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数据最新时间:2018-05-18 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)2018-05-181.00101.41202018-05-170.99301.40400.00800.81%0
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2110027易方达安心回报债券A激进债券型2018-05-181.60002.48602018-05-171.58802.47400.01200.76%1
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3004468建信瑞福添利混合C稳健成长型2018-05-180.96660.96662018-05-170.95960.95960.00700.73%1
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4004182建信瑞福添利混合A稳健成长型2018-05-180.97660.97662018-05-170.96950.96950.00710.73%1
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5110028易方达安心回报债券B激进债券型2018-05-181.58702.44102018-05-171.57602.43000.01100.70%1
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6000004中??勺疌可转债型2018-05-180.72500.93502018-05-170.72000.93000.00500.69%1
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7050111博时信用债券C激进债券型2018-05-182.22802.32502018-05-172.21302.31000.01500.68%1
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8003403华商瑞丰混合稳健成长型2018-05-181.05511.05512018-05-171.04801.04800.00710.68%1
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9050011博时信用债券A/B激进债券型2018-05-182.27102.38602018-05-172.25602.37100.01500.66%1
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10002521永赢双利债券A激进债券型2018-05-181.08232.88232018-05-171.07532.87530.00700.65%1
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11002522永赢双利债券C激进债券型2018-05-181.03741.04742018-05-171.03071.04070.00670.65%1
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12530020建信转债增强债券A可转债型2018-05-182.34102.34102018-05-172.32602.32600.01500.64%0
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13000987民生加银新收益债券C激进债券型2018-05-180.94600.94602018-05-170.94000.94000.00600.64%0
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14470059汇添富可转债债券C可转债型2018-05-181.43501.50502018-05-171.42601.49600.00900.63%1
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15004495博时量化平衡混合稳健成长型2018-05-181.05921.05922018-05-171.05261.05260.00660.63%1
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16519977长信可转债A可转债型2018-05-181.28432.24432018-05-171.27642.23640.00790.62%0
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17519976长信可转债C可转债型2018-05-181.25832.16532018-05-171.25062.15760.00770.62%0
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18470058汇添富可转债债券A可转债型2018-05-181.47401.54402018-05-171.46501.53500.00900.61%1
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19050019博时转债增强债券A可转债型2018-05-181.32001.32502018-05-171.31201.31700.00800.61%1
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20960027博时信用债券R收益型2018-05-181.01401.01402018-05-171.00801.00800.00600.60%0
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21164814工银双债增强债券普通债券型基金(封闭)2018-05-181.00901.39202018-05-171.00301.38600.00600.60%1
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22005273华商可转债债券A稳健成长型2018-05-180.97300.97302018-05-170.96720.96720.00580.60%1
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23005284华商可转债债券C稳健成长型2018-05-180.97680.97682018-05-170.97110.97110.00570.59%1
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24001200创金合信聚利债券C激进债券型2018-05-181.03001.03002018-05-171.02401.02400.00600.59%1
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25003401工银可转债债券2018-05-181.03601.03602018-05-171.02991.02990.00610.59%1
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26001199创金合信聚利债券A激进债券型2018-05-181.04501.04502018-05-171.03901.03900.00600.58%1
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27004287国投瑞银安颐多策略混合稳健成长型2018-05-181.11161.11162018-05-171.10531.10530.00630.57%1
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28000297鹏华可转债债券可转债型2018-05-180.88600.88602018-05-170.88100.88100.00500.57%1
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29531020建信转债增强债券C可转债型2018-05-182.29002.29002018-05-172.27702.27700.01300.57%0
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30000003中??勺疉可转债型2018-05-180.72300.93302018-05-170.71900.92900.00400.56%1
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31050119博时转债增强债券C可转债型2018-05-181.29701.30102018-05-171.29001.29400.00700.54%1
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32000984民生加银新收益债券A激进债券型2018-05-180.94900.94902018-05-170.94400.94400.00500.53%1
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33531009建信收益增强C激进债券型2018-05-181.54801.66302018-05-171.54001.65500.00800.52%1
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34217018招商安瑞进取债券激进债券型2018-05-181.75901.75902018-05-171.75001.75000.00900.51%1
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35519947长信利保债券激进债券型2018-05-180.96670.96672018-05-170.96190.96190.00480.50%1
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36519733交银强化回报债券A激进债券型2018-05-181.01101.21902018-05-171.00601.21400.00500.50%1
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37530009建信收益增强A激进债券型2018-05-181.60401.71902018-05-171.59601.71100.00800.50%1
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38519735交银强化回报债券C激进债券型2018-05-181.00201.19902018-05-170.99701.19400.00500.50%1
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39004084国联安鑫隆混合C稳健成长型2018-05-181.05931.08332018-05-171.05421.07820.00510.48%1
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40519967长信利富债券激进债券型2018-05-181.00381.00382018-05-170.99900.99900.00480.48%1
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41004083国联安鑫隆混合A稳健成长型2018-05-181.03801.06302018-05-171.03301.05800.00500.48%1
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42531017建信双息红利债券C激进债券型2018-05-181.06701.39802018-05-171.06201.39300.00500.47%1
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43040023华安可转债债券B可转债型2018-05-181.10101.10102018-05-171.09601.09600.00500.46%1
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44004914中银证券聚瑞混合C稳健成长型2018-05-181.00211.00212018-05-170.99750.99750.00460.46%1
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45004913中银证券聚瑞混合A稳健成长型2018-05-181.00341.00342018-05-170.99880.99880.00460.46%1
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46530017建信双息红利债券A激进债券型2018-05-181.10801.65402018-05-171.10301.64900.00500.45%1
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47960029建信双息红利债券H2018-05-181.10801.20902018-05-171.10301.20400.00500.45%0
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48005014泰康景泰回报混合A稳健成长型2018-05-181.00561.00562018-05-171.00111.00110.00450.45%1打开1打开
49485114工银添颐债券A激进债券型2018-05-182.00902.00902018-05-172.00002.00000.00900.45%1
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50005015泰康景泰回报混合C稳健成长型2018-05-181.00531.00532018-05-171.00081.00080.00450.45%1打开1打开
51090017大成可转债增强债券可转债型2018-05-181.12801.13802018-05-171.12301.13300.00500.45%1
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52040022华安可转债债券A可转债型2018-05-181.13101.13102018-05-171.12601.12600.00500.44%1
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53003458嘉实稳宏债券A稳健成长型2018-05-181.00961.00962018-05-171.00521.00520.00440.44%1
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54003459嘉实稳宏债券C稳健成长型2018-05-181.00581.00582018-05-171.00151.00150.00430.43%1
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55519730交银定期支付月月丰债券A激进债券型2018-05-181.40101.40102018-05-171.39501.39500.00600.43%1
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56001257兴业收益增强债券A激进债券型2018-05-181.17601.17602018-05-171.17101.17100.00500.43%1
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57001258兴业收益增强债券C激进债券型2018-05-181.15701.15702018-05-171.15201.15200.00500.43%1
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58485014工银添颐债券B激进债券型2018-05-181.91701.91702018-05-171.90901.90900.00800.42%1
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59004402金信民旺债券C稳健成长型2018-05-180.93910.93912018-05-170.93530.93530.00380.41%1
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60004828平安大华鑫荣混合C稳健成长型2018-05-181.00401.00402018-05-171.00001.00000.00400.40%1
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61110036易方达双债增强债券C激进债券型2018-05-181.25001.40002018-05-171.24501.39500.00500.40%1
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62004222金信民旺债券A稳健成长型2018-05-180.94490.94492018-05-170.94110.94110.00380.40%1
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63004827平安大华鑫荣混合A稳健成长型2018-05-181.00901.00902018-05-171.00501.00500.00400.40%1
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64004318国寿安保尊裕优化回报债券A稳健成长型2018-05-181.03101.03102018-05-171.02701.02700.00400.39%1
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65310518申万菱信可转债债券可转债型2018-05-181.28101.43102018-05-171.27601.42600.00500.39%1
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66004319国寿安保尊裕优化回报债券C稳健成长型2018-05-181.02601.02602018-05-171.02201.02200.00400.39%1
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67161826银华中证转债指数增强分级可转债型2018-05-181.03001.11002018-05-171.02601.10800.00400.39%1
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68002765新华双利债券A激进债券型2018-05-181.07001.07002018-05-171.06601.06600.00400.38%1
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69690002民生增强收益债券A激进债券型2018-05-181.82801.95802018-05-171.82101.95100.00700.38%1
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70002766新华双利债券C激进债券型2018-05-181.06201.06202018-05-171.05801.05800.00400.38%1
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71004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型2018-05-181.05761.05762018-05-171.05361.05360.00400.38%1打开1打开
72000123汇添富实业债债券C普通债券型2018-05-181.09001.36402018-05-171.08601.36000.00400.37%1
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73519731交银定期支付月月丰债券C激进债券型2018-05-181.37201.37202018-05-171.36701.36700.00500.37%1
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74003723华润元大双鑫债券C稳健成长型2018-05-180.93740.93742018-05-170.93400.93400.00340.36%1
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75002866新华丰盈回报债券2018-05-181.10801.10802018-05-171.10401.10400.00400.36%1
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76000081天治可转债增强债券C可转债型2018-05-181.11501.11502018-05-171.11101.11100.00400.36%1
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77000122汇添富实业债债券A普通债券型2018-05-181.11801.39202018-05-171.11401.38800.00400.36%1
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78213917宝盈增强收益债券C激进债券型2018-05-181.06621.64822018-05-171.06251.64450.00370.35%1
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79004774添富添福吉祥混合稳健成长型2018-05-181.06551.06552018-05-171.06181.06180.00370.35%1
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80003680华润元大双鑫债券A稳健成长型2018-05-180.93910.93912018-05-170.93580.93580.00330.35%1
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81213007宝盈增强收益债券A/B激进债券型2018-05-181.12211.70412018-05-171.11821.70020.00390.35%1
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82690202民生增强收益债券C激进债券型2018-05-181.76301.89302018-05-171.75701.88700.00600.34%1
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83000208建信双债增强债券C激进债券型2018-05-181.18701.19702018-05-171.18301.19300.00400.34%1
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84002969易方达丰和债券2018-05-181.13441.13442018-05-171.13061.13060.00380.34%1
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85005499国投瑞银兴颐多策略混合稳健成长型2018-05-181.00641.00642018-05-171.00301.00300.00340.34%1
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86320004诺安优化收益债券激进债券型2018-05-181.04381.77742018-05-171.04031.77390.00350.34%1
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87240018华宝可转债可转债型2018-05-180.90420.90422018-05-170.90110.90110.00310.34%1
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88690206民生加银信用双利债券C激进债券型2018-05-181.49501.52502018-05-171.49001.52000.00500.34%1
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89004280国寿安保稳荣混合C稳健成长型2018-05-181.00651.05652018-05-171.00321.05320.00330.33%1
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90004279国寿安保稳荣混合A稳健成长型2018-05-181.00771.05772018-05-171.00441.05440.00330.33%1
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91519162新华增怡债券A激进债券型2018-05-181.16421.39122018-05-171.16041.38740.00380.33%1
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92690006民生加银信用双利债券A激进债券型2018-05-181.53301.56302018-05-171.52801.55800.00500.33%1
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93000207建信双债增强债券A激进债券型2018-05-181.20901.21902018-05-171.20501.21500.00400.33%1
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94202101南方宝元债券保守混合型2018-05-182.05143.45142018-05-172.04463.44460.00680.33%1打开1打开
95164302新华惠鑫债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)2018-05-181.01961.01962018-05-171.01631.01630.00330.32%1
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96519163新华增怡债券C激进债券型2018-05-181.19781.43082018-05-171.19401.42700.00380.32%1
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97004947添富盈润混合C稳健成长型2018-05-181.04441.04442018-05-171.04121.04120.00320.31%1
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98000171易方达裕丰回报债券激进债券型2018-05-181.61401.61402018-05-171.60901.60900.00500.31%1
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99004946添富盈润混合A稳健成长型2018-05-181.05211.05212018-05-171.04891.04890.00320.31%1
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100165311建信信用增强债券(LOF)A普通债券型2018-05-181.31501.46602018-05-171.31101.46200.00400.31%1
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101000067民生加银转债优选A可转债型2018-05-180.64601.04602018-05-170.64401.04400.00200.31%1
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102110035易方达双债增强债券A激进债券型2018-05-181.28401.43402018-05-171.28001.43000.00400.31%1
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103162215泰达宏利聚利债券普通债券型2018-05-180.98301.49502018-05-170.98001.49100.00300.31%1
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104165314建信信用增强债券(LOF)C普通债券型2018-05-181.29601.29602018-05-171.29201.29200.00400.31%1
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105080010长盛同禧信用增利债券C激进债券型2018-05-180.99101.26102018-05-170.98801.25800.00300.30%1
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106002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2018-05-181.01401.01402018-05-171.01101.01100.00300.30%1
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107165809东吴中证可转换债券指数分级可转债型2018-05-181.01500.85402018-05-171.01200.85100.00300.30%1
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108001213华润元大稳健债券C纯债型2018-05-180.99100.99902018-05-170.98800.99600.00300.30%1
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109080009长盛同禧信用增利债券A激进债券型2018-05-180.99701.30702018-05-170.99401.30400.00300.30%1
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110001212华润元大稳健债券A纯债型2018-05-180.99801.00702018-05-170.99501.00400.00300.30%1
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111163827中银产业债定期开放债券(LOF普通债券型基金(封闭)2018-05-181.00301.15502018-05-171.00001.15200.00300.30%0
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112003181前海联合添利债券C2018-05-181.01341.01342018-05-171.01051.01050.00290.29%1
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113003180前海联合添利债券A2018-05-181.01981.01982018-05-171.01691.01690.00290.29%1
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114400029东方双债添利债券C激进债券型2018-05-181.45611.45612018-05-171.45191.45190.00420.29%1
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115003236信诚惠盈债券A2018-05-181.04711.04712018-05-171.04411.04410.00300.29%1
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116400027东方双债添利债券A激进债券型2018-05-181.47641.47642018-05-171.47211.47210.00430.29%1
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117160513博时稳健回报债券(LOF)A普通债券型2018-05-181.39701.47202018-05-171.39301.46800.00400.29%1
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118001862东方红收益增强债券A激进债券型2018-05-181.03801.11802018-05-171.03501.11500.00300.29%0
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119001863东方红收益增强债券C激进债券型2018-05-181.02801.10802018-05-171.02501.10500.00300.29%0
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120003237信诚惠盈债券C2018-05-181.04521.04522018-05-171.04221.04220.00300.29%1
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121080003长盛积极配置债券激进债券型2018-05-181.08201.66002018-05-171.07901.65700.00300.28%1
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122003545东兴兴利债券稳健成长型2018-05-181.02421.02422018-05-171.02131.02130.00290.28%1
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123004100鹏华安益增强混合稳健成长型2018-05-181.06851.06852018-05-171.06551.06550.00300.28%1
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124002743泓德裕祥债券C2018-05-181.06801.06802018-05-171.06501.06500.00300.28%1
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125002742泓德裕祥债券A2018-05-181.07301.07302018-05-171.07001.07000.00300.28%1
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126002351易方达裕祥回报债券激进债券型2018-05-181.13301.13302018-05-171.13001.13000.00300.27%1
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127000578鑫元恒鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)2018-05-180.90190.98192018-05-170.89950.97950.00240.27%1
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128002637广发集裕债券C激进债券型2018-05-181.09801.09802018-05-171.09501.09500.00300.27%1
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129003511长盛可转债债券C2018-05-181.04141.05142018-05-171.03861.04860.00280.27%1
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130003510长盛可转债债券A2018-05-181.03081.04082018-05-171.02801.03800.00280.27%1
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131002636广发集裕债券A激进债券型2018-05-181.10501.10502018-05-171.10201.10200.00300.27%1
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132002005工银新得利混合稳健成长型2018-05-181.09501.09502018-05-171.09201.09200.00300.27%1
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133003710国投瑞银和顺债券2018-05-181.11901.11902018-05-171.11601.11600.00300.27%1
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134000080天治可转债增强债券A可转债型2018-05-181.13301.13302018-05-171.13001.13000.00300.27%1
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135000426大成信用增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.10001.29402018-05-171.09701.29100.00300.27%0
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136000048华夏双债债券C激进债券型2018-05-181.16301.37802018-05-171.16001.37500.00300.26%1
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137000047华夏双债债券A激进债券型2018-05-181.17501.39502018-05-171.17201.39200.00300.26%1
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138100037富国优化增强债券C激进债券型2018-05-181.54501.61002018-05-171.54101.60600.00400.26%1打开1打开
139002421新华增强债券A激进债券型2018-05-181.13371.13372018-05-171.13081.13080.00290.26%1
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140005128华夏永康添?;旌?/a>稳健成长型2018-05-181.02481.02482018-05-171.02211.02210.00270.26%1
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141000579鑫元恒鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)2018-05-180.88820.96822018-05-170.88590.96590.00230.26%1
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142002422新华增强债券C激进债券型2018-05-181.12411.12412018-05-171.12121.12120.00290.26%1
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143253021国联安增利债券B激进债券型2018-05-181.19301.42102018-05-171.19001.41800.00300.25%0
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144100035富国优化增强债券A/B激进债券型2018-05-181.60301.66802018-05-171.59901.66400.00400.25%1打开1打开
145000185工银添福债券B激进债券型2018-05-181.61401.61402018-05-171.61001.61000.00400.25%0暂停1
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146253020国联安增利债券A激进债券型2018-05-181.21601.46102018-05-171.21301.45800.00300.25%0
 暂停
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147630109华商稳定增利债券C激进债券型2018-05-181.22201.54202018-05-171.21901.53900.00300.25%1
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1
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148000306天弘弘利债券激进债券型2018-05-181.19101.30702018-05-171.18801.30400.00300.25%1
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1
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149160718嘉实多利分级债券激进债券型2018-05-180.98701.32652018-05-170.98461.32410.00240.24%1
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150630009华商稳定增利债券A激进债券型2018-05-181.26101.59102018-05-171.25801.58800.00300.24%1
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1
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151004564北信瑞丰鼎利债券A稳健成长型2018-05-181.01161.01162018-05-171.00921.00920.00240.24%1
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1
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152160514博时稳健回报债券(LOF)C普通债券型2018-05-181.23001.33002018-05-171.22701.32700.00300.24%1
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1
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153000184工银添福债券A激进债券型2018-05-181.65001.65002018-05-171.64601.64600.00400.24%1打开1
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154005193北信瑞丰鼎利债券C稳健成长型2018-05-181.00951.00952018-05-171.00711.00710.00240.24%1
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155004144上投摩根安丰回报混合A稳健成长型2018-05-181.06371.06372018-05-171.06131.06130.00240.23%1
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1
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156004146上投摩根安泽回报混合A稳健成长型2018-05-181.06421.06422018-05-171.06181.06180.00240.23%1
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157004586鹏扬汇利债券C稳健成长型2018-05-181.03341.03342018-05-171.03101.03100.00240.23%1
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1
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158004270汇添富民丰回报混合A稳健成长型2018-05-181.05901.05902018-05-171.05661.05660.00240.23%1
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159004585鹏扬汇利债券A稳健成长型2018-05-181.03721.03722018-05-171.03481.03480.00240.23%1
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160004226国寿安保稳诚混合C稳健成长型2018-05-181.01571.06572018-05-171.01341.06340.00230.23%1
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1
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161161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2018-05-181.33001.91402018-05-171.32701.91100.00300.23%1
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162000617上投摩根优信增利债券C激进债券型2018-05-181.33601.33602018-05-171.33301.33300.00300.23%1
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0暂停
163004145上投摩根安丰回报混合C稳健成长型2018-05-181.05921.05922018-05-171.05681.05680.00240.23%1
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164004147上投摩根安泽回报混合C稳健成长型2018-05-181.06031.06032018-05-171.05791.05790.00240.23%1
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1
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165005047南华瑞颐混合A稳健成长型2018-05-181.00591.00592018-05-171.00371.00370.00220.22%1
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166121012国投瑞银优化增强债券A/B激进债券型2018-05-181.38501.71902018-05-171.38201.71600.00300.22%1
 打开
1
 打开
167128112国投瑞银优化增强债券C激进债券型2018-05-181.37801.68402018-05-171.37501.68100.00300.22%1
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 暂停
168000175汇添富高息债债券C普通债券型2018-05-181.38501.42002018-05-171.38201.41700.00300.22%1
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1
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169000616上投摩根优信增利债券A激进债券型2018-05-181.35801.35802018-05-171.35501.35500.00300.22%1
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0暂停
170004225国寿安保稳诚混合A稳健成长型2018-05-181.01701.06702018-05-171.01481.06480.00220.22%1
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171161719招商可转债分级债券可转债型2018-05-180.90101.35202018-05-170.89901.35000.00200.22%1
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172110008易方达稳健收益债券B激进债券型2018-05-181.27762.08722018-05-171.27492.08450.00270.21%1
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173003222新华丰利债券C2018-05-181.05881.05882018-05-171.05661.05660.00220.21%1
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174162299泰达宏利集利债券C激进债券型2018-05-181.25561.66862018-05-171.25301.66600.00260.21%1
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175110007易方达稳健收益债券A激进债券型2018-05-181.27172.04732018-05-171.26902.04460.00270.21%1
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176002397中邮增力债券激进债券型2018-05-180.96400.96402018-05-170.96200.96200.00200.21%1
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177004271汇添富民丰回报混合C稳健成长型2018-05-181.05311.05312018-05-171.05091.05090.00220.21%1
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178004988人保双利混合A稳健成长型2018-05-181.02261.02262018-05-171.02051.02050.00210.21%1
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179004993中欧可转债债券A稳健成长型2018-05-180.98490.98492018-05-170.98280.98280.00210.21%1
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180005048南华瑞颐混合C稳健成长型2018-05-180.98520.98522018-05-170.98310.98310.00210.21%1
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181004994中欧可转债债券C稳健成长型2018-05-180.98270.98272018-05-170.98060.98060.00210.21%1
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182004989人保双利混合B稳健成长型2018-05-181.02031.02032018-05-171.01821.01820.00210.21%1
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183003221新华丰利债券A2018-05-181.06591.06592018-05-171.06371.06370.00220.21%1
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184161230国投瑞银双债丰利定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-05-181.00201.08102018-05-171.00001.07900.00200.20%0
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185002219南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2018-05-181.01801.01802018-05-171.01601.01600.00200.20%0暂停0
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186002218南方弘利定期开放债券发起式普通债券型基金(封闭)2018-05-181.01801.01802018-05-171.01601.01600.00200.20%0暂停0
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187161231国投瑞银双债丰利定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-05-181.00001.07202018-05-170.99801.07000.00200.20%0
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188162210泰达宏利集利债券A激进债券型2018-05-181.32271.73272018-05-171.32001.73000.00270.20%1
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189100051富国可转债可转债型2018-05-181.47301.47302018-05-171.47001.47000.00300.20%0
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190002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2018-05-181.02001.02002018-05-171.01801.01800.00200.20%1
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191253030国联安信心增益债券激进债券型2018-05-181.06341.17142018-05-171.06131.16930.00210.20%1
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192000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)2018-05-181.00100.00002018-05-170.99900.00000.00200.20%1
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193005007景顺长城景瑞睿利回报混合稳健成长型2018-05-180.99000.99002018-05-170.98800.98800.00200.20%0
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194002460华夏鼎利债券C2018-05-181.01701.09702018-05-171.02501.09500.00200.20%1
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195002481银华双动力债券激进债券型2018-05-181.02501.02502018-05-171.02301.02300.00200.20%1
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196002475中邮睿利增强债券稳健成长型2018-05-181.00201.00202018-05-171.00001.00000.00200.20%1
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197005059南方安?;旌?/a>稳健成长型2018-05-181.01551.01552018-05-171.01351.01350.00200.20%1
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198002749嘉实稳盛债券激进债券型2018-05-181.06601.06602018-05-171.06401.06400.00200.19%1
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199001920景顺长城景颐宏利债券A激进债券型2018-05-181.07001.07002018-05-171.06801.06800.00200.19%1
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200002932圆信永丰强化收益债券A2018-05-181.06551.06552018-05-171.06351.06350.00200.19%1
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201002474中邮睿信增强债券稳健成长型2018-05-181.05101.05102018-05-171.04901.04900.00200.19%1
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202004427交银增利增强债券A稳健成长型2018-05-181.04801.04802018-05-171.04601.04600.00200.19%1打开1打开
203501039汇添富睿丰混合A稳健成长型2018-05-181.02261.02262018-05-171.02071.02070.00190.19%1打开1打开
204000723建信稳定添利债券C激进债券型2018-05-181.03301.29402018-05-171.03101.29200.00200.19%1
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205002501银华远景债券激进债券型2018-05-181.03701.03702018-05-171.03501.03500.00200.19%1
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206002459华夏鼎利债券A2018-05-181.01901.09902018-05-171.02701.09700.00200.19%1
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207004428交银增利增强债券C稳健成长型2018-05-181.04501.04502018-05-171.04301.04300.00200.19%1打开1打开
208000007鹏华国企债债券激进债券型2018-05-181.15011.15892018-05-171.14791.15670.00220.19%1
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209002600易方达裕景添利6个月定开债普通债券型基金(封闭)2018-05-181.07501.07502018-05-171.07301.07300.00200.19%0
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210620009金元惠理丰祥债券普通债券型2018-05-181.03901.23902018-05-171.03701.23700.00200.19%1
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211510080长盛全债指数增强债券激进债券型2018-05-181.12072.40572018-05-171.11862.40360.00210.19%1
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212000859融通通瑞债券C激进债券型2018-05-181.05801.05802018-05-171.05601.05600.00200.19%1
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213519111浦银安盛优化收益债券A激进债券型2018-05-181.61701.62702018-05-171.61401.62400.00300.19%1
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214001921景顺长城景颐宏利债券C激进债券型2018-05-181.03501.03502018-05-171.03301.03300.00200.19%1
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215519112浦银安盛优化收益债券C激进债券型2018-05-181.56101.57102018-05-171.55801.56800.00300.19%1
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216001086华富恒利债券A激进债券型2018-05-181.06801.06802018-05-171.06601.06600.00200.19%1
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217001087华富恒利债券C激进债券型2018-05-181.05401.05402018-05-171.05201.05200.00200.19%1
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218004760国寿安保稳瑞混合A稳健成长型2018-05-180.99950.99952018-05-170.99770.99770.00180.18%1
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219161624融通可转债A可转债型2018-05-180.84470.95472018-05-170.84320.95320.00150.18%1
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220000435建信稳定添利债券A激进债券型2018-05-181.10001.43202018-05-171.09801.43000.00200.18%1
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221000427大成信用增利一年债券C普通债券型基金(封闭)2018-05-181.08601.27002018-05-171.08401.26800.00200.18%0
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222005078富国宝利增强债券稳健成长型2018-05-181.01311.01312018-05-171.01131.01130.00180.18%1
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223070015嘉实多元债券A激进债券型2018-05-181.14001.64402018-05-171.13801.64200.00200.18%1
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224002933圆信永丰强化收益债券C2018-05-181.05771.05772018-05-171.05581.05580.00190.18%1
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225350006天治稳健双盈债券激进债券型2018-05-181.80161.84162018-05-171.79831.83830.00330.18%1
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226501040汇添富睿丰混合C稳健成长型2018-05-181.02001.02002018-05-171.01821.01820.00180.18%1打开1打开
227070016嘉实多元债券B激进债券型2018-05-181.13401.60502018-05-171.13201.60300.00200.18%1
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228161625融通可转债C可转债型2018-05-180.83320.94322018-05-170.83170.94170.00150.18%1
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229004761国寿安保稳瑞混合C稳健成长型2018-05-180.99910.99912018-05-170.99740.99740.00170.17%1
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230004267金鹰持久增利债券(LOF)E稳健成长型2018-05-181.06581.06582018-05-171.06401.06400.00180.17%0
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231163812中银双利债券B激进债券型2018-05-181.18401.47702018-05-171.18201.47500.00200.17%1
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232003135金元顺安沣楹债券2018-05-181.04681.04682018-05-171.04501.04500.00180.17%0
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233163811中银双利债券A激进债券型2018-05-181.19601.51802018-05-171.19401.51600.00200.17%1
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234110017易方达增强回报债券A激进债券型2018-05-181.20802.02802018-05-171.20602.02600.00200.17%1
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235180025银华信用双利债券A普通债券型2018-05-181.20101.47102018-05-171.19901.46900.00200.17%1
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236485005工银增强收益债券B激进债券型2018-05-181.07481.78262018-05-171.07301.78080.00180.17%1
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237003336长江收益增强债券2018-05-181.02331.02332018-05-171.02161.02160.00170.17%1
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238470011汇添富多元收益债券C激进债券型2018-05-181.20201.56202018-05-171.20001.56000.00200.17%1
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239000046工银产业债债券B激进债券型2018-05-181.28701.42702018-05-171.28501.42500.00200.16%1
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240003410景顺长城景颐盛利债券C2018-05-181.00341.00342018-05-171.00181.00180.00160.16%1
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241004572万家家瑞债券C稳健成长型2018-05-181.01191.01192018-05-171.01031.01030.00160.16%1
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242003360前??慈鸷驼疉2018-05-181.03391.03892018-05-171.03231.03730.00160.16%1
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243003361前??慈鸷驼疌2018-05-181.02961.23962018-05-171.02801.23800.00160.16%1
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244002842景顺长城景盈金利债券A2018-05-181.03941.03942018-05-171.03771.03770.00170.16%1
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245004129国联安鑫汇混合A稳健成长型2018-05-181.04371.06972018-05-171.04201.06800.00170.16%1
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246002843景顺长城景盈金利债券C2018-05-181.03271.03272018-05-171.03111.03110.00160.16%1
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247003409景顺长城景颐盛利债券A2018-05-181.00991.00992018-05-171.00831.00830.00160.16%1
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248485105工银增强收益债券A激进债券型2018-05-181.07721.83452018-05-171.07551.83280.00170.16%1
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249163816中银转债增强债券A可转债型2018-05-181.88501.88502018-05-171.88201.88200.00300.16%1
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250000068民生加银转债优选C可转债型2018-05-180.63801.02802018-05-170.63701.02700.00100.16%1
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1打开
251004571万家家瑞债券A稳健成长型2018-05-181.01411.01412018-05-171.01251.01250.00160.16%1
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252162105金鹰持久增利债券(LOF)C普通债券型2018-05-181.06001.42572018-05-171.05831.42400.00170.16%1
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253003628华福收益增强债券2018-05-181.02501.02502018-05-171.02341.02340.00160.16%1
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254470010汇添富多元收益债券A激进债券型2018-05-181.21501.59402018-05-171.21301.59200.00200.16%1
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1
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255000119广发聚鑫债券C激进债券型2018-05-181.26801.70502018-05-171.26601.70300.00200.16%1
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256004388鹏华丰享债券稳健成长型2018-05-181.03241.05842018-05-171.03071.05670.00170.16%1
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257000118广发聚鑫债券A激进债券型2018-05-181.27701.72102018-05-171.27501.71900.00200.16%1
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258121009国投瑞银稳定增利债券普通债券型2018-05-181.02561.70542018-05-171.02401.70380.00160.16%1
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259261102景顺长城优信增利债券C激进债券型2018-05-181.35201.36202018-05-171.35001.36000.00200.15%1
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260004130国联安鑫汇混合C稳健成长型2018-05-181.04151.06452018-05-171.03991.06290.00160.15%1
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261003188博时聚源纯债债券收益型2018-05-181.12421.14932018-05-171.12251.14760.00170.15%1
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262005397南方安养混合稳健成长型2018-05-181.01201.01202018-05-171.01051.01050.00150.15%1
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263003807南方荣优鑫年享定期开放混合稳健成长型2018-05-181.08671.08672018-05-171.08511.08510.00160.15%0
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264004455中欧康?;旌螩稳健成长型2018-05-181.07571.07572018-05-171.07411.07410.00160.15%1打开1打开
265167003平安大华鼎弘混合稳健成长型2018-05-181.03621.03622018-05-171.03461.03460.00160.15%1打开1打开
266004651长信利丰债券E稳健成长型2018-05-181.36301.43802018-05-171.36101.43600.00200.15%1打开1打开
267002986泰康丰盈债券2018-05-181.07301.07302018-05-171.07141.07140.00160.15%1
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268000045工银产业债债券A激进债券型2018-05-181.30801.45902018-05-171.30601.45700.00200.15%1
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269004442中欧康?;旌螦稳健成长型2018-05-181.07591.07592018-05-171.07431.07430.00160.15%1打开1打开
270630107华商稳健双利债券B激进债券型2018-05-181.35901.41302018-05-171.35701.41100.00200.15%1
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271519989长信利丰债券C激进债券型2018-05-181.36201.93002018-05-171.36001.92800.00200.15%1
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272519937长信先锐债券激进债券型2018-05-180.99730.99732018-05-170.99580.99580.00150.15%1
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273004720华夏睿磐泰茂混合A稳健成长型2018-05-180.99040.99042018-05-170.98900.98900.00140.14%1
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274164902交银信用添利债券(LOF)激进债券型2018-05-181.41801.52902018-05-171.41601.52700.00200.14%1
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275121001国投瑞银融华债券保守混合型2018-05-181.67913.19612018-05-171.67673.19370.00240.14%1
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276000692汇添富双利债券C激进债券型2018-05-181.41901.41902018-05-171.41701.41700.00200.14%1
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277004721华夏睿磐泰茂混合C稳健成长型2018-05-180.98910.98912018-05-170.98770.98770.00140.14%1
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278003808南方荣优鑫年享定期开放混合稳健成长型2018-05-181.08161.08162018-05-171.08011.08010.00150.14%0
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279630007华商稳健双利债券A激进债券型2018-05-181.39801.45902018-05-171.39601.45700.00200.14%1
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280000174汇添富高息债债券A普通债券型2018-05-181.41401.44902018-05-171.41201.44700.00200.14%1
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281002723江信祺福债券A2018-05-181.01271.01272018-05-171.01131.01130.00140.14%1
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282000386景顺长城景颐双利债券C激进债券型2018-05-181.46001.46002018-05-171.45801.45800.00200.14%1
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283660109农银增强收益债券C激进债券型2018-05-181.44781.51882018-05-171.44581.51680.00200.14%1
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284003716平安大华惠益纯债收益型2018-05-181.04631.04632018-05-171.04491.04490.00140.13%1打开1打开
285003325东方永兴18个月定期开放债券2018-05-181.01571.05572018-05-171.01441.05440.00130.13%0
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286003324东方永兴18个月定期开放债券2018-05-181.02231.06232018-05-171.02101.06100.00130.13%0
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287002651东方红汇利债券A激进债券型2018-05-181.05231.10232018-05-171.05091.10090.00140.13%1
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288166010中欧鼎利债券激进债券型2018-05-181.03991.44112018-05-171.03851.43970.00140.13%1
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289470018汇添富双利债券A激进债券型2018-05-181.57101.57102018-05-171.56901.56900.00200.13%1
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290165517信诚双盈债券(LOF)激进债券型2018-05-180.77501.17502018-05-170.77401.17400.00100.13%1
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291004916嘉实新添丰定期混合稳健成长型2018-05-181.05650.00002018-05-171.05511.05510.00140.13%0
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292003024平安大华惠金定开债券2018-05-181.04011.04012018-05-171.03881.03880.00130.13%0
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293660009农银增强收益债券A激进债券型2018-05-181.48431.55532018-05-171.48231.55330.00200.13%1
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294200009长城稳健增利债券激进债券型2018-05-181.17551.58052018-05-171.17401.57900.00150.13%1
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295004259国寿安保稳嘉混合C稳健成长型2018-05-181.03791.07792018-05-171.03661.07660.00130.13%1
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296004023广发量化稳健混合稳健成长型2018-05-181.01941.01942018-05-171.01811.01810.00130.13%1
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297004258国寿安保稳嘉混合A稳健成长型2018-05-181.03911.07912018-05-171.03781.07780.00130.13%1
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298002724江信祺福债券C2018-05-181.00321.00322018-05-171.00191.00190.00130.13%1
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299000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2018-05-181.50201.50202018-05-171.50001.50000.00200.13%1
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300000385景顺长城景颐双利债券A激进债券型2018-05-181.48601.48602018-05-171.48401.48400.00200.13%1
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301530008建信稳定增利债券C激进债券型2018-05-181.63901.91202018-05-171.63701.91000.00200.12%1
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302004362上投安通回报混合C稳健成长型2018-05-181.03871.05502018-05-171.03751.05380.00120.12%1
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303004738上投摩根安隆回报混合A稳健成长型2018-05-181.00821.00822018-05-171.00701.00700.00120.12%1
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304004361上投安通回报混合A稳健成长型2018-05-181.04511.06372018-05-171.04381.06240.00130.12%1
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305000937华商稳固添利债券A纯债型2018-05-180.83200.83202018-05-170.83100.83100.00100.12%1
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306004228泰信鑫利混合C稳健成长型2018-05-181.02541.02542018-05-171.02421.02420.00120.12%1
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307004775嘉实新添泽定期混合稳健成长型2018-05-181.03190.00002018-05-171.03071.03070.00120.12%1打开1打开
308001752华商信用增强债券C激进债券型2018-05-180.86900.86902018-05-170.86800.86800.00100.12%1
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309002966中海合嘉增强收益债券C2018-05-180.99790.99792018-05-170.99670.99670.00120.12%1
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310531008建信稳定增利债券A激进债券型2018-05-181.67101.67102018-05-171.66901.66900.00200.12%1
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311004739上投摩根安隆回报混合C稳健成长型2018-05-181.00681.00682018-05-171.00561.00560.00120.12%1
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312164703汇添富纯债2018-05-180.84001.59802018-05-170.83901.59700.00100.12%1
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313002965中海合嘉增强收益债券A2018-05-181.00141.00142018-05-171.00021.00020.00120.12%1
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314005121富国兴利增强债券稳健成长型2018-05-181.02221.02222018-05-171.02101.02100.00120.12%1
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315004227泰信鑫利混合A稳健成长型2018-05-181.03251.03252018-05-171.03131.03130.00120.12%1
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316002652东方红汇利债券C激进债券型2018-05-181.04311.09312018-05-171.04181.09180.00130.12%1
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317003133易方达裕鑫债券A2018-05-181.00611.00612018-05-171.00501.00500.00110.11%1
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318002701东方红汇阳债券A激进债券型2018-05-181.06371.11372018-05-171.06251.11250.00120.11%1
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319519933长信利发债券激进债券型2018-05-181.00871.00872018-05-171.00761.00760.00110.11%1
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320003665新沃通利纯债债券C2018-05-181.03791.03792018-05-171.03681.03680.00110.11%1
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321005008东方红汇阳债券Z稳健成长型2018-05-181.06401.09402018-05-171.06281.09280.00120.11%0
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322163817中银转债增强债券B可转债型2018-05-181.83601.83602018-05-171.83401.83400.00200.11%1
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323686868浙商聚盈纯债债券A普通债券型2018-05-181.02801.24202018-05-171.02701.24100.00100.10%1
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324720003财通收益增强债券A激进债券型2018-05-181.24021.24022018-05-171.23891.23890.00130.10%1
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325000026泰达信用合利债券A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.01801.34402018-05-171.01701.34300.00100.10%0
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326000269嘉实合润双债两年期定期债券稳健成长型2018-05-181.02200.00002018-05-171.02101.02100.00100.10%1打开1打开
327000765上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2018-05-181.01701.01702018-05-171.01601.01600.00100.10%0
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328001045华夏可转债增强债券A2018-05-181.00101.00102018-05-171.00001.00000.00100.10%1
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329000329鹏华丰饶定期开放债券2018-05-181.00001.00002018-05-170.99900.99900.00100.10%0
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330000479信诚惠报债券B激进债券型2018-05-181.01501.01502018-05-171.01401.01400.00100.10%1
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331002795平安大华惠盈纯债债券普通债券型2018-05-181.02201.02202018-05-171.02101.02100.00100.10%1
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332002798融通稳利债券A2018-05-181.03401.03402018-05-171.03301.03300.00100.10%1
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333001750景顺长城景瑞收益定开债券纯债型(封闭)2018-05-180.96301.01002018-05-170.96201.00900.00100.10%0
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334002245泰康稳健增利债券A激进债券型2018-05-181.06321.06322018-05-171.06211.06210.00110.10%1
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335550019信诚优质纯债债券B普通债券型2018-05-181.02901.34802018-05-171.02801.34700.00100.10%1
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336000438融通月月添利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-05-181.00501.13302018-05-171.00401.13200.00100.10%0
 暂停
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337000388泰达宏利瑞利分级债券B其它(封闭)2018-05-180.97801.28202018-05-170.97701.28100.00100.10%0
 暂停
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338000378上投摩根双债增利债券C激进债券型2018-05-181.01301.39902018-05-171.01201.39800.00100.10%1
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339261101景顺长城稳定收益债券C激进债券型2018-05-181.01701.19002018-05-171.01601.18900.00100.10%1
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340003167前??炊θ鹫疉2018-05-181.05011.05012018-05-171.04911.04910.00100.10%1
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341020012国泰金龙债券C普通债券型2018-05-181.01601.77302018-05-171.01501.77200.00100.10%1
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342003341工银瑞盈18个月定开债券2018-05-181.05701.05702018-05-171.05591.05590.00110.10%1
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343360013光大保德信信用添益债券A普通债券型2018-05-181.05001.38102018-05-171.04901.38000.00100.10%1
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344003168前??炊θ鹫疌2018-05-181.04311.04312018-05-171.04211.04210.00100.10%1
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345002785中融融裕双利债券A2018-05-180.97600.97602018-05-170.97500.97500.00100.10%1
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346003204财通收益增强债券C稳健成长型2018-05-180.99520.99522018-05-170.99420.99420.00100.10%0
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347002268兴业丰利债券纯债型2018-05-181.02901.02902018-05-171.02801.02800.00100.10%1
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348519740交银丰盈收益债券A纯债型(封闭)2018-05-181.04801.23002018-05-171.04701.22900.00100.10%0
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349519720交银纯债债券发起C纯债型2018-05-181.02301.17402018-05-171.02201.17300.00100.10%1
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350001906东方红纯债债券纯债型2018-05-181.03401.06602018-05-171.03301.06500.00100.10%1
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351000997南方双元债券A激进债券型2018-05-181.04101.06702018-05-171.04001.06600.00100.10%1
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352519763交银裕通纯债债券C纯债型2018-05-181.02401.02402018-05-171.02301.02300.00100.10%1
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353519743交银丰润收益债券A纯债型(封闭)2018-05-181.03401.18602018-05-171.03301.18500.00100.10%1
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354000958东吴鼎元债券A激进债券型2018-05-181.04401.04402018-05-171.04301.04300.00100.10%1
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355001855景顺长城景颐增利债券C激进债券型2018-05-181.02701.02702018-05-171.02601.02600.00100.10%1
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356001958嘉合磐通债券C稳健成长型2018-05-181.01901.01902018-05-171.01801.01800.00100.10%1
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357003897金元顺安桉泰债券稳健成长型2018-05-181.05021.05022018-05-171.04921.04920.00100.10%1
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358166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2018-05-180.95901.10802018-05-170.95801.10700.00100.10%1
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359070033嘉实增强收益定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.01100.00002018-05-171.01001.31200.00100.10%0
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360160622鹏华丰利分级债券普通债券型2018-05-180.99901.21302018-05-170.99801.21200.00100.10%0
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361310378申万菱信添益宝债券A激进债券型2018-05-181.03101.49802018-05-171.03001.49700.00100.10%1
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362002578博时裕泉纯债债券2018-05-181.01601.04402018-05-171.01501.04300.00100.10%1
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363370025上投摩根轮动添利债券A普通债券型2018-05-181.00801.11902018-05-171.00701.11800.00100.10%1
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364004548中银中高等级债券C稳健成长型2018-05-181.04401.09802018-05-171.04301.09700.00100.10%0
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365161824银华永兴纯债C纯债型2018-05-181.03001.03002018-05-171.02901.02900.00100.10%1
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366005166嘉实润和量化定期混合稳健成长型2018-05-181.00770.00002018-05-171.00671.00670.00100.10%1打开1打开
367005167嘉实润泽量化定期混合稳健成长型2018-05-180.99630.00002018-05-170.99530.99530.00100.10%1打开1打开
368002782富国祥利定开债券发起式激进债券型基金(封闭)2018-05-181.02701.02702018-05-171.02601.02600.00100.10%0
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369165807东吴鼎利分级债券普通债券型2018-05-180.99701.29302018-05-170.99601.29200.00100.10%1
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370003664新沃通利纯债债券A2018-05-181.01551.01552018-05-171.01451.01450.00100.10%1
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371161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2018-05-181.02901.17002018-05-171.02801.16800.00100.10%1
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372161626融通通福债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.03301.64502018-05-171.03201.64300.00100.10%1
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373002684民生加银鑫安纯债债券A2018-05-181.00601.05402018-05-171.00501.05300.00100.10%1
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374161614融通四季添利债券普通债券型2018-05-181.03501.36702018-05-171.03401.36600.00100.10%1
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375395001中海稳健收益债券普通债券型2018-05-181.02301.61302018-05-171.02201.61200.00100.10%1
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376002841九泰久鑫债券C2018-05-181.01701.07502018-05-171.01601.07400.00100.10%1
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377370026上投摩根轮动添利债券C普通债券型2018-05-181.00001.09602018-05-170.99901.09500.00100.10%1
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378002840九泰久鑫债券A2018-05-181.02301.08102018-05-171.02201.08000.00100.10%1
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379002827融通稳利债券C2018-05-181.02901.02902018-05-171.02801.02800.00100.10%1
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380002702东方红汇阳债券C激进债券型2018-05-181.05451.10452018-05-171.05341.10340.00110.10%1
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381002739泓德??嫡疌激进配置型2018-05-181.04801.04802018-05-171.04701.04700.00100.10%1
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382003134易方达裕鑫债券C2018-05-181.00131.00132018-05-171.00031.00030.00100.10%1
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383002278中邮稳健合赢债券稳健成长型2018-05-181.02101.04102018-05-171.02001.04000.00100.10%1
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384002246泰康稳健增利债券C激进债券型2018-05-181.17781.17782018-05-171.17661.17660.00120.10%1
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385002569博时裕弘纯债债券2018-05-181.02901.03402018-05-171.02801.03300.00100.10%1
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386002306银华合利债券激进债券型2018-05-181.03801.03802018-05-171.03701.03700.00100.10%1
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387002711广发集丰债券A2018-05-181.00801.04202018-05-171.00701.04100.00100.10%1
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388002377建信目标收益一年期债券普通债券型基金(封闭)2018-05-181.04501.06802018-05-171.04401.06700.00100.10%0
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389002381东海祥瑞债券A普通债券型2018-05-181.00701.00702018-05-171.00601.00600.00100.10%1
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390004953兴全恒益债券C稳健成长型2018-05-181.02381.02382018-05-171.02291.02290.00090.09%1
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391003342工银国债纯债债券A2018-05-181.00641.00642018-05-171.00551.00550.00090.09%1
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392000149华安双债添利债券A激进债券型2018-05-181.14401.46402018-05-171.14301.46300.00100.09%1
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393370022上投摩根分红添利债券B普通债券型2018-05-181.06901.34802018-05-171.06801.34700.00100.09%1
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394004952兴全恒益债券A稳健成长型2018-05-181.02671.02672018-05-171.02581.02580.00090.09%1
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395000899华富恒稳纯债债券C纯债型2018-05-181.12701.12702018-05-171.12601.12600.00100.09%0
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396001021华夏亚债中国债券指数A纯债型2018-05-181.15401.25902018-05-171.15301.25800.00100.09%1
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397004902富国丰利增强债券稳健成长型2018-05-181.01721.01722018-05-171.01631.01630.00090.09%1
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398001941融通通源短融债券B纯债型2018-05-181.11801.11802018-05-171.11701.11700.00100.09%0
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399000182景顺长城四季金利纯债债券C激进债券型2018-05-181.13601.24802018-05-171.13501.24700.00100.09%1
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400550004信诚三得益债券A激进债券型2018-05-181.08701.58302018-05-171.08601.58200.00100.09%1
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401610103信达澳银稳定价值债券B激进债券型2018-05-181.07301.52302018-05-171.07201.52200.00100.09%1
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402070020嘉实稳固收益债券激进债券型2018-05-181.08401.42102018-05-171.08301.42000.00100.09%1
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403166012中欧信用增利分级债券激进债券型2018-05-181.07851.26852018-05-171.07751.26750.00100.09%1
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404000420大摩优质信价纯债债券C纯债型2018-05-181.09501.19602018-05-171.09401.19500.00100.09%1
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405001013华夏希望债券C激进债券型2018-05-181.10201.60202018-05-171.10101.60100.00100.09%1
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406519683交银双利债券A/B激进债券型2018-05-181.17501.51302018-05-171.17401.51200.00100.09%1
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407519685交银双利债券C激进债券型2018-05-181.14001.47502018-05-171.13901.47400.00100.09%1
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408001011华夏希望债券A激进债券型2018-05-181.11901.63902018-05-171.11801.63800.00100.09%1
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409002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2018-05-181.05501.05502018-05-171.05401.05400.00100.09%0
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410004353嘉实新添华定期混合稳健成长型2018-05-181.08710.00002018-05-171.08611.08610.00100.09%1打开1打开
411370021上投摩根分红添利债券A普通债券型2018-05-181.07601.37502018-05-171.07501.37400.00100.09%1
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412162715广发聚源债券(LOF)A纯债型2018-05-181.11801.15902018-05-171.11701.15800.00100.09%1
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413040019华安稳固收益债券普通债券型2018-05-181.09801.48102018-05-171.09701.48000.00100.09%1
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414004329信诚永鑫混合C稳健成长型2018-05-181.04411.07112018-05-171.04321.07020.00090.09%0
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415165509信诚增强收益债券普通债券型2018-05-181.10901.58002018-05-171.10801.57900.00100.09%1
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416610108信达澳银信用债债券C激进债券型2018-05-181.16301.16302018-05-171.16201.16200.00100.09%1
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417003826华夏鼎汇债券A2018-05-181.03601.03602018-05-171.03511.03510.00090.09%1
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418004328信诚永鑫混合A稳健成长型2018-05-181.04641.07642018-05-171.04551.07550.00090.09%0
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419002867新华恒稳添利债券2018-05-181.06501.06502018-05-171.06401.06400.00100.09%1
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420163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型2018-05-181.12901.47302018-05-171.12801.47200.00100.09%0
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421000113嘉实如意宝定期债券A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.14300.00002018-05-171.14201.28600.00100.09%0
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422003987银华中债10年期金融债指数A指数型2018-05-181.00851.00852018-05-171.00761.00760.00090.09%1
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423002920中欧强泽债券2018-05-181.05501.05502018-05-171.05401.05400.00100.09%1
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424000107富国信用增强债券A激进债券型2018-05-181.05901.35702018-05-171.05801.35600.00100.09%1
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425395011中海增强收益债券A普通债券型2018-05-181.14101.32102018-05-171.14001.32000.00100.09%1
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426003021中欧强裕债券2018-05-180.99990.99992018-05-170.99900.99900.00090.09%1
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427163806中银增利债券普通债券型2018-05-181.11301.59802018-05-171.11201.59700.00100.09%1
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428395012中海增强收益债券C普通债券型2018-05-181.12801.27802018-05-171.12701.27700.00100.09%1
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429002719融通增祥债券激进债券型2018-05-181.07701.07702018-05-171.07601.07600.00100.09%0
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430000466融通通瑞债券A激进债券型2018-05-181.08701.16202018-05-171.08601.16100.00100.09%1
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431004381信诚永利混合C稳健成长型2018-05-181.04341.06742018-05-171.04251.06650.00090.09%0
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432001949建信稳定丰利债券C激进债券型2018-05-181.06001.06002018-05-171.05901.05900.00100.09%1
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433003302华夏鼎融债券C2018-05-181.01241.01242018-05-171.01151.01150.00090.09%1
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434003301华夏鼎融债券A2018-05-181.01871.01872018-05-171.01781.01780.00090.09%1
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435004380信诚永利混合A稳健成长型2018-05-181.04671.07272018-05-171.04581.07180.00090.09%0
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0
 暂停
436004378信诚永丰混合A稳健成长型2018-05-181.04591.07192018-05-171.04501.07100.00090.09%0
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437162108金鹰元盛债券(LOF)C普通债券型2018-05-181.11801.18002018-05-171.11701.17900.00100.09%1
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438004379信诚永丰混合C稳健成长型2018-05-181.04251.06652018-05-171.04161.06560.00090.09%0
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 暂停
439001948建信稳定丰利债券A激进债券型2018-05-181.07101.07102018-05-171.07001.07000.00100.09%1
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440161216国投瑞银双债A普通债券型2018-05-181.09001.58902018-05-171.08901.58800.00100.09%1
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441000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-05-181.12900.00002018-05-171.12801.26400.00100.09%0
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442180026银华信用双利债券C普通债券型2018-05-181.16301.43302018-05-171.16201.43200.00100.09%1
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443620003金元惠理丰利债券激进债券型2018-05-181.10101.32002018-05-171.10001.31900.00100.09%1
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444675011西部利得稳健双利债券A激进债券型2018-05-181.10701.13702018-05-171.10601.13600.00100.09%1
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445270009广发增强债券普通债券型2018-05-181.14401.62702018-05-171.14301.62600.00100.09%1
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446004512海富通富?;旌螩稳健成长型2018-05-181.05801.05802018-05-171.05701.05700.00100.09%1
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447040037华安安心收益债券B激进债券型2018-05-181.10901.55802018-05-171.10801.55700.00100.09%1
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448001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型2018-05-181.09701.09702018-05-171.09601.09600.00100.09%0
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449002279浙商惠盈纯债债券纯债型2018-05-181.05701.07002018-05-171.05601.06900.00100.09%1
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450161221国投瑞银双债C普通债券型2018-05-181.08601.41802018-05-171.08501.41700.00100.09%1
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451000406汇添富双利增强债券A激进债券型2018-05-181.10801.36802018-05-171.10701.36700.00100.09%1
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452206008鹏华丰盛稳固收益债券普通债券型2018-05-181.16701.38502018-05-171.16601.38400.00100.09%1
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453240012华宝增强收益债券A激进债券型2018-05-181.10991.48992018-05-171.10891.48890.00100.09%1
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454000295鹏华丰实定开债券A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.06801.30402018-05-171.06701.30300.00100.09%0
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455000287银华永利债券A激进债券型2018-05-181.14401.20402018-05-171.14301.20300.00100.09%1
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456004413建信民丰回报定期开放混合稳健成长型2018-05-181.05011.05012018-05-171.04921.04920.00090.09%1打开1打开
457206018鹏华产业债债券普通债券型2018-05-181.10001.35602018-05-171.09901.35500.00100.09%1
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458005054泰康瑞坤纯债债券收益型2018-05-181.02271.02272018-05-171.02181.02180.00090.09%1
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459000296鹏华丰实定开债券B普通债券型基金(封闭)2018-05-181.05501.28602018-05-171.05401.28500.00100.09%0
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460550005信诚三得益债券B激进债券型2018-05-181.06401.53102018-05-171.06301.53000.00100.09%1
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461002274中邮纯债聚利债券A普通债券型2018-05-181.08601.10302018-05-171.08501.10200.00100.09%1
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462180015银华增强收益债券激进债券型2018-05-181.14101.64902018-05-171.14001.64800.00100.09%1
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463002066景顺长城景盛双息收益债券C激进债券型2018-05-181.05601.05602018-05-171.05501.05500.00100.09%1
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464002065景顺长城景盛双息收益债券A激进债券型2018-05-181.06601.06602018-05-171.06501.06500.00100.09%1
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465161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型2018-05-181.12201.36602018-05-171.12101.36500.00100.09%1
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466004625南方高元债券发起式A稳健成长型2018-05-181.05321.05322018-05-171.05231.05230.00090.09%1
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467582202东吴增利债券C普通债券型2018-05-181.07401.38402018-05-171.07301.38300.00100.09%1
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468004626南方高元债券发起式C稳健成长型2018-05-181.05191.05192018-05-171.05101.05100.00090.09%1
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469001023华夏亚债中国债券指数C纯债型2018-05-181.12401.22902018-05-171.12301.22800.00100.09%1
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470000473广发集鑫债券A激进债券型2018-05-181.17801.20702018-05-171.17701.20600.00100.08%1
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471240013华宝增强收益债券B激进债券型2018-05-181.05931.43932018-05-171.05841.43840.00090.08%1
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472000105建信安心回报债券A纯债型(封闭)2018-05-181.22701.23702018-05-171.22601.23600.00100.08%0
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473003505景顺长城景颐丰利债券C2018-05-181.06911.06912018-05-171.06821.06820.00090.08%1
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474004756国寿安保稳吉混合A稳健成长型2018-05-181.01091.01092018-05-171.01011.01010.00080.08%1
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475000876建信稳定得利债券C激进债券型2018-05-181.19201.19202018-05-171.19101.19100.00100.08%1
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476000812富国收益增强债券C激进债券型2018-05-181.19801.27802018-05-171.19701.27700.00100.08%1
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477000875建信稳定得利债券A激进债券型2018-05-181.20901.20902018-05-171.20801.20800.00100.08%1
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478002677国投瑞银和安债券A激进债券型2018-05-181.08381.08382018-05-171.08291.08290.00090.08%1
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479000810富国收益增强债券A激进债券型2018-05-181.21901.29902018-05-171.21801.29800.00100.08%1
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480110018易方达增强回报债券B激进债券型2018-05-181.20101.96602018-05-171.20001.96500.00100.08%1
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481040013华安强化收益债券B激进债券型2018-05-181.20001.73202018-05-171.19901.73100.00100.08%1
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482002280华富安享债券保本型2018-05-181.03741.03742018-05-171.03661.03660.00080.08%1
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483004333金鹰元盛债券(LOF)E稳健成长型2018-05-181.21601.21602018-05-171.21501.21500.00100.08%1打开1打开
484002678国投瑞银和安债券C激进债券型2018-05-181.07701.07702018-05-171.07611.07610.00090.08%1
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485003988银华中债10年期金融债指数C指数型2018-05-181.00581.00582018-05-171.00501.00500.00080.08%1
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486161603融通债券A/B普通债券型2018-05-181.25601.84002018-05-171.25501.83900.00100.08%1
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487161693融通债券C普通债券型2018-05-181.23401.81102018-05-171.23301.81000.00100.08%1
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488002591中欧信用增利债券(LOF)E激进债券型2018-05-181.07511.26512018-05-171.07421.26420.00090.08%0
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489003643工银国债纯债债券C2018-05-181.00261.00262018-05-171.00181.00180.00080.08%1
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490320009诺安增利债券B激进债券型2018-05-181.27301.43802018-05-171.27201.43700.00100.08%1
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491501106广发中证10年期国开债(LOF)A指数型2018-05-181.02381.02382018-05-171.02301.02300.00080.08%1
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492004807中银证券安弘债券A稳健成长型2018-05-181.01871.01872018-05-171.01791.01790.00080.08%1
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493040012华安强化收益债券A激进债券型2018-05-181.20801.78602018-05-171.20701.78500.00100.08%1
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494003504景顺长城景颐丰利债券A2018-05-181.06701.06702018-05-171.06611.06610.00090.08%1
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495519682交银增利债券C激进债券型2018-05-180.98651.55352018-05-170.98571.55270.00080.08%1
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496519078汇添富增强收益债券A普通债券型2018-05-181.18901.56402018-05-171.18801.56300.00100.08%1
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497001031华夏安康优选债券A激进债券型2018-05-181.27001.43002018-05-171.26901.42900.00100.08%1
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498000973新华增盈回报债券激进债券型2018-05-181.22501.22502018-05-171.22401.22400.00100.08%1
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499001033华夏安康优选债券C激进债券型2018-05-181.24601.40602018-05-171.24501.40500.00100.08%1
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500164105华富强化回报债券(LOF)激进债券型2018-05-181.26301.71402018-05-171.26201.71300.00100.08%1
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501004808中银证券安弘债券C稳健成长型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01511.01510.00080.08%1
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502004648南方安?;旌?/a>稳健成长型2018-05-181.03231.03232018-05-171.03151.03150.00080.08%1
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503519680交银增利债券A/B激进债券型2018-05-180.99441.60042018-05-170.99361.59960.00080.08%1
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504202107南方广利回报债券C激进债券型2018-05-181.28401.46402018-05-171.28301.46300.00100.08%1
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505000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-05-181.18001.23002018-05-171.17901.22900.00100.08%0
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506003827华夏鼎汇债券C2018-05-181.03181.03182018-05-171.03101.03100.00080.08%1
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507610008信达澳银信用债债券A激进债券型2018-05-181.19101.19102018-05-171.19001.19000.00100.08%1
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508000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.20401.25402018-05-171.20301.25300.00100.08%0
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509202105南方广利回报债券A/B激进债券型2018-05-181.31301.49302018-05-171.31201.49200.00100.08%1
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510090008大成强化收益债券激进债券型2018-05-181.20701.40702018-05-171.20601.40600.00100.08%1
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511000345鹏华丰融定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-05-181.26501.33002018-05-171.26401.32900.00100.08%0
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512560005益民多利债券激进债券型2018-05-180.85630.97732018-05-170.85560.97660.00070.08%1
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513003657民生加银鑫元纯债债券C稳健成长型2018-05-181.00821.00822018-05-171.00751.00750.00070.07%1
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514519153新华纯债添利债券发起C纯债型2018-05-181.37701.37702018-05-171.37601.37600.00100.07%1
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515002961中欧双利债券A2018-05-181.06431.06432018-05-171.06361.06360.00070.07%1
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516004757国寿安保稳吉混合C稳健成长型2018-05-181.01041.01042018-05-171.00971.00970.00070.07%1
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517380009中银添利债券发起A激进债券型2018-05-181.49801.49802018-05-171.49701.49700.00100.07%1
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518660002农银恒久增利债券A激进债券型2018-05-181.27361.62112018-05-171.27271.62020.00090.07%1
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519005285广发中证10年期国开债(LOF)C指数型2018-05-181.00451.02352018-05-171.00381.02280.00070.07%1
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520004798建信智享添鑫定期开放混合稳健成长型2018-05-181.00301.00302018-05-171.00231.00230.00070.07%1打开1打开
521261002景顺长城优信增利债券A激进债券型2018-05-181.38301.39302018-05-171.38201.39200.00100.07%1
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522005093中银中债7-10年期国开行债券指数型2018-05-181.00341.00342018-05-171.00271.00270.00070.07%1
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523320008诺安增利债券A激进债券型2018-05-181.34001.50502018-05-171.33901.50400.00100.07%1
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524004202华夏睿磐泰兴混合稳健成长型2018-05-181.01471.01472018-05-171.01401.01400.00070.07%1
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525310508申万菱信稳益宝债券激进债券型2018-05-181.37301.51902018-05-171.37201.51800.00100.07%1
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526000143鹏华双债加利债券激进债券型2018-05-181.30981.35982018-05-171.30901.35900.00080.06%0
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527004825平安大华惠泽债券收益型2018-05-181.09311.09912018-05-171.09241.09840.00070.06%1
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528004687添富熙和混合A稳健成长型2018-05-181.04011.04012018-05-171.03951.03950.00060.06%1打开1打开
529004688添富熙和混合C稳健成长型2018-05-181.03981.03982018-05-171.03921.03920.00060.06%1打开1打开
530004458博时华盈纯债债券稳健成长型2018-05-181.00531.05092018-05-171.00471.05030.00060.06%1
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531004517南方安康混合稳健成长型2018-05-181.03761.03762018-05-171.03701.03700.00060.06%1
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532002796景顺长城景盈双利债券A激进债券型2018-05-181.04071.04572018-05-171.04011.04510.00060.06%1
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533519661银河增利债券C激进债券型2018-05-181.62501.62502018-05-171.62401.62400.00100.06%1
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534519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.66801.66802018-05-171.66701.66700.00100.06%0
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535002797景顺长城景盈双利债券C激进债券型2018-05-181.03541.03842018-05-171.03481.03780.00060.06%1
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536660102农银恒久增利债券C激进债券型2018-05-181.24401.53152018-05-171.24321.53070.00080.06%1
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537003814银华上证10年期国债指数A指数型2018-05-181.00801.00802018-05-171.00741.00740.00060.06%1
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538003395安信尊享纯债2018-05-181.03571.05422018-05-171.03511.05360.00060.06%1
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539501105建信中证政策性金融债8-10年指数型2018-05-181.04591.04592018-05-171.04531.04530.00060.06%1
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540003377广发中债7-10年国开债指数C2018-05-180.95520.95522018-05-170.95460.95460.00060.06%1
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541519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)2018-05-181.64001.64002018-05-171.63901.63900.00100.06%0
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542161835银华惠丰定期开放混合稳健成长型2018-05-181.02971.02972018-05-171.02911.02910.00060.06%1打开1打开
543002962中欧双利债券C2018-05-181.05811.05812018-05-171.05751.05750.00060.06%1
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544003487平安大华惠融纯债债券2018-05-181.04091.04092018-05-171.04031.04030.00060.06%1
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545003708博时民丰纯债债券A2018-05-181.00451.05232018-05-171.00391.05170.00060.06%1
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546003709博时民丰纯债债券C2018-05-181.00431.04662018-05-171.00371.04600.00060.06%1
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547000338鹏华双债保利债券激进债券型2018-05-181.08751.27082018-05-171.08691.27020.00060.06%1
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548004452汇添富年年丰定开混合C稳健成长型2018-05-181.10201.10202018-05-171.10131.10130.00070.06%1打开1打开
549004885长信先优债券稳健成长型2018-05-181.01651.01652018-05-171.01591.01590.00060.06%1
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550003656民生加银鑫元纯债债券A稳健成长型2018-05-181.00511.00512018-05-171.00451.00450.00060.06%1
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551004451汇添富年年丰定开混合A稳健成长型2018-05-181.10681.10682018-05-171.10611.10610.00070.06%1打开1打开
552003424江信洪福纯债债券2018-05-181.03601.06482018-05-171.03551.06430.00050.05%1
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553004085工银国债(7-10年)指数A指数型2018-05-180.99750.99752018-05-170.99700.99700.00050.05%1
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554450006国富强化收益债券C激进债券型2018-05-181.12381.57992018-05-171.12321.57930.00060.05%1
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555003815银华上证10年期国债指数C指数型2018-05-180.99950.99952018-05-170.99900.99900.00050.05%1
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556164812工银政府债纯债债券(LOF)A激进债券型2018-05-180.95031.15732018-05-170.94981.15680.00050.05%1
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557004086工银国债(7-10年)指数C指数型2018-05-180.99680.99682018-05-170.99630.99630.00050.05%1
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558000054鹏华双债增利债券激进债券型2018-05-181.18341.30342018-05-171.18281.30280.00060.05%1
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559450005国富强化收益债券A激进债券型2018-05-181.24661.63062018-05-171.24601.63000.00060.05%1
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560004624博时盈海纯债债券收益型2018-05-181.01551.03332018-05-171.01501.03280.00050.05%1
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561000655鑫元稳利债券纯债型2018-05-181.08191.23192018-05-171.08141.23140.00050.05%1
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562540005汇丰晋信平稳增利债券A普通债券型2018-05-181.05151.23112018-05-171.05101.23060.00050.05%1
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563164822工银政府债纯债债券(LOF)C稳健成长型2018-05-180.93460.93462018-05-170.93410.93410.00050.05%0
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564003197光大保德信安诚债券A稳健成长型2018-05-181.01431.05892018-05-171.01381.05840.00050.05%1
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565003662鹏华永盛定期开放债券2018-05-181.05221.05222018-05-171.05171.05170.00050.05%0
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566003198光大保德信安诚债券C稳健成长型2018-05-181.01681.05492018-05-171.01631.05440.00050.05%1
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567004405国寿安保稳寿混合A稳健成长型2018-05-181.03401.03402018-05-171.03351.03350.00050.05%1
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568519632银河君辉债券稳健成长型2018-05-181.01511.04032018-05-171.01461.03980.00050.05%0
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569003936南方和利债券A2018-05-181.03951.03952018-05-171.03901.03900.00050.05%0
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570004406国寿安保稳寿混合C稳健成长型2018-05-181.03321.03322018-05-171.03271.03270.00050.05%1
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571519746交银丰享收益债券A2018-05-182.04302.05402018-05-172.04202.05300.00100.05%1
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572003937南方和利债券C2018-05-181.03451.03452018-05-171.03401.03400.00050.05%0
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573005384银河铭忆3个月定开债券稳健成长型2018-05-181.01841.01842018-05-171.01791.01790.00050.05%0
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574003376广发中债7-10年国开债指数A2018-05-180.96480.96482018-05-170.96430.96430.00050.05%1
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575511260上证10年期国债ETF指数型2018-05-18100.85101.00902018-05-17100.80501.00800.04600.05%1
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576675091西部利得祥逸债券A2018-05-181.07791.07792018-05-171.07751.07750.00040.04%1
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577253061国联安信心增长债券B普通债券型2018-05-181.04671.20572018-05-171.04631.20530.00040.04%0
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578253060国联安信心增长债券A普通债券型2018-05-181.05491.22692018-05-171.05451.22650.00040.04%0
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579164510国富恒利债券(LOF)C其它(封闭)2018-05-181.02801.14402018-05-171.02761.14350.00040.04%1
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580582201东吴优信稳健债券C激进债券型2018-05-181.12351.13552018-05-171.12311.13510.00040.04%1打开1打开
581004534添富年年益定开混合A稳健成长型2018-05-181.06301.06302018-05-171.06261.06260.00040.04%1打开1打开
582040010华安稳定收益债券B激进债券型2018-05-181.09971.61272018-05-171.09931.61230.00040.04%1
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583003747万家鑫享纯债债券A收益型2018-05-181.00931.03472018-05-171.00891.03430.00040.04%1
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584004486嘉实稳怡债券稳健成长型2018-05-181.02811.02812018-05-171.02771.02770.00040.04%1
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585004542民生加银鑫泰纯债债券C收益型2018-05-180.92780.92782018-05-170.92740.92740.00040.04%0
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586004093金元顺安桉盛债券稳健成长型2018-05-181.02551.02552018-05-171.02511.02510.00040.04%1
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587485107工银添利债券A激进债券型2018-05-181.16131.71832018-05-171.16081.71780.00050.04%1
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588720002财通多策略稳健增长债券A激进债券型2018-05-180.95921.21862018-05-170.95881.21820.00040.04%1
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589541005汇丰晋信平稳增利债券C普通债券型2018-05-181.04731.23472018-05-171.04691.23430.00040.04%1
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590340009兴全磐稳增利债券激进债券型2018-05-181.37321.66122018-05-171.37261.66060.00060.04%1
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591004544嘉实稳华纯债债券稳健成长型2018-05-181.04841.04842018-05-171.04801.04800.00040.04%1
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592410004华富收益增强债券A激进债券型2018-05-181.81352.12552018-05-171.81282.12480.00070.04%1
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593485007工银添利债券B激进债券型2018-05-181.15021.67122018-05-171.14971.67070.00050.04%1
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594151002银河收益债券激进债券型2018-05-181.38292.98292018-05-171.38242.98240.00050.04%1
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595675051西部利得合赢债券A2018-05-181.06231.06232018-05-171.06191.06190.00040.04%1
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596675053西部利得合赢债券C2018-05-181.01761.05892018-05-171.01721.05850.00040.04%1
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597217008招商安本增利债券激进债券型2018-05-181.34671.96672018-05-171.34611.96610.00060.04%1
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598000502华富恒富18个月定开债A其它(封闭)2018-05-181.02761.27762018-05-171.02721.27720.00040.04%0暂停0
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599002881中加丰润纯债债券A2018-05-181.87221.87222018-05-171.87151.87150.00070.04%1
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600003796方正富邦睿利纯债C2018-05-181.00561.05662018-05-171.00521.05620.00040.04%1
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601002832工银恒享纯债债券纯债型2018-05-181.01701.06112018-05-171.01661.06070.00040.04%1
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602002882中加丰润纯债债券C2018-05-181.06231.06232018-05-171.06191.06190.00040.04%1
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603000501华富恒富18个月定开债C其它(封闭)2018-05-181.02461.17462018-05-171.02421.17420.00040.04%0暂停1
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604001578博时裕瑞纯债债券纯债型2018-05-181.03291.07942018-05-171.03251.07900.00040.04%1
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605005141华夏睿磐泰荣混合C稳健成长型2018-05-181.00131.00132018-05-171.00091.00090.00040.04%1
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606005160华泰保兴尊合债券C稳健成长型2018-05-181.02851.02852018-05-171.02811.02810.00040.04%1
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607005159华泰保兴尊合债券A稳健成长型2018-05-181.02961.02962018-05-171.02921.02920.00040.04%1
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608003089中融恒瑞纯债A2018-05-181.06291.07992018-05-171.06251.07950.00040.04%1
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609005140华夏睿磐泰荣混合A稳健成长型2018-05-181.00261.00262018-05-171.00221.00220.00040.04%1
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610003546长城久信债券2018-05-181.04261.04262018-05-171.04221.04220.00040.04%0
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611003605景顺长城景泰汇利定开债券2018-05-181.05811.05812018-05-171.05771.05770.00040.04%0
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612003866博时富诚纯债债券稳健成长型2018-05-181.00161.04612018-05-171.00121.04570.00040.04%1
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613003787方正富邦惠利纯债A2018-05-181.00391.01692018-05-171.00351.01650.00040.04%1
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614004847中欧聚信债券稳健成长型2018-05-181.00511.00512018-05-171.00471.00470.00040.04%1
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615003110光大保德信安和债券C2018-05-181.12161.12162018-05-171.12111.12110.00050.04%1
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616003795方正富邦睿利纯债A2018-05-181.00671.05672018-05-171.00631.05630.00040.04%1
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617003090中融恒瑞纯债C2018-05-181.07031.08032018-05-171.06991.07990.00040.04%1
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618003109光大保德信安和债券A2018-05-181.12641.12642018-05-171.12591.12590.00050.04%1
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619004852广发价值回报混合A稳健成长型2018-05-181.03831.03832018-05-171.03801.03800.00030.03%1
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620003519万家鑫瑞纯债债券E稳健成长型2018-05-181.03941.04232018-05-171.03911.04200.00030.03%1
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621003677融通通穗债券2018-05-181.03861.03862018-05-171.03831.03830.00030.03%1
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622002448江信汇福债券普通债券型基金(封闭)2018-05-180.91150.93802018-05-170.91120.93770.00030.03%0
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623003788方正富邦惠利纯债C2018-05-181.01241.22942018-05-171.01211.22910.00030.03%1
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624519220海富通聚利债券2018-05-181.00981.05052018-05-171.00951.05020.00030.03%1
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625003674融通通玺债券2018-05-181.02601.05002018-05-171.02571.04970.00030.03%0
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626003584建信稳定鑫利债券C2018-05-181.05211.05212018-05-171.05181.05180.00030.03%1
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627675100西部利得得尊债券稳健成长型2018-05-181.04481.04482018-05-171.04451.04450.00030.03%1
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628650001英大纯债债券A普通债券型2018-05-181.16701.31202018-05-171.16671.31170.00030.03%1
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629004108信诚稳泰债券A2018-05-181.03371.06222018-05-171.03341.06190.00030.03%1
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630004109信诚稳泰债券C2018-05-181.03401.06152018-05-171.03371.06120.00030.03%1
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631519326浦银安盛幸福聚益定开债券A2018-05-181.00121.03622018-05-171.00091.03590.00030.03%0
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632005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型2018-05-181.00751.00752018-05-171.00721.00720.00030.03%1打开1打开
633003518万家鑫瑞纯债债券A稳健成长型2018-05-181.03521.03822018-05-171.03491.03790.00030.03%1
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634519328浦银安盛盛泰纯债债券A2018-05-181.05361.05362018-05-171.05331.05330.00030.03%0
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635004853广发价值回报混合C稳健成长型2018-05-181.03451.03452018-05-171.03421.03420.00030.03%1
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636675093西部利得祥逸债券C2018-05-181.00721.00722018-05-171.00691.00690.00030.03%1
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637675081西部利得祥盈债券A2018-05-181.04271.04272018-05-171.04241.04240.00030.03%1
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638003748万家鑫享纯债债券C收益型2018-05-181.00491.02732018-05-171.00461.02700.00030.03%1
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639003928前海联合永兴纯债稳健成长型2018-05-181.19951.19952018-05-171.19921.19920.00030.03%1
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640003013中融恒泰纯债A2018-05-181.01321.05422018-05-171.01291.05390.00030.03%1
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641003499前海联合添和纯债C2018-05-181.03671.03672018-05-171.03641.03640.00030.03%1
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642160124南方中债10年期国债指数C纯债型2018-05-181.16291.19292018-05-171.16261.19260.00030.03%0
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643003498前海联合添和纯债A2018-05-181.03871.03872018-05-171.03841.03840.00030.03%1
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644003681建信睿享纯债债券2018-05-181.06131.06132018-05-171.06101.06100.00030.03%0
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645519329浦银安盛盛泰纯债债券C2018-05-181.04821.04822018-05-171.04791.04790.00030.03%0
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646005171富国景利纯债债券稳健成长型2018-05-181.00211.02362018-05-171.00181.02330.00030.03%1
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647519327浦银安盛幸福聚益定开债券C2018-05-181.00081.03082018-05-171.00051.03050.00030.03%0
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648003650融通通润债券2018-05-181.03181.05082018-05-171.03151.05050.00030.03%0
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649003583建信稳定鑫利债券A2018-05-181.05701.05702018-05-171.05671.05670.00030.03%1
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650003486平安大华惠隆纯债债券2018-05-180.99270.99272018-05-170.99240.99240.00030.03%1
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651040009华安稳定收益债券A激进债券型2018-05-181.09861.65882018-05-171.09831.65850.00030.03%1
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652003517国泰润利纯债债券收益型2018-05-181.01431.05622018-05-171.01401.05590.00030.03%1
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653160123南方中债10年期国债指数A纯债型2018-05-181.19491.22492018-05-171.19461.22460.00030.03%0
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654002008博时裕晟纯债债券纯债型2018-05-181.00361.07382018-05-171.00331.07350.00030.03%1
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655519631银河君欣债券稳健成长型2018-05-181.17661.17662018-05-171.17621.17620.00040.03%1
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656002528泰康安益纯债债券A2018-05-181.04201.04202018-05-171.04171.04170.00030.03%1
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657003949兴全稳泰债券2018-05-181.01871.06132018-05-171.01841.06100.00030.03%0
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658002529泰康安益纯债债券C2018-05-181.17791.17792018-05-171.17761.17760.00030.03%1
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659004767中银智享债券稳健成长型2018-05-181.01721.01722018-05-171.01691.01690.00030.03%1
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660511310富国中证10年期国债ETF指数型2018-05-18100.76721.00772018-05-17100.73741.00740.02980.03%1
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661290003泰信双息双利债券激进债券型2018-05-181.03431.45462018-05-171.03401.45430.00030.03%1打开1打开
662003226信诚稳健债券A2018-05-181.03011.04012018-05-171.02981.03980.00030.03%0
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663660013农银汇理信用添利债券普通债券型2018-05-181.07581.36632018-05-171.07551.36600.00030.03%0
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664005678安信尊享添益债券稳健成长型2018-05-181.00451.00452018-05-171.00421.00420.00030.03%1
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665004638华夏鼎兴债券C稳健成长型2018-05-184.62394.62392018-05-174.62264.62260.00130.03%0暂停1
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666003192创金合信尊丰纯债债券2018-05-181.03401.06282018-05-171.03371.06250.00030.03%1
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667410005华富收益增强债券B激进债券型2018-05-181.78512.06712018-05-171.78452.06650.00060.03%1
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668004265金鹰民丰回报混合稳健成长型2018-05-181.02871.02872018-05-171.02841.02840.00030.03%1打开1打开
669004066嘉实稳熙纯债债券稳健成长型2018-05-181.02641.05842018-05-171.02611.05810.00030.03%1
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670003427建信恒远一年定期开放债券2018-05-181.02641.05642018-05-171.02611.05610.00030.03%0
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671004535添富年年益定开混合C稳健成长型2018-05-181.05871.05872018-05-171.05841.05840.00030.03%1打开1打开
672003205财通多策略稳健增长债券C稳健成长型2018-05-180.99530.99532018-05-170.99500.99500.00030.03%0
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673650002英大纯债债券C普通债券型2018-05-181.12021.26522018-05-171.11991.26490.00030.03%1
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674000421华泰柏瑞丰汇债券A普通债券型2018-05-181.13591.13592018-05-171.13561.13560.00030.03%1
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675003014中融恒泰纯债C2018-05-181.03381.06482018-05-171.03351.06450.00030.03%1
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676240003华宝宝康债券激进债券型2018-05-181.39882.04882018-05-171.39842.04840.00040.03%1
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677004498鹏华丰源债券稳健成长型2018-05-181.03811.03812018-05-171.03781.03780.00030.03%1
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678000521诺安瑞鑫定开发起式债券稳健成长型2018-05-181.01951.01952018-05-171.01921.01920.00030.03%0
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679003394建信恒安一年定期开放债券2018-05-181.02931.05932018-05-171.02901.05900.00030.03%0
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680511290广发上证10年期国债ETF指数型2018-05-18100.35701.00362018-05-17100.32421.00320.03280.03%1
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681004180南方宏元债券A2018-05-181.05211.05212018-05-171.05181.05180.00030.03%1
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682004181南方宏元债券C2018-05-181.05211.05212018-05-171.05181.05180.00030.03%1
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683003146融通通优债券2018-05-181.01521.04872018-05-171.01491.04840.00030.03%1
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684000606天弘优选债券稳健成长型2018-05-181.02921.02922018-05-171.02891.02890.00030.03%1
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685161908万家添利债券(LOF)普通债券型2018-05-180.91141.51452018-05-170.91111.51410.00030.03%1
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686003400建信恒瑞一年定期开放债券2018-05-181.03071.06072018-05-171.03041.06040.00030.03%0
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687582001东吴优信稳健债券A激进债券型2018-05-181.16261.17462018-05-171.16231.17430.00030.03%1
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688003050农银金丰定开债券2018-05-181.02241.02242018-05-171.02211.02210.00030.03%0
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689004203上投摩根岁岁金定期开放债券稳健成长型2018-05-181.02971.02972018-05-171.02941.02940.00030.03%0
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690003051农银金利定开债券2018-05-181.02001.02002018-05-171.01971.01970.00030.03%0
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691004247德邦锐乾债券C稳健成长型2018-05-181.01501.05702018-05-171.01481.05680.00020.02%1
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692003277信诚稳瑞债券A2018-05-181.02891.04892018-05-171.02871.04870.00020.02%1
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693003270招商招乾3个月定开债发起式C2018-05-181.18831.18832018-05-171.18811.18810.00020.02%0
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694003269招商招乾3个月定开债发起式A2018-05-181.23371.23372018-05-171.23351.23350.00020.02%0
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695004290前??此澈驼疉稳健成长型2018-05-181.02701.02702018-05-171.02681.02680.00020.02%1打开1打开
696003210博时智臻纯债债券2018-05-181.02921.05672018-05-171.02901.05650.00020.02%1
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697003337南方颐元债券发起式A2018-05-181.01471.02102018-05-171.01451.02080.00020.02%0暂停1
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698004264海富通瑞合纯债债券收益型2018-05-181.04621.04622018-05-171.04601.04600.00020.02%1
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699003268博时悦楚纯债债券2018-05-181.02241.02242018-05-171.02221.02220.00020.02%1
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 打开
700003440招商招享纯债A稳健成长型2018-05-181.00991.04682018-05-171.00971.04660.00020.02%1
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701004001泰达宏利恒利债券A稳健成长型2018-05-181.01511.04912018-05-171.01491.04890.00020.02%1
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702003442招商招惠3个月定开债发起式A2018-05-181.04301.05122018-05-171.04281.05100.00020.02%0
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703003439招商招怡纯债债券C2018-05-181.01891.04542018-05-171.01871.04520.00020.02%1
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704003227信诚稳健债券C2018-05-181.03041.03942018-05-171.03021.03920.00020.02%0
 暂停
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705003438招商招怡纯债债券A2018-05-181.01941.04842018-05-171.01921.04820.00020.02%1
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706004027广发景源纯债A2018-05-181.02351.05792018-05-171.02331.05770.00020.02%0
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707004028广发景源纯债C2018-05-181.02181.05292018-05-171.02161.05270.00020.02%0
 暂停
1打开
708003418华润元大润鑫债券2018-05-181.03961.03962018-05-171.03941.03940.00020.02%1
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709004052华夏鼎智债券A2018-05-181.01491.05022018-05-171.01471.05000.00020.02%1
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710003338南方颐元债券发起式C2018-05-181.01471.02102018-05-171.01451.02080.00020.02%0暂停1
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711003819广发景华纯债债券2018-05-181.02851.08002018-05-171.02831.07980.00020.02%1
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712003612南方卓元债券A2018-05-181.06341.06342018-05-171.06321.06320.00020.02%1
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713200013长城积极增利债券A普通债券型2018-05-181.33911.53752018-05-171.33881.53720.00030.02%1
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714003590建信睿富纯债债券2018-05-181.02841.04942018-05-171.02821.04920.00020.02%1
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715003996银华中债AAA信用债指数C指数型2018-05-181.25551.25552018-05-171.25531.25530.00020.02%1
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716003613南方卓元债券C2018-05-181.05711.05712018-05-171.05691.05690.00020.02%1
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717004053华夏鼎智债券C2018-05-181.01471.04902018-05-171.01451.04880.00020.02%1
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718003833金鹰添富纯债债券2018-05-181.04391.04892018-05-171.04371.04870.00020.02%1
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719003566博时臻选纯债债券2018-05-181.03691.03692018-05-171.03671.03670.00020.02%1
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720003575大成惠益纯债2018-05-181.01981.05002018-05-171.01961.04980.00020.02%1
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721003448招商招华纯债A2018-05-181.02321.05322018-05-171.02301.05300.00020.02%1
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722004219中海添顺定期开放混合稳健成长型2018-05-181.06111.06112018-05-171.06091.06090.00020.02%1打开1打开
723003330万家鑫安纯债债券C2018-05-181.00651.05322018-05-171.00631.05300.00020.02%1
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724003329万家鑫安纯债债券A2018-05-181.00721.05682018-05-171.00701.05660.00020.02%1
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725519335浦银安盛盛勤纯债债券C稳健成长型2018-05-181.02311.02312018-05-171.02291.02290.00020.02%1
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726003278信诚稳瑞债券C2018-05-181.02641.04642018-05-171.02621.04620.00020.02%1
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727004136博时民泽纯债债券2018-05-181.02171.05172018-05-171.02151.05150.00020.02%1
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728004200博时富瑞纯债债券2018-05-181.03321.03322018-05-171.03301.03300.00020.02%1
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729003290长城久稳债券2018-05-181.04461.04462018-05-171.04441.04440.00020.02%1
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730004238永赢瑞益债券稳健成长型2018-05-181.03931.10762018-05-171.03911.10740.00020.02%1
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731004204上投摩根岁岁金定期开放债券稳健成长型2018-05-181.02611.02612018-05-171.02591.02590.00020.02%0
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732004246德邦锐乾债券A稳健成长型2018-05-181.01411.05712018-05-171.01391.05690.00020.02%1
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733005234广发汇吉3个月定期开放债券稳健成长型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01281.01280.00020.02%1打开1打开
734675163西部利得汇盈债券C稳健成长型2018-05-181.00561.00562018-05-171.00541.00540.00020.02%1
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735519786交银裕利纯债债券A2018-05-181.01671.05872018-05-171.01651.05850.00020.02%1
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736675043西部利得合享债券C2018-05-181.18511.18512018-05-171.18491.18490.00020.02%1
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737000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.09241.34642018-05-171.09221.34620.00020.02%0
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738005573东吴悦秀纯债债券A稳健成长型2018-05-181.00321.00322018-05-171.00301.00300.00020.02%1打开1打开
739000422华泰柏瑞丰汇债券C普通债券型2018-05-181.11641.11642018-05-171.11621.11620.00020.02%1
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740675083西部利得祥盈债券C2018-05-181.01951.01952018-05-171.01931.01930.00020.02%1
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741005822国富恒裕6个月定期开放债券稳健成长型2018-05-181.00261.00262018-05-171.00241.00240.00020.02%1打开1打开
742005531华安安悦债券A稳健成长型2018-05-181.01111.01112018-05-171.01091.01090.00020.02%1
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743519787交银裕利纯债债券C2018-05-181.05341.05342018-05-171.05321.05320.00020.02%1
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744005455建信睿丰纯债定期开放债券收益型2018-05-181.00781.00782018-05-171.00761.00760.00020.02%1打开1打开
745040040华安纯债债券A纯债型2018-05-181.05781.23252018-05-171.05761.23230.00020.02%1
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746005316泰达宏利交利债券C稳健成长型2018-05-181.02241.02242018-05-171.02221.02220.00020.02%1
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747003574大成惠利纯债债券2018-05-181.02451.05102018-05-171.02431.05080.00020.02%1
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748519622银河君怡债券2018-05-181.01591.05462018-05-171.01571.05440.00020.02%1
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749000694鑫元鸿利债券纯债型2018-05-181.21611.21612018-05-171.21591.21590.00020.02%1
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750000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-05-181.08571.32572018-05-171.08551.32550.00020.02%0
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751005315泰达宏利交利债券A稳健成长型2018-05-181.02241.02242018-05-171.02221.02220.00020.02%1
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752675161西部利得汇盈债券A稳健成长型2018-05-181.00591.00592018-05-171.00571.00570.00020.02%1
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753000129大成景安短融债券B纯债型2018-05-181.30751.30752018-05-171.30731.30730.00020.02%1
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754000128大成景安短融债券A纯债型2018-05-181.28781.28782018-05-171.28751.28750.00030.02%1
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755004089汇添富鑫瑞债券A2018-05-181.01731.05232018-05-171.01711.05210.00020.02%1
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756233005大摩强收益债券普通债券型2018-05-181.71641.75142018-05-171.71611.75110.00030.02%1
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757003383民生加银鑫享债券C2018-05-181.05061.05862018-05-171.05041.05840.00020.02%1
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758164606华泰柏瑞信用增利(LOF)普通债券型2018-05-181.07611.26962018-05-171.07591.26940.00020.02%1
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759004104信诚稳鑫债券A2018-05-181.00641.04442018-05-171.00621.04420.00020.02%1
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760004124民生加银鑫升纯债债券稳健成长型2018-05-181.02911.05912018-05-171.02891.05890.00020.02%1
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761004105信诚稳鑫债券C2018-05-181.00641.04342018-05-171.00621.04320.00020.02%1
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762004106信诚稳丰债券A2018-05-181.02471.05372018-05-171.02451.05350.00020.02%1
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763004117大成惠祥定开纯债债券2018-05-181.01561.05052018-05-171.01541.05030.00020.02%0
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764003382民生加银鑫享债券A2018-05-181.05291.06092018-05-171.05271.06070.00020.02%1
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765004672华夏鼎盛债券A稳健成长型2018-05-181.02121.02122018-05-171.02101.02100.00020.02%1
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766519667银河银信添利债券A激进债券型2018-05-181.03841.66142018-05-171.03821.66120.00020.02%1
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767005461南方希元转债债券稳健成长型2018-05-181.00771.00772018-05-171.00751.00750.00020.02%1
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768000320泰达宏利淘利债券C普通债券型2018-05-181.25421.25422018-05-171.25401.25400.00020.02%1
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769005722前海联合泓瑞定开债券稳健成长型2018-05-181.00901.00902018-05-171.00881.00880.00020.02%1打开1打开
770000319泰达宏利淘利债券A普通债券型2018-05-181.26401.26402018-05-171.26371.26370.00030.02%1
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771000318中?;堇旨墩疊其它(封闭)2018-05-180.97801.23702018-05-170.97781.23680.00020.02%0暂停0
 暂停
772005327景顺长城景泰稳利定期开放债收益型2018-05-181.00541.01712018-05-171.00521.01690.00020.02%1打开1打开
773005378前海联合泓元定开债券稳健成长型2018-05-181.01131.02132018-05-171.01111.02110.00020.02%0
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774217203招商安泰债券B普通债券型2018-05-181.15671.91022018-05-171.15651.91000.00020.02%1
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775003696国泰润鑫纯债债券收益型2018-05-181.01881.03312018-05-171.01861.03290.00020.02%1
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776004838信达澳银安益纯债债券稳健成长型2018-05-181.00801.00802018-05-171.00781.00780.00020.02%1
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777002633鑫元双债增强债券C激进债券型2018-05-181.02461.03262018-05-171.02441.03240.00020.02%1
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778002632鑫元双债增强债券A激进债券型2018-05-181.02931.03832018-05-171.02911.03810.00020.02%1
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779004736富国鼎利纯债债券收益型2018-05-181.04211.06142018-05-171.04191.06120.00020.02%1
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780003195光大保德信永利纯债债券A稳健成长型2018-05-181.02341.05712018-05-171.02321.05690.00020.02%1
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781002781博时聚瑞纯债债券纯债型2018-05-181.02531.02532018-05-171.02511.02510.00020.02%1
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782004673华夏鼎盛债券C稳健成长型2018-05-181.02071.02072018-05-171.02051.02050.00020.02%1
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783004629国寿安保安瑞纯债债券稳健成长型2018-05-181.01631.03682018-05-171.01611.03660.00020.02%1
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784002915鑫元裕利债券2018-05-181.03051.05512018-05-171.03031.05490.00020.02%1
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785004826平安大华惠悦纯债债券稳健成长型2018-05-181.10061.10062018-05-171.10041.10040.00020.02%1
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786002466博时裕新纯债债券纯债型2018-05-181.06291.06662018-05-171.06271.06640.00020.02%1
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787003010中融盈泽债券C2018-05-181.17321.17322018-05-171.17301.17300.00020.02%1
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788004957中银证券安誉债券C稳健成长型2018-05-181.84261.84262018-05-171.84231.84230.00030.02%1
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789005011金鹰添瑞中短债C稳健成长型2018-05-181.02121.03322018-05-171.02101.03300.00020.02%1
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790005010金鹰添瑞中短债A稳健成长型2018-05-181.02391.03592018-05-171.02371.03570.00020.02%1
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791004470汇添富鑫益定开债C稳健成长型2018-05-181.01061.04102018-05-171.01041.04080.00020.02%0
 暂停
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 暂停
792004464万家玖盛纯债9个月定期开放稳健成长型2018-05-181.01401.03902018-05-171.01381.03880.00020.02%0
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0
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793004689博时丰庆纯债债券收益型2018-05-181.03551.03552018-05-171.03531.03530.00020.02%1
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794450019国富恒久信用债券C普通债券型2018-05-181.30091.30092018-05-171.30071.30070.00020.02%1
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 打开
795450018国富恒久信用债券A普通债券型2018-05-181.31881.31882018-05-171.31861.31860.00020.02%1
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796519226海富通瑞利债券2018-05-181.01111.05022018-05-171.01091.05000.00020.02%1
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797003009中融盈泽债券A2018-05-181.17581.17582018-05-171.17561.17560.00020.02%1
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798519334浦银安盛盛勤纯债债券A稳健成长型2018-05-181.02711.02712018-05-171.02691.02690.00020.02%1
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799003056嘉实稳泽纯债2018-05-181.04621.04922018-05-171.04601.04900.00020.02%1
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800005074永赢永益债券C稳健成长型2018-05-181.01361.03392018-05-171.01341.03370.00020.02%1
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801003074泰达宏利汇利债券C2018-05-181.01461.02362018-05-171.01441.02340.00020.02%1
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802001911博时裕恒纯债债券纯债型2018-05-181.04091.09422018-05-171.04071.09400.00020.02%1
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803003073泰达宏利汇利债券A2018-05-181.01581.02082018-05-171.01561.02060.00020.02%1
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804003794泰达宏利溢利债券C稳健成长型2018-05-181.01221.05422018-05-171.01201.05400.00020.02%1
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805005127平安大华合正债券稳健成长型2018-05-181.01511.01512018-05-171.01491.01490.00020.02%1打开1打开
806004307博时富元纯债债券稳健成长型2018-05-181.02421.05772018-05-171.02401.05750.00020.02%1
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807003023博时景发纯债债券2018-05-180.99140.99142018-05-170.99120.99120.00020.02%1
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808003179山西证券裕利债券2018-05-181.03121.05532018-05-171.03101.05510.00020.02%1
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809003124天治鑫利半年定期开放债券C2018-05-181.01861.01862018-05-171.01841.01840.00020.02%0
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810005073永赢永益债券A稳健成长型2018-05-181.01401.03432018-05-171.01381.03410.00020.02%1
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811003130信诚稳利债券C2018-05-181.01431.01432018-05-171.01411.01410.00020.02%1
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812003123天治鑫利半年定期开放债券A2018-05-181.02421.02422018-05-171.02401.02400.00020.02%0
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813004322创金合信尊隆纯债债券稳健成长型2018-05-181.01641.04962018-05-171.01621.04940.00020.02%1
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814003162博时富宁纯债2018-05-181.02871.04982018-05-171.02851.04960.00020.02%1
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815003163金鹰添益纯债债券2018-05-181.01821.05872018-05-171.01801.05850.00020.02%1
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816003159万家恒瑞18个月定开债券A2018-05-181.01491.01492018-05-171.01471.01470.00020.02%0
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817004479博时富和纯债债券收益型2018-05-181.01001.03132018-05-171.00981.03110.00020.02%1打开1打开
818004637华夏鼎兴债券A稳健成长型2018-05-181.01501.01502018-05-171.01481.01480.00020.02%0暂停1
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819003976中信建投稳惠债券A稳健成长型2018-05-181.01901.01902018-05-171.01881.01880.00020.02%1
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820003977中信建投稳惠债券C稳健成长型2018-05-181.01581.01582018-05-171.01561.01560.00020.02%1
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821003457国泰润泰纯债债券收益型2018-05-181.01571.04872018-05-171.01551.04850.00020.02%1打开1打开
822200113长城积极增利债券C普通债券型2018-05-181.30321.49362018-05-171.30291.49330.00030.02%1
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823003461嘉实稳元纯债债券稳健成长型2018-05-181.02931.05132018-05-171.02911.05110.00020.02%1
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824003455招商招通纯债C2018-05-181.01741.01742018-05-171.01721.01720.00020.02%1
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825003452招商招盛纯债A2018-05-181.18191.34212018-05-171.18171.34190.00020.02%1
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826003989银华中债5年期金融债指数A指数型2018-05-181.02641.02642018-05-171.02621.02620.00020.02%1
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827003454招商招通纯债A2018-05-181.03211.03212018-05-171.03191.03190.00020.02%1
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828003547鹏华丰禄债券2018-05-181.02671.05972018-05-171.02651.05950.00020.02%1
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829003682博时安弘一年定期开放债券A2018-05-181.02991.02992018-05-171.02971.02970.00020.02%0
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830003731长安泓泽纯债债券A2018-05-181.05311.05312018-05-171.05291.05290.00020.02%1
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831003732长安泓泽纯债债券C2018-05-181.02481.02482018-05-171.02461.02460.00020.02%1
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832002086大成景安短融债券E纯债型2018-05-181.29391.29392018-05-171.29371.29370.00020.02%0
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833003727融通通颐定期开放债券C2018-05-181.03291.03292018-05-171.03271.03270.00020.02%0
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834003683博时安弘一年定期开放债券C2018-05-181.02381.02382018-05-171.02361.02360.00020.02%0
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835003671兴业裕恒债券2018-05-181.04831.04832018-05-171.04811.04810.00020.02%1
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836003648融通通祺债券2018-05-181.03061.05862018-05-171.03041.05840.00020.02%0
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837003741鹏华丰盈债券2018-05-181.01601.05392018-05-171.01581.05370.00020.02%0
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838003453招商招盛纯债C2018-05-181.17531.33172018-05-171.17511.33150.00020.02%1
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839003793泰达宏利溢利债券A稳健成长型2018-05-181.01351.05852018-05-171.01331.05830.00020.02%1
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840002206博时??荡空?/a>纯债型2018-05-181.02821.02822018-05-171.02801.02800.00020.02%0
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841003315景顺长城景瑞双利定期开放债2018-05-181.04971.04972018-05-171.04951.04950.00020.02%0
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842003196光大保德信永利纯债债券C稳健成长型2018-05-181.02581.05212018-05-171.02561.05190.00020.02%1
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843003926中融恒信纯债A稳健成长型2018-05-181.01561.03262018-05-171.01541.03240.00020.02%1
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844002198博时裕达纯债债券纯债型2018-05-181.02991.07022018-05-171.02971.07000.00020.02%1
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845004915北信瑞丰尊赢混合稳健成长型2018-05-181.02841.02842018-05-171.02821.02820.00020.02%1
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846206004鹏华信用增利B普通债券型2018-05-181.35861.43052018-05-171.35831.43020.00030.02%1
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847161120易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2018-05-181.25111.25112018-05-171.25091.25090.00020.02%1
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848002354博时裕腾纯债债券纯债型2018-05-181.01051.06422018-05-171.01031.06400.00020.02%1
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849003927中融恒信纯债C稳健成长型2018-05-181.01201.02902018-05-171.01181.02880.00020.02%1
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850161119易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2018-05-181.26941.26942018-05-171.26921.26920.00020.02%1
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851003527鹏华丰腾债券2018-05-181.01911.04762018-05-171.01891.04740.00020.02%1
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852003500鑫元聚利债券2018-05-181.04511.05312018-05-171.04491.05290.00020.02%1
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853206003鹏华信用增利A普通债券型2018-05-181.28431.45312018-05-171.28401.45280.00030.02%1
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854003867招商招景纯债A稳健成长型2018-05-181.01491.04872018-05-171.01471.04850.00020.02%1
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855003869长信稳势纯债债券收益型2018-05-181.12381.30282018-05-171.18161.30260.00020.02%1
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856003863招商招祥纯债A2018-05-181.02871.03572018-05-171.02851.03550.00020.02%1
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857003514国寿安保安享纯债2018-05-181.01591.04042018-05-171.01571.04020.00020.02%1
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858003888汇安嘉源纯债2018-05-181.02171.06222018-05-171.02151.06200.00020.02%1
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859040041华安纯债债券C纯债型2018-05-181.05451.22452018-05-171.05441.22440.00010.01%1
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860519331浦银安盛盛跃纯债债券C稳健成长型2018-05-181.01351.04812018-05-171.01341.04800.00010.01%1
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861005124易方达恒益定开债券发起式稳健成长型2018-05-181.01401.02502018-05-171.01391.02490.00010.01%0
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862001575兴银稳健债券纯债型2018-05-181.03731.03732018-05-171.03721.03720.00010.01%1
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863003286平安大华惠享纯债债券2018-05-181.04481.04482018-05-171.04471.04470.00010.01%1
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864002169永赢稳益债券纯债型2018-05-181.03221.05722018-05-171.03211.05710.00010.01%1
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865000053鹏华实业债纯债债券普通债券型2018-05-181.36031.37042018-05-171.36021.37030.00010.01%1
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866003220浙商惠利纯债债券2018-05-181.03641.05922018-05-171.03631.05910.00010.01%1
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867005507永赢丰利债券A稳健成长型2018-05-181.01501.01502018-05-171.01491.01490.00010.01%1
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868519330浦银安盛盛跃纯债债券A稳健成长型2018-05-181.01421.05212018-05-171.01411.05200.00010.01%1
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869003255前??炊υU疌2018-05-181.08321.08322018-05-171.08311.08310.00010.01%1
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870710302富安达增强收益债券C激进债券型2018-05-181.09801.11802018-05-171.09791.11790.00010.01%1
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871710301富安达增强收益债券A激进债券型2018-05-181.12511.14512018-05-171.12501.14500.00010.01%1
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872003811中金金利债券A2018-05-181.06451.06452018-05-171.06441.06440.00010.01%1
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873005468华泰紫金智盈债券C稳健成长型2018-05-181.00581.00582018-05-171.00571.00570.00010.01%1
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874001889中欧增强回报债券E普通债券型2018-05-181.04841.46242018-05-171.04831.46230.00010.01%0
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875005508永赢丰利债券C稳健成长型2018-05-181.01451.01452018-05-171.01441.01440.00010.01%1
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876000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2018-05-181.02640.00002018-05-171.02630.00000.00010.01%0
 暂停
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877519332浦银安盛盛达纯债债券A2018-05-181.02081.06082018-05-171.02071.06070.00010.01%1
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878000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)2018-05-181.00080.00002018-05-171.00070.00000.00010.01%0暂停0暂停
879519333浦银安盛盛达纯债债券C2018-05-181.02011.05612018-05-171.02001.05600.00010.01%1
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880090002大成债券A/B普通债券型2018-05-181.05202.10342018-05-171.05192.10330.00010.01%1打开1
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881003615信诚景瑞债券C2018-05-181.04161.05962018-05-171.04151.05950.00010.01%1
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882003640兴业裕丰债券2018-05-181.00461.04962018-05-171.00451.04950.00010.01%1
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883092002大成债券C普通债券型2018-05-181.05892.04972018-05-171.05882.04960.00010.01%1打开1打开
884005467华泰紫金智盈债券A稳健成长型2018-05-181.00661.00662018-05-171.00651.00650.00010.01%1
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1
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885005208国寿安保安裕纯债半年定开债稳健成长型2018-05-181.03441.03442018-05-171.03431.03430.00010.01%1打开1打开
886004291前??此澈驼疌稳健成长型2018-05-181.02331.02332018-05-171.02321.02320.00010.01%1打开1打开
887004230永赢添益债券收益型2018-05-181.01611.04912018-05-171.01601.04900.00010.01%1
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888519189万家信用恒利债券C普通债券型2018-05-181.25551.25552018-05-171.25541.25540.00010.01%1
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889004289博时新财富混合C稳健成长型2018-05-181.10231.10232018-05-171.10221.10220.00010.01%1打开1打开
890003209鹏华丰达债券2018-05-180.97610.97612018-05-170.97600.97600.00010.01%1
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891001961博时裕荣纯债债券纯债型2018-05-181.06211.09632018-05-171.06201.09620.00010.01%1
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892003824天弘信利债券A2018-05-181.02461.04392018-05-171.02451.04380.00010.01%1
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893166008中欧增强回报债券A普通债券型2018-05-181.05251.46192018-05-171.05241.46180.00010.01%1
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894002188鹏华丰华债券纯债型2018-05-181.02811.05682018-05-171.02801.05670.00010.01%1
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895004956中银证券安誉债券A稳健成长型2018-05-181.00441.00442018-05-171.00431.00430.00010.01%1
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896004919兴全兴泰债券稳健成长型2018-05-181.01911.03312018-05-171.01901.03300.00010.01%0
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897166004中欧稳健收益C激进债券型2018-05-181.07671.35872018-05-171.07661.35860.00010.01%1
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898003614信诚景瑞债券A2018-05-181.04311.06112018-05-171.04301.06100.00010.01%1
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899005213华夏鼎旺三个月定期开放债券稳健成长型2018-05-181.01071.01072018-05-171.01061.01060.00010.01%1打开1打开
900005753泰达宏利金利债券稳健成长型2018-05-181.00641.00642018-05-171.00631.00630.00010.01%1打开1打开
901003607博时富益纯债债券2018-05-181.03091.03842018-05-171.03081.03830.00010.01%1
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902003160万家恒瑞18个月定开债券C2018-05-181.00791.00792018-05-171.00781.00780.00010.01%0
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903003930中银证券安进债券C2018-05-181.01871.04072018-05-171.01861.04060.00010.01%1
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904005828长江乐越定开债券稳健成长型2018-05-181.00131.00132018-05-171.00121.00120.00010.01%1打开1打开
905005756平安大华短债债券E稳健成长型2018-05-181.00021.00022018-05-171.00011.00010.00010.01%1打开1打开
906003852金鹰添享纯债债券稳健成长型2018-05-181.01411.04092018-05-171.01401.04080.00010.01%1
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907004780招商招利一年理财债券稳健成长型2018-05-181.02691.02692018-05-171.02681.02680.00010.01%1打开1打开
908000897鑫元聚鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)2018-05-180.91950.97952018-05-170.91940.97940.00010.01%1
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909003891汇安嘉裕纯债债券2018-05-181.01401.05092018-05-171.01391.05080.00010.01%1
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910003521万家鑫稳纯债债券C2018-05-181.03361.03362018-05-171.03351.03350.00010.01%1
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911003520万家鑫稳纯债债券A2018-05-181.03641.03642018-05-171.03631.03630.00010.01%1
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912000316中?;堇旨墩?/a>普通债券型基金(封闭)2018-05-180.98331.24732018-05-170.98321.24720.00010.01%0
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913003576招商招弘纯债A收益型2018-05-181.01451.03912018-05-171.01441.03900.00010.01%1
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914003571招商招琪纯债A2018-05-181.04061.04892018-05-171.04051.04880.00010.01%1
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915003841大成惠裕定开纯债债券稳健成长型2018-05-181.02231.04132018-05-171.02221.04120.00010.01%1
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916003306民生加银鑫益债券A2018-05-181.09231.09232018-05-171.09221.09220.00010.01%0
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917005755平安大华短债债券C稳健成长型2018-05-181.00021.00022018-05-171.00011.00010.00010.01%1打开1打开
918003929中银证券安进债券A2018-05-181.01861.04062018-05-171.01851.04050.00010.01%1
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919003193创金合信尊智纯债债券收益型2018-05-180.99171.01072018-05-170.99161.01060.00010.01%1
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920004910中加颐享纯债债券稳健成长型2018-05-181.01051.03652018-05-171.01041.03640.00010.01%1打开1打开
921005754平安大华短债债券A稳健成长型2018-05-181.00021.00022018-05-171.00011.00010.00010.01%1打开1打开
922003825天弘信利债券C2018-05-181.02361.04102018-05-171.02351.04090.00010.01%1
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923002508华宝宝鑫债券A纯债型(封闭)2018-05-181.01271.01272018-05-171.01261.01260.00010.01%1
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924002509华宝宝鑫债券C纯债型(封闭)2018-05-181.00551.00552018-05-171.00541.00540.00010.01%1
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925003569招商招丰纯债A2018-05-181.02711.05862018-05-171.02701.05850.00010.01%1
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926003314浙商惠南纯债债券2018-05-181.03861.05462018-05-171.03851.05450.00010.01%1
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927003532汇添富鑫利债券A稳健成长型2018-05-181.04281.04282018-05-171.04271.04270.00010.01%1
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928003178广发景盛纯债债券2018-05-181.02541.02542018-05-171.02531.02530.00010.01%1
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929005532华安安悦债券C稳健成长型2018-05-181.02131.02132018-05-171.02121.02120.00010.01%1
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930519199万家家享纯债债券2018-05-181.03791.03792018-05-171.03781.03780.00010.01%1
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931003742汇安嘉汇纯债债券2018-05-181.02971.05752018-05-171.02961.05740.00010.01%1
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932003285国寿安保安康纯债债券2018-05-181.00561.05412018-05-171.00551.05400.00010.01%1
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933003746广发汇瑞一年定开债券2018-05-181.00901.04602018-05-171.00891.04590.00010.01%0
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934003533汇添富鑫利债券C稳健成长型2018-05-181.03771.03772018-05-171.03761.03760.00010.01%1
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935003542财通纯债债券C稳健成长型2018-05-181.02461.02462018-05-171.02451.02450.00010.01%0
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936003898永赢丰益债券2018-05-181.01471.05072018-05-171.01461.05060.00010.01%0
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937004184民生加银鑫弘债券稳健成长型2018-05-181.02241.03392018-05-171.02231.03380.00010.01%1
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938003902德邦锐璟债券A2018-05-181.02071.05072018-05-171.02061.05060.00010.01%1
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939003174前海联合添惠纯债债券稳健成长型2018-05-181.00301.00302018-05-171.00291.00290.00010.01%1打开1打开
940519188万家信用恒利债券A普通债券型2018-05-181.28901.28902018-05-171.28891.28890.00010.01%1
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941005277海富通融丰定开债券稳健成长型2018-05-181.01401.01402018-05-171.01391.01390.00010.01%1
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942003903德邦锐璟债券C2018-05-181.02271.05272018-05-171.02261.05260.00010.01%1
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943002549嘉实稳祥纯债A纯债型2018-05-181.07701.07702018-05-171.07691.07690.00010.01%1
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944519666银河银信添利债券B激进债券型2018-05-181.03621.61722018-05-171.03611.61710.00010.01%1
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945003335中融融信双盈债券C2018-05-180.93760.93762018-05-170.93750.93750.00010.01%1
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946003726融通通颐定期开放债券A2018-05-181.03771.03772018-05-171.03761.03760.00010.01%0
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947004665国泰润享纯债债券稳健成长型2018-05-181.00591.00592018-05-171.00581.00580.00010.01%1
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948004656添富鑫汇定开债券C收益型2018-05-181.01641.03382018-05-171.01631.03370.00010.01%0
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949003102长盛盛裕纯债债券A2018-05-181.01051.01052018-05-171.01041.01040.00010.01%1
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950005705永赢恒益债券稳健成长型2018-05-181.00061.00062018-05-171.00051.00050.00010.01%1
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951003982国投瑞银顺益纯债债券稳健成长型2018-05-180.99610.99612018-05-170.99600.99600.00010.01%1
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952004367博时汇享纯债债券C稳健成长型2018-05-181.02281.02282018-05-171.02271.02270.00010.01%1
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953003328万家鑫璟纯债债券C2018-05-181.01151.06152018-05-171.01141.06140.00010.01%1
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954005428渤?;憬鸹闾硪?个月定开债稳健成长型2018-05-181.00011.00932018-05-171.00001.00920.00010.01%1打开1打开
955004619国泰民润纯债债券稳健成长型2018-05-181.00291.01942018-05-171.00281.01930.00010.01%1
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956005427渤?;憬鸹阍隼?个月定开债稳健成长型2018-05-181.00031.00952018-05-171.00021.00940.00010.01%1打开1打开
957004436汇添富年年泰定开混合A稳健成长型2018-05-181.09831.09832018-05-171.09821.09820.00010.01%0
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958005624广发中债1-3年农发债指数C指数型2018-05-181.00131.00132018-05-171.00121.00120.00010.01%1
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959005623广发中债1-3年农发债指数A指数型2018-05-181.00141.00142018-05-171.00131.00130.00010.01%1
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960004469汇添富鑫益定开债A稳健成长型2018-05-181.01501.04542018-05-171.01491.04530.00010.01%0
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961004615鹏扬利泽债券C稳健成长型2018-05-181.02971.02972018-05-171.02961.02960.00010.01%1
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962004033金鹰添荣纯债债券稳健成长型2018-05-180.99751.05452018-05-170.99741.05440.00010.01%1
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963164208天弘丰利债券(LOF)普通债券型2018-05-181.16961.69312018-05-171.16951.69300.00010.01%1
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964003334中融融信双盈债券A2018-05-180.94360.94362018-05-170.94350.94350.00010.01%1
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965003990银华中债5年期金融债指数C指数型2018-05-181.02421.02422018-05-171.02411.02410.00010.01%1
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966003156招商招悦纯债债券A2018-05-180.99681.03682018-05-170.99671.03670.00010.01%1
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967675041西部利得合享债券A2018-05-181.03351.05712018-05-171.03341.05700.00010.01%1
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968005703永赢增益债券A稳健成长型2018-05-181.00971.00972018-05-171.00961.00960.00010.01%1
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969004025融通收益增强债券A稳健成长型2018-05-181.02331.02332018-05-171.02321.02320.00010.01%1
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970004627上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2018-05-181.01061.01062018-05-171.01051.01050.00010.01%1打开1打开
971004026融通收益增强债券C稳健成长型2018-05-181.02041.02042018-05-171.02031.02030.00010.01%1
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972005704永赢增益债券C稳健成长型2018-05-181.00951.00952018-05-171.00941.00940.00010.01%1
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973003445中加丰享纯债债券2018-05-181.00551.06142018-05-171.00541.06130.00010.01%1
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974002925广发集源债券A2018-05-181.01311.05692018-05-171.01301.05680.00010.01%1
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975002775博时景兴纯债债券纯债型2018-05-181.03941.03942018-05-171.03931.03930.00010.01%1
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976004020广发景祥纯债债券稳健成长型2018-05-181.00471.04992018-05-171.00461.04980.00010.01%1
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977004002泰达宏利恒利债券C稳健成长型2018-05-181.01311.04512018-05-171.01301.04500.00010.01%1
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978003995银华中债AAA信用债指数A指数型2018-05-181.03351.03352018-05-171.03341.03340.00010.01%1
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979519519华泰柏瑞稳本增利债券A普通债券型2018-05-181.04051.45082018-05-171.04041.45070.00010.01%1
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980000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A纯债型2018-05-181.13811.27642018-05-171.13801.27630.00010.01%1
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981165530信诚惠泽债券(LOF)2018-05-181.01271.04972018-05-171.01261.04960.00010.01%1
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982004710民生加银鹏程混合稳健成长型2018-05-181.01021.01022018-05-171.01011.01010.00010.01%1
 打开
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983005556汇安?;空ㄆ诳耪?/a>稳健成长型2018-05-181.01121.01122018-05-171.01111.01110.00010.01%1
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984004655添富鑫汇定开债券A收益型2018-05-181.01801.03742018-05-171.01791.03730.00010.01%0
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985217003招商安泰债券A普通债券型2018-05-181.13791.95942018-05-171.13781.95930.00010.01%1
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986003963博时慧选纯债债券2018-05-181.05121.05122018-05-171.05111.05110.00010.01%1
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987005645华泰保兴尊信定开债券稳健成长型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01291.01290.00010.01%0
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988004628上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2018-05-181.00951.00952018-05-171.00941.00940.00010.01%1打开1打开
989003428中加丰盈纯债2018-05-181.00091.05072018-05-171.00081.05060.00010.01%1
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990000334长城稳固收益债券C激进债券型2018-05-181.09461.11462018-05-171.09451.11450.00010.01%0
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991003425江信添福债券A2018-05-180.99370.99372018-05-170.99360.99360.00010.01%1
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992460003华泰柏瑞稳本增利债券B普通债券型2018-05-181.01931.41432018-05-171.01921.41420.00010.01%1
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993004614鹏扬利泽债券A稳健成长型2018-05-181.03211.03212018-05-171.03201.03200.00010.01%1
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994003357嘉实稳祥纯债债券C2018-05-181.04991.04992018-05-171.04981.04980.00010.01%0
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995460108华泰柏瑞稳健收益债券C纯债型2018-05-181.32821.32822018-05-171.32811.32810.00010.01%1
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996460008华泰柏瑞稳健收益债券A纯债型2018-05-181.35391.35392018-05-171.35371.35370.00020.01%1
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997005590添富鑫永定开债券A稳健成长型2018-05-181.01411.01412018-05-171.01401.01400.00010.01%1打开1打开
998003408景顺长城景泰丰利纯债债券C2018-05-181.04801.04802018-05-171.04791.04790.00010.01%1
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999002929博时聚盈纯债债券2018-05-181.04491.04492018-05-171.04481.04480.00010.01%1
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1000003407景顺长城景泰丰利纯债债券A2018-05-181.05351.05352018-05-171.05341.05340.00010.01%1
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1001000769长城久盈分级债券A其它(封闭)2018-05-181.00030.00002018-05-171.00020.00000.00010.01%0暂停0暂停
1002004499鹏华丰瑞债券稳健成长型2018-05-181.03051.05052018-05-171.03041.05040.00010.01%1
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1003002926广发集源债券C2018-05-181.01241.05262018-05-171.01231.05250.00010.01%1
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1004004059鑫元招利债券2018-05-181.00721.04362018-05-171.00711.04350.00010.01%1
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1005003406南方多元债券发起式2018-05-181.03811.03812018-05-171.03801.03800.00010.01%0
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1006002930博时聚润纯债债券2018-05-181.01871.05582018-05-171.01861.05570.00010.01%1
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1007000768长城久盈分级债券普通债券型基金(封闭)2018-05-180.99730.00002018-05-170.99720.00000.00010.01%0
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1008002946大成景盛一年定期开放债券A2018-05-181.01321.01322018-05-171.01311.01310.00010.01%0
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1009003083中融银行间1-3年高等级信用指数型2018-05-181.02721.02722018-05-171.02711.02710.00010.01%1
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1010000770长城久盈分级债券B其它(封闭)2018-05-180.99730.00002018-05-170.99720.00000.00010.01%0
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1011004466长盛盛杰一年期定开混合稳健成长型2018-05-181.03641.03642018-05-171.03631.03630.00010.01%1打开0
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1012164509国富恒利债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2018-05-181.03211.51322018-05-171.03201.51310.00010.01%1
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1013004102信诚稳悦债券A2018-05-181.05281.05282018-05-171.05271.05270.00010.01%1
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1014003037广发集瑞债券A2018-05-181.02611.04812018-05-171.02601.04800.00010.01%0
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1015005622博时富安3个月定开债发起式稳健成长型2018-05-181.01111.01112018-05-171.01101.01100.00010.01%1打开1打开
1016005594招商添润3个月定开债发起式A稳健成长型2018-05-181.01761.01762018-05-171.01751.01750.00010.01%1打开1打开
1017005375建信睿和纯债定期开放债券稳健成长型2018-05-181.01711.01712018-05-171.01701.01700.00010.01%1打开1打开
1018000792招商定期宝六个月期理财债券稳健成长型2018-05-181.02071.03982018-05-171.02061.03970.00010.01%1打开1打开
1019004079万家鑫丰纯债债券A2018-05-181.05511.05512018-05-171.05501.05500.00010.01%1
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1020000317中?;堇旨墩疉其它(封闭)2018-05-181.00961.18862018-05-171.00951.18850.00010.01%0暂停0
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1021004080万家鑫丰纯债债券C2018-05-181.05261.05262018-05-171.05251.05250.00010.01%1
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