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 融通通盈保本混合(002415) 数据日期:2018-05-18
  
最新净值:1.060
累计净值:1.060
日 涨 幅:0.09%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-03-15基金经理:张一格 投资风格:保本型
最新份额:5.56亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-181.06001.06000.09%
2018-05-171.05901.0590-0.19%
2018-05-161.06101.0610-0.09%
2018-05-151.06201.06200.09%
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2018-05-091.06001.06000.00%
2018-05-081.06001.06000.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-21 11:18)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601288农业银行1.33%0.51%
601398工商银行1.04%0.17%
600887伊利股份0.82%-0.87%
600566济川药业0.63%-1.26%
601222林洋能源0.55%1.32%
600377宁沪高速0.49%1.15%
601318中国平安0.33%1.24%
600258首旅酒店0.24%1.13%
600048保利地产0.23%-0.29%
600276恒瑞医药0.22%-1.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-181.06001.06000.09%
2018-05-171.05901.0590-0.19%
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2018-05-081.06001.06000.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
融通通盈保本混合-0.09%0.09%0.38%1.44%4.44%1.24%
同类型排名10/1010/1010/1010/1010/1010/10
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601288农业银行1.33%测评
2601398工商银行1.04%测评
3600887伊利股份0.82%测评
4600566济川药业0.63%测评
5601222林洋能源0.55%测评
6600377宁沪高速0.49%测评
7601318中国平安0.33%测评
8600258首旅酒店0.24%测评
9600048保利地产0.23%测评
10600276恒瑞医药0.22%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-315.56亿份未公布
2017-12-316.29亿份未公布
2017-09-306.85亿份未公布
2017-06-307.57亿份未公布
2017-03-318.25亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:6.64亿净资产:5.88亿
资产类型市值占总值比例
股票0.37亿5.58%
债券5.76亿86.75%
现金0.04亿0.60%
权证0.00亿0.00%
其他0.47亿7.07%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业1407.15万2.39
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业86.60万0.15
批发和零售业4.92万0.01
交通运输、仓储和300.21万0.51
住宿和餐饮业144.00万0.24
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业1624.17万2.76
房地产业134.70万0.23
 基金经理测评
姓名张一格任职时间2016-03-15
张一格先生,南开大学法学学士、中国人民银行研究生部经济学硕士,CFA。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司基金经理。曾担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。2015年6月至今任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。2015年11月17日至今任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。
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