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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告

发表日期:2017-04-24 06:44    来源:    关注指数:

云南11选5遗漏前三直 www.ttiurl.com 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2017年4月24日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏?;鸸芾砣顺信狄猿鲜敌庞?、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利?;鸬墓导ú⒉淮砥湮蠢幢硐?。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止?;鸩犯趴龌鸺虺?浦银安盛幸福聚利定期开放债券基金主代码519320基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年5月4日报告期末基金份额总额3,269,239,167.28份投资目标在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。投资策略本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。业绩比较基准一年期定期存款利率(税后)+1.4%。每个封闭期首日,一年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称浦银安盛幸福聚利A浦银安盛幸福聚利C下属分级基金的交易代码519320519321报告期末下属分级基金的份额总额2,999,184,447.38份270,054,719.90份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )浦银安盛幸福聚利A浦银安盛幸福聚利C1.本期已实现收益11,544,517.29803,718.342.本期利润9,946,131.86659,851.283.加权平均基金份额本期利润0.00330.00244.期末基金资产净值3,015,277,726.93270,645,141.415.期末基金份额净值1.0051.002注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较浦银安盛幸福聚利A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.30%0.06%0.72%0.01%-0.42%0.05%浦银安盛幸福聚利C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.20%0.06%0.72%0.01%-0.52%0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金合同生效日为2016年5月4日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满1年。2、根据基金合同第十二部分第四条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年5月4日至2016年11月3日。截止本报告期末,基金投资组合比例符合合同相关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期薛铮本公司固定收益投资部总监,公司旗下浦银安盛优化收益债券基金、浦银安盛幸?;乇ㄕ?、浦银安盛稳健增利债券基金(LOF)、浦银安盛月月盈债券基金、浦银安盛幸福聚利债券基金、浦银安盛盛鑫债券基金、浦银安盛盛元纯债债券基金、浦银安盛幸福聚益18个月债券基金、浦银安盛盛泰纯债债券基金、浦银安盛盛达纯债基金、浦银安盛盛跃纯债基金基金经理。2016年5月4日-11薛铮先生,上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2009年6月,先后就职于红顶金融研究中心,上海证券有限公司从事固定收益研究工作。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、货币基金基金经理等职务。2011年12月起担任浦银安盛稳健增利债券基金LOF(原增利分级债券基金)基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸?;乇ㄕ鸹鹁?。2012年11月起,担任本公司固定收益投资部总监。2013年5月至2016年8月,兼任浦银安盛6个月定期开放债券基金基金经理。2013年6月至2016年8月,兼任浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2014年7月起,兼任浦银安盛优化收益债券基金基金经理。2014年12月起,兼任浦银安盛月月盈债券基金基金经理。2016年5月起,兼任浦银安盛幸福聚利债券基金基金经理。2016年7月起,兼任浦银安盛盛鑫定期开放债券基金和浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2016年11月起,兼任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券基金和浦银安盛盛泰纯债债券基金基金经理。2016年12月起,兼任浦银安盛盛达纯债债券基金基金经理。2017年3月起,兼任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对债券交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一债券的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析一季度债市延续调整行情,不过跌幅较去年四季度明显缩小。经济增速略超预期,货币政策中性偏紧,叠加MLF利率、OMO利率上调的超预期冲击,债市在春节过后快速下跌。2月中旬开始,在配置力量的支撑下,债市逐渐平稳进入震荡行情,小幅上涨。3月在美联储加息,MPA考核和季末时点性资金面紧张的影响下,债市震荡下跌,3月末资金面逐渐宽松后,债市企稳回升。在报告期内,本基金保持防御性配置,高配高流动性的短端固定收益类资产,保持中等的信用债仓位和较短的组合久期,并择机进行了政策性金融债等的波段操作。 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期A类净值增长率0.30%,C类净值增长率0.20%,同期业绩比较基准收益率为0.72%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形:2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票 --2基金投资--3固定收益投资 2,441,159,985.0074.19其中:债券 2,441,159,985.0074.19资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 787,323,184.9923.93其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 5,303,239.530.168其他资产 56,554,164.451.729合计 3,290,340,573.97 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券86,072,000.002.62其中:政策性金融债86,072,000.002.624企业债券1,781,192,985.0054.215企业短期融资券210,741,000.006.416中期票据20,384,000.000.627可转债(可交换债)--8同业存单342,770,000.0010.439其他--10合计2,441,159,985.0074.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)111179184617广州农村商业银行CD0132,000,000197,760,000.006.022148023514潜江城投债1,300,000138,931,000.004.23311169301916郑州银行CD0461,000,00096,770,000.002.944148048914西安陆港债900,00095,022,000.002.89513085916辽宁债041,000,00093,360,000.002.84 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金18,220.372应收证券清算款-3应收股利-4应收利息56,535,944.085应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计56,554,164.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动单位:份项目浦银安盛幸福聚利A浦银安盛幸福聚利C报告期期初基金份额总额2,999,184,447.38270,054,719.90报告期期间基金总申购份额--减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--报告期期末基金份额总额2,999,184,447.38270,054,719.90 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金?;鸸芾砣嗽擞霉逃凶式鹜蹲时净鸾灰酌飨缸ⅲ罕颈ǜ嫫诒净鸸芾砣宋丛擞霉逃凶式鹜蹲时净?。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息本基金基金经理于2017年4月17日由薛铮变更为刘大巍,详见本基金管理人于4月14日发布的《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告》。备查文件目录 备查文件目录1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 存放地点上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司2017年4月24日

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