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数据最新时间:2018-08-17 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2018-08-170.21310.21312018-08-160.21220.21220.00090.42%0
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2159920恒生ETF(QDII)QDII2018-08-171.44841.52442018-08-161.44341.51940.00500.35%1
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3513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-08-172.51771.30582018-08-162.50891.30120.00880.35%1
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4513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-08-172.50081.29832018-08-162.49211.29380.00870.35%1
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5000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-08-171.22691.22692018-08-161.22271.22270.00420.34%0
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6005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-08-171.22581.22582018-08-161.22161.22160.00420.34%1打开1打开
7164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-08-171.17801.27802018-08-161.17401.27400.00400.34%0
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8501302南方恒生联接AQDII2018-08-171.04481.04482018-08-161.04131.04130.00350.34%1
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9000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2018-08-171.46781.46782018-08-161.46301.46300.00480.33%0
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10160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-08-171.00101.00102018-08-160.99800.99800.00300.30%1
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11110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-08-170.16790.16792018-08-160.16750.16750.00040.24%0
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12110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-08-170.16790.16792018-08-160.16750.16750.00040.24%0
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13510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-08-171.15061.20062018-08-161.14801.19800.00260.23%1
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14110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-08-171.15701.15702018-08-161.15461.15460.00240.21%0
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15161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-08-170.97111.07322018-08-160.96911.07120.00200.21%1
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16005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-08-171.14961.14962018-08-161.14721.14720.00240.21%1
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17160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-08-170.79580.79582018-08-160.79410.79410.00170.21%1
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18501025鹏华香港银行指数QDII2018-08-171.10461.15462018-08-161.10291.15290.00170.15%1
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19160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-08-171.04061.04062018-08-161.03941.03940.00120.12%1
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20160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-08-171.03531.03532018-08-161.03421.03420.00110.11%1
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21501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-08-171.09041.09042018-08-161.09391.0939-0.0035-0.32%1
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22006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-08-171.32521.32522018-08-161.33161.3316-0.0064-0.48%1打开1打开
23501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-08-171.32551.32552018-08-161.33191.3319-0.0064-0.48%1
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24160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-08-171.02301.02302018-08-161.03001.0300-0.0070-0.68%1
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25161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-08-171.08711.08712018-08-161.09501.0950-0.0079-0.72%1
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26006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-08-171.08701.08702018-08-161.09501.0950-0.0080-0.73%1
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27501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-08-170.90350.93352018-08-160.91240.9424-0.0089-0.98%1
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28000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-08-160.27600.27602018-08-150.27480.2748----1
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29000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-08-161.16401.16402018-08-151.15601.1560----1
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30000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-08-161.81301.81302018-08-151.80601.8060----1
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31000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-08-160.21920.28102018-08-150.21940.2812----1
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32000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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33000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-08-160.17720.17722018-08-150.17590.1759----1
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34539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-08-160.92300.95502018-08-150.91600.9480----1
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35000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-08-161.97201.97202018-08-151.96301.9630----1
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36000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-08-161.08901.08902018-08-151.08401.0840----1
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37000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-08-160.33580.37572018-08-150.33520.3751----1
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38000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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39000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-08-161.08201.38652018-08-151.08121.3857----1
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40000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-08-161.20401.47202018-08-151.20301.4710----1
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41002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-08-160.15880.15882018-08-150.15890.1589----1
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42003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-08-160.17300.17302018-08-150.17300.1730----1
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43003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-08-160.17300.17302018-08-150.17300.1730----1
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44003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-08-160.17880.17882018-08-150.17740.1774----1
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45002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-08-161.13331.13332018-08-151.13171.1317----1
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46000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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47000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-08-161.75101.75102018-08-151.74501.7450----1
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48000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-08-161.10001.15502018-08-151.10101.1560----1
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49000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-08-161.46701.57702018-08-151.45401.5640----1
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50000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-08-160.21280.22972018-08-150.21120.2281----1
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51000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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52001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-08-160.15690.19762018-08-150.15700.1977----0
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53002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-08-160.16060.16062018-08-150.16060.1606----1
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54002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-08-161.10701.10702018-08-151.10601.1060----1
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55001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-08-160.95400.95402018-08-150.95500.9550----1
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56003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-08-160.18370.18372018-08-150.18230.1823----1
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57002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-08-161.08301.08302018-08-151.08201.0820----1
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58004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-08-161.10101.10102018-08-151.10261.1026----1
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59001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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60002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-08-160.17800.17802018-08-150.17730.1773----1
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61002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-08-161.22701.22702018-08-151.22101.2210----1
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62002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-08-161.09501.09502018-08-151.09401.0940----1
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63001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-08-160.95400.95402018-08-150.95500.9550----1
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64001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-08-161.02901.02902018-08-151.02901.0290----0
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65000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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66000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-08-160.17670.18742018-08-150.17690.1876----1
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67000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-08-161.21801.28802018-08-151.21801.2880----1
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68000076华夏恒生ETF联接现钞QDII2018-05-210.24400.24402018-05-180.24240.2424----0
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69000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-08-160.17230.22272018-08-150.17110.2215----1
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70000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-08-161.35301.35302018-08-151.35201.3520----1
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71002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-08-161.19301.19302018-08-151.18601.1860----0
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72000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-08-161.31101.31102018-08-151.31601.3160----0
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73000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-08-160.16550.16652018-08-150.16590.1669----1
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74000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-08-161.18801.51602018-08-151.17801.5060----1
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75539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-08-160.90000.90002018-08-150.89900.8990----1
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76004650长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-08-160.13890.14672018-08-150.13910.1469----0
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77002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-08-160.16440.16442018-08-150.16440.1644----1
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78002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-08-160.15640.15642018-08-150.15640.1564----0
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79002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-08-160.16240.16242018-08-150.16240.1624----1
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80002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-08-160.21380.21382018-08-150.21290.2129----1
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81002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-08-161.07801.07802018-08-151.07701.0770----0
 暂停
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82002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-08-161.06501.06502018-08-151.06401.0640----0
 暂停
0暂停
83002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-08-160.14710.14712018-08-150.14730.1473----1
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84002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-05-210.97800.97802018-05-180.97700.9770----1
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85002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-05-210.97000.97002018-05-180.96700.9670----1
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86003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-08-160.17730.17732018-08-150.17610.1761----1
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87002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-08-160.14710.14712018-08-150.14730.1473----1
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88002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-08-161.00301.00302018-08-151.00401.0040----1
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89002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-08-161.01401.01402018-08-151.01401.0140----1
 打开
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90003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-08-100.99200.99202018-08-030.98500.9850----0
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91002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-08-160.15720.15722018-08-150.15800.1580----1
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92003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-08-100.14500.14502018-08-030.14400.1440----0
 暂停
0暂停
93002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-08-160.15720.15722018-08-150.15800.1580----1
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94003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-210.23240.23242018-05-180.23240.2324----1
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95003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-08-161.32901.32902018-08-151.34301.3430----1
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96002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-08-161.08401.08402018-08-151.08801.0880----1
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97003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-210.23240.23242018-05-180.23240.2324----1
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98003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-08-161.22261.22262018-08-151.21231.2123----1
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99003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-08-160.17860.17862018-08-150.17730.1773----1
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100003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-08-161.00191.00192018-08-151.00081.0008----1
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101003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-08-161.00851.00852018-08-151.00731.0073----1
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102003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-08-160.97480.97482018-08-150.97390.9739----1打开1
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103003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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104003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-08-160.18210.18212018-08-150.18160.1816----1
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105003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-08-101.00441.00442018-08-030.99690.9969----0
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106003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-08-160.98240.98242018-08-150.98150.9815----1打开1
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107003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-08-160.14630.14632018-08-150.14630.1463----1
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108003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-08-160.20430.20432018-08-150.20230.2023----1
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109003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-08-161.19301.19302018-08-151.18801.1880----1
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110003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-08-160.14370.14372018-08-150.14380.1438----1
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111002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-08-161.11971.11972018-08-151.11811.1181----1
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112004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-08-161.00801.00802018-08-151.00851.0085----1
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113004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-08-161.01001.01002018-08-151.00921.0092----1
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114003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-08-100.14690.14692018-08-030.14590.1459----0
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115004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-08-160.14880.14882018-08-150.14890.1489----1
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116004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-08-160.14880.14882018-08-150.14890.1489----1
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117004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-08-161.02171.02172018-08-151.02101.0210----1
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118004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-08-161.02621.02622018-08-151.02551.0255----1
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119004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-08-161.17751.17752018-08-151.16871.1687----1
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120004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-08-161.00241.00242018-08-151.00291.0029----1
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121001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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122004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-08-161.13651.13652018-08-151.13671.1367----1
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123004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-08-161.01131.01132018-08-151.01051.0105----1
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124003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-08-160.21020.21022018-08-150.20980.2098----1
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125001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-08-161.25301.41702018-08-151.25101.4150----1
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126005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-08-161.02031.02032018-08-151.01691.0169----1
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127005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-08-161.90801.90802018-08-151.89701.8970----0
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128040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-08-161.33301.33302018-08-151.33901.3390----1
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129040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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130040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-08-162.26702.26702018-08-152.25902.2590----1
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131040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-08-161.39601.39602018-08-151.39301.3930----1
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132005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-08-161.00171.00172018-08-151.00131.0013----1
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133513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-08-161.07401.07402018-08-151.06601.0660----1
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134005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-08-161.03321.03322018-08-151.02751.0275----1
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135000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-08-161.03201.03202018-08-151.02701.0270----0暂停1
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136005534华夏新时代混合(QDII)QDII2018-08-160.97220.97222018-08-150.97120.9712----1
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137004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-08-160.14790.14792018-08-150.14790.1479----1
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138005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-08-161.09031.09032018-08-151.09001.0900----1
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139004998长信全球债券(QDII)QDII2018-08-161.01991.01992018-08-151.01871.0187----1
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140040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-08-160.32880.32882018-08-150.32810.3281----1
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141006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-08-162.20342.20342018-08-152.18412.1841----1打开1打开
142241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-08-161.58701.58702018-08-151.57701.5770----0
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143519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-08-161.76802.03802018-08-151.77302.0430----1
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144229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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145241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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146270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-08-161.51101.95002018-08-151.51101.9500----1
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147262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-08-161.62401.63402018-08-151.62901.6390----1
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148160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-08-160.89790.89792018-08-150.89890.8989----1打开1打开
149005912广发全球收益债券(QDII)AQDII------------1打开1打开
150005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2018-08-160.13290.13292018-08-150.13270.1327----1
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151005913广发全球收益债券(QDII)CQDII------------1打开1打开
152005699工银新经济混合(QDII)QDII2018-08-160.91610.91612018-08-150.91340.9134----1
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153519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-08-161.33001.72602018-08-151.31501.7110----1
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154005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2018-08-160.14450.14452018-08-150.14350.1435----1
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155005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-08-160.16710.16712018-08-150.16600.1660----1
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156005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-08-160.16710.16712018-08-150.16600.1660----1
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157050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-08-160.18890.21152018-08-150.18900.2116----0
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158050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-08-161.30271.44522018-08-151.30161.4441----0
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159050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-08-160.18890.21152018-08-150.18900.2116----0
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160519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-08-160.95771.01132018-08-150.95761.0112----0暂停0
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161160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-08-161.06791.06792018-08-151.05941.0594----1
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162519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-08-161.52301.54602018-08-151.53401.5570----1
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163050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-08-160.51600.51602018-08-150.51300.5130----1
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164050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-08-162.20472.26372018-08-152.18542.2444----1
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165100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-08-161.11001.11002018-08-151.10801.1080----0
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166080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-08-161.27201.32202018-08-151.27201.3220----1
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167100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2018-08-161.48561.48562018-08-151.47401.4740----1
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168100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-08-161.82402.18902018-08-151.81602.1810----1
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169070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-08-160.83000.83002018-08-150.83100.8310----1
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170070031嘉实全球房地产QDII2018-08-161.15001.38102018-08-151.13701.3680----1
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171160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-08-161.07101.07102018-08-151.06251.0625----1
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172160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-08-163.43503.53502018-08-153.42303.5230----1
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173159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-08-161.67631.67632018-08-151.66951.6695----1
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174519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-08-161.13501.13502018-08-151.13501.1350----1
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175050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-08-161.14101.22302018-08-151.14201.2240----1
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176040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-08-160.32880.32882018-08-150.32810.3281----1
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177005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-08-160.14990.14992018-08-150.14920.1492----1
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178005613富时发达市场REITsQDII2018-08-161.15181.15182018-08-151.14281.1428----1
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179118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-08-161.90301.90302018-08-151.89201.8920----1
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180519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-08-161.88802.34802018-08-151.87902.3390----1
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181160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-08-161.08001.12002018-08-151.07501.1150----1
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182160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-08-160.53600.53602018-08-150.53100.5310----1
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183160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-08-160.98921.07922018-08-150.98901.0790----1
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184160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-08-161.05101.07102018-08-151.05301.0730----0
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185118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-08-160.98900.98902018-08-150.98100.9810----1
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186217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-08-161.04401.04402018-08-151.04401.0440----1
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187206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-08-161.10501.42902018-08-151.08601.4100----1
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188162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-08-161.17151.17152018-08-151.16271.1627----1
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189164815工银国际原油QDII------------1
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190162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-08-161.47401.47402018-08-151.46601.4660----1
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191161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-08-160.99000.99002018-08-150.99000.9900----1
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192513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-08-162.66402.66402018-08-152.65402.6540----1
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193161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-08-160.49100.49102018-08-150.49000.4900----0
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194513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-08-161.31461.31462018-08-151.31041.3104----1
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195164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-08-160.57100.57102018-08-150.57200.5720----0
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196161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-08-160.69100.69102018-08-150.68900.6890----1
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197513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-08-161.81771.81772018-08-151.80081.8008----1
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198161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-08-161.31001.48002018-08-151.30901.4790----1
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199161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-08-160.83600.83602018-08-150.83600.8360----1
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200163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-08-160.95900.95902018-08-150.95100.9510----1
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201163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-08-160.63900.63902018-08-150.63500.6350----1
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202162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-08-160.67400.67402018-08-150.66800.6680----1
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203004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-08-161.10101.10102018-08-151.10261.1026----1
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204001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-08-161.22201.38602018-08-151.22001.3840----0暂停1
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205001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-08-160.18170.20642018-08-150.18170.2064----1
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206000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-08-161.50201.50202018-08-151.50401.5040----1
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207539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-08-161.48601.48602018-08-151.47801.4780----1
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208000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-08-161.33001.33002018-08-151.33401.3340----1
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209000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-08-161.33001.33002018-08-151.33401.3340----1
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210001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-08-161.48101.48102018-08-151.47601.4760----1
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211001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-08-160.93400.93402018-08-150.93000.9300----1
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212001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-08-161.07901.07902018-08-151.06701.0670----1
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213005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-08-161.00481.00482018-08-151.00431.0043----1
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214001066华夏海外A现钞QDII2018-05-210.18370.20842018-05-180.18360.2083----1
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215001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-08-160.15650.15652018-08-150.15500.1550----1
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216001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-08-160.09780.09782018-08-150.09700.0970----0
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217160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-08-161.10401.10402018-08-151.10701.1070----1
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218160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-08-160.66800.66802018-08-150.66800.6680----1
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219486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-08-162.20002.20002018-08-152.18702.1870----1
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220470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-08-161.00401.15402018-08-151.00401.1540----0
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221501018南方原油(QDII-FOF)QDII2018-08-161.21311.21312018-08-151.20171.2017----1
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222501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-08-160.99080.99082018-08-150.98980.9898----1
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223457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-08-160.95601.04102018-08-150.96001.0450----1
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224460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-08-160.92200.92202018-08-150.93000.9300----1
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225486001工银全球股票(QDII)QDII2018-08-161.32601.78702018-08-151.32301.7840----1
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226270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-08-162.31502.58502018-08-152.30802.5780----0
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227165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-08-160.74500.74502018-08-150.74400.7440----1
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228165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-08-160.47000.47002018-08-150.46500.4650----1
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229183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-08-161.19301.19302018-08-151.18601.1860----1
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230202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-08-160.92700.92702018-08-150.92600.9260----0
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231270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-08-161.22201.22202018-08-151.21101.2110----0
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232206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-08-161.00601.00602018-08-151.00101.0010----1
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233320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-08-161.57301.57302018-08-151.55701.5570----1
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234320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-08-160.75400.83902018-08-150.75300.8380----1
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235161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-08-161.25531.25532018-08-151.25051.2505----1
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236161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-08-161.23131.23132018-08-151.22091.2209----1
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237161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-08-161.02901.02902018-08-151.03301.0330----1
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238161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-08-161.26661.26662018-08-151.25521.2552----1
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239160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-08-161.28671.28672018-08-151.27441.2744----1
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240161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-08-161.23281.23282018-08-151.22171.2217----1
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241161127易标普生物科技指数QDII2018-08-161.40841.40842018-08-151.39281.3928----1
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242161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-08-161.44951.44952018-08-151.44451.4445----1
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243378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-08-161.00301.00302018-08-151.00601.0060----1
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244377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-08-160.76400.76402018-08-150.76800.7680----1
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245378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-08-160.70900.70902018-08-150.70400.7040----1
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246164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-08-161.26401.26402018-08-151.25301.2530----1
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247164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2018-08-160.99610.99612018-08-150.98820.9882----1
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248096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-08-161.85702.01502018-08-151.84101.9990----1
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