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 浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:1.037
累计净值:1.044
日 涨 幅:-0.19%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-05-04基金经理:刘大巍 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:0.58亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-171.03701.0440-0.19%
2018-08-101.03901.0460-0.10%
2018-08-031.04001.04700.29%
2018-07-271.03701.04400.39%
2018-07-201.03301.04000.10%
2018-07-131.03201.03900.00%
2018-07-061.03201.03900.29%
2018-06-291.02901.03600.29%
2018-06-221.02601.03300.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-171.03701.0440-0.19%
2018-08-101.03901.0460-0.10%
2018-08-031.04001.04700.29%
2018-07-271.03701.04400.39%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛幸福聚利定开债券A-0.10%0.68%-0.29%1.44%2.65%2.04%
同类型排名959/959931/931885/885834/834732/732801/801
上证指数-4.45%-5.10%-15.75%-16.53%-17.74%-19.12%
深证成指-5.14%-10.28%-21.87%-19.86%-21.14%-24.18%
沪深300-5.09%-6.93%-16.99%-18.54%-12.70%-19.71%
股票型基金-44.93%-47.11%-52.41%-54.67%-58.40%-57.72%
混合型基金-35.43%-36.41%-38.90%-39.00%-39.02%-40.97%
保本型基金-8.87%-8.49%-8.23%-7.58%-6.18%-7.28%
债券型基金-14.87%-15.13%-4.74%-15.42%-17.45%-16.08%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.58亿份未公布
2018-03-312.50亿份未公布
2017-12-312.50亿份未公布
2017-09-302.50亿份未公布
2017-06-302.50亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.67亿净资产:0.62亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.64亿95.93%
现金0.02亿2.99%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.07%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名刘大巍任职时间2017-04-17
刘大巍先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。具有多年证券从业经历。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月17日起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。
 基金公司测评
浦银安盛基金管理有限公司    //www.py-axa.com

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