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数据最新时间:2018-07-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1000003中??勺疉可转债型2018-07-130.67900.88902018-07-120.67400.88400.00500.74%1
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2000004中??勺疌可转债型2018-07-130.67900.88902018-07-120.67400.88400.00500.74%1
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3004888财通资管鑫逸混合A稳健成长型2018-07-130.98900.98902018-07-120.98200.98200.00700.71%1
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4004901财通资管鑫锐混合C稳健成长型2018-07-130.98000.98002018-07-120.97320.97320.00680.70%1
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5004889财通资管鑫逸混合C稳健成长型2018-07-130.98660.98662018-07-120.97970.97970.00690.70%1
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6004900财通资管鑫锐混合A稳健成长型2018-07-130.98310.98312018-07-120.97630.97630.00680.70%1
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7470058汇添富可转债债券A可转债型2018-07-131.25001.46202018-07-121.24301.45500.00700.56%1
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8121001国投瑞银融华债券保守混合型2018-07-131.58583.10282018-07-121.57743.09440.00840.53%1
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9470059汇添富可转债债券C可转债型2018-07-131.21201.42402018-07-121.20601.41800.00600.50%1
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10001213华润元大稳健债券C纯债型2018-07-131.01301.02102018-07-121.00801.01600.00500.50%1
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11519967长信利富债券激进债券型2018-07-130.98010.98012018-07-120.97520.97520.00490.50%1
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12519947长信利保债券激进债券型2018-07-130.94100.94102018-07-120.93640.93640.00460.49%1
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13004452汇添富年年丰定开混合C稳健成长型2018-07-131.07581.07582018-07-121.07061.07060.00520.49%1打开1打开
14004451汇添富年年丰定开混合A稳健成长型2018-07-131.08111.08112018-07-121.07601.07600.00510.47%1打开1打开
15004023广发量化稳健混合稳健成长型2018-07-131.02261.02262018-07-121.01791.01790.00470.46%1
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16710301富安达增强收益债券A激进债券型2018-07-131.07431.09432018-07-121.06961.08960.00470.44%1
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17004687添富熙和混合A稳健成长型2018-07-131.04851.04852018-07-121.04391.04390.00460.44%1
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18004688添富熙和混合C稳健成长型2018-07-131.04801.04802018-07-121.04351.04350.00450.43%1
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19710302富安达增强收益债券C激进债券型2018-07-131.04781.06782018-07-121.04331.06330.00450.43%1
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20005461南方希元转债债券稳健成长型2018-07-131.00121.00122018-07-120.99700.99700.00420.42%1
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21005014泰康景泰回报混合A稳健成长型2018-07-131.01071.01072018-07-121.00661.00660.00410.41%1打开1打开
22005015泰康景泰回报混合C稳健成长型2018-07-131.00971.00972018-07-121.00561.00560.00410.41%1打开1打开
23004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型2018-07-131.06911.06912018-07-121.06471.06470.00440.41%1打开1打开
24470018汇添富双利债券A激进债券型2018-07-131.54201.54202018-07-121.53601.53600.00600.39%1
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25000579鑫元恒鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-130.87960.95962018-07-120.87620.95620.00340.39%1
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26470089汇添富6月红添利定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-131.03601.10502018-07-121.03201.10100.00400.39%0
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27163816中银转债增强债券A可转债型2018-07-131.80801.80802018-07-121.80101.80100.00700.39%1
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28202107南方广利回报债券C激进债券型2018-07-131.27501.45502018-07-121.27001.45000.00500.39%1
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29001212华润元大稳健债券A纯债型2018-07-131.02101.03002018-07-121.01701.02600.00400.39%1
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30000536前??纯勺?/a>可转债型2018-07-130.78301.15302018-07-120.78001.15000.00300.38%1
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31000578鑫元恒鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)2018-07-130.89370.97372018-07-120.89030.97030.00340.38%1
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32470088汇添富6月红添利定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-07-131.04601.11502018-07-121.04201.11100.00400.38%0
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33202105南方广利回报债券A/B激进债券型2018-07-131.30401.48402018-07-121.29901.47900.00500.38%1
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34090017大成可转债增强债券可转债型2018-07-131.07101.08102018-07-121.06701.07700.00400.37%1
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35000407汇添富双利增强债券C激进债券型2018-07-131.11801.37802018-07-121.11401.37400.00400.36%1
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36050111博时信用债券C激进债券型2018-07-132.24002.33702018-07-122.23202.32900.00800.36%1
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37000692汇添富双利债券C激进债券型2018-07-131.39201.39202018-07-121.38701.38700.00500.36%1
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38050011博时信用债券A/B激进债券型2018-07-132.28402.39902018-07-122.27602.39100.00800.35%1
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39163817中银转债增强债券B可转债型2018-07-131.76001.76002018-07-121.75401.75400.00600.34%1
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40000984民生加银新收益债券A激进债券型2018-07-130.89300.89302018-07-120.89000.89000.00300.34%1
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41000987民生加银新收益债券C激进债券型2018-07-130.89000.89002018-07-120.88700.88700.00300.34%0
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42470010汇添富多元收益债券A激进债券型2018-07-131.18901.59302018-07-121.18501.58900.00400.34%1
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43161902万家增强收益债券激进债券型2018-07-131.09692.12712018-07-121.09322.12310.00370.34%1
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44470011汇添富多元收益债券C激进债券型2018-07-131.18101.56102018-07-121.17701.55700.00400.34%1
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45002969易方达丰和债券2018-07-131.13431.13432018-07-121.13071.13070.00360.32%1
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46582001东吴优信稳健债券A激进债券型2018-07-131.16351.17552018-07-121.15981.17180.00370.32%1
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47202101南方宝元债券保守混合型2018-07-132.02433.42432018-07-122.01783.41780.00650.32%1打开1打开
48582201东吴优信稳健债券C激进债券型2018-07-131.12351.13552018-07-121.11991.13190.00360.32%1打开1打开
49166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型2018-07-130.96101.11002018-07-120.95801.10700.00300.31%1
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50003167前??炊θ鹫疉2018-07-131.06391.06392018-07-121.06071.06070.00320.30%1
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51004571万家家瑞债券A稳健成长型2018-07-131.01341.01342018-07-121.01041.01040.00300.30%1
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52004572万家家瑞债券C稳健成长型2018-07-131.01061.01062018-07-121.00761.00760.00300.30%1
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53000859融通通瑞债券C激进债券型2018-07-131.04701.04702018-07-121.04401.04400.00300.29%1
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54004267金鹰持久增利债券(LOF)E稳健成长型2018-07-131.04841.04842018-07-121.04541.04540.00300.29%0
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55001855景顺长城景颐增利债券C激进债券型2018-07-131.02901.02902018-07-121.02601.02600.00300.29%1
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56002644大成景荣债券A2018-07-131.03101.03102018-07-121.02801.02800.00300.29%1
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57004287国投瑞银安颐多策略混合稳健成长型2018-07-131.06741.06742018-07-121.06431.06430.00310.29%1
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58960027博时信用债券R收益型2018-07-131.02001.02002018-07-121.01701.01700.00300.29%0
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59004436汇添富年年泰定开混合A稳健成长型2018-07-131.11221.11222018-07-121.10901.10900.00320.29%0
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60003168前??炊θ鹫疌2018-07-131.05611.05612018-07-121.05301.05300.00310.29%1
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61002492工银月月薪定期支付债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-131.05201.05202018-07-121.04901.04900.00300.29%0
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62519190万家岁得利定期开放债券激进债券型2018-07-131.11771.18512018-07-121.11461.18200.00310.28%1
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63162105金鹰持久增利债券(LOF)C普通债券型2018-07-131.04201.40772018-07-121.03911.40480.00290.28%1
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64002749嘉实稳盛债券激进债券型2018-07-131.05901.05902018-07-121.05601.05600.00300.28%1
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65000361信诚年年有余定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-131.08801.21402018-07-121.08501.21100.00300.28%0
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66004513海富通富?;旌螦稳健成长型2018-07-131.07201.07202018-07-121.06901.06900.00300.28%1
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67004437汇添富年年泰定开混合C稳健成长型2018-07-131.10381.10382018-07-121.10071.10070.00310.28%0
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68070020嘉实稳固收益债券激进债券型2018-07-131.09301.43002018-07-121.09001.42700.00300.28%1
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69004517南方安康混合稳健成长型2018-07-131.04141.04142018-07-121.03861.03860.00280.27%1
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70004774添富添福吉祥混合稳健成长型2018-07-131.06551.06552018-07-121.06261.06260.00290.27%1
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71040022华安可转债债券A可转债型2018-07-131.09401.09402018-07-121.09101.09100.00300.27%1
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72000406汇添富双利增强债券A激进债券型2018-07-131.11201.37202018-07-121.10901.36900.00300.27%1
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73100037富国优化增强债券C激进债券型2018-07-131.54501.61002018-07-121.54101.60600.00400.26%1打开1打开
74003360前??慈鸷驼疉2018-07-131.05031.05532018-07-121.04761.05260.00270.26%1
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75000207建信双债增强债券A激进债券型2018-07-131.16801.17802018-07-121.16501.17500.00300.26%1
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76000208建信双债增强债券C激进债券型2018-07-131.14601.15602018-07-121.14301.15300.00300.26%1
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77167003平安大华鼎弘混合稳健成长型2018-07-131.03341.03342018-07-121.03071.03070.00270.26%1打开1打开
78000291鹏华普悦债券普通债券型基金(封闭)2018-07-130.97810.97812018-07-120.97560.97560.00250.26%1
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79003361前??慈鸷驼疌2018-07-131.04521.25522018-07-121.04261.25260.00260.25%1
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80310508申万菱信稳益宝债券激进债券型2018-07-131.18901.52102018-07-121.18601.51800.00300.25%1
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81004720华夏睿磐泰茂混合A稳健成长型2018-07-130.96930.96932018-07-120.96690.96690.00240.25%1
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82100035富国优化增强债券A/B激进债券型2018-07-131.60401.66902018-07-121.60001.66500.00400.25%1打开1打开
83004721华夏睿磐泰茂混合C稳健成长型2018-07-130.96750.96752018-07-120.96510.96510.00240.25%1
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84040040华安纯债债券A纯债型2018-07-131.07881.25352018-07-121.07621.25090.00260.24%1
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85002947大成景盛一年定期开放债券C2018-07-130.98990.98992018-07-120.98750.98750.00240.24%0
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86040041华安纯债债券C纯债型2018-07-131.07291.24292018-07-121.07031.24030.00260.24%1
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87005093中银中债7-10年期国开行债券指数型2018-07-131.03401.03402018-07-121.03151.03150.00250.24%1
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88002946大成景盛一年定期开放债券A2018-07-130.99650.99652018-07-120.99410.99410.00240.24%0
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89000345鹏华丰融定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-07-131.28401.34902018-07-121.28101.34600.00300.23%0
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90165311建信信用增强债券(LOF)A普通债券型2018-07-131.28301.43402018-07-121.28001.43100.00300.23%1
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91002440中加瑞盈债券2018-07-131.04701.04702018-07-121.04461.04460.00240.23%1
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92519989长信利丰债券C激进债券型2018-07-131.34301.91102018-07-121.34001.90800.00300.22%1
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93511310富国中证10年期国债ETF指数型2018-07-13103.38501.03382018-07-12103.15871.03160.22630.22%1
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94160718嘉实多利分级债券激进债券型2018-07-130.97501.31452018-07-120.97291.31240.00210.22%1
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95004827平安大华鑫荣混合A稳健成长型2018-07-130.99160.99162018-07-120.98940.98940.00220.22%1
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96004946添富盈润混合A稳健成长型2018-07-131.05211.05212018-07-121.04981.04980.00230.22%1
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97004828平安大华鑫荣混合C稳健成长型2018-07-130.98580.98582018-07-120.98360.98360.00220.22%1
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98630007华商稳健双利债券A激进债券型2018-07-131.39301.45402018-07-121.39001.45100.00300.22%1
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99003814银华上证10年期国债指数A指数型2018-07-131.02761.02762018-07-121.02531.02530.00230.22%1
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100004651长信利丰债券E稳健成长型2018-07-131.34401.41902018-07-121.34101.41600.00300.22%1打开1打开
101004947添富盈润混合C稳健成长型2018-07-131.04371.04372018-07-121.04141.04140.00230.22%1
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102005285广发中证10年期国开债(LOF)C指数型2018-07-131.03171.05072018-07-121.02941.04840.00230.22%1
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103501106广发中证10年期国开债(LOF)A指数型2018-07-131.05151.05152018-07-121.04921.04920.00230.22%1
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104003815银华上证10年期国债指数C指数型2018-07-131.01871.01872018-07-121.01651.01650.00220.22%1
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105630107华商稳健双利债券B激进债券型2018-07-131.35301.40702018-07-121.35001.40400.00300.22%1
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106501105建信中证政策性金融债8-10年指数型2018-07-131.07501.07502018-07-121.07271.07270.00230.21%1
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107164814工银双债增强债券普通债券型基金(封闭)2018-07-130.96601.34902018-07-120.96401.34700.00200.21%1
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108004902富国丰利增强债券稳健成长型2018-07-131.00671.00672018-07-121.00461.00460.00210.21%1
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109002395鹏华丰尚定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-130.97700.99202018-07-120.97500.99000.00200.21%0
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110005166嘉实润和量化定期混合稳健成长型2018-07-130.99540.00002018-07-120.99330.99330.00210.21%1打开1打开
111002396鹏华丰尚定期开放债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-130.97100.98402018-07-120.96900.98200.00200.21%0
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112217008招商安本增利债券激进债券型2018-07-131.28431.90432018-07-121.28161.90160.00270.21%1
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113002459华夏鼎利债券A2018-07-130.99701.07702018-07-120.99501.07500.00200.20%1
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114519977长信可转债A可转债型2018-07-131.22242.18242018-07-121.21992.17990.00250.20%0
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115004182建信瑞福添利混合A稳健成长型2018-07-130.93990.93992018-07-120.93800.93800.00190.20%1
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116002460华夏鼎利债券C2018-07-130.99501.07502018-07-120.99301.07300.00200.20%1
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117000723建信稳定添利债券C激进债券型2018-07-131.01001.27102018-07-121.00801.26900.00200.20%1
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118002712广发集丰债券C2018-07-131.01701.04702018-07-121.01501.04500.00200.20%1
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119519753交银安心收益债券2018-07-131.02301.02302018-07-121.02101.02100.00200.20%1
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120519976长信可转债C可转债型2018-07-131.19692.10392018-07-121.19452.10150.00240.20%0
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121002711广发集丰债券A2018-07-131.01601.05002018-07-121.01401.04800.00200.20%1
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122001862东方红收益增强债券A激进债券型2018-07-130.99101.07102018-07-120.98901.06900.00200.20%0
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123519112浦银安盛优化收益债券C激进债券型2018-07-131.47201.48202018-07-121.46901.47900.00300.20%1
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124161231国投瑞银双债丰利定开债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-130.99401.06602018-07-120.99201.06400.00200.20%0
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125000236工银月月薪定期支付债券激进债券型基金(封闭)2018-07-131.49801.49802018-07-121.49501.49500.00300.20%1
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126550018信诚优质纯债债券A普通债券型2018-07-131.01901.37502018-07-121.01701.37300.00200.20%1
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127003818银华上证5年期国债指数C2018-07-131.12381.12382018-07-121.12161.12160.00220.20%1
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128161230国投瑞银双债丰利定开债券A激进债券型基金(封闭)2018-07-130.99701.07602018-07-120.99501.07400.00200.20%0
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129004468建信瑞福添利混合C稳健成长型2018-07-130.92940.92942018-07-120.92750.92750.00190.20%1
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130001863东方红收益增强债券C激进债券型2018-07-130.98101.06102018-07-120.97901.05900.00200.20%0
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131001854景顺长城景颐增利债券A激进债券型2018-07-131.03201.03202018-07-121.03001.03000.00200.19%1
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132003108光大保德信安祺债券C2018-07-131.02801.02802018-07-121.02611.02610.00190.19%0
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133003817银华上证5年期国债指数A2018-07-131.03421.03422018-07-121.03221.03220.00200.19%1
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134000466融通通瑞债券A激进债券型2018-07-131.07601.15102018-07-121.07401.14900.00200.19%1
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135003938南方荣尊定期开放混合A稳健成长型2018-07-131.01561.01562018-07-121.01371.01370.00190.19%1
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136005128华夏永康添?;旌?/a>稳健成长型2018-07-130.98500.98502018-07-120.98310.98310.00190.19%1
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137161010富国天丰强化债券普通债券型2018-07-131.04901.65602018-07-121.04701.65400.00200.19%1
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138004512海富通富?;旌螩稳健成长型2018-07-131.06201.06202018-07-121.06001.06000.00200.19%1
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139040023华安可转债债券B可转债型2018-07-131.06401.06402018-07-121.06201.06200.00200.19%1
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140000171易方达裕丰回报债券激进债券型2018-07-131.62301.62302018-07-121.62001.62000.00300.19%1
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141159926嘉实中证中期国债ETF纯债型2018-07-13111.74101.11702018-07-12111.52701.11500.21400.19%1
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142000104华宸信用增利债券普通债券型2018-07-131.05501.26502018-07-121.05301.26300.00200.19%1
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143000109富国信用增强债券C激进债券型2018-07-131.05701.33802018-07-121.05501.33600.00200.19%1
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144002065景顺长城景盛双息收益债券A激进债券型2018-07-131.06801.06802018-07-121.06601.06600.00200.19%1
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145004258国寿安保稳嘉混合A稳健成长型2018-07-130.99471.06472018-07-120.99281.06280.00190.19%1
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146004259国寿安保稳嘉混合C稳健成长型2018-07-130.99331.06332018-07-120.99141.06140.00190.19%1
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147160217国泰信用互利分级债券普通债券型2018-07-131.07101.42102018-07-121.06901.41900.00200.19%1
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148004086工银国债(7-10年)指数C指数型2018-07-131.01531.01532018-07-121.01341.01340.00190.19%1
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149000435建信稳定添利债券A激进债券型2018-07-131.07601.40802018-07-121.07401.40600.00200.19%1
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150001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型2018-07-131.10801.10802018-07-121.10601.10600.00200.18%0
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151400016东方强化收益债券激进债券型2018-07-131.07151.35152018-07-121.06961.34960.00190.18%1
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152750003安信目标收益债券C普通债券型2018-07-131.08701.33202018-07-121.08501.33000.00200.18%1
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153519685交银双利债券C激进债券型2018-07-131.13901.47402018-07-121.13701.47200.00200.18%1
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154003710国投瑞银和顺债券2018-07-131.12201.12202018-07-121.12001.12000.00200.18%1
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155001258兴业收益增强债券C激进债券型2018-07-131.13301.13302018-07-121.13101.13100.00200.18%1
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156519030海富通稳固收益债券激进债券型2018-07-131.13301.52302018-07-121.13101.52100.00200.18%1
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157004534添富年年益定开混合A稳健成长型2018-07-131.06091.06092018-07-121.05901.05900.00190.18%0
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158070016嘉实多元债券B激进债券型2018-07-131.12001.59102018-07-121.11801.58900.00200.18%1
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159750002安信目标收益债券A普通债券型2018-07-131.09901.36402018-07-121.09701.36200.00200.18%1
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160000736诺安聚利债券A纯债型2018-07-131.12701.19102018-07-121.12501.18900.00200.18%1
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161000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.10901.23602018-07-121.10701.23400.00200.18%0
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162002341招商招瑞纯债发起式A纯债型2018-07-131.10001.10002018-07-121.09801.09800.00200.18%0
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163519660银河增利债券A激进债券型2018-07-131.64801.64802018-07-121.64501.64500.00300.18%1
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164004535添富年年益定开混合C稳健成长型2018-07-131.05601.05602018-07-121.05411.05410.00190.18%0
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165000088嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2018-07-131.06011.06012018-07-121.05821.05820.00190.18%0
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166002677国投瑞银和安债券A激进债券型2018-07-131.10421.10422018-07-121.10221.10220.00200.18%1
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167003376广发中债7-10年国开债指数A2018-07-130.99230.99232018-07-120.99050.99050.00180.18%1
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168003989银华中债5年期金融债指数A指数型2018-07-131.04771.04772018-07-121.04581.04580.00190.18%1
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169004085工银国债(7-10年)指数A指数型2018-07-131.01611.01612018-07-121.01431.01430.00180.18%1
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170005167嘉实润泽量化定期混合稳健成长型2018-07-130.98170.00002018-07-120.97990.97990.00180.18%1打开1打开
171519661银河增利债券C激进债券型2018-07-131.62501.62502018-07-121.62201.62200.00300.18%1
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172002351易方达裕祥回报债券激进债券型2018-07-131.11401.11402018-07-121.11201.11200.00200.18%1
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173002986泰康丰盈债券2018-07-131.08691.08692018-07-121.08501.08500.00190.18%1
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174002520招商招瑞C纯债型2018-07-131.09001.09002018-07-121.08801.08800.00200.18%0
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175003939南方荣尊定期开放混合C稳健成长型2018-07-131.00861.00862018-07-121.00681.00680.00180.18%1打开1打开
176001023华夏亚债中国债券指数C纯债型2018-07-131.14401.24902018-07-121.14201.24700.00200.18%1
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177160915大成景丰债券(LOF)激进债券型2018-07-131.10601.64102018-07-121.10401.63900.00200.18%1
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178004130国联安鑫汇混合C稳健成长型2018-07-131.01241.03542018-07-121.01071.03370.00170.17%1
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179519683交银双利债券A/B激进债券型2018-07-131.17401.51202018-07-121.17201.51000.00200.17%1
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180050016博时宏观回报债券A/B激进债券型2018-07-131.16101.26002018-07-121.15901.25800.00200.17%1
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181005121富国兴利增强债券稳健成长型2018-07-131.01331.01332018-07-121.01161.01160.00170.17%1
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182004129国联安鑫汇混合A稳健成长型2018-07-131.01501.04102018-07-121.01331.03930.00170.17%1
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183519937长信先锐债券激进债券型2018-07-130.99090.99092018-07-120.98920.98920.00170.17%1
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184004405国寿安保稳寿混合A稳健成长型2018-07-130.99311.01812018-07-120.99141.01640.00170.17%1
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185000812富国收益增强债券C激进债券型2018-07-131.18501.28502018-07-121.18301.28300.00200.17%1
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186000222汇添富年年利定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-131.15501.20502018-07-121.15301.20300.00200.17%0
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187050116博时宏观回报债券C激进债券型2018-07-131.15501.24102018-07-121.15301.23900.00200.17%1
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188000221汇添富年年利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.17901.22902018-07-121.17701.22700.00200.17%0
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189003990银华中债5年期金融债指数C指数型2018-07-131.06451.06452018-07-121.06271.06270.00180.17%1
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190000182景顺长城四季金利纯债债券C激进债券型2018-07-131.15101.26302018-07-121.14901.26100.00200.17%1
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191003377广发中债7-10年国开债指数C2018-07-130.98180.98182018-07-120.98010.98010.00170.17%1
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192511290广发上证10年期国债ETF指数型2018-07-13101.92551.01932018-07-12101.75151.01750.17400.17%1
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193000087嘉实中证金边中期国债ETF联纯债型2018-07-131.06571.06572018-07-121.06391.06390.00180.17%0
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194110018易方达增强回报债券B激进债券型2018-07-131.18101.94602018-07-121.17901.94400.00200.17%1
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195001021华夏亚债中国债券指数A纯债型2018-07-131.17501.28002018-07-121.17301.27800.00200.17%1
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196000068民生加银转债优选C可转债型2018-07-130.60500.99502018-07-120.60400.99400.00100.17%1
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197110017易方达增强回报债券A激进债券型2018-07-131.18802.00802018-07-121.18602.00600.00200.17%1
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198003107光大保德信安祺债券A2018-07-131.03251.03252018-07-121.03071.03070.00180.17%1
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199050123博时天颐债券C激进债券型2018-07-131.19101.43402018-07-121.18901.43200.00200.17%1
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200005852中银添利债券发起C稳健成长型2018-07-131.20801.51002018-07-121.20601.50800.00200.17%0
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201001257兴业收益增强债券A激进债券型2018-07-131.15201.15202018-07-121.15001.15000.00200.17%1
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202002678国投瑞银和安债券C激进债券型2018-07-131.09651.09652018-07-121.09461.09460.00190.17%1
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203003987银华中债10年期金融债指数A指数型2018-07-131.03551.03552018-07-121.03381.03380.00170.16%1
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204003988银华中债10年期金融债指数C指数型2018-07-131.03311.03312018-07-121.03141.03140.00170.16%1
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205003788方正富邦惠利纯债C2018-07-131.03041.24742018-07-121.02881.24580.00160.16%1
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206003787方正富邦惠利纯债A2018-07-131.02171.03472018-07-121.02011.03310.00160.16%1
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207003459嘉实稳宏债券C稳健成长型2018-07-130.96920.96922018-07-120.96770.96770.00150.16%1
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208004406国寿安保稳寿混合C稳健成长型2018-07-130.99211.01712018-07-120.99051.01550.00160.16%1
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209511260上证10年期国债ETF指数型2018-07-13102.85901.02902018-07-12102.69101.02700.16800.16%1
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210003612南方卓元债券A2018-07-131.05931.05932018-07-121.05761.05760.00170.16%1
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211002842景顺长城景盈金利债券A2018-07-131.04431.04432018-07-121.04261.04260.00170.16%1
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212002966中海合嘉增强收益债券C2018-07-130.98760.98762018-07-120.98600.98600.00160.16%1
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213002843景顺长城景盈金利债券C2018-07-131.03701.03702018-07-121.03531.03530.00170.16%1
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214000973新华增盈回报债券激进债券型2018-07-131.21701.21702018-07-121.21501.21500.00200.16%1
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215002965中海合嘉增强收益债券A2018-07-130.99140.99142018-07-120.98980.98980.00160.16%1
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216160602鹏华普天债券A普通债券型2018-07-131.21501.88302018-07-121.21301.88100.00200.16%1
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217165314建信信用增强债券(LOF)C普通债券型2018-07-131.26301.26302018-07-121.26101.26100.00200.16%1
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218003656民生加银鑫元纯债债券A稳健成长型2018-07-131.03641.03642018-07-121.03471.03470.00170.16%1
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219003545东兴兴利债券稳健成长型2018-07-131.01151.01152018-07-121.00991.00990.00160.16%1
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220004625南方高元债券发起式A稳健成长型2018-07-131.05161.05162018-07-121.04991.04990.00170.16%1
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221050023博时天颐债券A激进债券型2018-07-131.22401.47702018-07-121.22201.47500.00200.16%1
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222050019博时转债增强债券A可转债型2018-07-131.23901.24402018-07-121.23701.24200.00200.16%1
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223050119博时转债增强债券C可转债型2018-07-131.21701.22102018-07-121.21501.21900.00200.16%1
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224004495博时量化平衡混合稳健成长型2018-07-131.03291.03292018-07-121.03131.03130.00160.16%1
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225004626南方高元债券发起式C稳健成长型2018-07-131.04961.04962018-07-121.04791.04790.00170.16%1
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226110035易方达双债增强债券A激进债券型2018-07-131.26201.41202018-07-121.26001.41000.00200.16%1
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227160514博时稳健回报债券(LOF)C普通债券型2018-07-131.22501.32502018-07-121.22301.32300.00200.16%1
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228002723江信祺福债券A2018-07-130.99770.99772018-07-120.99620.99620.00150.15%1
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229110008易方达稳健收益债券B激进债券型2018-07-131.24892.05852018-07-121.24702.05660.00190.15%1
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230510080长盛全债指数增强债券激进债券型2018-07-131.09902.38402018-07-121.09742.38240.00160.15%1
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231003613南方卓元债券C2018-07-131.05231.05232018-07-121.05071.05070.00160.15%1
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232110007易方达稳健收益债券A激进债券型2018-07-131.24272.01832018-07-121.24082.01640.00190.15%1
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233160123南方中债10年期国债指数A纯债型2018-07-131.21361.24362018-07-121.21181.24180.00180.15%0
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234004222金信民旺债券A稳健成长型2018-07-130.91260.91262018-07-120.91120.91120.00140.15%1
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235000617上投摩根优信增利债券C激进债券型2018-07-131.32101.32102018-07-121.31901.31900.00200.15%1
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236004402金信民旺债券C稳健成长型2018-07-130.90650.90652018-07-120.90510.90510.00140.15%1
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237003458嘉实稳宏债券A稳健成长型2018-07-130.97340.97342018-07-120.97190.97190.00150.15%1
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238004885长信先优债券稳健成长型2018-07-131.02821.02822018-07-121.02671.02670.00150.15%1
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239161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型2018-07-131.31401.89802018-07-121.31201.89600.00200.15%1
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240000616上投摩根优信增利债券A激进债券型2018-07-131.34301.34302018-07-121.34101.34100.00200.15%1
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241003657民生加银鑫元纯债债券C稳健成长型2018-07-131.03881.03882018-07-121.03721.03720.00160.15%1
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242690006民生加银信用双利债券A激进债券型2018-07-131.48201.51202018-07-121.48001.51000.00200.14%1
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243121012国投瑞银优化增强债券A/B激进债券型2018-07-131.40401.73802018-07-121.40201.73600.00200.14%1
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244128112国投瑞银优化增强债券C激进债券型2018-07-131.39701.70302018-07-121.39501.70100.00200.14%1
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245003302华夏鼎融债券C2018-07-131.01271.01272018-07-121.01131.01130.00140.14%1
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246160124南方中债10年期国债指数C纯债型2018-07-131.18041.21042018-07-121.17871.20870.00170.14%0
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247000386景顺长城景颐双利债券C激进债券型2018-07-131.46601.46602018-07-121.46401.46400.00200.14%1
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248100051富国可转债可转债型2018-07-131.39401.39402018-07-121.39201.39200.00200.14%0
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249003301华夏鼎融债券A2018-07-131.01961.01962018-07-121.01821.01820.00140.14%1
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250160513博时稳健回报债券(LOF)A普通债券型2018-07-131.39201.46702018-07-121.39001.46500.00200.14%1
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251003796方正富邦睿利纯债C2018-07-131.02631.07732018-07-121.02491.07590.00140.14%1
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252003827华夏鼎汇债券C2018-07-131.03181.03182018-07-121.03041.03040.00140.14%1
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253531020建信转债增强债券C可转债型2018-07-132.14902.14902018-07-122.14602.14600.00300.14%0
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254002724江信祺福债券C2018-07-130.98760.98762018-07-120.98620.98620.00140.14%1
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255004913中银证券聚瑞混合A稳健成长型2018-07-130.98150.98152018-07-120.98010.98010.00140.14%1
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256261002景顺长城优信增利债券A激进债券型2018-07-131.38601.39602018-07-121.38401.39400.00200.14%1
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257213917宝盈增强收益债券C激进债券型2018-07-131.07351.65552018-07-121.07201.65400.00150.14%1
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258002781博时聚瑞纯债债券纯债型2018-07-131.04451.04452018-07-121.04301.04300.00150.14%1
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259004914中银证券聚瑞混合C稳健成长型2018-07-130.98010.98012018-07-120.97870.97870.00140.14%1
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260004083国联安鑫隆混合A稳健成长型2018-07-131.02161.04662018-07-121.02031.04530.00130.13%1
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261004953兴全恒益债券C稳健成长型2018-07-131.01651.01652018-07-121.01521.01520.00130.13%1
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262004952兴全恒益债券A稳健成长型2018-07-131.02001.02002018-07-121.01871.01870.00130.13%1
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263110027易方达安心回报债券A激进债券型2018-07-131.53402.42002018-07-121.53202.41800.00200.13%1
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264003869长信稳势纯债债券收益型2018-07-131.08241.31642018-07-121.08101.31500.00140.13%1
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265213007宝盈增强收益债券A/B激进债券型2018-07-131.13041.71242018-07-121.12891.71090.00150.13%1
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266005054泰康瑞坤纯债债券收益型2018-07-131.05811.05812018-07-121.05671.05670.00140.13%1
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267000385景顺长城景颐双利债券A激进债券型2018-07-131.49301.49302018-07-121.49101.49100.00200.13%1
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268110028易方达安心回报债券B激进债券型2018-07-131.52102.37502018-07-121.51902.37300.00200.13%1
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269004025融通收益增强债券A稳健成长型2018-07-131.03851.03852018-07-121.03721.03720.00130.13%1
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270003795方正富邦睿利纯债A2018-07-131.02741.07742018-07-121.02611.07610.00130.13%1
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271080003长盛积极配置债券激进债券型2018-07-131.07051.64852018-07-121.06911.64710.00140.13%1
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272003826华夏鼎汇债券A2018-07-131.03641.03642018-07-121.03511.03510.00130.13%1
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273531009建信收益增强C激进债券型2018-07-131.51801.63302018-07-121.51601.63100.00200.13%1
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274519111浦银安盛优化收益债券A激进债券型2018-07-131.52501.53502018-07-121.52301.53300.00200.13%1
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275004757国寿安保稳吉混合C稳健成长型2018-07-131.00861.00862018-07-121.00731.00730.00130.13%1
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276004756国寿安保稳吉混合A稳健成长型2018-07-131.00901.00902018-07-121.00771.00770.00130.13%1
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277650001英大纯债债券A普通债券型2018-07-131.09611.32312018-07-121.09481.32180.00130.12%1
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278161908万家添利债券(LOF)普通债券型2018-07-130.90761.50982018-07-120.90651.50840.00110.12%1
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279650002英大纯债债券C普通债券型2018-07-131.07851.27552018-07-121.07721.27420.00130.12%1
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280004043华夏鼎茂债券C稳健成长型2018-07-131.06591.06592018-07-121.06461.06460.00130.12%1打开1打开
281511010国泰上证5年期国债ETF纯债型2018-07-13113.23901.14502018-07-12113.10001.14400.13900.12%1
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282004042华夏鼎茂债券A稳健成长型2018-07-131.05891.06642018-07-121.05761.06510.00130.12%1打开1打开
283531008建信稳定增利债券A激进债券型2018-07-131.68501.68502018-07-121.68301.68300.00200.12%1
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284233012大摩多元收益债券A激进债券型2018-07-131.67201.67202018-07-121.67001.67000.00200.12%1
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285004026融通收益增强债券C稳健成长型2018-07-131.03491.03492018-07-121.03371.03370.00120.12%1
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286519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-131.65101.65102018-07-121.64901.64900.00200.12%0
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287000297鹏华可转债债券可转债型2018-07-130.84700.84702018-07-120.84600.84600.00100.12%1
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288217018招商安瑞进取债券激进债券型2018-07-131.70401.70402018-07-121.70201.70200.00200.12%1
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289004084国联安鑫隆混合C稳健成长型2018-07-131.04201.06602018-07-121.04081.06480.00120.12%1
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290530008建信稳定增利债券C激进债券型2018-07-131.65101.92402018-07-121.64901.92200.00200.12%1
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291233013大摩多元收益债券C激进债券型2018-07-131.62801.62802018-07-121.62601.62600.00200.12%1
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292519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.68001.68002018-07-121.67801.67800.00200.12%0
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293001779中融稳健添利债券激进债券型2018-07-130.89300.89302018-07-120.89200.89200.00100.11%1
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294001045华夏可转债增强债券A2018-07-130.92800.92802018-07-120.92700.92700.00100.11%1
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295004550中科沃土沃祥债券稳健成长型2018-07-130.99120.99122018-07-120.99010.99010.00110.11%1
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296003324东方永兴18个月定期开放债券2018-07-131.04151.08152018-07-121.04041.08040.00110.11%0
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297161719招商可转债分级债券可转债型2018-07-130.88401.33502018-07-120.88301.33400.00100.11%1
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298003430兴业14天理财债券A2018-07-131.02393.87302018-07-121.02283.93600.00110.11%1
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299000319泰达宏利淘利债券A普通债券型2018-07-131.21621.27722018-07-121.21491.27590.00130.11%1
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300003607博时富益纯债债券2018-07-131.04831.05582018-07-121.04721.05470.00110.11%1
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301003325东方永兴18个月定期开放债券2018-07-131.03411.07412018-07-121.03301.07300.00110.11%0
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302003486平安大华惠隆纯债债券2018-07-131.00461.00462018-07-121.00351.00350.00110.11%1
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303003640兴业裕丰债券2018-07-131.02311.06812018-07-121.02201.06700.00110.11%1
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304005790银河景行3个月定开债券稳健成长型2018-07-131.00421.00422018-07-121.00311.00310.00110.11%1打开1打开
305005246国泰可转债债券稳健成长型2018-07-130.94780.94782018-07-120.94680.94680.00100.11%1
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306005007景顺长城景瑞睿利回报混合稳健成长型2018-07-130.99470.99472018-07-120.99360.99360.00110.11%0
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307000320泰达宏利淘利债券C普通债券型2018-07-131.20651.26652018-07-121.20521.26520.00130.11%1
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308002280华富安享债券保本型2018-07-131.03561.03562018-07-121.03451.03450.00110.11%1
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309000388泰达宏利瑞利分级债券B其它(封闭)2018-07-130.94701.25102018-07-120.94601.25000.00100.11%0
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310004362上投安通回报混合C稳健成长型2018-07-131.03581.05212018-07-121.03471.05100.00110.11%1
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311005664鹏扬景欣混合A稳健成长型2018-07-131.00771.00772018-07-121.00661.00660.00110.11%1
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312004361上投安通回报混合A稳健成长型2018-07-131.04311.06172018-07-121.04201.06060.00110.11%1
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313000676中?;菹榉旨墩疊其它(封闭)2018-07-130.93201.13602018-07-120.93101.13500.00100.11%0
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314000674中?;菹榉旨墩?/a>激进债券型基金(封闭)2018-07-130.93201.04202018-07-120.93101.04100.00100.11%0
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315003672兴业?;?/a>2018-07-131.02931.07332018-07-121.02831.07230.00100.10%1
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316003040广发集富纯债C2018-07-131.02301.04302018-07-121.03001.04200.00100.10%1
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317002882中加丰润纯债债券C2018-07-131.06971.06972018-07-121.06861.06860.00110.10%1
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318002881中加丰润纯债债券A2018-07-131.88631.88632018-07-121.88441.88440.00190.10%1
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319360014光大保德信信用添益债券C普通债券型2018-07-131.04501.36102018-07-121.04401.35600.00100.10%1
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320160132南方永利定期开放债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)2018-07-130.96901.42802018-07-120.96801.42700.00100.10%0
 暂停
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321000086南方稳利1年定期开放债券A纯债型(封闭)2018-07-131.01701.25602018-07-121.01601.25500.00100.10%0暂停1
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322004144上投摩根安丰回报混合A稳健成长型2018-07-131.04991.04992018-07-121.04891.04890.00100.10%1
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323160134南方聚利1年定开债券C纯债型(封闭)2018-07-131.04201.27902018-07-121.04101.27800.00100.10%0
 暂停
0暂停
324002693中银合利债券激进债券型2018-07-130.99900.99902018-07-120.99800.99800.00100.10%1
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325360013光大保德信信用添益债券A普通债券型2018-07-131.04901.38702018-07-121.04801.37900.00100.10%1
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326002786中融融裕双利债券C2018-07-130.96800.96802018-07-120.96700.96700.00100.10%1
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327002841九泰久鑫债券C2018-07-131.01501.07302018-07-121.01401.07200.00100.10%1
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328005678安信尊享添益债券稳健成长型2018-07-131.01921.01922018-07-121.01821.01820.00100.10%1
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329002840九泰久鑫债券A2018-07-131.02201.08002018-07-121.02101.07900.00100.10%1
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330005665鹏扬景欣混合C稳健成长型2018-07-131.00681.00682018-07-121.00581.00580.00100.10%1
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331160131南方聚利1年定开债券A纯债型(封闭)2018-07-131.04901.29202018-07-121.04801.29100.00100.10%0
 暂停
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332000720南方稳利1年定期开放债券C纯债型(封闭)2018-07-131.00801.23802018-07-121.00701.23700.00100.10%0暂停1
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333002336创金合信尊享纯债债券纯债型2018-07-131.05301.06902018-07-121.05201.06800.00100.10%1
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334002445兴业丰泰债券纯债型2018-07-131.03801.03802018-07-121.03701.03700.00100.10%1
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335001919圆信永丰兴利债券C纯债型2018-07-131.03801.06402018-07-121.03701.06300.00100.10%1
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336261101景顺长城稳定收益债券C激进债券型2018-07-131.02401.19702018-07-121.02301.19600.00100.10%1
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337100068富国纯债债券发起C纯债型2018-07-131.04801.21302018-07-121.04701.21200.00100.10%1
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338002487汇添富稳添利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.01201.01202018-07-121.01101.01100.00100.10%0
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339169106东方红创新优选定开混合稳健成长型2018-07-130.99970.99972018-07-120.99870.99870.00100.10%1打开1打开
340001964诺安泰鑫一年定期开放债券C纯债型(封闭)2018-07-131.03701.25802018-07-121.03601.25600.00100.10%0
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341002524兴业福益债券普通债券型2018-07-131.03501.04002018-07-121.03401.03900.00100.10%1
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342080009长盛同禧信用增利债券A激进债券型2018-07-130.99101.30102018-07-120.99001.30000.00100.10%1
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343686868浙商聚盈纯债债券A普通债券型2018-07-131.03901.25702018-07-121.03801.25600.00100.10%1
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344001988南方纯元债券A稳健成长型2018-07-131.01701.05902018-07-121.01601.05800.00100.10%1
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345000139富国国有企业债债券A纯债型2018-07-131.00901.26202018-07-121.00801.26100.00100.10%1
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346002268兴业丰利债券纯债型2018-07-131.03401.03402018-07-121.03301.03300.00100.10%1
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347002486上银慧添利债券纯债型2018-07-131.01401.08802018-07-121.01301.08700.00100.10%1
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348002519博时裕景纯债债券纯债型2018-07-131.01101.06402018-07-121.01001.06300.00100.10%1
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349000141富国国有企业债债券C纯债型2018-07-131.00701.24202018-07-121.00601.24100.00100.10%1
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350002720国寿安保尊利增强回报债券A激进债券型2018-07-131.00901.00902018-07-121.00801.00800.00100.10%1
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351004146上投摩根安泽回报混合A稳健成长型2018-07-131.05041.05042018-07-121.04941.04940.00100.10%1
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352261001景顺长城稳定收益债券A激进债券型2018-07-131.02801.23302018-07-121.02701.23200.00100.10%1
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353217023招商信用增强债券普通债券型2018-07-130.99101.38002018-07-120.99001.37900.00100.10%1
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354164702汇添富季季红定期开放债券普通债券型基金(封闭)2018-07-131.01401.36402018-07-121.01301.36300.00100.10%0
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355004318国寿安保尊裕优化回报债券A稳健成长型2018-07-131.01201.02702018-07-121.01101.02600.00100.10%1
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356004319国寿安保尊裕优化回报债券C稳健成长型2018-07-131.00701.02202018-07-121.00601.02100.00100.10%1
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357002306银华合利债券激进债券型2018-07-131.02401.02402018-07-121.02301.02300.00100.10%1
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358002501银华远景债券激进债券型2018-07-131.02401.02402018-07-121.02301.02300.00100.10%1
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359002721国寿安保尊利增强回报债券C激进债券型2018-07-131.00201.00202018-07-121.00101.00100.00100.10%1
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360002397中邮增力债券激进债券型2018-07-130.96800.96802018-07-120.96700.96700.00100.10%1
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361000201诺安泰鑫一年定开债券A纯债型(封闭)2018-07-131.03901.28302018-07-121.03801.28200.00100.10%0
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362000257上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2018-07-131.01901.20002018-07-121.01801.19900.00100.10%0暂停0
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363001921景顺长城景颐宏利债券C激进债券型2018-07-131.04301.04302018-07-121.04201.04200.00100.10%1
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364000298中海纯债债券A纯债型2018-07-131.03001.17002018-07-121.02901.16900.00100.10%1
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365550019信诚优质纯债债券B普通债券型2018-07-131.02101.34002018-07-121.02001.33900.00100.10%1
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366000299中海纯债债券C纯债型2018-07-131.01501.15502018-07-121.01401.15400.00100.10%1
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367001299兴业添利债券纯债型2018-07-131.01001.13402018-07-121.00901.13300.00100.10%0
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368519762交银裕通纯债债券A纯债型2018-07-131.05001.05002018-07-121.04901.04900.00100.10%1
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369519763交银裕通纯债债券C纯债型2018-07-131.03901.03902018-07-121.03801.03800.00100.10%1
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370161624融通可转债A可转债型2018-07-130.79670.90672018-07-120.79590.90590.00080.10%1
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371000372中银惠利半年定期开放债券纯债型(封闭)2018-07-131.02601.30402018-07-121.02501.30300.00100.10%0
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372004548中银中高等级债券C稳健成长型2018-07-131.05201.11602018-07-121.05101.11500.00100.10%0
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373161627融通通福债券(LOF)C其它(封闭)2018-07-131.03401.17502018-07-121.03301.17400.00100.10%1
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374006057鹏华丰和债券(LOF)C收益型2018-07-130.99400.99402018-07-120.99300.99300.00100.10%0
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375161626融通通福债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.03901.65502018-07-121.03801.65300.00100.10%1
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376161625融通可转债C可转债型2018-07-130.78540.89542018-07-120.78460.89460.00080.10%1
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377161713招商信用添利债券封闭普通债券型2018-07-131.01201.61102018-07-121.01101.61000.00100.10%0
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378000305中银中高等级债券A纯债型2018-07-131.05001.29002018-07-121.04901.28900.00100.10%1
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379000998南方双元债券C激进债券型2018-07-131.02401.05002018-07-121.02301.04900.00100.10%1
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380000958东吴鼎元债券A激进债券型2018-07-131.03101.03102018-07-121.03001.03000.00100.10%1
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381000897鑫元聚鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)2018-07-130.92520.98522018-07-120.92430.98430.00090.10%1
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382000896鑫元聚鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)2018-07-130.93880.99882018-07-120.93790.99790.00090.10%1
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383001235中银国有企业债普通债券型2018-07-131.01101.08202018-07-121.01001.08100.00100.10%1
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384165809东吴中证可转换债券指数分级可转债型2018-07-130.97500.81402018-07-120.97400.81300.00100.10%1
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385002554信达澳银纯债纯债型2018-07-131.04701.04702018-07-121.04601.04600.00100.10%1
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386002827融通稳利债券C2018-07-131.02701.02702018-07-121.02601.02600.00100.10%1
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387000622华富恒财分级债券普通债券型基金(封闭)2018-07-131.00301.25002018-07-121.00201.24900.00100.10%0
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388002798融通稳利债券A2018-07-131.03201.03202018-07-121.03101.03100.00100.10%1
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389162210泰达宏利集利债券A激进债券型2018-07-131.26081.71682018-07-121.25961.71560.00120.10%1
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390020012国泰金龙债券C普通债券型2018-07-130.98901.74602018-07-120.98801.74500.00100.10%1
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391004705南方祥元债券A稳健成长型2018-07-131.04401.04402018-07-121.04301.04300.00100.10%1
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392161826银华中证转债指数增强分级可转债型2018-07-130.96601.07702018-07-120.96501.07700.00100.10%1
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393164810工银纯债定期开放债券纯债型(封闭)2018-07-131.01701.26402018-07-121.01601.26300.00100.10%0
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394002782富国祥利定开债券发起式激进债券型基金(封闭)2018-07-131.03001.03002018-07-121.02901.02900.00100.10%0
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395002807融通通安债券2018-07-131.01101.06802018-07-121.01001.06700.00100.10%1
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396000766上投摩根岁岁盈定期开放债券纯债型(封闭)2018-07-131.01801.01802018-07-121.01701.01700.00100.10%0
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397163827中银产业债定期开放债券(LOF普通债券型基金(封闭)2018-07-130.98801.14002018-07-120.98701.13900.00100.10%0
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398000624华富恒财定期开放债券A其它(封闭)2018-07-131.00301.28102018-07-121.00201.28000.00100.10%0暂停0
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399519676银河强化债券激进债券型2018-07-131.05001.64002018-07-121.04901.63900.00100.10%1
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400002826中银永利半年定期开放债券2018-07-131.01501.02002018-07-121.01401.01900.00100.10%0
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401003418华润元大润鑫债券2018-07-131.05641.05642018-07-121.05531.05530.00110.10%1
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402003417中加丰泽纯债债券2018-07-131.03001.07302018-07-121.02901.07200.00100.10%1
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403162299泰达宏利集利债券C激进债券型2018-07-131.19601.65302018-07-121.19481.65180.00120.10%1
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404000623华富恒财定期开放债券C其它(封闭)2018-07-131.00301.17602018-07-121.00201.17500.00100.10%0暂停0
 暂停
405163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型2018-07-131.04601.46902018-07-121.04501.46800.00100.10%0
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406004145上投摩根安丰回报混合C稳健成长型2018-07-131.04511.04512018-07-121.04421.04420.00090.09%1
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407002405光大保德信中高等级债券A稳健成长型2018-07-130.97430.97432018-07-120.97340.97340.00090.09%1
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408002404博时裕乾纯债债券C纯债型2018-07-131.07001.07002018-07-121.06901.06900.00100.09%0
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409360008光大保德信增利收益债券A普通债券型2018-07-131.10201.40302018-07-121.10101.40200.00100.09%1
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410002406光大保德信中高等级债券C稳健成长型2018-07-130.97060.97062018-07-120.96970.96970.00090.09%1
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411002279浙商惠盈纯债债券纯债型2018-07-131.06901.08202018-07-121.06801.08100.00100.09%1
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412003671兴业裕恒债券2018-07-131.04271.04272018-07-121.04181.04180.00090.09%1
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413004147上投摩根安泽回报混合C稳健成长型2018-07-131.04611.04612018-07-121.04521.04520.00090.09%1
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414360009光大保德信增利收益债券C普通债券型2018-07-131.10201.35802018-07-121.10101.35700.00100.09%1
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415002743泓德裕祥债券C2018-07-131.07001.07002018-07-121.06901.06900.00100.09%1
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416004689博时丰庆纯债债券收益型2018-07-131.05001.05002018-07-121.04911.04910.00090.09%1
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417395012中海增强收益债券C普通债券型2018-07-131.10901.25902018-07-121.10801.25800.00100.09%1
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418395011中海增强收益债券A普通债券型2018-07-131.12201.30202018-07-121.12101.30100.00100.09%1
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419206008鹏华丰盛稳固收益债券普通债券型2018-07-131.16001.40602018-07-121.15901.40500.00100.09%1
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420001945东方红信用债债券A普通债券型2018-07-131.05601.09602018-07-121.05501.09500.00100.09%1
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421001087华富恒利债券C激进债券型2018-07-131.05901.05902018-07-121.05801.05800.00100.09%1
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422519725交银双轮动债券C普通债券型2018-07-131.05601.23802018-07-121.05501.23700.00100.09%1
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423002066景顺长城景盛双息收益债券C激进债券型2018-07-131.05701.05702018-07-121.05601.05600.00100.09%1
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424001920景顺长城景颐宏利债券A激进债券型2018-07-131.08001.08002018-07-121.07901.07900.00100.09%1
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425000564南方通利债券C纯债型2018-07-131.05501.27002018-07-121.05401.26900.00100.09%1
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426002175博时裕乾纯债债券A纯债型2018-07-131.09001.09002018-07-121.08901.08900.00100.09%1
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427003472前海联合添鑫一年定期开放债2018-07-130.97970.97972018-07-120.97880.97880.00090.09%1
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428163812中银双利债券B激进债券型2018-07-131.16501.45802018-07-121.16401.45700.00100.09%1
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429163806中银增利债券普通债券型2018-07-131.06501.60002018-07-121.06401.59900.00100.09%1
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430002797景顺长城景盈双利债券C激进债券型2018-07-131.04301.04602018-07-121.04211.04510.00090.09%1
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431005078富国宝利增强债券稳健成长型2018-07-131.00751.00752018-07-121.00661.00660.00090.09%1
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432163811中银双利债券A激进债券型2018-07-131.17701.49902018-07-121.17601.49800.00100.09%1
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433530020建信转债增强债券A可转债型2018-07-132.19702.19702018-07-122.19502.19500.00200.09%0
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434001948建信稳定丰利债券A激进债券型2018-07-131.08101.08102018-07-121.08001.08000.00100.09%1
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435001011华夏希望债券A激进债券型2018-07-131.09601.61602018-07-121.09501.61500.00100.09%1
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436001013华夏希望债券C激进债券型2018-07-131.07901.57902018-07-121.07801.57800.00100.09%1
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437163907中?;菰7旨墩⑵鹗?/a>纯债型2018-07-131.07601.36602018-07-121.07501.36500.00100.09%1
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438000737诺安聚利债券C纯债型2018-07-131.11301.17102018-07-121.11201.17000.00100.09%1
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439003703博时富鑫纯债债券2018-07-131.02341.02342018-07-121.02251.02250.00090.09%1
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440002377建信目标收益一年期债券普通债券型基金(封闭)2018-07-131.05501.07802018-07-121.05401.07700.00100.09%0
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441004177平安大华惠裕债券C2018-07-131.01311.02312018-07-121.01221.02220.00090.09%1
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442004444南方荣知混合C稳健成长型2018-07-131.04741.04742018-07-121.04651.04650.00090.09%0
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443000745北信瑞丰稳定收益债券C普通债券型2018-07-131.09401.30202018-07-121.09301.30100.00100.09%0
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444003511长盛可转债债券C2018-07-130.99191.00192018-07-120.99101.00100.00090.09%1
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445003510长盛可转债债券A2018-07-130.98230.99232018-07-120.98140.99140.00090.09%1
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446003488平安大华惠裕债券A2018-07-131.01221.03222018-07-121.01131.03130.00090.09%1
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447206018鹏华产业债债券普通债券型2018-07-131.09801.37302018-07-121.09701.37200.00100.09%1
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448004443南方荣知混合A稳健成长型2018-07-131.05431.05432018-07-121.05331.05330.00100.09%0
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449000107富国信用增强债券A激进债券型2018-07-131.06501.36302018-07-121.06401.36200.00100.09%1
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450000115嘉实如意宝定期债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-131.14001.27602018-07-121.13901.27500.00100.09%0
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451003218前??聪楹驼疉2018-07-131.04941.04942018-07-121.04851.04850.00090.09%0
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452070037嘉实纯债债券A纯债型2018-07-131.13801.24402018-07-121.13701.24300.00100.09%1
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453161619融通岁岁添利定期开放债券B纯债型(封闭)2018-07-131.09901.35502018-07-121.09801.35400.00100.09%0
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454003219前??聪楹驼疌2018-07-131.05591.05592018-07-121.05491.05490.00100.09%0
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455161120易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2018-07-131.26611.26612018-07-121.26501.26500.00110.09%1
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456000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A纯债型2018-07-131.16181.30012018-07-121.16081.29910.00100.09%1
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457000181景顺长城四季金利纯债债券A激进债券型2018-07-131.16701.28302018-07-121.16601.28200.00100.09%1
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458005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型2018-07-131.01131.01882018-07-121.01041.01790.00090.09%1打开1打开
459160612鹏华丰收债券普通债券型2018-07-131.11901.65202018-07-121.11801.65100.00100.09%1
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460000426大成信用增利一年债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.08301.27702018-07-121.08201.27600.00100.09%0
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461002933圆信永丰强化收益债券C2018-07-131.05021.05022018-07-121.04931.04930.00090.09%1
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462005284华商可转债债券C稳健成长型2018-07-130.92060.92062018-07-120.91980.91980.00080.09%1
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463180026银华信用双利债券C普通债券型2018-07-131.14601.41602018-07-121.14501.41500.00100.09%1
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464960029建信双息红利债券H2018-07-131.08201.18302018-07-121.08101.18200.00100.09%0
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465582002东吴增利债券A普通债券型2018-07-131.09501.43502018-07-121.09401.43400.00100.09%1
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466005273华商可转债债券A稳健成长型2018-07-130.91760.91762018-07-120.91680.91680.00080.09%1
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467610003信达澳银稳定价值债券A激进债券型2018-07-131.11101.59602018-07-121.11001.59500.00100.09%1
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468590009中邮稳定收益债券A普通债券型2018-07-131.13101.38002018-07-121.13001.37900.00100.09%1
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469161119易方达中债新综指发起式(LOF纯债型2018-07-131.28531.28532018-07-121.28421.28420.00110.09%1
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470519024海富通稳健添利债券A普通债券型2018-07-131.17101.43802018-07-121.17001.43700.00100.09%1打开1打开
471004602前??慈蠛驼疉稳健成长型2018-07-131.05561.05562018-07-121.05471.05470.00090.09%0
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472003471前海联合添鑫一年定期开放债2018-07-130.98730.98732018-07-120.98640.98640.00090.09%1
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473000081天治可转债增强债券C可转债型2018-07-131.06801.06802018-07-121.06701.06700.00100.09%1
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474070015嘉实多元债券A激进债券型2018-07-131.12601.63002018-07-121.12501.62900.00100.09%1
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475167501安信宝利分级债券普通债券型2018-07-131.16501.36602018-07-121.16401.36500.00100.09%1
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476180015银华增强收益债券激进债券型2018-07-131.13001.63802018-07-121.12901.63700.00100.09%1
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477002775博时景兴纯债债券纯债型2018-07-131.05461.05462018-07-121.05371.05370.00090.09%1
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478100066富国纯债债券发起A纯债型2018-07-131.05401.24002018-07-121.05301.23900.00100.09%1
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479380006中银纯债债券C纯债型2018-07-131.05601.26202018-07-121.05501.26100.00100.09%1
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480161823银华永兴纯债A纯债型2018-07-131.05601.05602018-07-121.05501.05500.00100.09%1
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481001960兴银瑞益纯债债券纯债型2018-07-131.05701.06702018-07-121.05601.06600.00100.09%1
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482003349长信稳益纯债债券2018-07-131.19691.19692018-07-121.19581.19580.00110.09%1
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483160621鹏华丰和债券(LOF)A激进债券型2018-07-131.07801.42002018-07-121.07701.41900.00100.09%1
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484485007工银添利债券B激进债券型2018-07-131.15981.68082018-07-121.15881.67980.00100.09%1
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485485107工银添利债券A激进债券型2018-07-131.17181.72882018-07-121.17071.72770.00110.09%1
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486000070国投瑞银中高等级债券C普通债券型2018-07-131.08201.31302018-07-121.08101.31200.00100.09%1
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487002932圆信永丰强化收益债券A2018-07-131.05861.05862018-07-121.05761.05760.00100.09%1
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488485019工银信用纯债债券B纯债型2018-07-131.15401.19002018-07-121.15301.18900.00100.09%1
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489003336长江收益增强债券2018-07-131.02191.02192018-07-121.02101.02100.00090.09%1
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490000080天治可转债增强债券A可转债型2018-07-131.08701.08702018-07-121.08601.08600.00100.09%1
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491000118广发聚鑫债券A激进债券型2018-07-131.23501.67902018-07-121.23401.67800.00100.08%1
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492530021建信纯债债券A纯债型2018-07-131.28201.28202018-07-121.28101.28100.00100.08%1
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493000306天弘弘利债券激进债券型2018-07-131.19101.30702018-07-121.19001.30600.00100.08%1
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494004847中欧聚信债券稳健成长型2018-07-131.00591.00592018-07-121.00511.00510.00080.08%1
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495004226国寿安保稳诚混合C稳健成长型2018-07-131.01881.06882018-07-121.01801.06800.00080.08%1
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496003265招商招坤纯债债券A2018-07-131.04941.04942018-07-121.04861.04860.00080.08%1
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497004225国寿安保稳诚混合A稳健成长型2018-07-131.02031.07032018-07-121.01951.06950.00080.08%1
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498160608鹏华普天债券B普通债券型2018-07-131.17901.79702018-07-121.17801.79600.00100.08%1
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499004333金鹰元盛债券(LOF)E稳健成长型2018-07-131.23501.23502018-07-121.23401.23400.00100.08%1打开1打开
500000810富国收益增强债券A激进债券型2018-07-131.20601.30602018-07-121.20501.30500.00100.08%1
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501003181前海联合添利债券C2018-07-130.99980.99982018-07-120.99900.99900.00080.08%1
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502003583建信稳定鑫利债券A2018-07-131.06591.06592018-07-121.06501.06500.00090.08%1
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503003207博时富发纯债债券2018-07-131.04341.07252018-07-121.04261.07170.00080.08%1
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504501101建信中证政策性金融债1-3年指数型2018-07-131.04931.04932018-07-121.04851.04850.00080.08%1
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505270048广发纯债债券A纯债型2018-07-131.19001.35602018-07-121.19901.35500.00100.08%1
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506531021建信纯债债券C纯债型2018-07-131.25401.25402018-07-121.25301.25300.00100.08%1
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507161693融通债券C普通债券型2018-07-131.26801.84502018-07-121.26701.84400.00100.08%1
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508485119工银信用纯债债券A纯债型2018-07-131.17801.21902018-07-121.17701.21800.00100.08%1
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509020020国泰双利债券C激进债券型2018-07-131.33101.58302018-07-121.33001.58200.00100.08%1
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510161603融通债券A/B普通债券型2018-07-131.29101.87502018-07-121.29001.87400.00100.08%1
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511519078汇添富增强收益债券A普通债券型2018-07-131.18401.55902018-07-121.18301.55800.00100.08%1
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512151002银河收益债券激进债券型2018-07-131.36932.96932018-07-121.36822.96820.00110.08%1
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513540005汇丰晋信平稳增利债券A普通债券型2018-07-131.06381.24342018-07-121.06301.24260.00080.08%1
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514320009诺安增利债券B激进债券型2018-07-131.24801.41302018-07-121.24701.41200.00100.08%1
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515519669银河领先债券普通债券型2018-07-131.23901.44602018-07-121.23801.44500.00100.08%1
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516380009中银添利债券发起A激进债券型2018-07-131.21101.51302018-07-121.21001.51200.00100.08%1
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517630009华商稳定增利债券A激进债券型2018-07-131.24801.57802018-07-121.24701.57700.00100.08%1
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518004808中银证券安弘债券C稳健成长型2018-07-131.01421.01422018-07-121.01341.01340.00080.08%1
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519000046工银产业债债券B激进债券型2018-07-131.28301.42302018-07-121.28201.42200.00100.08%1
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520004603前??慈蠛驼疌稳健成长型2018-07-131.04681.04682018-07-121.04601.04600.00080.08%0
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521002651东方红汇利债券A激进债券型2018-07-131.04701.09702018-07-121.04621.09620.00080.08%1
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522003013中融恒泰纯债A2018-07-131.01441.06742018-07-121.01361.06660.00080.08%1
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523000033易方达信用债债券C纯债型2018-07-131.25601.25602018-07-121.25501.25500.00100.08%0
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524003146融通通优债券2018-07-131.02511.05862018-07-121.02431.05780.00080.08%1
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525004648南方安?;旌?/a>稳健成长型2018-07-131.02751.02752018-07-121.02671.02670.00080.08%1
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526001033华夏安康优选债券C激进债券型2018-07-131.24001.40002018-07-121.23901.39900.00100.08%1
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527040012华安强化收益债券A激进债券型2018-07-131.21801.79602018-07-121.21701.79500.00100.08%1
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528003266招商招坤纯债债券C2018-07-131.04161.04162018-07-121.04081.04080.00080.08%1
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529000396汇添富安心中国债券C纯债型2018-07-131.20401.20402018-07-121.20301.20300.00100.08%1
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530000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C纯债型2018-07-131.14231.28062018-07-121.14141.27970.00090.08%1
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531002652东方红汇利债券C激进债券型2018-07-131.03731.08732018-07-121.03651.08650.00080.08%1
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532002796景顺长城景盈双利债券A激进债券型2018-07-131.04901.05402018-07-121.04821.05320.00080.08%1
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533003342工银国债纯债债券A2018-07-131.02471.02472018-07-121.02391.02390.00080.08%1
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534004761国寿安保稳瑞混合C稳健成长型2018-07-130.99330.99332018-07-120.99250.99250.00080.08%1
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535004760国寿安保稳瑞混合A稳健成长型2018-07-130.99390.99392018-07-120.99310.99310.00080.08%1
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536003568平安大华惠利纯债债券2018-07-131.05761.05762018-07-121.05681.05680.00080.08%1
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537000045工银产业债债券A激进债券型2018-07-131.30601.45702018-07-121.30501.45600.00100.08%1
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538040013华安强化收益债券B激进债券型2018-07-131.20901.74102018-07-121.20801.74000.00100.08%1
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539003643工银国债纯债债券C2018-07-131.02061.02062018-07-121.01981.01980.00080.08%1
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540003584建信稳定鑫利债券C2018-07-131.06041.06042018-07-121.05961.05960.00080.08%1
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541005160华泰保兴尊合债券C稳健成长型2018-07-131.03561.03562018-07-121.03481.03480.00080.08%1
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542005159华泰保兴尊合债券A稳健成长型2018-07-131.03701.03702018-07-121.03621.03620.00080.08%1
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543003730博时富华纯债债券2018-07-131.03701.07382018-07-121.03621.07300.00080.08%1
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544004200博时富瑞纯债债券2018-07-131.01731.04842018-07-121.01651.04760.00080.08%1
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545110036易方达双债增强债券C激进债券型2018-07-131.22701.37702018-07-121.22601.37600.00100.08%1
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546541005汇丰晋信平稳增利债券C普通债券型2018-07-131.05891.24632018-07-121.05821.24560.00070.07%1
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547005008东方红汇阳债券Z稳健成长型2018-07-131.06071.09072018-07-121.06001.09000.00070.07%0
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548004807中银证券安弘债券A稳健成长型2018-07-131.01741.01742018-07-121.01671.01670.00070.07%1
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549700006平安大华添利债券C普通债券型2018-07-131.34401.41202018-07-121.34301.41100.00100.07%1
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550003014中融恒泰纯债C2018-07-131.03491.07792018-07-121.03421.07720.00070.07%1
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551690206民生加银信用双利债券C激进债券型2018-07-131.44401.47402018-07-121.44301.47300.00100.07%1
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552261102景顺长城优信增利债券C激进债券型2018-07-131.35301.36302018-07-121.35201.36200.00100.07%1
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553003733金鹰添裕纯债债券2018-07-131.03671.05572018-07-121.03601.05500.00070.07%1
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554004102信诚稳悦债券A2018-07-131.01911.06912018-07-121.01841.06840.00070.07%1
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555004103信诚稳悦债券C2018-07-131.02041.07042018-07-121.01971.06970.00070.07%1
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556002701东方红汇阳债券A激进债券型2018-07-131.06031.11032018-07-121.05961.10960.00070.07%1
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557460008华泰柏瑞稳健收益债券A纯债型2018-07-131.37791.37792018-07-121.37701.37700.00090.07%1
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558002702东方红汇阳债券C激进债券型2018-07-131.05051.10052018-07-121.04981.09980.00070.07%1
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559004033金鹰添荣纯债债券稳健成长型2018-07-131.00991.06692018-07-121.00921.06620.00070.07%1
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560004079万家鑫丰纯债债券A2018-07-131.01991.07182018-07-121.01921.07110.00070.07%1
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561004080万家鑫丰纯债债券C2018-07-131.01711.06892018-07-121.01641.06820.00070.07%1
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562003728融通通宸债券2018-07-131.02871.05972018-07-121.02801.05900.00070.07%1
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563003180前海联合添利债券A2018-07-131.00671.00672018-07-121.00601.00600.00070.07%1
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564004024华泰保兴尊诚定开债券2018-07-131.07301.07302018-07-121.07221.07220.00080.07%0
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565050106博时稳定价值债券A激进债券型2018-07-131.48501.86902018-07-121.48401.86800.00100.07%1
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566164902交银信用添利债券(LOF)激进债券型2018-07-131.43101.54202018-07-121.43001.54100.00100.07%1
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567003832中银丰润定期开放债券2018-07-131.02301.05292018-07-121.02231.05220.00070.07%0
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568005766平安大华合瑞定开债券稳健成长型2018-07-131.02221.02222018-07-121.02151.02150.00070.07%0
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569004738上投摩根安隆回报混合A稳健成长型2018-07-131.00391.00392018-07-121.00321.00320.00070.07%1
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570050006博时稳定价值债券B激进债券型2018-07-131.45701.81802018-07-121.45601.81700.00100.07%1
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571020019国泰双利债券A激进债券型2018-07-131.36901.63502018-07-121.36801.63400.00100.07%1
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572003280鹏华丰恒债券2018-07-131.04811.04812018-07-121.04741.04740.00070.07%1
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573003110光大保德信安和债券C2018-07-131.08431.11802018-07-121.08351.11720.00080.07%1
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574004739上投摩根安隆回报混合C稳健成长型2018-07-131.00181.00182018-07-121.00111.00110.00070.07%1
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575460108华泰柏瑞稳健收益债券C纯债型2018-07-131.35071.35072018-07-121.34981.34980.00090.07%1
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576660002农银恒久增利债券A激进债券型2018-07-131.28241.62992018-07-121.28151.62900.00090.07%1
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577003163金鹰添益纯债债券2018-07-131.03121.07172018-07-121.03051.07100.00070.07%1
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578003742汇安嘉汇纯债债券2018-07-131.04661.07442018-07-121.04591.07370.00070.07%1
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579003808南方荣优鑫年享定期开放混合稳健成长型2018-07-131.07871.07872018-07-121.07811.07810.00060.06%0
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580004093金元顺安桉盛债券稳健成长型2018-07-131.03991.03992018-07-121.03931.03930.00060.06%1
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581004203上投摩根岁岁金定期开放债券稳健成长型2018-07-131.03341.03342018-07-121.03281.03280.00060.06%0
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582090002大成债券A/B普通债券型2018-07-131.07452.12592018-07-121.07392.12530.00060.06%1打开1
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583003927中融恒信纯债C稳健成长型2018-07-131.02521.04222018-07-121.02461.04160.00060.06%1
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584004230永赢添益债券收益型2018-07-131.01621.06422018-07-121.01561.06360.00060.06%1
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585003807南方荣优鑫年享定期开放混合稳健成长型2018-07-131.08441.08442018-07-121.08371.08370.00070.06%0
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586003518万家鑫瑞纯债债券A稳健成长型2018-07-131.05241.05542018-07-121.05181.05480.00060.06%1
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587690002民生增强收益债券A激进债券型2018-07-131.76601.89602018-07-121.76501.89500.00100.06%1
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588003926中融恒信纯债A稳健成长型2018-07-131.02931.04632018-07-121.02871.04570.00060.06%1
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589002246泰康稳健增利债券C激进债券型2018-07-131.19201.19202018-07-121.19131.19130.00070.06%1
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590004994中欧可转债债券C稳健成长型2018-07-130.95110.95112018-07-120.95050.95050.00060.06%1
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591004993中欧可转债债券A稳健成长型2018-07-130.95380.95382018-07-120.95320.95320.00060.06%1
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592002961中欧双利债券A2018-07-131.05521.05522018-07-121.05461.05460.00060.06%1
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593003777南方宣利债券C2018-07-131.02091.02092018-07-121.02031.02030.00060.06%0
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594004001泰达宏利恒利债券A稳健成长型2018-07-131.01621.06322018-07-121.01561.06260.00060.06%1
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595004442中欧康?;旌螦稳健成长型2018-07-131.07001.07002018-07-121.06941.06940.00060.06%1打开1打开
596002529泰康安益纯债债券C2018-07-131.20041.20042018-07-121.19971.19970.00070.06%1
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597003776南方宣利债券A2018-07-131.02741.02742018-07-121.02681.02680.00060.06%0
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598004831添富鑫泽定开债券A稳健成长型2018-07-131.01691.01692018-07-121.01631.01630.00060.06%1打开1打开
599002528泰康安益纯债债券A2018-07-131.06191.06192018-07-121.06131.06130.00060.06%1
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600519328浦银安盛盛泰纯债债券A2018-07-131.06751.06752018-07-121.06691.06690.00060.06%0
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601004601博时富腾纯债债券稳健成长型2018-07-131.01831.04332018-07-121.01771.04270.00060.06%1
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602519060海富通纯债债券C普通债券型2018-07-131.72202.25402018-07-121.72102.25300.00100.06%1
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603000338鹏华双债保利债券激进债券型2018-07-131.10711.29042018-07-121.10641.28970.00070.06%1
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604530009建信收益增强A激进债券型2018-07-131.57401.68902018-07-121.57301.68800.00100.06%1
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605004002泰达宏利恒利债券C稳健成长型2018-07-131.01361.05862018-07-121.01301.05800.00060.06%1
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606004389大成惠明定开纯债债券稳健成长型2018-07-131.05861.05862018-07-121.05801.05800.00060.06%1打开1打开
607004463鹏华丰玉债券稳健成长型2018-07-131.02881.06552018-07-121.02821.06490.00060.06%1
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608004755广发汇祥一年定期债券C稳健成长型2018-07-131.03981.03982018-07-121.03921.03920.00060.06%1
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609003505景顺长城景颐丰利债券C2018-07-131.07101.07102018-07-121.07041.07040.00060.06%1
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610004754广发汇祥一年定期债券A稳健成长型2018-07-131.04421.04422018-07-121.04361.04360.00060.06%1
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611004353嘉实新添华定期混合稳健成长型2018-07-131.09310.00002018-07-121.09241.09240.00070.06%1打开1打开
612005469南方浙利债券稳健成长型2018-07-131.02311.02312018-07-121.02251.02250.00060.06%0
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613003258博时富祥纯债2018-07-131.03221.03222018-07-121.03161.03160.00060.06%1
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614004279国寿安保稳荣混合A稳健成长型2018-07-131.00751.05752018-07-121.00691.05690.00060.06%1
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615202102南方多利增强债券C激进债券型2018-07-131.08551.63132018-07-121.08491.63070.00060.06%1
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616485011工银瑞信双利债券B激进债券型2018-07-131.72701.72702018-07-121.72601.72600.00100.06%1
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617004204上投摩根岁岁金定期开放债券稳健成长型2018-07-131.02931.02932018-07-121.02871.02870.00060.06%0
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618003716平安大华惠益纯债收益型2018-07-131.05401.05402018-07-121.05341.05340.00060.06%1打开1打开
619004280国寿安保稳荣混合C稳健成长型2018-07-131.00611.05612018-07-121.00551.05550.00060.06%1
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620004127鹏华丰康债券2018-07-131.06231.06232018-07-121.06171.06170.00060.06%1
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621690202民生增强收益债券C激进债券型2018-07-131.70301.83302018-07-121.70201.83200.00100.06%1
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622400029东方双债添利债券C激进债券型2018-07-131.43701.43702018-07-121.43611.43610.00090.06%1
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623660102农银恒久增利债券C激进债券型2018-07-131.25201.53952018-07-121.25121.53870.00080.06%1
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624202103南方多利增强债券A激进债券型2018-07-131.08771.66162018-07-121.08701.66090.00070.06%1
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625005574东吴悦秀纯债债券C稳健成长型2018-07-131.01481.01482018-07-121.01421.01420.00060.06%1
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626003109光大保德信安和债券A2018-07-131.08911.12302018-07-121.08841.12230.00070.06%1
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627003519万家鑫瑞纯债债券E稳健成长型2018-07-131.05741.06032018-07-121.05681.05970.00060.06%1
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628485111工银瑞信双利债券A激进债券型2018-07-131.78501.78502018-07-121.78401.78400.00100.06%1
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629164509国富恒利债券(LOF)A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.04181.52292018-07-121.04121.52230.00060.06%1
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630005470南方乾利债券稳健成长型2018-07-131.02311.02312018-07-121.02251.02250.00060.06%0
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631002245泰康稳健增利债券A激进债券型2018-07-131.07641.07642018-07-121.07581.07580.00060.06%1
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632164510国富恒利债券(LOF)C其它(封闭)2018-07-131.03651.15242018-07-121.03591.15180.00060.06%1
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633005573东吴悦秀纯债债券A稳健成长型2018-07-131.01481.01482018-07-121.01421.01420.00060.06%1
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634400027东方双债添利债券A激进债券型2018-07-131.45791.45792018-07-121.45701.45700.00090.06%1
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635020033国泰民安增利债券A激进债券型2018-07-131.06711.43422018-07-121.06661.43370.00050.05%1
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636004118博时裕鹏纯债债券2018-07-131.07891.12702018-07-121.07841.12650.00050.05%1
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637001451东方稳定增利债券C激进债券型2018-07-131.06981.06982018-07-121.06931.06930.00050.05%1
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638519329浦银安盛盛泰纯债债券C2018-07-131.06141.06142018-07-121.06091.06090.00050.05%0
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639005384银河铭忆3个月定开债券稳健成长型2018-07-131.01031.03102018-07-121.00981.03050.00050.05%0
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640092002大成债券C普通债券型2018-07-131.08092.07172018-07-121.08042.07120.00050.05%1打开1打开
641121009国投瑞银稳定增利债券普通债券型2018-07-131.01891.69872018-07-121.01841.69820.00050.05%1
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642004104信诚稳鑫债券A2018-07-131.01661.05862018-07-121.01611.05810.00050.05%1
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643519682交银增利债券C激进债券型2018-07-130.99301.56002018-07-120.99251.55950.00050.05%1
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644519680交银增利债券A/B激进债券型2018-07-131.00161.60762018-07-121.00111.60710.00050.05%1
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645005846宝盈盈泰纯债债券稳健成长型2018-07-131.00261.00262018-07-121.00211.00210.00050.05%1打开1打开
646005375建信睿和纯债定期开放债券稳健成长型2018-07-131.03071.03072018-07-121.03021.03020.00050.05%1打开1打开
647003286平安大华惠享纯债债券2018-07-131.01161.05862018-07-121.01111.05810.00050.05%1
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648675041西部利得合享债券A2018-07-131.04911.07272018-07-121.04861.07220.00050.05%1
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649000501华富恒富18个月定开债C其它(封闭)2018-07-131.03351.18352018-07-121.03301.18300.00050.05%0暂停1
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650001450东方稳定增利债券A激进债券型2018-07-131.08051.08052018-07-121.08001.08000.00050.05%1
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651000502华富恒富18个月定开债A其它(封闭)2018-07-131.03711.28712018-07-121.03661.28660.00050.05%0暂停0
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652005397南方安养混合稳健成长型2018-07-131.01121.01122018-07-121.01071.01070.00050.05%1
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653004202华夏睿磐泰兴混合稳健成长型2018-07-131.01381.01382018-07-121.01331.01330.00050.05%1
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654005140华夏睿磐泰荣混合A稳健成长型2018-07-130.99520.99522018-07-120.99470.99470.00050.05%1
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655005177华夏睿磐泰利定开混合A稳健成长型2018-07-130.98390.98392018-07-120.98340.98340.00050.05%1
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656003932银华中证5年期地方政府债指指数型2018-07-131.03761.03762018-07-121.03711.03710.00050.05%1
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657003395安信尊享纯债2018-07-131.04981.06832018-07-121.04931.06780.00050.05%1
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658003056嘉实稳泽纯债2018-07-131.06341.06642018-07-121.06291.06590.00050.05%1
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659003051农银金利定开债券2018-07-131.03221.03222018-07-121.03171.03170.00050.05%0
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660519187万家稳健增利债券C普通债券型2018-07-131.11081.53082018-07-121.11031.53030.00050.05%1
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661003933银华中证5年期地方政府债指指数型2018-07-131.03641.03642018-07-121.03591.03590.00050.05%1
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662002962中欧双利债券C2018-07-131.04841.04842018-07-121.04791.04790.00050.05%1
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663004413建信民丰回报定期开放混合稳健成长型2018-07-131.04321.04322018-07-121.04271.04270.00050.05%1打开1打开
664004916嘉实新添丰定期混合稳健成长型2018-07-131.05940.00002018-07-121.05891.05890.00050.05%0
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665675043西部利得合享债券C2018-07-131.20291.20292018-07-121.20231.20230.00060.05%1
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666002198博时裕达纯债债券纯债型2018-07-131.04471.08502018-07-121.04421.08450.00050.05%1
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667003504景顺长城景颐丰利债券A2018-07-131.06951.06952018-07-121.06901.06900.00050.05%1
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668004455中欧康?;旌螩稳健成长型2018-07-131.06971.06972018-07-121.06921.06920.00050.05%1打开1打开
669005213华夏鼎旺三个月定期开放债券稳健成长型2018-07-131.02211.02212018-07-121.02171.02170.00040.04%1打开1打开
670003454招商招通纯债A2018-07-131.04521.04522018-07-121.04481.04480.00040.04%1
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671003401工银可转债债券2018-07-130.97820.97822018-07-120.97780.97780.00040.04%1
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672003665新沃通利纯债债券C2018-07-131.04511.04512018-07-121.04471.04470.00040.04%1
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673004826平安大华惠悦纯债债券稳健成长型2018-07-131.08631.08632018-07-121.08591.08590.00040.04%1
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674005429渤?;憬痤Q』旌螦稳健成长型2018-07-131.02011.02012018-07-121.01971.01970.00040.04%1
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675005178华夏睿磐泰利定开混合C稳健成长型2018-07-130.98230.98232018-07-120.98190.98190.00040.04%1
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676003499前海联合添和纯债C2018-07-131.04451.04452018-07-121.04411.04410.00040.04%1
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677003727融通通颐定期开放债券C2018-07-131.03841.03842018-07-121.03801.03800.00040.04%0
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678350006天治稳健双盈债券激进债券型2018-07-131.80741.84742018-07-121.80661.84660.00080.04%1
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679003726融通通颐定期开放债券A2018-07-131.04391.04392018-07-121.04351.04350.00040.04%0
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680005274中银景?;乇ɑ旌?/a>稳健成长型2018-07-131.00381.00382018-07-121.00341.00340.00040.04%1
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681000403工银纯债债券B纯债型2018-07-131.12391.22412018-07-121.12351.22370.00040.04%1
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682206003鹏华信用增利A普通债券型2018-07-131.28901.45782018-07-121.28851.45730.00050.04%1
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683002929博时聚盈纯债债券2018-07-131.05911.05912018-07-121.05871.05870.00040.04%1
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684020034国泰民安增利债券C激进债券型2018-07-131.06301.41032018-07-121.06261.40990.00040.04%1
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685003898永赢丰益债券2018-07-131.02771.06372018-07-121.02731.06330.00040.04%0
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686519186万家稳健增利债券A普通债券型2018-07-131.13041.57042018-07-121.13001.57000.00040.04%1
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687005857添富鑫成定开债券A稳健成长型2018-07-131.00971.00972018-07-121.00931.00930.00040.04%1打开1打开
688006069中加颐信纯债债券C稳健成长型2018-07-131.00761.00762018-07-121.00721.00720.00040.04%1打开1打开
689519189万家信用恒利债券C普通债券型2018-07-131.15791.26792018-07-121.15741.26740.00050.04%1
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690006068中加颐信纯债债券A稳健成长型2018-07-131.00761.00762018-07-121.00721.00720.00040.04%1打开1打开
691005141华夏睿磐泰荣混合C稳健成长型2018-07-130.99340.99342018-07-120.99300.99300.00040.04%1
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692519188万家信用恒利债券A普通债券型2018-07-131.17211.30212018-07-121.17161.30160.00050.04%1
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693002169永赢稳益债券纯债型2018-07-131.04491.06992018-07-121.04451.06950.00040.04%1
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694004264海富通瑞合纯债债券收益型2018-07-131.06091.06092018-07-121.06051.06050.00040.04%1
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695000402工银纯债债券A纯债型2018-07-131.13171.24442018-07-121.13131.24400.00040.04%1
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696003664新沃通利纯债债券A2018-07-131.02261.02262018-07-121.02221.02220.00040.04%1
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697004105信诚稳鑫债券C2018-07-131.01641.05742018-07-121.01601.05700.00040.04%1
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698000289鹏华丰泰定开债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.00631.31352018-07-121.00591.31310.00040.04%0
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699005524泰康颐年混合C稳健成长型2018-07-131.00511.00512018-07-121.00471.00470.00040.04%1
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700003289创金合信尊泰纯债债券2018-07-131.01041.04432018-07-121.01001.04390.00040.04%1
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701003237信诚惠盈债券C2018-07-131.03931.03932018-07-121.03891.03890.00040.04%1
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702005430渤?;憬痤Q』旌螩稳健成长型2018-07-131.01631.01632018-07-121.01591.01590.00040.04%1
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703003650融通通润债券2018-07-131.04571.06472018-07-121.04531.06430.00040.04%0
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704003236信诚惠盈债券A2018-07-131.04121.04122018-07-121.04081.04080.00040.04%1
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705675051西部利得合赢债券A2018-07-131.07241.07242018-07-121.07201.07200.00040.04%1
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706005623广发中债1-3年农发债指数A指数型2018-07-131.01231.01232018-07-121.01191.01190.00040.04%1
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707003860招商招旭纯债C2018-07-131.03011.35112018-07-121.02971.35070.00040.04%1
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708005523泰康颐年混合A稳健成长型2018-07-131.00551.00552018-07-121.00511.00510.00040.04%1
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709003188博时聚源纯债债券收益型2018-07-131.14161.16672018-07-121.14111.16620.00050.04%1
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710206004鹏华信用增利B普通债券型2018-07-131.36291.43482018-07-121.36241.43430.00050.04%1
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711003770中银丰庆定期开放债券稳健成长型2018-07-131.03931.05432018-07-121.03891.05390.00040.04%0
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712005722前海联合泓瑞定开债券稳健成长型2018-07-131.01991.01992018-07-121.01951.01950.00040.04%0
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713004400金信民兴债券A稳健成长型2018-07-131.94291.95292018-07-121.94211.95210.00080.04%1
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714004401金信民兴债券C稳健成长型2018-07-131.14851.14852018-07-121.14801.14800.00050.04%1
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715004479博时富和纯债债券收益型2018-07-131.01141.04232018-07-121.01101.04190.00040.04%1打开1打开
716004722中银丰和定期开放债券稳健成长型2018-07-131.02901.04202018-07-121.02861.04160.00040.04%0
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717253060国联安信心增长债券A普通债券型2018-07-131.04341.21542018-07-121.04301.21500.00040.04%0
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718000694鑫元鸿利债券纯债型2018-07-131.23071.23072018-07-121.23021.23020.00050.04%1
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719253061国联安信心增长债券B普通债券型2018-07-131.03481.19382018-07-121.03441.19340.00040.04%0
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720004124民生加银鑫升纯债债券稳健成长型2018-07-131.02551.06912018-07-121.02511.06870.00040.04%1
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721004301国寿安保稳信混合A稳健成长型2018-07-131.00061.04062018-07-121.00021.04020.00040.04%1
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722004302国寿安保稳信混合C稳健成长型2018-07-130.99931.03932018-07-120.99891.03890.00040.04%1
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723004710民生加银鹏程混合稳健成长型2018-07-131.01471.01472018-07-121.01431.01430.00040.04%1
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724004775嘉实新添泽定期混合稳健成长型2018-07-131.03371.03372018-07-121.03331.03330.00040.04%1打开1打开
725003619招商招旺纯债债券C2018-07-131.04431.04432018-07-121.04401.04400.00030.03%1
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726675053西部利得合赢债券C2018-07-131.02701.06832018-07-121.02671.06800.00030.03%1
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727003605景顺长城景泰汇利定开债券2018-07-131.07001.07002018-07-121.06971.06970.00030.03%0
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728004798建信智享添鑫定期开放混合稳健成长型2018-07-130.99050.99052018-07-120.99020.99020.00030.03%1打开1打开
729003408景顺长城景泰丰利纯债债券C2018-07-131.16851.16852018-07-121.16821.16820.00030.03%1
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730003192创金合信尊丰纯债债券2018-07-131.04641.07522018-07-121.04611.07490.00030.03%1
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731003929中银证券安进债券A2018-07-131.01971.05422018-07-121.01941.05390.00030.03%1
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732003930中银证券安进债券C2018-07-131.02011.05462018-07-121.01981.05430.00030.03%1
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733003618招商招旺纯债债券A2018-07-131.04761.04762018-07-121.04731.04730.00030.03%1
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734004030嘉实丰安6个月定期债券2018-07-131.04101.05802018-07-121.04071.05770.00030.03%0
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735003197光大保德信安诚债券A稳健成长型2018-07-131.03021.07482018-07-121.02991.07450.00030.03%1
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736000489光大保德信岁末红利债券A纯债型2018-07-131.05451.17152018-07-121.05421.17120.00030.03%1
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737001161东方永润债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-131.03031.03032018-07-121.03001.03000.00030.03%1
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738003157招商招悦纯债债券C2018-07-131.00581.04382018-07-121.00551.04350.00030.03%1
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739000490光大保德信岁末红利债券C纯债型2018-07-131.05191.15312018-07-121.05161.15280.00030.03%1
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740253030国联安信心增益债券激进债券型2018-07-131.06381.17182018-07-121.06351.17150.00030.03%1
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741288102华夏稳定双利债券C普通债券型2018-07-131.05701.86412018-07-121.05671.86380.00030.03%1
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742003156招商招悦纯债债券A2018-07-131.00721.04722018-07-121.00691.04690.00030.03%1
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743004547华夏稳定双利债券A收益型2018-07-131.01211.07132018-07-121.01181.07100.00030.03%1打开1打开
744003198光大保德信安诚债券C稳健成长型2018-07-131.03231.07042018-07-121.03201.07010.00030.03%1
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745000333长城稳固收益债券A激进债券型2018-07-131.12081.14082018-07-121.12051.14050.00030.03%0
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746003357嘉实稳祥纯债债券C2018-07-131.06511.06512018-07-121.06481.06480.00030.03%0
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747003674融通通玺债券2018-07-131.03841.06242018-07-121.03811.06210.00030.03%0
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748003210博时智臻纯债债券2018-07-131.04071.06822018-07-121.04041.06790.00030.03%1
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749166008中欧增强回报债券A普通债券型2018-07-131.05261.47112018-07-121.05231.47080.00030.03%1
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750004168博时富嘉纯债债券收益型2018-07-131.05191.05192018-07-121.05161.05160.00030.03%1
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751000334长城稳固收益债券C激进债券型2018-07-131.10421.12422018-07-121.10391.12390.00030.03%0
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752003371招商招轩纯债A2018-07-131.13021.13022018-07-121.12991.12990.00030.03%1
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753005366上投摩根丰瑞债券A稳健成长型2018-07-131.01091.03192018-07-121.01061.03160.00030.03%1
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754005367上投摩根丰瑞债券C稳健成长型2018-07-131.01291.03352018-07-121.01261.03320.00030.03%1
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755003193创金合信尊智纯债债券收益型2018-07-131.00611.02512018-07-121.00581.02480.00030.03%1
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756004767中银智享债券稳健成长型2018-07-131.03611.03612018-07-121.03581.03580.00030.03%1
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757003732长安泓泽纯债债券C2018-07-131.03361.03362018-07-121.03331.03330.00030.03%1
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758005951民生加银恒益纯债债券A稳健成长型2018-07-131.00451.00452018-07-121.00421.00420.00030.03%1
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759003546长城久信债券2018-07-131.05251.05252018-07-121.05221.05220.00030.03%0
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760005705永赢恒益债券稳健成长型2018-07-131.00871.00872018-07-121.00841.00840.00030.03%1
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761004100鹏华安益增强混合稳健成长型2018-07-131.08911.08912018-07-121.08881.08880.00030.03%1
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762003731长安泓泽纯债债券A2018-07-131.06201.06202018-07-121.06171.06170.00030.03%1
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763003866博时富诚纯债债券稳健成长型2018-07-131.00931.05812018-07-121.00901.05780.00030.03%1
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764003859招商招旭纯债A2018-07-131.03051.03052018-07-121.03021.03020.00030.03%1
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765002909浙商惠享纯债债券2018-07-131.01341.07142018-07-121.01311.07110.00030.03%1
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766004882中银丰荣定期开放债券稳健成长型2018-07-131.01311.02982018-07-121.01281.02950.00030.03%1
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767004586鹏扬汇利债券C稳健成长型2018-07-131.03491.03492018-07-121.03461.03460.00030.03%1
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768001950鹏华丰泰定开债券B普通债券型基金(封闭)2018-07-131.00601.05472018-07-121.00571.05440.00030.03%0
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769002915鑫元裕利债券2018-07-131.04331.06792018-07-121.04301.06760.00030.03%1
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770003050农银金丰定开债券2018-07-131.03241.03242018-07-121.03211.03210.00030.03%0
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771001819兴全稳益定期开放债券普通债券型2018-07-131.04891.17202018-07-121.04861.17170.00030.03%0
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772003269招商招乾3个月定开债发起式A2018-07-131.25261.25262018-07-121.25221.25220.00040.03%0
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773000421华泰柏瑞丰汇债券A普通债券型2018-07-131.14411.14412018-07-121.14381.14380.00030.03%1
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774005624广发中债1-3年农发债指数C指数型2018-07-131.04871.04872018-07-121.04841.04840.00030.03%1
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775040009华安稳定收益债券A激进债券型2018-07-131.11421.67442018-07-121.11391.67410.00030.03%1
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776003983鹏华丰惠债券2018-07-131.03771.05182018-07-121.03741.05150.00030.03%1
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777003963博时慧选纯债债券2018-07-131.06551.06552018-07-121.06521.06520.00030.03%1
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778003270招商招乾3个月定开债发起式C2018-07-131.20631.20632018-07-121.20591.20590.00040.03%0
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779003330万家鑫安纯债债券C2018-07-131.01121.06522018-07-121.01091.06490.00030.03%1
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780003407景顺长城景泰丰利纯债债券A2018-07-131.17521.17522018-07-121.17491.17490.00030.03%1
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781005277海富通融丰定开债券稳健成长型2018-07-131.01751.03152018-07-121.01721.03120.00030.03%0
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782217003招商安泰债券A普通债券型2018-07-131.15031.97182018-07-121.15001.97150.00030.03%1
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783005594招商添润3个月定开债发起式A稳健成长型2018-07-131.02901.02902018-07-121.02871.02870.00030.03%1打开1打开
784003837东方臻享纯债债券A2018-07-131.08371.08372018-07-121.08341.08340.00030.03%1
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785004628上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2018-07-131.01561.01562018-07-121.01531.01530.00030.03%1打开1打开
786002549嘉实稳祥纯债A纯债型2018-07-131.09321.09322018-07-121.09291.09290.00030.03%1
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787003498前海联合添和纯债A2018-07-131.04801.04802018-07-121.04771.04770.00030.03%1
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788003487平安大华惠融纯债债券2018-07-131.04961.04962018-07-121.04931.04930.00030.03%1
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789003285国寿安保安康纯债债券2018-07-131.01851.06702018-07-121.01821.06670.00030.03%1
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790004627上投摩根岁岁益定期开放债券稳健成长型2018-07-131.01731.01732018-07-121.01701.01700.00030.03%1打开1打开
791217203招商安泰债券B普通债券型2018-07-131.16871.92222018-07-121.16841.92190.00030.03%1
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792005670嘉实致兴定期纯债债券稳健成长型2018-07-131.01341.01342018-07-121.01311.01310.00030.03%1打开1打开
793519332浦银安盛盛达纯债债券A2018-07-131.03931.07932018-07-121.03901.07900.00030.03%1
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794005864国投瑞银顺达纯债债券稳健成长型2018-07-131.00581.00582018-07-121.00551.00550.00030.03%1
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795003314浙商惠南纯债债券2018-07-131.02661.06762018-07-121.02631.06730.00030.03%1
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796164302新华惠鑫债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)2018-07-130.97930.97932018-07-120.97900.97900.00030.03%1
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797003455招商招通纯债C2018-07-131.03011.03012018-07-121.02981.02980.00030.03%1
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798004825平安大华惠泽债券收益型2018-07-131.10141.10742018-07-121.10111.10710.00030.03%1
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799005952民生加银恒益纯债债券C稳健成长型2018-07-131.00411.00412018-07-121.00381.00380.00030.03%1
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800003329万家鑫安纯债债券A2018-07-131.01141.06912018-07-121.01111.06880.00030.03%1
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801003891汇安嘉裕纯债债券2018-07-131.00941.05942018-07-121.00921.05920.00020.02%1
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802003278信诚稳瑞债券C2018-07-131.03871.05872018-07-121.03851.05850.00020.02%1
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803040010华安稳定收益债券B激进债券型2018-07-131.11461.62762018-07-121.11441.62740.00020.02%1
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804003214易方达富惠纯债债券2018-07-131.01811.04812018-07-121.01791.04790.00020.02%1
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805003259博时聚利纯债债券2018-07-131.05291.05922018-07-121.05271.05900.00020.02%1
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806003204财通收益增强债券C稳健成长型2018-07-130.98070.98072018-07-120.98050.98050.00020.02%0
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807005648招商添琪3个月定开债发起式A稳健成长型2018-07-131.02451.02452018-07-121.02431.02430.00020.02%0
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808003074泰达宏利汇利债券C2018-07-131.02141.03042018-07-121.02121.03020.00020.02%1
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809003223广发景丰纯债债券2018-07-131.03541.06532018-07-121.03521.06510.00020.02%1
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810004673华夏鼎盛债券C稳健成长型2018-07-131.02161.02162018-07-121.02141.02140.00020.02%1
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811519322浦银安盛盛元纯债债券A2018-07-131.02191.08492018-07-121.02171.08470.00020.02%1
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812003226信诚稳健债券A2018-07-131.04181.05182018-07-121.04161.05160.00020.02%0
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813004680前??椿Ω凵钤H鸲ǹ旌?/a>稳健成长型2018-07-130.97710.97712018-07-120.97690.97690.00020.02%1打开1打开
814000143鹏华双债加利债券激进债券型2018-07-131.31651.36652018-07-121.31621.36620.00030.02%0
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815005703永赢增益债券A稳健成长型2018-07-131.01761.01762018-07-121.01741.01740.00020.02%1
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816003532汇添富鑫利债券A稳健成长型2018-07-131.05361.05362018-07-121.05341.05340.00020.02%1
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817003681建信睿享纯债债券2018-07-131.07211.07212018-07-121.07191.07190.00020.02%0
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818003221新华丰利债券A2018-07-131.04701.04702018-07-121.04681.04680.00020.02%1
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819003290长城久稳债券2018-07-131.02111.06112018-07-121.02091.06090.00020.02%1
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820002354博时裕腾纯债债券纯债型2018-07-131.00881.07142018-07-121.00861.07120.00020.02%1
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821005706兴业龙腾双益平衡混合稳健成长型2018-07-131.00761.00762018-07-121.00741.00740.00020.02%1打开1打开
822005704永赢增益债券C稳健成长型2018-07-131.01721.01722018-07-121.01701.01700.00020.02%1
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823005590添富鑫永定开债券A稳健成长型2018-07-131.02691.02692018-07-121.02671.02670.00020.02%1打开1打开
824003838东方臻享纯债债券C2018-07-131.07531.07532018-07-121.07511.07510.00020.02%1
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825519985长信纯债壹号债券A纯债型2018-07-131.15311.40312018-07-121.15291.40290.00020.02%1
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826675081西部利得祥盈债券A2018-07-131.04381.04382018-07-121.04361.04360.00020.02%1
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827003162博时富宁纯债2018-07-131.04171.06282018-07-121.04151.06260.00020.02%1
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828161014富国汇利回报两年定期开放债普通债券型基金(封闭)2018-07-131.10681.55922018-07-121.10661.55890.00020.02%0
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829000186华泰柏瑞季季红债券纯债型2018-07-131.03731.29092018-07-121.03711.29070.00020.02%1
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830002508华宝宝鑫债券A纯债型(封闭)2018-07-131.02351.02352018-07-121.02331.02330.00020.02%1
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831675083西部利得祥盈债券C2018-07-131.01941.01942018-07-121.01921.01920.00020.02%1
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832003174前海联合添惠纯债债券稳健成长型2018-07-131.01291.01292018-07-121.01271.01270.00020.02%1
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833519333浦银安盛盛达纯债债券C2018-07-131.03801.07402018-07-121.03781.07380.00020.02%1
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834005754平安大华短债债券A稳健成长型2018-07-131.01061.01062018-07-121.01041.01040.00020.02%1
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835005755平安大华短债债券C稳健成长型2018-07-131.01051.01052018-07-121.01031.01030.00020.02%1
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836004136博时民泽纯债债券2018-07-131.03011.06012018-07-121.02991.05990.00020.02%1
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837001160东方永润债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.04271.04272018-07-121.04251.04250.00020.02%1
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838003928前海联合永兴纯债稳健成长型2018-07-131.21181.21182018-07-121.21151.21150.00030.02%1
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839003936南方和利债券A2018-07-131.05231.05232018-07-121.05211.05210.00020.02%0
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840003196光大保德信永利纯债债券C稳健成长型2018-07-131.01741.06352018-07-121.01721.06330.00020.02%1
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841005756平安大华短债债券E稳健成长型2018-07-131.01021.01022018-07-121.01001.01000.00020.02%1
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842003222新华丰利债券C2018-07-131.03941.03942018-07-121.03921.03920.00020.02%1
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843005666上银慧佳盈债券2018-07-131.00701.00702018-07-121.00681.00680.00020.02%1
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844000254长城定期开放债券A普通债券型基金(封闭)2018-07-131.09991.35392018-07-121.09971.35370.00020.02%0
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845003179山西证券裕利债券2018-07-131.04151.06562018-07-121.04131.06540.00020.02%1
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846003381博时裕信纯债债券2018-07-131.03001.04902018-07-121.02981.04880.00020.02%1
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847001889中欧增强回报债券E普通债券型2018-07-131.04801.47162018-07-121.04781.47140.00020.02%0
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848004220长信纯债壹号债券C稳健成长型2018-07-131.07021.39022018-07-121.07001.39000.00020.02%0
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849003937南方和利债券C2018-07-131.04661.04662018-07-121.04641.04640.00020.02%0
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850003372招商招轩纯债C2018-07-131.06591.06592018-07-121.06571.06570.00020.02%1
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851003277信诚稳瑞债券A2018-07-131.04131.06132018-07-121.04111.06110.00020.02%1
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852004585鹏扬汇利债券A稳健成长型2018-07-131.03931.03932018-07-121.03911.03910.00020.02%1
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853006043永赢惠益债券A稳健成长型2018-07-131.00291.00292018-07-121.00271.00270.00020.02%1打开1打开
854003574大成惠利纯债债券2018-07-131.03581.06232018-07-121.03561.06210.00020.02%1
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855005327景顺长城景泰稳利定期开放债收益型2018-07-131.01411.02582018-07-121.01391.02560.00020.02%0
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856003041鑫元得利债券2018-07-131.05591.05592018-07-121.05571.05570.00020.02%1
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857005378前海联合泓元定开债券稳健成长型2018-07-131.01071.03322018-07-121.01051.03300.00020.02%0
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858003571招商招琪纯债A2018-07-131.05281.06112018-07-121.05261.06090.00020.02%1
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859519632银河君辉债券稳健成长型2018-07-131.02341.04862018-07-121.02321.04840.00020.02%0
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860003575大成惠益纯债2018-07-131.02781.05802018-07-121.02761.05780.00020.02%1
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861003662鹏华永盛定期开放债券2018-07-131.06851.06852018-07-121.06831.06830.00020.02%0
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862003669东方红益鑫纯债债券C2018-07-131.03921.05922018-07-121.03901.05900.00020.02%1
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863519782交银裕隆纯债债券A2018-07-131.07381.07382018-07-121.07361.07360.00020.02%1
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864004780招商招利一年理财债券稳健成长型2018-07-131.03351.03352018-07-121.03331.03330.00020.02%1打开1打开
865003448招商招华纯债A2018-07-131.03551.06552018-07-121.03531.06530.00020.02%1
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866160720嘉实中证中期企业债指数A纯债型2018-07-131.08921.19762018-07-121.08901.19740.00020.02%1
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867003073泰达宏利汇利债券A2018-07-131.02301.02802018-07-121.02281.02780.00020.02%1
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868003442招商招惠3个月定开债发起式A2018-07-131.05481.06302018-07-121.05461.06280.00020.02%0
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869005346长安泓润纯债债券C稳健成长型2018-07-131.00381.00382018-07-121.00361.00360.00020.02%1打开1打开
870003533汇添富鑫利债券C稳健成长型2018-07-131.04781.04782018-07-121.04761.04760.00020.02%1
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871720003财通收益增强债券A激进债券型2018-07-131.22501.22502018-07-121.22481.22480.00020.02%1
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872003453招商招盛纯债C2018-07-131.13161.34462018-07-121.13141.34440.00020.02%1
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873003445中加丰享纯债债券2018-07-131.01241.07232018-07-121.01221.07210.00020.02%1
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874005345长安泓润纯债债券A稳健成长型2018-07-131.00401.00402018-07-121.00381.00380.00020.02%1打开1打开
875003452招商招盛纯债A2018-07-131.13811.35522018-07-121.13791.35500.00020.02%1
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876003428中加丰盈纯债2018-07-131.01601.06582018-07-121.01581.06560.00020.02%1
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877001776中欧兴利债券纯债型2018-07-131.01361.12662018-07-121.01341.12640.00020.02%1
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878003440招商招享纯债A稳健成长型2018-07-131.00811.05622018-07-121.00791.05600.00020.02%1
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879005972交银裕如纯债债券A稳健成长型2018-07-131.00821.00822018-07-121.00801.00800.00020.02%1打开1打开
880003500鑫元聚利债券2018-07-131.03141.06472018-07-121.03121.06450.00020.02%1
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881519226海富通瑞利债券2018-07-131.02171.06082018-07-121.02151.06060.00020.02%1
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882001961博时裕荣纯债债券纯债型2018-07-131.07351.10772018-07-121.07331.10750.00020.02%1
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883400030东方添益债券纯债型2018-07-131.04321.17622018-07-121.04301.17600.00020.02%0
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884675123西部利得汇逸债券C稳健成长型2018-07-131.06641.06642018-07-121.06621.06620.00020.02%1
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885100018富国天利增长债券激进债券型2018-07-131.24052.45252018-07-121.24022.45220.00030.02%1
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886005145东吴优益债券C稳健成长型2018-07-130.96960.96962018-07-120.96940.96940.00020.02%1
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887005010金鹰添瑞中短债A稳健成长型2018-07-131.02201.04602018-07-121.02181.04580.00020.02%1
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888000422华泰柏瑞丰汇债券C普通债券型2018-07-131.12381.12382018-07-121.12361.12360.00020.02%1
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889164208天弘丰利债券(LOF)普通债券型2018-07-131.17571.69922018-07-121.17551.69900.00020.02%1
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890003037广发集瑞债券A2018-07-131.03691.05892018-07-121.03671.05870.00020.02%0
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891005144东吴优益债券A稳健成长型2018-07-130.97710.97712018-07-120.97690.97690.00020.02%1
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892005011金鹰添瑞中短债C稳健成长型2018-07-131.01961.04262018-07-121.01941.04240.00020.02%1
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893005059南方安?;旌?/a>稳健成长型2018-07-131.00841.00842018-07-121.00821.00820.00020.02%1
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894004989人保双利混合B稳健成长型2018-07-131.00771.00772018-07-121.00751.00750.00020.02%1
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895003038广发集瑞债券C2018-07-131.03391.05192018-07-121.03371.05170.00020.02%0
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896004988人保双利混合A稳健成长型2018-07-131.01061.01062018-07-121.01041.01040.00020.02%1
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897004919兴全兴泰债券稳健成长型2018-07-131.02181.04582018-07-121.02161.04560.00020.02%0
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898004956中银证券安誉债券A稳健成长型2018-07-131.01021.01022018-07-121.01001.01000.00020.02%1
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899004899中银信享定期开放债券稳健成长型2018-07-131.01611.04612018-07-121.01591.04590.00020.02%0
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900004052华夏鼎智债券A2018-07-131.01161.05982018-07-121.01141.05960.00020.02%1
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901519631银河君欣债券稳健成长型2018-07-131.18591.18592018-07-121.18571.18570.00020.02%1
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902003514国寿安保安享纯债2018-07-131.01041.05292018-07-121.01021.05270.00020.02%1
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903003082中融银行间1-3年中高等级信指数型2018-07-131.02151.02152018-07-121.02141.02140.00010.01%1
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904003383民生加银鑫享债券C2018-07-131.06421.07222018-07-121.06411.07210.00010.01%1
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905660013农银汇理信用添利债券普通债券型2018-07-131.08481.37532018-07-121.08471.37520.00010.01%0
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906003079中融银行间3-5年中高等级信指数型2018-07-131.03411.03412018-07-121.03401.03400.00010.01%1
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907003080中融银行间3-5年中高等级信指数型2018-07-131.02611.02612018-07-121.02601.02600.00010.01%1
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908003081中融银行间1-3年中高等级信指数型2018-07-131.02621.02622018-07-121.02611.02610.00010.01%1
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909005872太平恒利纯债债券收益型2018-07-131.00301.00302018-07-121.00291.00290.00010.01%1
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910003268博时悦楚纯债债券2018-07-131.02391.03072018-07-121.02381.03060.00010.01%1
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911004291前??此澈驼疌稳健成长型2018-07-131.03121.03122018-07-121.03111.03110.00010.01%1打开1打开
912675093西部利得祥逸债券C2018-07-131.01521.01522018-07-121.01511.01510.00010.01%1
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913005047南华瑞颐混合A稳健成长型2018-07-130.94620.94622018-07-120.94610.94610.00010.01%1
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914001575兴银稳健债券纯债型2018-07-131.01661.04662018-07-121.01651.04650.00010.01%1
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915005841富国尊利纯债定期开放债券型稳健成长型2018-07-131.00731.00732018-07-121.00721.00720.00010.01%1打开1打开
916004246德邦锐乾债券A稳健成长型2018-07-131.01281.06482018-07-121.01271.06470.00010.01%1
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917005753泰达宏利金利债券稳健成长型2018-07-131.01491.01492018-07-121.01481.01480.00010.01%1打开1打开
918005048南华瑞颐混合C稳健成长型2018-07-130.92610.92612018-07-120.92600.92600.00010.01%1
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919003382民生加银鑫享债券A2018-07-131.06641.07442018-07-121.06631.07430.00010.01%1
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920240003华宝宝康债券激进债券型2018-07-131.41692.06692018-07-121.41682.06680.00010.01%1
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921000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)2018-07-131.00690.00002018-07-121.00680.00000.00010.01%0暂停0暂停
922005508永赢丰利债券C稳健成长型2018-07-131.00361.02112018-07-121.00351.02100.00010.01%1
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923003394建信恒安一年定期开放债券2018-07-131.03941.06942018-07-121.03931.06930.00010.01%0
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924003439招商招怡纯债债券C2018-07-131.02581.05232018-07-121.02571.05220.00010.01%1
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925003315景顺长城景瑞双利债券2018-07-131.05961.05962018-07-121.05951.05950.00010.01%1
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926005369富国臻利纯债定期开放债券型稳健成长型2018-07-131.00951.00952018-07-121.00941.00940.00010.01%1打开1打开
927003438招商招怡纯债债券A2018-07-131.02661.05562018-07-121.02651.05550.00010.01%1
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928003254前??炊υU疉2018-07-131.06201.06202018-07-121.06191.06190.00010.01%1
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929160721嘉实中证中期企业债指数C纯债型2018-07-131.09481.19872018-07-121.09471.19860.00010.01%1
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930003457国泰润泰纯债债券收益型2018-07-131.02381.05682018-07-121.02371.05670.00010.01%1打开1打开
931005322中银丰禧定期开放债券稳健成长型2018-07-131.01121.02822018-07-121.01111.02810.00010.01%1
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932003384金鹰添盈纯债债券稳健成长型2018-07-131.00881.07652018-07-121.00871.07640.00010.01%1
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933519199万家家享纯债债券2018-07-131.05301.05302018-07-121.05291.05290.00010.01%1
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934660009农银增强收益债券A激进债券型2018-07-131.49041.56142018-07-121.49031.56130.00010.01%1
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935003335中融融信双盈债券C2018-07-130.94190.94192018-07-120.94180.94180.00010.01%1
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936005581华夏3-5年中高级可质押信用指数型2018-07-131.02071.02072018-07-121.02061.02060.00010.01%1
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937005480诺安联创顺鑫债券C稳健成长型2018-07-131.00921.00922018-07-121.00911.00910.00010.01%1
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938000317中?;堇旨墩疉其它(封闭)2018-07-131.01421.19322018-07-121.01411.19310.00010.01%0暂停0
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939004140兴业福鑫债券2018-07-131.01861.05912018-07-121.01851.05900.00010.01%1
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940005507永赢丰利债券A稳健成长型2018-07-131.00391.02202018-07-121.00381.02190.00010.01%1
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941004290前??此澈驼疉稳健成长型2018-07-131.03521.03522018-07-121.03511.03510.00010.01%1打开1打开
942005485海富通恒丰定开债券稳健成长型2018-07-131.01181.01182018-07-121.01171.01170.00010.01%1打开1打开
943002466博时裕新纯债债券纯债型2018-07-131.07311.07682018-07-121.07301.07670.00010.01%1
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944004109信诚稳泰债券C2018-07-131.02071.07132018-07-121.02061.07120.00010.01%1
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945005174富荣富安债券C稳健成长型2018-07-131.00501.00502018-07-121.00491.00490.00010.01%1打开1打开
946006016平安大华惠安债券稳健成长型2018-07-131.00571.00572018-07-121.00561.00560.00010.01%1
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947000129大成景安短融债券B纯债型2018-07-131.26111.31612018-07-121.26101.31600.00010.01%1
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948003227信诚稳健债券C2018-07-131.04241.05142018-07-121.04231.05130.00010.01%0
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949003566博时臻选纯债债券2018-07-131.04791.04792018-07-121.04781.04780.00010.01%1
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950233005大摩强收益债券普通债券型2018-07-131.71721.75222018-07-121.71701.75200.00020.01%1
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951000255长城定期开放债券C普通债券型基金(封闭)2018-07-131.09241.33242018-07-121.09231.33230.00010.01%0
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952005171富国景利纯债债券稳健成长型2018-07-131.01351.03502018-07-121.01341.03490.00010.01%1
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953675161西部利得汇盈债券A稳健成长型2018-07-131.01241.01242018-07-121.01231.01230.00010.01%1
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954003205财通多策略稳健增长债券C稳健成长型2018-07-130.97900.97902018-07-120.97890.97890.00010.01%0
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955005531华安安悦债券A稳健成长型2018-07-131.01971.01972018-07-121.01961.01960.00010.01%1
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956005315泰达宏利交利债券A稳健成长型2018-07-131.03331.03332018-07-121.03321.03320.00010.01%0
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957003135金元顺安沣楹债券2018-07-131.02611.02612018-07-121.02601.02600.00010.01%0
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958003527鹏华丰腾债券2018-07-131.02651.05502018-07-121.02641.05490.00010.01%1
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959005124易方达恒益定开债券发起式稳健成长型2018-07-131.02331.03432018-07-121.02321.03420.00010.01%0
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960000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)2018-07-131.03330.00002018-07-121.03320.00000.00010.01%0
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961003542财通纯债债券C稳健成长型2018-07-131.02021.03252018-07-121.02011.03240.00010.01%0
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962003209鹏华丰达债券2018-07-130.98740.98742018-07-120.98730.98730.00010.01%1
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963660109农银增强收益债券C激进债券型2018-07-131.45291.52392018-07-121.45281.52380.00010.01%1
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964005532华安安悦债券C稳健成长型2018-07-131.02991.02992018-07-121.02981.02980.00010.01%1
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965003615信诚景瑞债券C2018-07-131.04901.06702018-07-121.04891.06690.00010.01%1
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966002997工银瑞享纯债债券2018-07-131.01891.03692018-07-121.01881.03680.00010.01%1
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967003614信诚景瑞债券A2018-07-131.05071.06872018-07-121.05061.06860.00010.01%1
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968004238永赢瑞益债券稳健成长型2018-07-131.05131.11962018-07-121.05121.11950.00010.01%1
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969000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)2018-07-131.05920.00002018-07-121.05910.00000.00010.01%0
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970002086大成景安短融债券E纯债型2018-07-131.24721.30222018-07-121.24711.30210.00010.01%0
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971003160万家恒瑞18个月定开债券C2018-07-131.01361.01362018-07-121.01351.01350.00010.01%0
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972001578博时裕瑞纯债债券纯债型2018-07-131.04131.08782018-07-121.04121.08770.00010.01%1
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973519783交银裕隆纯债债券C2018-07-131.07171.07172018-07-121.07161.07160.00010.01%1
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974005173富荣富安债券A稳健成长型2018-07-131.00651.00652018-07-121.00641.00640.00010.01%1打开1打开
975004247德邦锐乾债券C稳健成长型2018-07-131.01491.06592018-07-121.01481.06580.00010.01%1
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976519323浦银安盛盛元纯债债券C2018-07-131.02071.07772018-07-121.02061.07760.00010.01%1
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977003195光大保德信永利纯债债券A稳健成长型2018-07-131.01791.06912018-07-121.01781.06900.00010.01%1
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978006044永赢惠益债券C稳健成长型2018-07-131.00371.00372018-07-121.00361.00360.00010.01%1打开1打开
979005854财通汇利纯债债券稳健成长型2018-07-131.00231.00232018-07-121.00221.00220.00010.01%1
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980005024南方兴利债券稳健成长型2018-07-131.01851.03852018-07-121.01841.03840.00010.01%1打开1打开
981003590建信睿富纯债债券2018-07-131.03901.06002018-07-121.03891.05990.00010.01%1
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982004090汇添富鑫瑞债券C2018-07-131.01271.04772018-07-121.01261.04760.00010.01%1
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983003723华润元大双鑫债券C稳健成长型2018-07-130.90380.90382018-07-120.90370.90370.00010.01%1
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984000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)2018-07-131.03921.14282018-07-121.03911.14270.00010.01%0
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985004447南方荣年混合C稳健成长型2018-07-131.03271.03272018-07-121.03261.03260.00010.01%1打开1打开
986006094永赢泰益债券A稳健成长型2018-07-131.00191.00192018-07-121.00181.00180.00010.01%1
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987320004诺安优化收益债券激进债券型2018-07-131.01521.74882018-07-121.01511.74870.00010.01%1
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988003999富荣富祥纯债稳健成长型2018-07-131.02041.04342018-07-121.02031.04330.00010.01%1
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989004020广发景祥纯债债券稳健成长型2018-07-131.01521.06042018-07-121.01511.06030.00010.01%1
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990000911鑫元合丰纯债A其它(封闭)2018-07-131.04181.23562018-07-121.04171.23540.00010.01%0
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991004446南方荣年混合A稳健成长型2018-07-131.03891.03892018-07-121.03881.03880.00010.01%1打开1打开
992006095永赢泰益债券C稳健成长型2018-07-131.00171.00172018-07-121.00161.00160.00010.01%1
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993002509华宝宝鑫债券C纯债型(封闭)2018-07-131.01561.01562018-07-121.01551.01550.00010.01%1
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994004736富国鼎利纯债债券收益型2018-07-131.05041.06972018-07-121.05031.06960.00010.01%1
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995002928长盛盛和纯债债券C2018-07-131.00621.01992018-07-121.01981.01980.00010.01%1
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996164808工银四季收益债券普通债券型2018-07-131.01901.56102018-07-121.02501.56100.00010.01%1
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997004028广发景源纯债C2018-07-131.03291.06402018-07-121.03281.06390.00010.01%0
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998519667银河银信添利债券A激进债券型2018-07-131.03791.66992018-07-121.04681.66980.00010.01%1
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999003741鹏华丰盈债券2018-07-131.02421.06212018-07-121.02411.06200.00010.01%0
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1000511280华夏3-5年中高级可质押信用指数型2018-07-13100.75071.00752018-07-12100.74161.00740.00910.01%1
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1001004027广发景源纯债A2018-07-131.03531.06972018-07-121.03521.06960.00010.01%0
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1002002925广发集源债券A2018-07-131.02031.06412018-07-121.02021.06400.00010.01%1
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1003003680华润元大双鑫债券A稳健成长型2018-07-130.90490.90492018-07-120.90480.90480.00010.01%1
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1004004920富国泓利纯债债券型发起式稳健成长型2018-07-131.03791.03792018-07-121.03781.03780.00010.01%1
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1005003978中信建投稳祥债券A稳健成长型2018-07-131.02901.05402018-07-121.02891.05390.00010.01%1
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1006675091西部利得祥逸债券A2018-07-131.08751.08752018-07-121.08741.08740.00010.01%1
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1007003888汇安嘉源纯债2018-07-131.01081.07032018-07-121.01071.07020.00010.01%1
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1008003677融通通穗债券2018-07-131.04511.04512018-07-121.04501.04500.00010.01%1
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1009005316泰达宏利交利债券C稳健成长型2018-07-131.03331.03332018-07-121.03321.03320.00010.01%0
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1010004957中银证券安誉债券C稳健成长型2018-07-131.85471.85472018-07-121.85451.85450.00020.01%1
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1011519622银河君怡债券2018-07-131.02431.06302018-07-121.02421.06290.00010.01%1
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1012003949兴全稳泰债券2018-07-131.01191.07112018-07-121.01181.07100.00010.01%0
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1013004066嘉实稳熙纯债债券稳健成长型2018-07-131.02091.06962018-07-121.02081.06950.00010.01%1
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1014006065景顺长城景泰稳利定期开放债收益型2018-07-131.01621.01622018-07-121.01611.01610.00010.01%0
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1015002633鑫元双债增强债券C激进债券型2018-07-131.01341.04142018-07-121.01331.04130.00010.01%1
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1016002991嘉实稳鑫纯债债券2018-07-131.02591.02592018-07-121.02581.02580.00010.01%1
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1017000792招商定期宝六个月期理财债券稳健成长型2018-07-131.00221.04542018-07-121.00211.04530.00010.01%1打开1打开
1018003668东方红益鑫纯债债券A2018-07-131.04591.06592018-07-121.04581.06580.00010.01%1
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1019000497财通纯债债券A纯债型2018-07-131.04121.07672018-07-121.04111.0766