银华和谐主题混合4.3800193997.000011364300.0000
653180025银华信用双利债券A0.740035800.00002097160.0000
654180028银华永祥灵活配置混合4.090065600.00003842850.0000
655180033银华上证50等权ETF联接0.0700902.000052839.0000
656200001长城久恒平衡混合2.300033800.00001980000.0000
657200002长城久泰沪深300指数6.3900750734.000043978000.0000
658202015南方开元沪深300ETF联接A0.210031700.00001856990.0000
659202023南方优选成长混合A3.2400538300.000031533600.0000
660202211南方中证100指数A8.1100220500.000012916900.0000
661206012鹏华价值精选股票3.170025036.00001466610.0000
662213002宝盈泛沿海增长股票6.87001203958.000070527900.0000
663213010宝盈中证100指数增强8.3200312290.000018293900.0000
664217027招商央视财经50指数A5.2100323212.000018933800.0000
665229002泰达宏利逆向股票2.8400297200.000017410000.0000
666233015大摩量化配置股票3.2500390200.000022857900.0000
667240002华宝宝康配置混合2.0300109000.00006385220.0000
668240004华宝兴业动力组合股票5.1800750000.000043935000.0000
669240011华宝兴业大盘精选股票4.230053800.00003151600.0000
670240014华宝中证100指数8.28001056828.000061909000.0000
671240019华宝上证180成长ETF联接0.27003100.0000181598.0000
672260103景顺长城动力平衡混合5.21001431794.000083874500.0000
673260110景顺长城精选蓝筹股票4.79003000000.0000175740000.0000
674260116景顺长城核心竞争力股票4.66002000000.0000117160000.0000
675260117景顺长城支柱产业股票6.7500262400.000015371400.0000
676270002广发稳健增长混合2.72002000000.0000117160000.0000
677270005广发聚丰股票2.00002047863.0000119964000.0000
678270010广发沪深300指数A0.200052400.00003069590.0000
679310318申万菱信沪深300指数增强1.5900120272.00007045530.0000
680310398申万菱信沪深300价值指数11.1100993199.000058181600.0000
681320001诺安平衡混合6.40001620449.000094925900.0000
682320010诺安中证100指数8.3100289138.000016937700.0000
683320016诺安多策略股票4.700030000.00001757400.0000
684320018诺安新动力灵活配置混合3.950054900.00003216040.0000
685340001兴全可转债混合0.9200491284.000028779400.0000
686360001光大保德信量化股票4.20001586215.000092920500.0000
687370023上投摩根中证消费指数4.810024518.00001436260.0000
688373010上投摩根双息平衡混合2.0000586500.000034357200.0000
689376510上投摩根大盘蓝筹股票3.7800199565.000011690500.0000
690399001中海上证50指数增强13.1400268201.000015711200.0000
691410008华富中证100指数8.1800131028.00007675620.0000
692420001天弘精选混合3.3000662384.000038802500.0000
693420009天弘安康颐养混合1.3700199966.000011714000.0000
694450003国富潜力组合股票4.3600937000.000054889500.0000
695450008国富沪深300指数7.0900177962.000010425000.0000
696460001华泰柏瑞盛世中国股票4.30001010683.000059205800.0000
697470007汇添富上证综合指数2.1100533190.000031234300.0000
698470008汇添富策略回报股票4.3300880000.000051550400.0000
699470021汇添富理财21天债券发起式A2.460052400.00003069590.0000
700470058汇添富可转债债券A1.6500100000.00005858000.0000
701470098汇添富逆向投资股票8.04001055389.000061824700.0000
702481006工银红利股票2.1600184600.000010813900.0000
703481009工银沪深300指数5.58002429128.0000142298000.0000
704485114工银添颐债券A3.7500500000.000029290000.0000
705501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)8.4800112300.00006578530.0000
706501001财通多策略精选混合6.8000461800.000027052200.0000
707501003长信中证上海改革指数(LOF)1.3000600.000035148.0000
708501015财通多策略升级混合(LOF)7.96002271200.0000133047000.0000
709501026财通多策略福享混合(LOF)2.0000840480.000049235300.0000
710501028财通多策略福瑞定期开放混合1.9200359800.000021077100.0000
711501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.7100167100.00009788720.0000
712501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.580088200.00005166760.0000
713501050华夏上证50AH优选指数12.08001528191.000089521400.0000
714501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.04001521638.000089137600.0000
715501055财通福佑定开混合发起7.430089000.00005213620.0000
716502020国金上证50分级12.070075700.00004434510.0000
717502036大成中证互联网金融指数分级2.870024600.00001441070.0000
718502040长盛上证50指数分级12.240056300.00003298050.0000
719502048易方达上证50指数分级13.22001028767.000060265200.0000
720510010治理ETF14.5900944335.000055319100.0000
721510020超大ETF4.8400157216.00009209710.0000
722510030价值ETF10.0000241806.000014165000.0000
723510050华夏上证50ETF14.070081808237.00004792330000.0000
724510090责任ETF18.3600292100.000017111200.0000
725510110周期ETF17.050090442.00005298090.0000
726510180华安上证180ETF8.850026159992.00001532450000.0000
727510210富国上证综指ETF2.360039700.00002325630.0000
728510230金融ETF15.59009163024.0000536770000.0000
729510280华宝上证180成长ETF9.7500114056.00006681400.0000
730510300华泰柏瑞沪深300ETF5.930022660174.00001327430000.0000
731510310易方达沪深300发起式ETF5.84003852130.0000225658000.0000
732510330华夏沪深300ETF5.780017411736.00001019980000.0000
733510360广发沪深300ETF5.88001484500.000086962000.0000
734510380国寿安?;ι?00ETF5.8700106600.00006244630.0000
735510390平安大华沪深300ETF5.92004556859.0000266941000.0000
736510650华夏金融ETF14.990075710.00004435090.0000
737510680万家上证380ETF13.590015400.0000902132.0000
738510710博时上证50ETF13.5400537100.000031463300.0000
739510800建信上证50ETF14.0000160440.00009398580.0000
740512070易方达沪深300非银ETF39.68005728289.0000335563000.0000
741512160MSCI中国A股国际通ETF3.6600506257.000029656500.0000
742512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.6700811790.000047554700.0000
743512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.5500797900.000046741000.0000
744512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.6700564120.000033046200.0000
745512550嘉实富时中国A50ETF11.0900147117.00008618110.0000
746512640嘉实中证金融地产ETF15.3000130700.00007656410.0000
747512990MSCI中国A股ETF4.4400432438.000025332200.0000
748519003海富通收益增长混合2.3700467379.000027379100.0000
749519008汇添富优势精选混合4.02001800000.0000105444000.0000
750519018汇添富均衡增长股票4.04003026106.0000177269000.0000
751519030海富通稳固收益债券0.880024000.00001405920.0000
752519035富国天博创新股票2.9300911800.000053413200.0000
753519039长盛同德主题股票4.6900965951.000056585400.0000
754519050海富通安颐收益混合A0.960089663.00005252460.0000
755519062海富通阿尔法对冲混合3.7100158300.00009273210.0000
756519066汇添富蓝筹稳健混合9.24007850000.0000459853000.0000
757519068汇添富成长焦点股票9.140010399700.0000609214000.0000
758519069汇添富价值精选股票7.030010000098.0000585806000.0000
759519100长盛中证100指数8.4200497784.000029160200.0000
760519116浦银安盛沪深300指数增强4.810096948.00005679210.0000
761519125浦银安盛消费升级混合4.680061940.00003628450.0000
762519127浦银安盛盛世精选混合1.230060000.00003514800.0000
763519130海富通新内需混合0.52006400.0000374912.0000
764519134海富通富祥混合0.56006400.0000374912.0000
765519167新华精选低波动股票2.9100214500.000012565400.0000
766519172浦银安盛睿智精选混合A5.170084600.00004955870.0000
767519180万家180指数8.40001960082.0000114822000.0000
768519221海富通欣益混合C0.720024800.00001452780.0000
769519223海富通欣荣混合C3.800081900.00004797700.0000
770519300大成沪深300指数4.27001220521.000071498100.0000
771519619银河君荣混合A7.5600133000.00007791140.0000
772519633银河君腾混合A8.3800107403.00006291670.0000
773519649银河犇利混合A7.6400100000.00005858000.0000
774519671银河沪深300指数10.8700731096.000042827600.0000
775519686交银上证180公司治理ETF联接0.280017900.00001048580.0000
776519727交银成长30股票3.250033589.00001967640.0000
777519755交银多策略回报灵活配置混合A1.610040000.00002343200.0000
778519768交银优选回报灵活配置混合A0.640080000.00004686400.0000
779519770交银优择回报灵活配置混合A0.650080000.00004686400.0000
780519965长信量化多策略股票A1.910049200.00002882140.0000
781530010建信上证社会责任ETF联接0.29004800.0000281184.0000
782540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.2500516000.000030227300.0000
783550003信诚盛世蓝筹股票5.50001000185.000058590800.0000
784580008东吴新产业精选股票8.0300221400.000012969600.0000
785590001中邮核心优选混合4.69002000000.0000117160000.0000
786590002中邮核心成长混合4.58004300000.0000251894000.0000
787590005中邮核心主题混合4.5600720000.000042177600.0000
788590006中邮中小盘灵活配置混合3.9000500000.000029290000.0000
789630005华商动态阿尔法混合2.2800400000.000023432000.0000
790630006华商产业升级股票5.0900180000.000010544400.0000
791660006农银汇理大盘蓝筹股票3.4500140200.00008212920.0000
792660008农银汇理沪深300指数A5.5800710938.000041646700.0000
793673020西部利得成长精选混合4.8900150100.00008792860.0000
794673030西部利得多策略优选混合0.790035000.00002050300.0000
795673040西部利得行业主题优选混合1.300023000.00001347340.0000
796673100西部利得久安回报混合3.040018200.00001066160.0000
797690002民生增强收益债券A4.4200928000.000054362200.0000
798690006民生加银信用双利债券A4.1800981867.000057517800.0000
799740001长安宏观策略股票3.460041800.00002448640.0000
800960022博时沪深300指数R5.34005267134.0000308549000.0000
801960026博时特许价值混合R5.0400193000.000011305900.0000
所有基金的持有宝钢股份600019的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.500016459983.0000128223000.0000
2000054鹏华双债增利债券0.080030000.0000233700.0000
3000062银华量化智慧动力混合1.8700107300.0000835867.0000
4001298金鹰民族新兴混合8.8900850000.00006621500.0000
5001454鹏华弘鑫混合C2.1400200000.00001558000.0000
6001633万家瑞祥混合A1.1400786500.00006126840.0000
7001634万家瑞祥混合C1.1400786500.00006126840.0000
8001675江信同?;旌螦6.2000350000.00002726500.0000
9001676江信同?;旌螩6.2000350000.00002726500.0000
10001791大成绝对收益混合发起A1.6800175300.00001365590.0000
11001792大成绝对收益混合发起C1.6800175300.00001365590.0000
12001951金鹰改革红利混合7.4000900000.00007011000.0000
13002159东吴国企改革混合0.0000100.0000779.0000
14002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式1.8900122600.0000955054.0000
15002415融通通盈保本混合0.2200150000.00001168500.0000
16002446广发稳鑫保本混合0.7800919573.00007163470.0000
17002463创金合信价值红利混合A1.010040000.0000311600.0000
18002618中银裕利混合A0.3100296200.00002307400.0000
19002619中银裕利混合C0.3100296200.00002307400.0000
20002961中欧双利债券A0.2900350000.00002726500.0000
21002962中欧双利债券C0.2900350000.00002726500.0000
22003147大成动态量化配置策略混合3.5800409500.00003190000.0000
23003856国都聚鑫定期开放混合0.2100112000.0000872480.0000
24004044金鹰转型动力混合8.93005000089.000038950700.0000
25004135申万菱信量化成长混合0.8500294977.00002297870.0000
26004988人保双利混合A0.7800128600.00001001790.0000
27004989人保双利混合B0.7800128600.00001001790.0000
28005047南华瑞颐混合A1.640010500.000081795.0000
29005048南华瑞颐混合C1.640010500.000081795.0000
30005273华商可转债债券A1.5100395600.00003081720.0000
31005284华商可转债债券C1.5100395600.00003081720.0000
32005296南华丰淳混合A5.760041000.0000319390.0000
33005297南华丰淳混合C5.760041000.0000319390.0000
34005317万家瑞舜混合A0.8100123453.0000961699.0000
35005318万家瑞舜混合C0.8100123453.0000961699.0000
36005373中加紫金混合A0.9500147600.00001149800.0000
37005374中加紫金混合C0.9500147600.00001149800.0000
38005404创金合信价值红利混合C1.010040000.0000311600.0000
39005449华夏行业龙头混合4.180028098000.0000218883000.0000
40100051富国可转债1.3800499500.00003891100.0000
41159944广发中证全指原材料ETF2.9700207172.00001613870.0000
42168203中融国证钢铁行业指数分级15.60007406425.000057696100.0000
43169106东方红创新优选定开混合0.47001200000.00009348000.0000
44202021南方小康ETF联接A0.040032788.0000255419.0000
45206003鹏华信用增利A0.5900550000.00004284500.0000
46210001金鹰成份优选混合7.29002900000.000022591000.0000
47210002金鹰红利价值混合8.49002692528.000020974800.0000
48210006金鹰元禧混合A0.860047200.0000367688.0000
49350006天治稳健双盈债券1.1300315000.00002453850.0000
50400001东方龙混合3.43001499942.000011684500.0000
51400003东方精选混合1.88004000000.000031160000.0000
52502023鹏华钢铁分级23.02007145898.000055666500.0000
53510020超大ETF4.83001180300.00009194540.0000
54510160中证南方小康产业指数ETF4.90003924183.000030569400.0000
55519183万家双引擎灵活配置混合0.7600117400.0000914546.0000
56519197万家颐达保本混合0.080036000.0000280440.0000
57519221海富通欣益混合C0.4100106100.0000826519.0000
58519613银河君尚混合A4.1500700000.00005453000.0000
59590001中邮核心优选混合3.740011999972.000093479800.0000
60590002中邮核心成长混合3.040021499976.0000167485000.0000
所有基金的持有中国铁建601186的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强股票1.630010400722.000089654200.0000
2000311景顺长城沪深300指数增强2.230019208485.0000165577000.0000
3000458英大领先回报混合4.9800480000.00004137600.0000
4000877华泰柏瑞量化优选混合1.92001336800.000011523200.0000
5001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7100247100.00002130000.0000
6001074华泰柏瑞量化驱动混合1.83001395315.000012027600.0000
7001270英大灵活配置混合发起式A5.19001000000.00008620000.0000
8001271英大灵活配置混合发起式B5.19001000000.00008620000.0000
9001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1.1600254600.00002194650.0000
10001397建信精工制造指数增强3.0600372551.00003211390.0000
11001524华泰柏瑞军工股票0.7000425200.00003665220.0000
12001834长盛战略新兴产业混合C1.3800332400.00002865290.0000
13002069华泰柏瑞盛利混合A0.9400212700.00001833470.0000
14002070华泰柏瑞盛利混合C0.9400212700.00001833470.0000
15002156长盛盛世混合A2.3600248700.00002143790.0000
16002157长盛盛世混合C2.3600248700.00002143790.0000
17002159东吴国企改革混合0.0000100.0000862.0000
18002837华夏网购精选混合0.960059100.0000509442.0000
19003591华泰柏瑞享利混合A1.9900500000.00004310000.0000
20003592华泰柏瑞享利混合C1.9900500000.00004310000.0000
21005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.80005980300.000051550200.0000
22005223广发中证基建工程指数A8.72001329600.000011461200.0000
23005224广发中证基建工程指数C8.72001329600.000011461200.0000
24080008长盛战略新兴产业混合1.3800332400.00002865290.0000
25159953广发中证全指工业ETF1.130032800.0000282736.0000
26160135南方中证高铁产业指数分级14.28002667296.000022992100.0000
27160638鹏华一带一路分级2.62001361616.000011737100.0000
28160639鹏华高铁分级14.92001761928.000015187800.0000
29164820工银中证高铁产业指数分级14.3400686659.00005919000.0000
30165525信诚中证基建工程指数(LOF)8.4100838023.00007223760.0000
31167503安信一带一路分级2.5900808107.00006965880.0000
32168201中融一带一路分级2.8900602808.00005196200.0000
33202021南方小康ETF联接A0.030019500.0000168090.0000
34260117景顺长城支柱产业股票2.4400645500.00005564210.0000
35460009华泰柏瑞量化先行股票1.15005283303.000045542100.0000
36502013长盛中证申万一带一路分级2.59002446075.000021085200.0000
37502030中海中证高铁产业指数分级14.3800332801.00002868740.0000
38510020超大ETF4.82001065357.00009183380.0000
39510160中证南方小康产业指数ETF3.23002335383.000020131000.0000
40671010西部利得策略优选股票2.4900600000.00005172000.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.83002013300.000010710800.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.4700422700.00002248760.0000
3000054鹏华双债增利债券0.1800100000.0000532000.0000
4000065国富焦点驱动混合2.33006409300.000034097500.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.81001157800.00006159500.0000
6000120中银美丽中国股票3.9400290047.00001543050.0000
7000172华泰柏瑞量化增强股票1.660017104097.000090993800.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.70002935000.000015614200.0000
9000190中银保本二号混合0.76001099723.00005850530.0000
10000309大摩品质生活精选股票5.99004585673.000024395800.0000
11000311景顺长城沪深300指数增强3.370046914900.0000249587000.0000
12000312华安沪深300增强A2.02003125501.000016627700.0000
13000313华安沪深300增强C2.02003125501.000016627700.0000
14000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A3.63007075026.000037639100.0000
15000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C3.63007075026.000037639100.0000
16000367国泰安康定期支付混合A1.3900447200.00002379100.0000
17000410益民服务领先混合3.7700568500.00003024420.0000
18000411景顺长城优质成长股票3.6800575600.00003062190.0000
19000414嘉实绝对收益策略定期混合0.570053500.0000284620.0000
20000423前??词录旌螦2.89001051300.00005592920.0000
21000436易方达?;荻ǹ旌戏⑵鹗?/td>2.240013902500.000073961300.0000
22000507泰达宏利宏达混合A3.48002000000.000010640000.0000
23000508泰达宏利宏达混合B3.48002000000.000010640000.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合4.0200382000.00002032240.0000
25000572中银多策略混合0.6500955785.00005084780.0000
26000584新华鑫益灵活配置混合2.18001300000.00006916000.0000
27000585嘉实对冲套利定开混合0.890079800.0000424536.0000
28000589光大保德信银发商机股票6.45001730000.00009203600.0000
29000590华安新活力混合0.4800100000.0000532000.0000
30000591中银健康生活股票4.9300569496.00003029720.0000
31000592建信改革红利股票8.61002744500.000014600700.0000
32000688景顺长城研究精选股票1.8500204900.00001090070.0000
33000717融通转型三动力灵活配置混合7.95002824548.000015026600.0000
34000753华宝量化对冲混合A0.97001017200.00005411500.0000
35000761国富健康优质生活股票3.7700200000.00001064000.0000
36000762汇添富绝对收益定开混合4.98002500000.000013300000.0000
37000805中银新经济混合2.81002182300.000011609800.0000
38000835华润元大富时中国A50指数4.36004015201.000021360900.0000
39000875建信稳定得利债券A1.0500300000.00001596000.0000
40000876建信稳定得利债券C1.0500300000.00001596000.0000
41000953国泰睿吉灵活配置混合A2.3500401300.00002134920.0000
42000954国泰睿吉灵活配置混合C2.3500401300.00002134920.0000
43000963兴业多策略混合3.28002380100.000012662100.0000
44000973新华增盈回报债券1.04004944000.000026302100.0000
45000975MSCI中国A股ETF联接A0.01004400.000023408.0000
46001068华融新锐灵活配置混合4.48001050000.00005586000.0000
47001088华宝国策导向混合4.78007454500.000039657900.0000
48001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.3100330600.00001758790.0000
49001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3100330600.00001758790.0000
50001122鹏华弘利混合A0.5100886500.00004716180.0000
51001123鹏华弘利混合C0.5100886500.00004716180.0000
52001127中银宏观策略混合3.39007638159.000040635000.0000
53001136易方达裕如混合2.29006639600.000035322700.0000
54001141泰达宏利创盈混合A5.65001800000.00009576000.0000
55001179德邦大健康灵活配置混合5.90006163000.000032787200.0000
56001190鹏华弘润灵活配置混合A0.3800945000.00005027400.0000
57001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3800945000.00005027400.0000
58001197长盛转型升级混合3.090013332303.000070927800.0000
59001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.6200250000.00001330000.0000
60001229德邦福鑫灵活配置混合A3.0000285000.00001516200.0000
61001249易方达新利混合1.17001192300.00006343040.0000
62001253建信回报灵活配置混合1.31001626100.00008650850.0000
63001256泓德优选成长混合2.780015105720.000080362400.0000
64001265国泰兴益灵活配置混合A1.6800629200.00003347340.0000
65001267泰达宏利蓝筹混合3.1900741347.00003943970.0000
66001296长城转型成长混合2.2400500000.00002660000.0000
67001324华宝新价值混合0.5700406500.00002162580.0000
68001329鹏华弘实混合A0.5400662500.00003524500.0000
69001330鹏华弘实混合C0.5400662500.00003524500.0000
70001342易方达新享混合A2.0300428461.00002279410.0000
71001343易方达新享混合C2.0300428461.00002279410.0000
72001370中银新趋势混合3.70001500000.00007980000.0000
73001392国富金融地产混合A2.0200140900.0000749588.0000
74001393国富金融地产混合C2.0200140900.0000749588.0000
75001402信诚新选混合A2.7000492800.00002621700.0000
76001405东方红策略精选混合A1.57001300000.00006916000.0000
77001406东方红策略精选混合C1.57001300000.00006916000.0000
78001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.7600800000.00004256000.0000
79001418泰达宏利创益混合A4.04001600000.00008512000.0000
80001419泰达宏利新思路混合A1.9600551626.00002934650.0000
81001433易方达瑞景混合2.55002528229.000013450200.0000
82001469广发金融地产联接A0.040017200.000091504.0000
83001507景顺长城泰和回报混合C0.5700324600.00001726870.0000
84001522博时新策略混合A0.4500614600.00003269670.0000
85001523博时新策略混合C0.4500614600.00003269670.0000
86001524华泰柏瑞军工股票0.7600746300.00003970320.0000
87001530万家瑞富混合0.5500105080.0000559026.0000
88001565永赢量化混合发起式1.600099000.0000526680.0000
89001594天弘中证银行指数A6.05005649991.000030058000.0000
90001595天弘中证银行指数C6.05005649991.000030058000.0000
91001633万家瑞祥混合A0.8100816434.00004343430.0000
92001634万家瑞祥混合C0.8100816434.00004343430.0000
93001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.17001049658.00005584180.0000
94001659富安达新动力混合2.4100427218.00002272800.0000
95001686安信新动力混合A1.2400300000.00001596000.0000
96001687安信新动力混合C1.2400300000.00001596000.0000
97001695泓德泓业混合2.31004192100.000022302000.0000
98001710安信新趋势混合A0.2600260000.00001383200.0000
99001711安信新趋势混合C0.2600260000.00001383200.0000
100001725汇添富高端制造股票9.180067386543.0000358496000.0000
101001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.04001205300.00006412200.0000
102001745易方达瑞富混合I3.84003148488.000016750000.0000
103001746易方达瑞富混合E3.84003148488.000016750000.0000
104001747易方达瑞祺混合I3.67003469100.000018455600.0000
105001748易方达瑞祺混合E3.67003469100.000018455600.0000
106001781建信现代服务业股票8.6600567000.00003016440.0000
107001786国泰信益灵活配置混合3.55001000000.00005320000.0000
108001802易方达瑞财混合I0.84001820000.00009682400.0000
109001803易方达瑞财混合E0.84001820000.00009682400.0000
110001806易方达瑞智混合I4.89002079885.000011065000.0000
111001807易方达瑞智混合E4.89002079885.000011065000.0000
112001817易方达瑞兴混合I3.83001636168.00008704410.0000
113001818易方达瑞兴混合E3.83001636168.00008704410.0000
114001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.92001141400.00006072250.0000
115001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.92001141400.00006072250.0000
116001850国泰安益灵活配置混合A2.1300800000.00004256000.0000
117001910泰康新机遇灵活配置混合2.04009264201.000049285500.0000
118001940农银汇理现代农业加混合2.8800463300.00002464760.0000
119001947上投摩根安鑫回报混合A0.380089600.0000476672.0000
120001948建信稳定丰利债券A1.3900300000.00001596000.0000
121002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4500600000.00003192000.0000
122002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4500600000.00003192000.0000
123002023红塔红土稳健回报混合A2.080042200.0000224504.0000
124002024红塔红土稳健回报混合C2.080042200.0000224504.0000
125002030信诚新选混合B2.7000492800.00002621700.0000
126002054中银新财富混合A6.57001402100.00007459170.0000
127002056中银新财富混合C6.57001402100.00007459170.0000
128002057中银新机遇混合A0.8300920003.00004894420.0000
129002058中银新机遇混合C0.8300920003.00004894420.0000
130002061国泰安康定期支付混合C1.3900447200.00002379100.0000
131002063国泰结构转型灵活配置混合C4.0200382000.00002032240.0000
132002103招商康泰混合0.500037000.0000196840.0000
133002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.7600800000.00004256000.0000
134002148国寿安保稳惠混合1.1100280600.00001492790.0000
135002159东吴国企改革混合0.0000100.0000532.0000
136002167南方顺康混合3.05001004400.00005343410.0000
137002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.3200449900.00002393470.0000
138002258大成国企改革灵活配置混合4.09001501363.00007987250.0000
139002272新华科技创新主题灵活配置混合3.6900236137.00001256250.0000
140002273泰达宏利创益混合B4.04001600000.00008512000.0000
141002288中银稳进保本混合0.37001066900.00005675910.0000
142002294博时新机遇混合C0.91001250400.00006652130.0000
143002310创金合信沪深300增强A3.35002746700.000014612400.0000
144002314泰达宏利新思路混合B1.9600551626.00002934650.0000
145002315创金合信沪深300增强C3.35002746700.000014612400.0000
146002330兴业聚宝灵活配置混合3.0900294500.00001566740.0000
147002361国富恒瑞债券A2.00003104200.000016514300.0000
148002362国富恒瑞债券C2.00003104200.000016514300.0000
149002385博时沪深300指数C1.620017569100.000093467600.0000
150002415融通通盈保本混合0.7900800000.00004256000.0000
151002455民生加银鑫喜混合0.060080000.0000425600.0000
152002461中银珍利混合A0.94001275100.00006783530.0000
153002462中银珍利混合C0.94001275100.00006783530.0000
154002502中银腾利混合A2.05002527758.000013447700.0000
155002503中银腾利混合C2.05002527758.000013447700.0000
156002527南方安享绝对收益0.640088500.0000470820.0000
157002545东方岳灵活配置混合2.1400844400.00004492210.0000
158002567大成国家安全主题灵活配置混合4.1200250100.00001330530.0000
159002602易方达丰惠混合6.00001354577.00007206350.0000
160002616中银益利混合A1.85002500000.000013300000.0000
161002617中银益利混合C1.85002500000.000013300000.0000
162002643鹏华兴利混合0.3500507800.00002701500.0000
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164002723江信祺福债券A0.9800350000.00001862000.0000
165002724江信祺福债券C0.9800350000.00001862000.0000
166002767泰康宏泰回报混合1.69001109651.00005903340.0000
167002773光大保德信铭鑫混合A3.46001152600.00006131830.0000
168002804华泰柏瑞量化对冲混合1.3600375800.00001999260.0000
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172002872华夏智胜价值成长股票C0.780013600.000072352.0000
173002965中海合嘉增强收益债券A0.740086000.0000457520.0000
174002966中海合嘉增强收益债券C0.740086000.0000457520.0000
175002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.0500758072.00004032940.0000
176002979广发金融地产联接C0.040017200.000091504.0000
177002989融通通乾研究精选混合7.920018232302.000096995800.0000
178003028安信新优选混合A0.9000500000.00002660000.0000
179003029安信新优选混合C0.9000500000.00002660000.0000
180003107光大保德信安祺债券A1.5400600000.00003192000.0000
181003108光大保德信安祺债券C1.5400600000.00003192000.0000
182003154华宝新活力混合3.4800400000.00002128000.0000
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184003170长盛盛辉混合C5.85001033000.00005495560.0000
185003184中证财通可持续发展100指数C2.4700422700.00002248760.0000
186003186鹏华兴安定期开放混合1.2900340000.00001808800.0000
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188003225鹏华兴润定期开放混合C1.4500894600.00004759270.0000
189003247泰达宏利启智混合A4.48003689236.000019626700.0000
190003248泰达宏利启智混合C4.48003689236.000019626700.0000
191003379信诚至选混合A0.5500640300.00003406400.0000
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204003601申万菱信安鑫精选混合A0.2500380000.00002021600.0000
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216003857前??粗芷谟叛』旌螦1.6600154500.0000821940.0000
217003858前??粗芷谟叛』旌螩1.6600154500.0000821940.0000
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305005084平安大华量化先锋混合A1.730058400.0000310688.0000
306005085平安大华量化先锋混合C1.730058400.0000310688.0000
307005109汇安多策略混合A2.50001700100.00009044530.0000
308005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式2.7700111800.0000594776.0000
309005129富国金利定期开放混合A0.2500100000.0000532000.0000
310005130富国金利定期开放混合C0.2500100000.0000532000.0000
311005137长信量化价值精选混合2.1800213300.00001134760.0000
312005177华夏睿磐泰利定开混合A1.7500398500.00002120020.0000
313005178华夏睿磐泰利定开混合C1.7500398500.00002120020.0000
314005183博时富时中国A股指数1.36009000.000047880.0000
315005211银河智慧混合4.36002700000.000014364000.0000
316005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.560026000000.0000138320000.0000
317005245国泰聚优价值灵活配置混合C5.560026000000.0000138320000.0000
318005258景顺长城量化平衡混合2.83005582300.000029697800.0000
319005280安信阿尔法定开混合1.940037300.0000198436.0000
320005295诺德天富混合1.7000145200.0000772464.0000
321005325景顺长城泰恒回报混合A2.5100729200.00003879340.0000
322005326景顺长城泰恒回报混合C2.5100729200.00003879340.0000
323005331益民优势安享灵活配置混合3.9800626600.00003333510.0000
324005352鹏扬景泰成长混合A7.020010150000.000053998000.0000
325005353鹏扬景泰成长混合C7.020010150000.000053998000.0000
326005373中加紫金混合A0.9600220000.00001170400.0000
327005374中加紫金混合C0.9600220000.00001170400.0000
328005397南方安养混合1.1500554600.00002950470.0000
329005445华宝价值发现混合3.01005406600.000028763100.0000
330005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3100213000.00001133160.0000
331005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.3100213000.00001133160.0000
332005596建信战略精选灵活配置混合A3.18001465045.00007794040.0000
333005597建信战略精选灵活配置混合C3.18001465045.00007794040.0000
334005612嘉实核心优势股票2.670039144094.0000208247000.0000
335005638农银汇理量化智慧动力混合2.29002069500.000011009700.0000
336005662嘉实金融精选股票A3.09005917500.000031481100.0000
337005697安信量化多因子混合C4.0200621500.00003306380.0000
338005711永赢惠添利灵活配置混合3.29003400045.000018088200.0000
339005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.610010786000.000057381500.0000
340020010国泰金牛创新股票4.180012000000.000063840000.0000
341020022国泰策略价值灵活配置混合2.3200473200.00002517420.0000
342040002华安中国A股增强指数1.82007217376.000038396400.0000
343040004华安宝利配置混合3.38008756700.000046585600.0000
344040020华安升级主题股票2.9200896700.00004770440.0000
345050010博时特许价值股票4.38001845100.00009815930.0000
346050029博时理财30天债券A0.91001250400.00006652130.0000
347080003长盛积极配置债券0.9000703666.00003743500.0000
348090010大成中证红利指数1.5300587327.00003124580.0000
349110003易方达上证50指数A3.330070616081.0000375678000.0000
350110007易方达稳健收益债券A1.910030111613.0000160194000.0000
351110008易方达稳健收益债券B1.910030111613.0000160194000.0000
352110020易方达沪深300ETF联接0.0300230200.00001224660.0000
353121010国投瑞银瑞源灵活配置混合1.9400659000.00003505880.0000
354150036建信稳健2.4500656000.00003489920.0000
355150037建信进取2.4500656000.00003489920.0000
356150123建信央视财经50指数分级A3.74009692987.000051566700.0000
357150124建信央视财经50指数分级B3.74009692987.000051566700.0000
358150157信诚中证800金融指数分级A3.80005644672.000030029700.0000
359150158信诚中证800金融指数分级B3.80005644672.000030029700.0000
360150209富国中证国有企业改革指数分级A2.870041177500.0000219064000.0000
361150210富国中证国有企业改革指数分级B2.870041177500.0000219064000.0000
362150241富国中证银行指数分级A6.63007103699.000037791700.0000
363150242富国中证银行指数分级B6.63007103699.000037791700.0000
364151002银河收益债券1.5300900000.00004788000.0000
365159931汇添富中证金融地产ETF2.7600126482.0000672884.0000
366159933国投瑞银金融地产ETF2.86001306944.00006952940.0000
367159940广发中证全指金融地产ETF2.8000992500.00005280100.0000
368160136南方中证国有企业改革指数分级2.8400931600.00004956110.0000
369160311华夏蓝筹混合(LOF)3.720025985994.0000138245000.0000
370160418华安中证银行指数分级6.000011591486.000061666700.0000
371160517博时中证银行指数分级6.03001750300.00009311600.0000
372160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6.34005836715.000031051300.0000
373160631鹏华银行分级6.050039901643.0000212277000.0000
374160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.16009769595.000051974200.0000
375160806长盛同庆1.2200290612.00001546060.0000
376160814长盛中证金融地产分级2.8200900149.00004788790.0000
377161026富国中证国有企业改革指数分级2.870041177500.0000219064000.0000
378161029富国中证银行指数分级6.63007103699.000037791700.0000
379161121易方达银行指数分级5.95003151497.000016766000.0000
380161211国投金融地产ETF联接0.080039500.0000210140.0000
381161222国投瑞银瑞利混合3.46001375100.00007315530.0000
382161601融通新蓝筹混合5.070021260038.0000113103000.0000
383161723招商中证银行指数分级6.12003756749.000019985900.0000
384161903万家行业优选股票(LOF)4.0100871705.00004637470.0000
385162203泰达宏利稳定股票3.9600929990.00004947550.0000
386162210泰达宏利集利债券A0.2700797800.00004244300.0000
387162414华宝新机遇混合A1.3700446600.00002375910.0000
388163412兴全轻资产投资股票(LOF)4.520044852313.0000238614000.0000
389163503天治核心成长股票(LOF)3.63003320000.000017662400.0000
390163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400022150.0000117838.0000
391163822中银主题策略股票2.8200893400.00004752890.0000
392163823中银保本混合0.43002400800.000012772300.0000
393165310建信双利分级2.4500656000.00003489920.0000
394165312建信央视财经50指数分级3.74009692987.000051566700.0000
395165512信诚新机遇股票(LOF)2.96006099500.000032449300.0000
396165521信诚中证800金融指数分级3.80005644672.000030029700.0000
397165526信诚新旺混合(LOF)A1.7500225000.00001197000.0000
398166006中欧行业成长混合5.860072077500.0000383452000.0000
399168002国寿安保策略精选混合0.9200351200.00001868380.0000
400168205中融银行指数分级5.97001247500.00006636700.0000
401169101东方红睿丰混合(LOF)4.7900119999748.0000638399000.0000
402180010银华优质增长股票3.230015116850.000080421600.0000
403200002长城久泰沪深300指数1.72002219115.000011805700.0000
404202213南方安心保本混合0.29001676000.00008916320.0000
405206003鹏华信用增利A0.2900400000.00002128000.0000
406206012鹏华价值精选股票3.9500342900.00001824230.0000
407240004华宝兴业动力组合股票4.96007900000.000042028000.0000
408240005华宝多策略股票2.42006014764.000031998500.0000
409240008华宝收益增长混合4.55007645700.000040675100.0000
410257050国联安主题驱动股票2.0400390000.00002074800.0000
411260117景顺长城支柱产业股票3.77001614700.00008590200.0000
412288002华夏收入股票2.120010623900.000056519100.0000
413290004泰信优质生活股票2.62001550000.00008246000.0000
414290011泰信中小盘精选股票3.0400300000.00001596000.0000
415350006天治稳健双盈债券2.81001146000.00006096720.0000
416350007天治趋势精选混合2.8100113000.0000601160.0000
417350009天治稳定收益债券4.910028600.0000152152.0000
418376510上投摩根大盘蓝筹股票2.94001712547.00009110750.0000
419400016东方强化收益债券0.4100180000.0000957600.0000
420450002国富弹性市值股票5.030033564196.0000178562000.0000
421450004国富深化价值股票3.0000981049.00005219180.0000
422450005国富强化收益债券A1.14001758185.00009353540.0000
423450007国富成长动力股票5.2900758742.00004036510.0000
424501038银华明择多策略定期开放混合3.46007505000.000039926600.0000
425501039汇添富睿丰混合A4.28002707963.000014406400.0000
426502006易方达国企改革分级2.83001557500.00008285900.0000
427510010治理ETF2.65001890451.000010057200.0000
428510020超大ETF4.81001722900.00009165830.0000
429510030价值ETF3.1800846500.00004503380.0000
430510110周期ETF3.0300177064.0000941980.0000
431510230金融ETF3.930025422350.0000135247000.0000
432510270中银上证国企100ETF2.600077600.0000412832.0000
433510650华夏金融ETF4.0400224867.00001196290.0000
434510880华泰柏瑞上证红利ETF2.59008403404.000044706100.0000
435512160MSCI中国A股国际通ETF1.65002519900.000013405900.0000
436512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.61003926598.000020889500.0000
437512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.61003977400.000021159800.0000
438512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.61002726800.000014506600.0000
439512640嘉实中证金融地产ETF2.7700260400.00001385330.0000
440512700南方中证银行ETF6.34001249800.00006648940.0000
441512800华宝中证银行ETF6.28006091000.000032404100.0000
442519013海富通风格优势股票4.62003000000.000015960000.0000
443519025海富通领先成长股票4.0500746800.00003972980.0000
444519056海富通内需热点股票7.3100651200.00003464380.0000
445519089新华优选成长股票5.36006000000.000031920000.0000
446519180万家180指数2.51006449323.000034310400.0000
447519197万家颐达保本混合0.2300150022.0000798117.0000
448519223海富通欣荣混合C2.5600607100.00003229770.0000
449519619银河君荣混合A5.0100970000.00005160400.0000
450519625银河君盛混合A2.61001000000.00005320000.0000
451519627银河君润混合A0.5200600000.00003192000.0000
452519629银河睿利混合A1.0700400000.00002128000.0000
453519640银河鸿利混合A0.5300600000.00003192000.0000
454519672银河蓝筹精选股票4.58001950000.000010374000.0000
455519673银河康乐股票3.23003000000.000015960000.0000
456519674银河创新成长股票5.10001536360.00008173440.0000
457519686交银上证180公司治理ETF联接0.050035600.0000189392.0000
458519714交银沪深300行业等权指数4.20005720430.000030432700.0000
459519738交银周期回报混合0.8400900005.00004788030.0000
460519752交银新回报灵活配置混合A0.6700900000.00004788000.0000
461519756交银国企改革灵活配置混合2.15002272700.000012090800.0000
462519768交银优选回报灵活配置混合A0.6600900000.00004788000.0000
463519770交银优择回报灵活配置混合A0.6700900000.00004788000.0000
464519781交银领先回报灵活配置混合0.7700900018.00004788100.0000
465519937长信先锐债券0.430034200.0000181944.0000
466519959长信多利混合5.01002085700.000011095900.0000
467540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.33002047237.000010891300.0000
468550003信诚盛世蓝筹股票3.15006314677.000033594100.0000
469560002益民红利成长混合3.87002460300.000013088800.0000
470560006益民核心增长混合2.860031900.0000169708.0000
471580008东吴新产业精选股票6.33001919900.000010213900.0000
472660001农银行业成长股票2.870010888500.000057926800.0000
473660004农银策略价值股票1.93001270500.00006759060.0000
474660005农银中小盘股票4.84008322700.000044276800.0000
475660012农银汇理消费主题股票4.82008195300.000043599000.0000
476660015农银汇理行业轮动股票2.83001363100.00007251690.0000
477673020西部利得成长精选混合1.4600493500.00002625420.0000
478710002富安达策略精选混合2.67002423205.000012891500.0000
479960022博时沪深300指数R1.620017569100.000093467600.0000
480960026博时特许价值混合R4.38001845100.00009815930.0000
所有基金的持有中国中铁601390的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.5400309400.00002311220.0000
2000656前??椿ι?00指数2.970044790.0000288448.0000
3001359国联安添鑫灵活配置混合A2.4500100700.0000648508.0000
4001413中融鑫起点混合A0.460037100.0000238924.0000
5001414中融鑫起点混合C0.460037100.0000238924.0000
6001654国联安添鑫灵活配置混合C2.4500100700.0000648508.0000
7001947上投摩根安鑫回报混合A0.400066200.0000494514.0000
8002089长盛盛鑫混合A0.2300155000.0000998200.0000
9002090长盛盛鑫混合C0.2300155000.0000998200.0000
10002374大成景鹏灵活配置混合C9.510085388.0000549899.0000
11003184中证财通可持续发展100指数C2.5400309400.00002311220.0000
12003778上投安瑞回报混合A0.470011500.000085905.0000
13003779上投安瑞回报混合C0.470011500.000085905.0000
14003855汇安丰华混合C1.8600147100.00001098840.0000
15004023广发量化稳健混合0.03001200.00007728.0000
16004155信诚至泰混合A9.610090700.0000584108.0000
17004156信诚至泰混合C9.610090700.0000584108.0000
18004361上投安通回报混合A0.720048000.0000358560.0000
19004518信诚新丰混合A9.200048400.0000311696.0000
20004519信诚新丰混合B9.200048400.0000311696.0000
21004768申万菱信价值优享混合11.5800127500.0000821100.0000
22005223广发中证基建工程指数A8.96001828600.000011776200.0000
23005224广发中证基建工程指数C8.96001828600.000011776200.0000
24005295诺德天富混合1.4200100800.0000648144.0000
25050013超大ETF联接0.01001700.000012699.0000
26150031银华中证等权90指数鑫利1.1200241162.00001801480.0000
27159951嘉实中关村A股ETF3.9900107000.0000799290.0000
28159953广发中证全指工业ETF1.260042200.0000315234.0000
29160135南方中证高铁产业指数分级15.30003824918.000024632500.0000
30160638鹏华一带一路分级2.92002032868.000013091700.0000
31160639鹏华高铁分级15.30002417482.000015568600.0000
32161816银华中证等权90指数分级1.1200241162.00001801480.0000
33164820工银中证高铁产业指数分级14.8300950654.00006122210.0000
34165525信诚中证基建工程指数(LOF)8.31001108281.00007137330.0000
35167503安信一带一路分级4.15001732574.000011157800.0000
36168201中融一带一路分级2.9500823972.00005306380.0000
37240016华宝上证180价值ETF联接0.0000600.00004482.0000
38320014诺安沪深300指数增强0.08004500.000033615.0000
39502013长盛中证申万一带一路分级2.53003193385.000020565400.0000
40502030中海中证高铁产业指数分级14.8900461152.00002969820.0000
41510020超大ETF4.76001214100.00009069330.0000
42510080长盛全债指数增强债券1.1600150800.0000971152.0000
43510160中证南方小康产业指数ETF2.15001797846.000013429900.0000
44700004平安大华保本混合0.050014500.0000108315.0000

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