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 天治中国制造2025(350005) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:1.878
累计净值:1.878
日 涨 幅:2.43%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-05-08基金经理:胡耀文 胡耀文 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.87771.87772.43%
2018-09-201.83311.8331-0.25%
2018-09-191.83771.83771.77%
2018-09-181.80571.80571.31%
2018-09-171.78241.7824-0.62%
2018-09-141.79361.7936-0.41%
2018-09-131.80091.80090.54%
2018-09-121.79131.7913-0.56%
2018-09-111.80131.80130.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-21 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002146荣盛发展5.03%3.40%
600196复星医药4.77%6.30%
601933永辉超市4.40%3.59%
000002万科A4.25%7.46%
601888中国国旅3.71%5.65%
601100恒立液压3.20%-0.19%
601857中国石油3.11%-0.68%
002008大族激光3.06%2.66%
601288农业银行2.97%6.81%
002589瑞康医药2.95%1.01%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.87771.87772.43%
2018-09-201.83311.8331-0.25%
2018-09-191.83771.83771.77%
2018-09-181.80571.80571.31%
2018-09-171.78241.7824-0.62%
2018-09-141.79361.7936-0.41%
2018-09-131.80091.80090.54%
2018-09-121.79131.7913-0.56%
2018-09-111.80131.80130.06%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治中国制造2025------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002146荣盛发展5.03%测评
2600196复星医药4.77%测评
3601933永辉超市4.40%测评
4000002万科A4.25%测评
5601888中国国旅3.71%测评
6601100恒立液压3.20%测评
7601857中国石油3.11%测评
8002008大族激光3.06%测评
9601288农业银行2.97%测评
10002589瑞康医药2.95%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.18亿份未公布
2018-03-310.19亿份未公布
2017-12-310.20亿份未公布
2017-09-300.18亿份未公布
2017-06-300.20亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.36亿净资产:0.35亿
资产类型市值占总值比例
股票0.25亿68.86%
债券0.00亿0.00%
现金0.10亿28.77%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿2.37%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业107.94万3.11
制造业1189.21万34.26
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业297.64万8.57
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和24.30万0.70
金融业246.00万7.09
房地产业510.42万14.70
 基金经理测评
姓名胡耀文任职时间2016-04-07
胡耀文:硕士研究生,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
天治基金管理有限公司    //www.chinanature.com.cn

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