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数据最新时间:2018-05-25 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)QDII1.51151.51150.59%6.26%3.65%7.40%26.31%6.10%2018-05-251
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2513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.60971.3535-1.09%2.46%-1.60%-0.36%12.01%0.03%2018-05-251
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3164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.21901.3190-0.97%2.35%-1.85%-1.51%10.90%-0.80%2018-05-250
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4501023鹏华香港中小企业指数QDII1.21311.21310.51%7.14%4.18%5.00%13.24%2.16%2018-05-251
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5161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII1.00991.1120-2.00%1.09%-5.16%-3.44%8.18%-0.68%2018-05-251
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6160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII1.08511.0851-1.90%1.08%-4.92%-2.10%8.28%0.05%2018-05-251
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7501302南方恒生联接AQDII1.08241.0824-1.06%2.27%-1.64%0.01%--0.07%2018-05-251
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8160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.82340.8234-1.95%1.45%-5.74%-5.04%3.95%-1.74%2018-05-251
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9000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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10000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------2018-05-251
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11000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII----------------2018-05-250
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12000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------2018-05-250
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13000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------2018-05-251
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14000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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15000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------2018-05-251
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16000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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17000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-251
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18000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------2018-05-250
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19000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------2018-05-251
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20000076华夏恒生ETF联接现钞QDII----------------2018-05-250
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21000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII----------------2018-05-250
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22000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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23000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------2018-05-251
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24000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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25000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------2018-05-251
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26000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------2018-05-251
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27002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-251
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28002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------2018-05-251
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29000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------2018-05-251
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30000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------2018-05-251
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31000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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32000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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33000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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34000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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35000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------2018-05-251
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36000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2018-05-251
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37002286中银美元债债券(QDII)QDII----------------2018-05-251
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38001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------2018-05-250
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39001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------2018-05-250暂停1
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40001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------2018-05-250
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41002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------2018-05-251
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42002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------2018-05-251
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43001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------2018-05-251
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44000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------2018-05-251
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45001066华夏海外A现钞QDII----------------2018-05-251
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46001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------2018-05-251
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47001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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48000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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49000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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50002392华安全球美元收益债券(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-251
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51002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------2018-05-251
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52003972国富美元债定期债券(QDII)QDII----------------2018-05-250
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53002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------2018-05-250
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54000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII----------------2018-05-250
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55000934国富大中华精选混合(QDII)QDII----------------2018-05-250
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56000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------2018-05-251
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57001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------2018-05-250
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58001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------2018-05-251
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59005534华夏新时代混合(QDII)QDII----------------2018-05-251打开1打开
60002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------2018-05-251
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61002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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62002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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63001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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64000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------2018-05-251
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65004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-251
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66002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------2018-05-251
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67002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------2018-05-251
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68002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------2018-05-250
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69002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------2018-05-251
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70002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------2018-05-250
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71002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-250
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72002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------2018-05-251
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73003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------2018-05-251打开1
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74002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------2018-05-251
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75003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------2018-05-251
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76002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-251
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77002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------2018-05-251
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78002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------2018-05-251
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79002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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80003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------2018-05-250
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81003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------2018-05-251
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82003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII----------------2018-05-251打开1
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83003387工银全球美元债(QDII)CQDII----------------2018-05-251
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84003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-251
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85003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------2018-05-251
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86003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------2018-05-251
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87003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇QDII----------------2018-05-251
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88003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------2018-05-251
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89002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------2018-05-251
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90003385工银全球美元债(QDII)AQDII----------------2018-05-251
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92003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------2018-05-251
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93003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------2018-05-250
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94004650长信海外收益一年定开债券(QDII)美元QDII----------------2018-05-251打开1打开
95003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞QDII----------------2018-05-251
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96002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------2018-05-251
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97003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------2018-05-251
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98003719易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2018-05-251
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99003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2018-05-251
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100003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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101003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2018-05-251
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102004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)AQDII----------------2018-05-251
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103003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------2018-05-250
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104004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞QDII----------------2018-05-251
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105001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------2018-05-250
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106003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2018-05-251
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107004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)CQDII----------------2018-05-251
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108004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)CQDII----------------2018-05-251
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109004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------2018-05-251
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110004877添富全球医疗混合(QDII)QDII----------------2018-05-251
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111004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------2018-05-251
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112004421汇添富美元债债券(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-251
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113004422汇添富美元债债券(QDII)C现汇QDII----------------2018-05-251
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115005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)AQDII----------------2018-05-251打开1打开
116004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII----------------2018-05-251
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117004998长信全球债券(QDII)QDII----------------2018-05-251
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118004999长信全球债券美元(QDII)QDII----------------2018-05-251
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119005243融通中国概念债券(QDII)QDII----------------2018-05-251
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120005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)CQDII----------------2018-05-251打开1打开
121003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2018-05-251
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122001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------2018-05-251
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123000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------2018-05-250暂停1
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125005615富时发达市场REITs美汇QDII----------------2018-05-251
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126005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)CQDII----------------2018-05-251
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127040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2018-05-251
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128040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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129005613富时发达市场REITsQDII----------------2018-05-251
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130005676易方达标普全球消费品指数(QDII)CQDII----------------2018-05-250
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131005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)CQDII----------------2018-05-251打开1打开
132005699工银新经济混合(QDII)QDII----------------2018-05-251打开1打开
133005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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134040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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135005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII----------------2018-05-251打开1打开
136040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------2018-05-250暂停0
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137070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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138050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------2018-05-250
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139050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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140050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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141050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII----------------2018-05-251
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142161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------2018-05-251
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143486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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144161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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145040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------2018-05-251
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146040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------2018-05-251
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147080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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148070031嘉实全球房地产QDII----------------2018-05-251
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149096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------2018-05-251
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150050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------2018-05-250
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151050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------2018-05-250
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152005700工银新经济混合美元(QDII)QDII----------------2018-05-251打开1打开
153100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-250
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154100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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155110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII----------------2018-05-250
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156110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII----------------2018-05-250
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157110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII----------------2018-05-250
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158160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2018-05-251
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159118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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160118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII----------------2018-05-251
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161159920恒生ETF(QDII)QDII----------------2018-05-251
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162160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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163159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------2018-05-251
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164160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------2018-05-251
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165160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------2018-05-251
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166160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------2018-05-251
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167160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2018-05-251
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168161124易方达恒生综合小型股指数QDII----------------2018-05-251
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169160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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170160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251打开1打开
171160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2018-05-251
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172160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2018-05-251
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173100055富国全球顶级消费品股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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174160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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175160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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176160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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177161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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178161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2018-05-251
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179161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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180161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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181161127易标普生物科技指数QDII----------------2018-05-251
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182486001工银全球股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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183501018南方原油(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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184161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2018-05-250
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185161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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186164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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187165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2018-05-251
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188241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------2018-05-250
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189241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------2018-05-250
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190161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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191161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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192164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251打开1打开
193164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2018-05-250
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194164815工银国际原油QDII----------------2018-05-251
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195162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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196161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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197162411华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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198262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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199270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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200005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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201206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------2018-05-251
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202005614富时发达市场REITs美钞QDII----------------2018-05-251
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203001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------2018-05-251
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204001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-250
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205001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------2018-05-251
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206206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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207202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-250
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208229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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209270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------2018-05-250
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210217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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211183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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212165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2018-05-251
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213163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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214162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------2018-05-251
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215378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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216378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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217457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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218510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII----------------2018-05-251
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219519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------2018-05-251
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220513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------2018-05-251
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221320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------2018-05-251
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222377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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223501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------2018-05-251
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224501025鹏华香港银行指数QDII----------------2018-05-251
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225501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII----------------2018-05-251
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226470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------2018-05-250
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227460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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228519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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229519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------2018-05-251
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230513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII----------------2018-05-251
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231513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------2018-05-251
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232519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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233320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------2018-05-251
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234163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2018-05-251
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235270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2018-05-250
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236513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------2018-05-251
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237513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------2018-05-251
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238539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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239539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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240539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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241519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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242519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------2018-05-251
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243160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------2018-05-250
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